施羅德環球收息債券基金-U/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 131.1347 0.0997 0.08% 5.57% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.06% -13.55% 8.45% 5.13%

施羅德環球收息債券基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 131.1347 0.08% 2025/08/14 130.9233 0.08%
2025/08/27 131.0350 0.06% 2025/08/13 130.8224 0.12%
2025/08/26 130.9608 0.03% 2025/08/12 130.6591 0.08%
2025/08/25 130.9157 0.27% 2025/08/11 130.5563 0.01%
2025/08/22 130.5578 -0.12% 2025/08/08 130.5477 -0.05%
2025/08/21 130.7133 -0.06% 2025/08/07 130.6072 0.04%
2025/08/20 130.7881 -0.00% 2025/08/06 130.5514 -0.03%
2025/08/19 130.7894 -0.03% 2025/08/05 130.5918 0.03%
2025/08/18 130.8338 -0.03% 2025/08/04 130.5518 0.30%
2025/08/15 130.8793 -0.03% 2025/08/01 130.1560 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-U/累積/美元 0.08% 0.32% 1.14% 3.32% 3.52% 5.72% 5.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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