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施羅德環球收息債券基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.5233 |
-0.04 |
-0.03% |
1.86% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
-13.55% |
8.45% |
5.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
126.5233 |
-0.03% |
2025/02/25 |
126.2524 |
0.36% |
| 2025/03/10 |
126.5624 |
-0.03% |
2025/02/24 |
125.8047 |
0.20% |
| 2025/03/07 |
126.6057 |
0.15% |
2025/02/21 |
125.5590 |
0.09% |
| 2025/03/06 |
126.4189 |
-0.29% |
2025/02/20 |
125.4522 |
0.13% |
| 2025/03/05 |
126.7848 |
-0.19% |
2025/02/19 |
125.2880 |
-0.13% |
| 2025/03/04 |
127.0245 |
0.29% |
2025/02/18 |
125.4539 |
-0.06% |
| 2025/03/03 |
126.6614 |
-0.01% |
2025/02/17 |
125.5241 |
0.06% |
| 2025/02/28 |
126.6750 |
0.14% |
2025/02/14 |
125.4441 |
0.33% |
| 2025/02/27 |
126.5017 |
0.08% |
2025/02/13 |
125.0281 |
0.15% |
| 2025/02/26 |
126.3973 |
0.11% |
2025/02/12 |
124.8412 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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