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施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
94.9922 |
0.1258 |
0.13% |
3.09% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
5.63% |
1.62% |
| 施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
94.9922 |
0.13% |
2025/09/03 |
93.6968 |
0.09% |
| 2025/09/16 |
94.8664 |
-0.02% |
2025/09/02 |
93.6124 |
-0.29% |
| 2025/09/15 |
94.8848 |
0.20% |
2025/09/01 |
93.8853 |
-0.06% |
| 2025/09/12 |
94.6946 |
-0.10% |
2025/08/29 |
93.9436 |
-0.03% |
| 2025/09/11 |
94.7877 |
0.03% |
2025/08/28 |
93.9702 |
-0.22% |
| 2025/09/10 |
94.7606 |
0.22% |
2025/08/27 |
94.1767 |
-0.02% |
| 2025/09/09 |
94.5531 |
0.03% |
2025/08/26 |
94.1928 |
0.01% |
| 2025/09/08 |
94.5208 |
0.14% |
2025/08/25 |
94.1808 |
0.11% |
| 2025/09/05 |
94.3871 |
0.36% |
2025/08/22 |
94.0779 |
-0.19% |
| 2025/09/04 |
94.0532 |
0.38% |
2025/08/21 |
94.2593 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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