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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.5909 |
-0.02 |
-0.03% |
0.76% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.71% |
-17.70% |
2.25% |
-1.51% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
81.5909 |
-0.03% |
2025/02/25 |
81.8576 |
0.36% |
| 2025/03/10 |
81.6158 |
-0.03% |
2025/02/24 |
81.5674 |
0.20% |
| 2025/03/07 |
81.6437 |
0.15% |
2025/02/21 |
81.4081 |
0.08% |
| 2025/03/06 |
81.5219 |
-0.29% |
2025/02/20 |
81.3391 |
0.13% |
| 2025/03/05 |
81.7579 |
-0.19% |
2025/02/19 |
81.2326 |
-0.13% |
| 2025/03/04 |
81.9125 |
0.29% |
2025/02/18 |
81.3399 |
-0.06% |
| 2025/03/03 |
81.6782 |
-0.01% |
2025/02/17 |
81.3851 |
0.06% |
| 2025/02/28 |
81.6869 |
0.14% |
2025/02/14 |
81.3332 |
0.33% |
| 2025/02/27 |
81.5754 |
-0.46% |
2025/02/13 |
81.0635 |
0.15% |
| 2025/02/26 |
81.9516 |
0.11% |
2025/02/12 |
80.9424 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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