|
|
|
施羅德環球收息債券基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
124.2586 |
-0.52 |
-0.42% |
0.03% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
-13.55% |
8.45% |
5.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
124.2586 |
-0.42% |
2025/03/27 |
126.1112 |
-0.11% |
| 2025/04/10 |
124.7799 |
0.70% |
2025/03/26 |
126.2466 |
0.01% |
| 2025/04/09 |
123.9125 |
-0.90% |
2025/03/25 |
126.2353 |
-0.06% |
| 2025/04/08 |
125.0422 |
-0.51% |
2025/03/24 |
126.3097 |
-0.20% |
| 2025/04/07 |
125.6795 |
-0.87% |
2025/03/21 |
126.5658 |
-0.06% |
| 2025/04/04 |
126.7846 |
0.09% |
2025/03/20 |
126.6477 |
0.37% |
| 2025/04/02 |
126.6683 |
0.13% |
2025/03/19 |
126.1844 |
0.00% |
| 2025/04/01 |
126.5017 |
0.05% |
2025/03/18 |
126.1792 |
0.05% |
| 2025/03/31 |
126.4337 |
0.12% |
2025/03/17 |
126.1192 |
0.01% |
| 2025/03/28 |
126.2797 |
0.13% |
2025/03/14 |
126.1027 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
