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施羅德環球收息債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.5775 |
-0.55 |
-0.42% |
0.32% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.94% |
-12.68% |
9.53% |
6.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
132.5775 |
-0.42% |
2025/03/27 |
134.4988 |
-0.10% |
| 2025/04/10 |
133.1301 |
0.70% |
2025/03/26 |
134.6395 |
0.01% |
| 2025/04/09 |
132.2011 |
-0.90% |
2025/03/25 |
134.6237 |
-0.06% |
| 2025/04/08 |
133.4026 |
-0.50% |
2025/03/24 |
134.6991 |
-0.19% |
| 2025/04/07 |
134.0790 |
-0.86% |
2025/03/21 |
134.9576 |
-0.06% |
| 2025/04/04 |
135.2466 |
0.10% |
2025/03/20 |
135.0412 |
0.37% |
| 2025/04/02 |
135.1152 |
0.13% |
2025/03/19 |
134.5435 |
0.01% |
| 2025/04/01 |
134.9339 |
0.06% |
2025/03/18 |
134.5343 |
0.05% |
| 2025/03/31 |
134.8576 |
0.13% |
2025/03/17 |
134.4667 |
0.02% |
| 2025/03/28 |
134.6822 |
0.14% |
2025/03/14 |
134.4381 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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