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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.2092 |
0.0611 |
0.08% |
-0.11% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.71% |
-17.70% |
2.25% |
-1.51% |
0.40% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
81.2092 |
0.08% |
2026/01/22 |
81.4367 |
0.14% |
| 2026/02/04 |
81.1481 |
0.01% |
2026/01/21 |
81.3238 |
0.00% |
| 2026/02/03 |
81.1426 |
-0.13% |
2026/01/20 |
81.3209 |
-0.15% |
| 2026/02/02 |
81.2510 |
0.14% |
2026/01/19 |
81.4412 |
-0.08% |
| 2026/01/30 |
81.1378 |
0.00% |
2026/01/16 |
81.5051 |
-0.05% |
| 2026/01/29 |
81.1363 |
-0.52% |
2026/01/15 |
81.5453 |
0.03% |
| 2026/01/28 |
81.5606 |
0.06% |
2026/01/14 |
81.5178 |
0.06% |
| 2026/01/27 |
81.5152 |
0.03% |
2026/01/13 |
81.4697 |
0.04% |
| 2026/01/26 |
81.4914 |
0.05% |
2026/01/12 |
81.4409 |
-0.08% |
| 2026/01/23 |
81.4469 |
0.01% |
2026/01/09 |
81.5057 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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