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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
79.6983 |
-0.33 |
-0.42% |
-1.58% |
2025/04/11 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.71% |
-17.70% |
2.25% |
-1.51% |
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/11 |
79.6983 |
-0.42% |
2025/03/27 |
80.8867 |
-0.65% |
2025/04/10 |
80.0328 |
0.70% |
2025/03/26 |
81.4149 |
0.01% |
2025/04/09 |
79.4765 |
-0.90% |
2025/03/25 |
81.4077 |
-0.06% |
2025/04/08 |
80.2010 |
-0.51% |
2025/03/24 |
81.4555 |
-0.20% |
2025/04/07 |
80.6099 |
-0.87% |
2025/03/21 |
81.6185 |
-0.06% |
2025/04/04 |
81.3186 |
0.09% |
2025/03/20 |
81.6713 |
0.37% |
2025/04/02 |
81.2440 |
0.13% |
2025/03/19 |
81.3725 |
0.00% |
2025/04/01 |
81.1372 |
0.05% |
2025/03/18 |
81.3692 |
0.05% |
2025/03/31 |
81.0936 |
0.12% |
2025/03/17 |
81.3305 |
0.01% |
2025/03/28 |
80.9948 |
0.13% |
2025/03/14 |
81.3199 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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