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施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
93.3539 |
-0.15 |
-0.16% |
1.31% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
5.63% |
1.62% |
| 施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
93.3539 |
-0.16% |
2025/06/18 |
93.1377 |
0.11% |
| 2025/07/01 |
93.5058 |
0.26% |
2025/06/17 |
93.0347 |
0.08% |
| 2025/06/30 |
93.2655 |
0.07% |
2025/06/16 |
92.9636 |
-0.10% |
| 2025/06/27 |
93.1958 |
-0.02% |
2025/06/13 |
93.0582 |
-0.15% |
| 2025/06/26 |
93.2146 |
-0.20% |
2025/06/12 |
93.2008 |
0.31% |
| 2025/06/25 |
93.4007 |
0.09% |
2025/06/11 |
92.9156 |
0.08% |
| 2025/06/24 |
93.3186 |
0.06% |
2025/06/10 |
92.8387 |
0.33% |
| 2025/06/23 |
93.2607 |
0.26% |
2025/06/09 |
92.5307 |
-0.00% |
| 2025/06/20 |
93.0231 |
-0.11% |
2025/06/06 |
92.5330 |
-0.37% |
| 2025/06/19 |
93.1287 |
-0.01% |
2025/06/05 |
92.8753 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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