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施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
90.6975 |
-0.36 |
-0.40% |
-1.57% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
5.63% |
1.62% |
| 施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
90.6975 |
-0.40% |
2025/03/27 |
92.3710 |
-0.52% |
| 2025/04/10 |
91.0616 |
0.97% |
2025/03/26 |
92.8579 |
0.03% |
| 2025/04/09 |
90.1851 |
-1.22% |
2025/03/25 |
92.8256 |
-0.06% |
| 2025/04/08 |
91.2975 |
-0.34% |
2025/03/24 |
92.8786 |
-0.29% |
| 2025/04/07 |
91.6068 |
-1.21% |
2025/03/21 |
93.1461 |
-0.13% |
| 2025/04/04 |
92.7297 |
-0.21% |
2025/03/20 |
93.2668 |
0.49% |
| 2025/04/02 |
92.9225 |
-0.08% |
2025/03/19 |
92.8158 |
0.09% |
| 2025/04/01 |
92.9989 |
0.33% |
2025/03/18 |
92.7354 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
92.6916 |
0.10% |
2025/03/17 |
92.7347 |
0.21% |
| 2025/03/28 |
92.6002 |
0.25% |
2025/03/14 |
92.5396 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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