施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 92.8256 -0.05 -0.06% 0.74% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.11% 5.63% 1.62%

施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 92.8256 -0.06% 2025/03/11 92.9525 -0.19%
2025/03/24 92.8786 -0.29% 2025/03/10 93.1291 -0.06%
2025/03/21 93.1461 -0.13% 2025/03/07 93.1820 0.31%
2025/03/20 93.2668 0.49% 2025/03/06 92.8943 -0.35%
2025/03/19 92.8158 0.09% 2025/03/05 93.2232 -0.54%
2025/03/18 92.7354 0.00% 2025/03/04 93.7271 0.38%
2025/03/17 92.7347 0.21% 2025/03/03 93.3737 -0.17%
2025/03/14 92.5396 -0.03% 2025/02/28 93.5303 0.12%
2025/03/13 92.5690 -0.17% 2025/02/27 93.4158 -0.48%
2025/03/12 92.7233 -0.25% 2025/02/26 93.8656 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動/美元 -0.06% 0.10% -0.97% 0.86% -1.55% 1.74% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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