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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
78.1546 |
0.0041 |
0.01% |
-3.87% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.71% |
-17.70% |
2.25% |
-1.51% |
0.40% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
78.1546 |
0.01% |
2026/07/20 |
78.8314 |
-0.04% |
| 2026/07/31 |
78.1505 |
0.09% |
2026/07/17 |
78.8640 |
0.06% |
| 2026/07/30 |
78.0775 |
-0.68% |
2026/07/16 |
78.8164 |
0.00% |
| 2026/07/29 |
78.6124 |
0.03% |
2026/07/15 |
78.8144 |
0.06% |
| 2026/07/28 |
78.5856 |
0.05% |
2026/07/14 |
78.7681 |
-0.20% |
| 2026/07/27 |
78.5475 |
0.21% |
2026/07/13 |
78.9296 |
-0.12% |
| 2026/07/24 |
78.3805 |
-0.15% |
2026/07/10 |
79.0221 |
0.13% |
| 2026/07/23 |
78.4950 |
-0.17% |
2026/07/09 |
78.9216 |
-0.07% |
| 2026/07/22 |
78.6317 |
-0.15% |
2026/07/08 |
78.9742 |
-0.29% |
| 2026/07/21 |
78.7465 |
-0.11% |
2026/07/07 |
79.2035 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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