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施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
93.9702 |
-0.2065 |
-0.22% |
1.98% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
5.63% |
1.62% |
| 施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
93.9702 |
-0.22% |
2025/08/14 |
94.3707 |
0.09% |
| 2025/08/27 |
94.1767 |
-0.02% |
2025/08/13 |
94.2860 |
0.18% |
| 2025/08/26 |
94.1928 |
0.01% |
2025/08/12 |
94.1131 |
0.01% |
| 2025/08/25 |
94.1808 |
0.11% |
2025/08/11 |
94.1012 |
0.09% |
| 2025/08/22 |
94.0779 |
-0.19% |
2025/08/08 |
94.0196 |
-0.08% |
| 2025/08/21 |
94.2593 |
0.01% |
2025/08/07 |
94.0906 |
0.06% |
| 2025/08/20 |
94.2477 |
0.04% |
2025/08/06 |
94.0305 |
-0.00% |
| 2025/08/19 |
94.2064 |
-0.05% |
2025/08/05 |
94.0307 |
0.04% |
| 2025/08/18 |
94.2513 |
0.04% |
2025/08/04 |
93.9948 |
0.23% |
| 2025/08/15 |
94.2171 |
-0.16% |
2025/08/01 |
93.7831 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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