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施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
92.4102 |
-0.16 |
-0.17% |
0.29% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
5.63% |
1.62% |
| 施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
92.4102 |
-0.17% |
2025/01/15 |
91.6356 |
0.48% |
| 2025/02/03 |
92.5691 |
-0.01% |
2025/01/14 |
91.1934 |
-0.03% |
| 2025/01/31 |
92.5815 |
0.80% |
2025/01/13 |
91.2240 |
-0.13% |
| 2025/01/24 |
91.8488 |
-0.05% |
2025/01/10 |
91.3424 |
-0.40% |
| 2025/01/23 |
91.8915 |
-0.47% |
2025/01/09 |
91.7112 |
0.09% |
| 2025/01/22 |
92.3279 |
0.09% |
2025/01/08 |
91.6247 |
-0.31% |
| 2025/01/21 |
92.2442 |
0.23% |
2025/01/07 |
91.9053 |
-0.05% |
| 2025/01/20 |
92.0338 |
-0.08% |
2025/01/06 |
91.9486 |
-0.24% |
| 2025/01/17 |
92.1036 |
0.41% |
2025/01/03 |
92.1694 |
-0.06% |
| 2025/01/16 |
91.7264 |
0.10% |
2025/01/02 |
92.2291 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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