施羅德環球收息債券基金-U/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 119.9596 0.10 0.08% 1.53% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.06% -13.55% 8.45%

施羅德環球收息債券基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 119.9596 0.08% 2024/03/13 119.6007 0.02%
2024/03/26 119.8624 -0.04% 2024/03/12 119.5767 -0.04%
2024/03/25 119.9131 -0.02% 2024/03/11 119.6266 0.07%
2024/03/22 119.9359 0.20% 2024/03/08 119.5432 0.23%
2024/03/21 119.6942 0.29% 2024/03/07 119.2660 0.25%
2024/03/20 119.3425 0.10% 2024/03/06 118.9637 0.13%
2024/03/19 119.2201 0.04% 2024/03/05 118.8041 0.13%
2024/03/18 119.1746 0.00% 2024/03/04 118.6527 0.25%
2024/03/15 119.1732 -0.28% 2024/03/01 118.3518 0.06%
2024/03/14 119.5032 -0.08% 2024/02/29 118.2754 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-U/累積/美元 0.08% 0.52% 1.38% 1.53% 7.66% 8.67% 1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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