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施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
92.9525 |
-0.18 |
-0.19% |
0.88% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
5.63% |
1.62% |
| 施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
92.9525 |
-0.19% |
2025/02/25 |
93.7375 |
0.39% |
| 2025/03/10 |
93.1291 |
-0.06% |
2025/02/24 |
93.3731 |
0.13% |
| 2025/03/07 |
93.1820 |
0.31% |
2025/02/21 |
93.2538 |
0.17% |
| 2025/03/06 |
92.8943 |
-0.35% |
2025/02/20 |
93.0926 |
0.15% |
| 2025/03/05 |
93.2232 |
-0.54% |
2025/02/19 |
92.9506 |
-0.20% |
| 2025/03/04 |
93.7271 |
0.38% |
2025/02/18 |
93.1370 |
-0.05% |
| 2025/03/03 |
93.3737 |
-0.17% |
2025/02/17 |
93.1844 |
-0.03% |
| 2025/02/28 |
93.5303 |
0.12% |
2025/02/14 |
93.2082 |
0.38% |
| 2025/02/27 |
93.4158 |
-0.48% |
2025/02/13 |
92.8590 |
0.33% |
| 2025/02/26 |
93.8656 |
0.14% |
2025/02/12 |
92.5547 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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