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施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
93.2640 |
-0.0771 |
-0.08% |
-1.28% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
5.63% |
1.62% |
2.53% |
| 施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
93.2640 |
-0.08% |
2026/04/10 |
92.8801 |
-0.08% |
| 2026/04/23 |
93.3411 |
-0.12% |
2026/04/09 |
92.9560 |
-0.29% |
| 2026/04/22 |
93.4539 |
-0.06% |
2026/04/08 |
93.2281 |
0.93% |
| 2026/04/21 |
93.5120 |
0.05% |
2026/04/07 |
92.3680 |
0.35% |
| 2026/04/20 |
93.4651 |
-0.02% |
2026/04/02 |
92.0465 |
-0.31% |
| 2026/04/17 |
93.4866 |
-0.04% |
2026/04/01 |
92.3373 |
0.38% |
| 2026/04/16 |
93.5272 |
0.25% |
2026/03/31 |
91.9863 |
0.20% |
| 2026/04/15 |
93.2920 |
0.13% |
2026/03/30 |
91.8022 |
0.21% |
| 2026/04/14 |
93.1670 |
0.38% |
2026/03/27 |
91.6136 |
-0.52% |
| 2026/04/13 |
92.8097 |
-0.08% |
2026/03/26 |
92.0931 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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