|
|
|
施羅德環球收息債券基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
124.8722 |
-0.10 |
-0.08% |
0.53% |
2025/02/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
-13.55% |
8.45% |
5.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
124.8722 |
-0.08% |
2025/01/15 |
123.4801 |
0.34% |
| 2025/02/03 |
124.9766 |
0.01% |
2025/01/14 |
123.0604 |
-0.04% |
| 2025/01/31 |
124.9696 |
0.61% |
2025/01/13 |
123.1098 |
-0.21% |
| 2025/01/24 |
124.2118 |
-0.02% |
2025/01/10 |
123.3712 |
-0.26% |
| 2025/01/23 |
124.2396 |
-0.13% |
2025/01/09 |
123.6922 |
-0.01% |
| 2025/01/22 |
124.4007 |
0.06% |
2025/01/08 |
123.7038 |
-0.24% |
| 2025/01/21 |
124.3292 |
0.16% |
2025/01/07 |
124.0050 |
-0.05% |
| 2025/01/20 |
124.1349 |
-0.03% |
2025/01/06 |
124.0699 |
-0.17% |
| 2025/01/17 |
124.1738 |
0.32% |
2025/01/03 |
124.2802 |
-0.01% |
| 2025/01/16 |
123.7737 |
0.24% |
2025/01/02 |
124.2931 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
