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施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
94.4612 |
-0.1335 |
-0.14% |
2.52% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
5.63% |
1.62% |
| 施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
94.4612 |
-0.14% |
2025/09/25 |
94.3727 |
-0.41% |
| 2025/10/08 |
94.5947 |
0.19% |
2025/09/24 |
94.7620 |
-0.03% |
| 2025/10/07 |
94.4148 |
-0.01% |
2025/09/23 |
94.7938 |
0.02% |
| 2025/10/06 |
94.4250 |
-0.21% |
2025/09/22 |
94.7766 |
0.05% |
| 2025/10/03 |
94.6194 |
0.17% |
2025/09/19 |
94.7295 |
-0.12% |
| 2025/10/02 |
94.4558 |
0.00% |
2025/09/18 |
94.8438 |
-0.16% |
| 2025/10/01 |
94.4514 |
0.08% |
2025/09/17 |
94.9922 |
0.13% |
| 2025/09/30 |
94.3756 |
0.03% |
2025/09/16 |
94.8664 |
-0.02% |
| 2025/09/29 |
94.3494 |
0.10% |
2025/09/15 |
94.8848 |
0.20% |
| 2025/09/26 |
94.2523 |
-0.13% |
2025/09/12 |
94.6946 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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