施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 79.6983 -0.33 -0.42% -1.58% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.71% -17.70% 2.25% -1.51%

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 79.6983 -0.42% 2025/03/27 80.8867 -0.65%
2025/04/10 80.0328 0.70% 2025/03/26 81.4149 0.01%
2025/04/09 79.4765 -0.90% 2025/03/25 81.4077 -0.06%
2025/04/08 80.2010 -0.51% 2025/03/24 81.4555 -0.20%
2025/04/07 80.6099 -0.87% 2025/03/21 81.6185 -0.06%
2025/04/04 81.3186 0.09% 2025/03/20 81.6713 0.37%
2025/04/02 81.2440 0.13% 2025/03/19 81.3725 0.00%
2025/04/01 81.1372 0.05% 2025/03/18 81.3692 0.05%
2025/03/31 81.0936 0.12% 2025/03/17 81.3305 0.01%
2025/03/28 80.9948 0.13% 2025/03/14 81.3199 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元 -0.42% -1.99% -2.32% -0.90% -3.32% -2.03% -1.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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