|
|
|
施羅德環球收息債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.7066 |
0.0900 |
0.06% |
1.16% |
2026/06/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.94% |
-12.68% |
9.53% |
6.18% |
8.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
144.7066 |
0.06% |
2026/06/03 |
143.9596 |
-0.13% |
| 2026/06/16 |
144.6166 |
0.09% |
2026/06/02 |
144.1518 |
0.02% |
| 2026/06/15 |
144.4818 |
0.23% |
2026/06/01 |
144.1162 |
0.05% |
| 2026/06/12 |
144.1476 |
0.28% |
2026/05/29 |
144.0394 |
0.23% |
| 2026/06/11 |
143.7436 |
0.00% |
2026/05/28 |
143.7069 |
-0.03% |
| 2026/06/10 |
143.7366 |
0.03% |
2026/05/27 |
143.7534 |
0.15% |
| 2026/06/09 |
143.6901 |
0.03% |
2026/05/26 |
143.5392 |
0.15% |
| 2026/06/08 |
143.6532 |
-0.12% |
2026/05/25 |
143.3280 |
0.18% |
| 2026/06/05 |
143.8262 |
-0.07% |
2026/05/22 |
143.0680 |
0.24% |
| 2026/06/04 |
143.9316 |
-0.02% |
2026/05/21 |
142.7189 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
