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施羅德環球收息債券基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.2735 |
0.1298 |
0.10% |
6.49% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
-13.55% |
8.45% |
5.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
132.2735 |
0.10% |
2025/10/02 |
132.0311 |
0.02% |
| 2025/10/15 |
132.1437 |
0.19% |
2025/10/01 |
132.0025 |
0.11% |
| 2025/10/14 |
131.8949 |
0.04% |
2025/09/30 |
131.8536 |
0.07% |
| 2025/10/13 |
131.8440 |
0.02% |
2025/09/29 |
131.7610 |
0.04% |
| 2025/10/10 |
131.8128 |
-0.06% |
2025/09/26 |
131.7023 |
-0.01% |
| 2025/10/09 |
131.8926 |
-0.11% |
2025/09/25 |
131.7091 |
-0.31% |
| 2025/10/08 |
132.0342 |
0.10% |
2025/09/24 |
132.1131 |
0.14% |
| 2025/10/07 |
131.9067 |
-0.06% |
2025/09/23 |
131.9229 |
-0.03% |
| 2025/10/06 |
131.9820 |
-0.12% |
2025/09/22 |
131.9593 |
0.05% |
| 2025/10/03 |
132.1419 |
0.08% |
2025/09/19 |
131.8888 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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