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施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.8027 |
0.1800 |
0.20% |
-2.83% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
5.63% |
1.62% |
2.53% |
| 施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
91.8027 |
0.20% |
2026/07/20 |
92.4855 |
-0.06% |
| 2026/07/31 |
91.6227 |
0.15% |
2026/07/17 |
92.5388 |
0.15% |
| 2026/07/30 |
91.4819 |
-0.64% |
2026/07/16 |
92.3963 |
-0.08% |
| 2026/07/29 |
92.0696 |
-0.07% |
2026/07/15 |
92.4675 |
0.05% |
| 2026/07/28 |
92.1302 |
0.02% |
2026/07/14 |
92.4187 |
-0.16% |
| 2026/07/27 |
92.1155 |
0.23% |
2026/07/13 |
92.5701 |
-0.20% |
| 2026/07/24 |
91.9068 |
-0.03% |
2026/07/10 |
92.7518 |
0.16% |
| 2026/07/23 |
91.9331 |
-0.25% |
2026/07/09 |
92.6079 |
0.00% |
| 2026/07/22 |
92.1612 |
-0.19% |
2026/07/08 |
92.6038 |
-0.41% |
| 2026/07/21 |
92.3405 |
-0.16% |
2026/07/07 |
92.9870 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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