|
|
|
施羅德環球收息債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
134.8748 |
-0.04 |
-0.03% |
2.06% |
2025/03/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.94% |
-12.68% |
9.53% |
6.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
134.8748 |
-0.03% |
2025/02/25 |
134.5318 |
0.36% |
| 2025/03/10 |
134.9121 |
-0.03% |
2025/02/24 |
134.0512 |
0.20% |
| 2025/03/07 |
134.9473 |
0.15% |
2025/02/21 |
133.7785 |
0.09% |
| 2025/03/06 |
134.7424 |
-0.29% |
2025/02/20 |
133.6611 |
0.13% |
| 2025/03/05 |
135.1287 |
-0.19% |
2025/02/19 |
133.4826 |
-0.13% |
| 2025/03/04 |
135.3805 |
0.29% |
2025/02/18 |
133.6552 |
-0.05% |
| 2025/03/03 |
134.9895 |
-0.00% |
2025/02/17 |
133.7259 |
0.07% |
| 2025/02/28 |
134.9930 |
0.14% |
2025/02/14 |
133.6296 |
0.34% |
| 2025/02/27 |
134.8049 |
0.09% |
2025/02/13 |
133.1829 |
0.15% |
| 2025/02/26 |
134.6900 |
0.12% |
2025/02/12 |
132.9801 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
