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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
80.9620 |
-0.07 |
-0.08% |
-0.02% |
2025/02/04 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.71% |
-17.70% |
2.25% |
-1.51% |
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/04 |
80.9620 |
-0.08% |
2025/01/15 |
80.4962 |
0.34% |
2025/02/03 |
81.0296 |
0.01% |
2025/01/14 |
80.2226 |
-0.04% |
2025/01/31 |
81.0251 |
0.61% |
2025/01/13 |
80.2549 |
-0.21% |
2025/01/24 |
80.5337 |
-0.02% |
2025/01/10 |
80.4253 |
-0.26% |
2025/01/23 |
80.5518 |
-0.67% |
2025/01/09 |
80.6345 |
-0.01% |
2025/01/22 |
81.0961 |
0.06% |
2025/01/08 |
80.6421 |
-0.24% |
2025/01/21 |
81.0496 |
0.16% |
2025/01/07 |
80.8384 |
-0.05% |
2025/01/20 |
80.9230 |
-0.03% |
2025/01/06 |
80.8807 |
-0.17% |
2025/01/17 |
80.9484 |
0.32% |
2025/01/03 |
81.0178 |
-0.01% |
2025/01/16 |
80.6876 |
0.24% |
2025/01/02 |
81.0262 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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