|
|
|
施羅德環球收息債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.5416 |
-0.0886 |
-0.06% |
7.86% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.94% |
-12.68% |
9.53% |
6.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
142.5416 |
-0.06% |
2025/11/21 |
142.1090 |
0.16% |
| 2025/12/04 |
142.6302 |
-0.04% |
2025/11/20 |
141.8810 |
0.04% |
| 2025/12/03 |
142.6828 |
0.19% |
2025/11/19 |
141.8305 |
-0.02% |
| 2025/12/02 |
142.4148 |
-0.06% |
2025/11/18 |
141.8651 |
0.06% |
| 2025/12/01 |
142.4962 |
-0.12% |
2025/11/17 |
141.7762 |
-0.14% |
| 2025/11/28 |
142.6704 |
0.03% |
2025/11/14 |
141.9772 |
-0.01% |
| 2025/11/27 |
142.6305 |
0.10% |
2025/11/13 |
141.9930 |
-0.07% |
| 2025/11/26 |
142.4860 |
0.08% |
2025/11/12 |
142.0928 |
0.04% |
| 2025/11/25 |
142.3702 |
0.10% |
2025/11/11 |
142.0338 |
0.15% |
| 2025/11/24 |
142.2219 |
0.08% |
2025/11/10 |
141.8243 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
