施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 80.9620 -0.07 -0.08% -0.02% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.71% -17.70% 2.25% -1.51%

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 80.9620 -0.08% 2025/01/15 80.4962 0.34%
2025/02/03 81.0296 0.01% 2025/01/14 80.2226 -0.04%
2025/01/31 81.0251 0.61% 2025/01/13 80.2549 -0.21%
2025/01/24 80.5337 -0.02% 2025/01/10 80.4253 -0.26%
2025/01/23 80.5518 -0.67% 2025/01/09 80.6345 -0.01%
2025/01/22 81.0961 0.06% 2025/01/08 80.6421 -0.24%
2025/01/21 81.0496 0.16% 2025/01/07 80.8384 -0.05%
2025/01/20 80.9230 -0.03% 2025/01/06 80.8807 -0.17%
2025/01/17 80.9484 0.32% 2025/01/03 81.0178 -0.01%
2025/01/16 80.6876 0.24% 2025/01/02 81.0262 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元 -0.08% 0.53% -0.07% -0.83% -1.89% -1.57% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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