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施羅德環球收息債券基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
133.3140 |
0.0784 |
0.06% |
0.16% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
-13.55% |
8.45% |
5.13% |
7.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
133.3140 |
0.06% |
2026/07/01 |
133.9379 |
-0.21% |
| 2026/07/14 |
133.2356 |
-0.20% |
2026/06/30 |
134.2187 |
0.05% |
| 2026/07/13 |
133.5088 |
-0.12% |
2026/06/29 |
134.1491 |
0.03% |
| 2026/07/10 |
133.6653 |
0.13% |
2026/06/26 |
134.1048 |
-0.05% |
| 2026/07/09 |
133.4954 |
-0.07% |
2026/06/25 |
134.1719 |
0.16% |
| 2026/07/08 |
133.5842 |
-0.29% |
2026/06/24 |
133.9509 |
0.12% |
| 2026/07/07 |
133.9721 |
-0.06% |
2026/06/23 |
133.7844 |
-0.01% |
| 2026/07/06 |
134.0543 |
0.08% |
2026/06/22 |
133.7918 |
-0.00% |
| 2026/07/03 |
133.9432 |
0.05% |
2026/06/19 |
133.7963 |
-0.09% |
| 2026/07/02 |
133.8778 |
-0.04% |
2026/06/18 |
133.9113 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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