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施羅德環球收息債券基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.7233 |
-0.0864 |
-0.07% |
6.85% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
-13.55% |
8.45% |
5.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
132.7233 |
-0.07% |
2025/11/21 |
132.3720 |
0.16% |
| 2025/12/04 |
132.8097 |
-0.04% |
2025/11/20 |
132.1633 |
0.03% |
| 2025/12/03 |
132.8623 |
0.19% |
2025/11/19 |
132.1199 |
-0.03% |
| 2025/12/02 |
132.6168 |
-0.06% |
2025/11/18 |
132.1558 |
0.06% |
| 2025/12/01 |
132.6964 |
-0.13% |
2025/11/17 |
132.0765 |
-0.15% |
| 2025/11/28 |
132.8695 |
0.03% |
2025/11/14 |
132.2746 |
-0.01% |
| 2025/11/27 |
132.8359 |
0.10% |
2025/11/13 |
132.2929 |
-0.07% |
| 2025/11/26 |
132.7050 |
0.08% |
2025/11/12 |
132.3896 |
0.04% |
| 2025/11/25 |
132.6007 |
0.10% |
2025/11/11 |
132.3377 |
0.15% |
| 2025/11/24 |
132.4663 |
0.07% |
2025/11/10 |
132.1460 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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