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施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
94.3943 |
0.0352 |
0.04% |
-0.08% |
2026/01/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
5.63% |
1.62% |
2.53% |
| 施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
94.3943 |
0.04% |
2025/12/15 |
94.4104 |
0.12% |
| 2026/01/02 |
94.3591 |
-0.12% |
2025/12/12 |
94.3008 |
-0.18% |
| 2025/12/30 |
94.4742 |
-0.02% |
2025/12/11 |
94.4733 |
0.24% |
| 2025/12/29 |
94.4927 |
0.33% |
2025/12/10 |
94.2447 |
-0.19% |
| 2025/12/23 |
94.1818 |
-0.00% |
2025/12/09 |
94.4244 |
0.01% |
| 2025/12/22 |
94.1822 |
0.04% |
2025/12/08 |
94.4163 |
-0.15% |
| 2025/12/19 |
94.1408 |
-0.01% |
2025/12/05 |
94.5615 |
-0.06% |
| 2025/12/18 |
94.1471 |
-0.34% |
2025/12/04 |
94.6225 |
-0.04% |
| 2025/12/17 |
94.4695 |
0.11% |
2025/12/03 |
94.6623 |
0.21% |
| 2025/12/16 |
94.3657 |
-0.05% |
2025/12/02 |
94.4644 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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