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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
80.1112 |
0.1498 |
0.19% |
-1.46% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.71% |
-17.70% |
2.25% |
-1.51% |
0.40% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
80.1112 |
0.19% |
2026/03/30 |
78.6842 |
0.05% |
| 2026/04/14 |
79.9614 |
0.28% |
2026/03/27 |
78.6446 |
-0.48% |
| 2026/04/13 |
79.7395 |
-0.08% |
2026/03/26 |
79.0263 |
-0.57% |
| 2026/04/10 |
79.8072 |
0.08% |
2026/03/25 |
79.4832 |
0.25% |
| 2026/04/09 |
79.7467 |
0.01% |
2026/03/24 |
79.2875 |
0.05% |
| 2026/04/08 |
79.7386 |
0.60% |
2026/03/23 |
79.2443 |
-0.35% |
| 2026/04/07 |
79.2656 |
0.23% |
2026/03/20 |
79.5222 |
-0.29% |
| 2026/04/02 |
79.0808 |
-0.10% |
2026/03/19 |
79.7558 |
-0.42% |
| 2026/04/01 |
79.1585 |
0.36% |
2026/03/18 |
80.0961 |
0.06% |
| 2026/03/31 |
78.8766 |
0.24% |
2026/03/17 |
80.0452 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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