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施羅德環球多元債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.7784 |
0.19 |
0.14% |
4.16% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.25% |
10.15% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
132.7784 |
0.14% |
2025/06/20 |
131.4970 |
-0.11% |
| 2025/07/03 |
132.5932 |
0.12% |
2025/06/19 |
131.6463 |
-0.01% |
| 2025/07/02 |
132.4400 |
-0.16% |
2025/06/18 |
131.6590 |
0.11% |
| 2025/07/01 |
132.6555 |
0.26% |
2025/06/17 |
131.5134 |
0.08% |
| 2025/06/30 |
132.3146 |
0.07% |
2025/06/16 |
131.4129 |
-0.10% |
| 2025/06/27 |
132.2157 |
-0.02% |
2025/06/13 |
131.5465 |
-0.15% |
| 2025/06/26 |
132.2425 |
0.16% |
2025/06/12 |
131.7481 |
0.31% |
| 2025/06/25 |
132.0307 |
0.09% |
2025/06/11 |
131.3450 |
0.08% |
| 2025/06/24 |
131.9148 |
0.06% |
2025/06/10 |
131.2362 |
0.33% |
| 2025/06/23 |
131.8328 |
0.26% |
2025/06/09 |
130.8009 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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