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施羅德環球收息債券基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
133.5082 |
0.0450 |
0.03% |
0.30% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
-13.55% |
8.45% |
5.13% |
7.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
133.5082 |
0.03% |
2025/12/30 |
133.1023 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
133.4632 |
0.06% |
2025/12/29 |
133.0989 |
0.28% |
| 2026/01/13 |
133.3845 |
0.04% |
2025/12/23 |
132.7324 |
-0.05% |
| 2026/01/12 |
133.3373 |
-0.08% |
2025/12/22 |
132.7967 |
0.02% |
| 2026/01/09 |
133.4434 |
0.12% |
2025/12/19 |
132.7722 |
-0.01% |
| 2026/01/08 |
133.2806 |
-0.09% |
2025/12/18 |
132.7869 |
0.06% |
| 2026/01/07 |
133.4022 |
0.14% |
2025/12/17 |
132.7063 |
0.03% |
| 2026/01/06 |
133.2139 |
0.11% |
2025/12/16 |
132.6690 |
0.03% |
| 2026/01/05 |
133.0630 |
-0.07% |
2025/12/15 |
132.6325 |
0.06% |
| 2026/01/02 |
133.1623 |
0.05% |
2025/12/12 |
132.5482 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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