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施羅德環球收息債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.9833 |
-0.11 |
-0.08% |
0.62% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.94% |
-12.68% |
9.53% |
6.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
132.9833 |
-0.08% |
2025/01/15 |
131.4291 |
0.34% |
| 2025/02/03 |
133.0909 |
0.01% |
2025/01/14 |
130.9789 |
-0.04% |
| 2025/01/31 |
133.0725 |
0.63% |
2025/01/13 |
131.0279 |
-0.20% |
| 2025/01/24 |
132.2402 |
-0.02% |
2025/01/10 |
131.2953 |
-0.26% |
| 2025/01/23 |
132.2662 |
-0.13% |
2025/01/09 |
131.6333 |
-0.01% |
| 2025/01/22 |
132.4340 |
0.06% |
2025/01/08 |
131.6420 |
-0.24% |
| 2025/01/21 |
132.3545 |
0.16% |
2025/01/07 |
131.9589 |
-0.05% |
| 2025/01/20 |
132.1441 |
-0.02% |
2025/01/06 |
132.0243 |
-0.16% |
| 2025/01/17 |
132.1748 |
0.33% |
2025/01/03 |
132.2372 |
-0.01% |
| 2025/01/16 |
131.7452 |
0.24% |
2025/01/02 |
132.2472 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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