施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.5070 -0.0529 -0.06% 0.66% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -4.71% -17.70% 2.25% -1.51%

施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 81.5070 -0.06% 2025/11/21 81.2909 0.16%
2025/12/04 81.5599 -0.04% 2025/11/20 81.1627 -0.51%
2025/12/03 81.5922 0.19% 2025/11/19 81.5778 -0.03%
2025/12/02 81.4412 -0.06% 2025/11/18 81.6000 0.06%
2025/12/01 81.4901 -0.13% 2025/11/17 81.5511 -0.15%
2025/11/28 81.5964 0.03% 2025/11/14 81.6734 -0.01%
2025/11/27 81.5758 0.10% 2025/11/13 81.6847 -0.07%
2025/11/26 81.4954 0.08% 2025/11/12 81.7444 0.04%
2025/11/25 81.4314 0.10% 2025/11/11 81.7127 0.14%
2025/11/24 81.3488 0.07% 2025/11/10 81.5944 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元 -0.06% -0.11% -0.08% -0.85% 0.45% -0.58% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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