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施羅德環球收息債券基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
134.0268 |
0.0799 |
0.06% |
0.69% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
-13.55% |
8.45% |
5.13% |
7.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
134.0268 |
0.06% |
2026/06/03 |
133.3859 |
-0.14% |
| 2026/06/16 |
133.9469 |
0.09% |
2026/06/02 |
133.5674 |
0.02% |
| 2026/06/15 |
133.8258 |
0.22% |
2026/06/01 |
133.5380 |
0.05% |
| 2026/06/12 |
133.5272 |
0.28% |
2026/05/29 |
133.4779 |
0.23% |
| 2026/06/11 |
133.1566 |
0.00% |
2026/05/28 |
133.1733 |
-0.04% |
| 2026/06/10 |
133.1538 |
0.03% |
2026/05/27 |
133.2200 |
0.15% |
| 2026/06/09 |
133.1143 |
0.02% |
2026/05/26 |
133.0251 |
0.14% |
| 2026/06/08 |
133.0838 |
-0.13% |
2026/05/25 |
132.8330 |
0.17% |
| 2026/06/05 |
133.2552 |
-0.08% |
2026/05/22 |
132.6029 |
0.24% |
| 2026/06/04 |
133.3565 |
-0.02% |
2026/05/21 |
132.2829 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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