|
|
|
施羅德環球收息債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
140.4522 |
0.1112 |
0.08% |
6.28% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.94% |
-12.68% |
9.53% |
6.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
140.4522 |
0.08% |
2025/08/14 |
140.1707 |
0.08% |
| 2025/08/27 |
140.3410 |
0.06% |
2025/08/13 |
140.0589 |
0.13% |
| 2025/08/26 |
140.2576 |
0.04% |
2025/08/12 |
139.8802 |
0.08% |
| 2025/08/25 |
140.2056 |
0.28% |
2025/08/11 |
139.7664 |
0.01% |
| 2025/08/22 |
139.8109 |
-0.12% |
2025/08/08 |
139.7457 |
-0.04% |
| 2025/08/21 |
139.9737 |
-0.05% |
2025/08/07 |
139.8056 |
0.05% |
| 2025/08/20 |
140.0498 |
0.00% |
2025/08/06 |
139.7421 |
-0.03% |
| 2025/08/19 |
140.0471 |
-0.03% |
2025/08/05 |
139.7814 |
0.03% |
| 2025/08/18 |
140.0909 |
-0.03% |
2025/08/04 |
139.7348 |
0.31% |
| 2025/08/15 |
140.1275 |
-0.03% |
2025/08/01 |
139.2994 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
