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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.8570 |
-0.3826 |
-0.47% |
1.09% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.71% |
-17.70% |
2.25% |
-1.51% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
81.8570 |
-0.47% |
2025/08/14 |
82.1694 |
0.08% |
| 2025/08/27 |
82.2396 |
0.06% |
2025/08/13 |
82.1061 |
0.12% |
| 2025/08/26 |
82.1930 |
0.03% |
2025/08/12 |
82.0036 |
0.08% |
| 2025/08/25 |
82.1648 |
0.27% |
2025/08/11 |
81.9391 |
0.01% |
| 2025/08/22 |
81.9403 |
-0.12% |
2025/08/08 |
81.9338 |
-0.05% |
| 2025/08/21 |
82.0379 |
-0.06% |
2025/08/07 |
81.9712 |
0.04% |
| 2025/08/20 |
82.0848 |
-0.00% |
2025/08/06 |
81.9362 |
-0.03% |
| 2025/08/19 |
82.0856 |
-0.03% |
2025/08/05 |
81.9615 |
0.03% |
| 2025/08/18 |
82.1135 |
-0.03% |
2025/08/04 |
81.9365 |
0.30% |
| 2025/08/15 |
82.1418 |
-0.03% |
2025/08/01 |
81.6880 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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