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施羅德環球收息債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
143.6949 |
0.0194 |
0.01% |
0.45% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.94% |
-12.68% |
9.53% |
6.18% |
8.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
143.6949 |
0.01% |
2026/07/20 |
144.0978 |
-0.03% |
| 2026/07/31 |
143.6755 |
0.10% |
2026/07/17 |
144.1457 |
0.06% |
| 2026/07/30 |
143.5373 |
-0.14% |
2026/07/16 |
144.0547 |
0.01% |
| 2026/07/29 |
143.7330 |
0.04% |
2026/07/15 |
144.0471 |
0.06% |
| 2026/07/28 |
143.6799 |
0.05% |
2026/07/14 |
143.9585 |
-0.20% |
| 2026/07/27 |
143.6063 |
0.22% |
2026/07/13 |
144.2497 |
-0.11% |
| 2026/07/24 |
143.2893 |
-0.14% |
2026/07/10 |
144.4069 |
0.13% |
| 2026/07/23 |
143.4947 |
-0.17% |
2026/07/09 |
144.2193 |
-0.06% |
| 2026/07/22 |
143.7407 |
-0.14% |
2026/07/08 |
144.3114 |
-0.29% |
| 2026/07/21 |
143.9465 |
-0.10% |
2026/07/07 |
144.7264 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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