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施羅德環球收息債券基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
131.9364 |
0.0928 |
0.07% |
6.22% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
-13.55% |
8.45% |
5.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
131.9364 |
0.07% |
2025/09/01 |
131.2002 |
0.04% |
| 2025/09/12 |
131.8436 |
-0.02% |
2025/08/29 |
131.1534 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
131.8745 |
0.11% |
2025/08/28 |
131.1347 |
0.08% |
| 2025/09/10 |
131.7337 |
-0.01% |
2025/08/27 |
131.0350 |
0.06% |
| 2025/09/09 |
131.7431 |
0.01% |
2025/08/26 |
130.9608 |
0.03% |
| 2025/09/08 |
131.7326 |
0.03% |
2025/08/25 |
130.9157 |
0.27% |
| 2025/09/05 |
131.6890 |
0.34% |
2025/08/22 |
130.5578 |
-0.12% |
| 2025/09/04 |
131.2393 |
0.23% |
2025/08/21 |
130.7133 |
-0.06% |
| 2025/09/03 |
130.9362 |
-0.02% |
2025/08/20 |
130.7881 |
-0.00% |
| 2025/09/02 |
130.9648 |
-0.18% |
2025/08/19 |
130.7894 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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