施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 90.6975 -0.36 -0.40% -1.57% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.11% 5.63% 1.62%

施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 90.6975 -0.40% 2025/03/27 92.3710 -0.52%
2025/04/10 91.0616 0.97% 2025/03/26 92.8579 0.03%
2025/04/09 90.1851 -1.22% 2025/03/25 92.8256 -0.06%
2025/04/08 91.2975 -0.34% 2025/03/24 92.8786 -0.29%
2025/04/07 91.6068 -1.21% 2025/03/21 93.1461 -0.13%
2025/04/04 92.7297 -0.21% 2025/03/20 93.2668 0.49%
2025/04/02 92.9225 -0.08% 2025/03/19 92.8158 0.09%
2025/04/01 92.9989 0.33% 2025/03/18 92.7354 0.00%
2025/03/31 92.6916 0.10% 2025/03/17 92.7347 0.21%
2025/03/28 92.6002 0.25% 2025/03/14 92.5396 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動/美元 -0.40% -2.19% -2.43% -0.71% -2.68% 0.22% -1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)