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施羅德環球收息債券基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
129.2166 |
0.14 |
0.11% |
4.03% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
-13.55% |
8.45% |
5.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
129.2166 |
0.11% |
2025/06/20 |
128.0645 |
-0.07% |
| 2025/07/03 |
129.0775 |
-0.11% |
2025/06/19 |
128.1578 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
129.2179 |
-0.09% |
2025/06/18 |
128.1563 |
0.06% |
| 2025/07/01 |
129.3331 |
0.16% |
2025/06/17 |
128.0829 |
0.07% |
| 2025/06/30 |
129.1212 |
0.06% |
2025/06/16 |
127.9959 |
-0.12% |
| 2025/06/27 |
129.0455 |
0.07% |
2025/06/13 |
128.1523 |
-0.08% |
| 2025/06/26 |
128.9525 |
0.12% |
2025/06/12 |
128.2531 |
0.25% |
| 2025/06/25 |
128.7992 |
0.14% |
2025/06/11 |
127.9304 |
0.17% |
| 2025/06/24 |
128.6143 |
0.21% |
2025/06/10 |
127.7155 |
0.23% |
| 2025/06/23 |
128.3507 |
0.22% |
2025/06/09 |
127.4279 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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