施羅德環球多元債券基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 135.6335 -0.1916 -0.14% 6.40% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.25% 10.15% 6.54%

施羅德環球多元債券基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 135.6335 -0.14% 2025/09/25 135.5053 -0.05%
2025/10/08 135.8251 0.19% 2025/09/24 135.5677 -0.03%
2025/10/07 135.5668 -0.01% 2025/09/23 135.6131 0.02%
2025/10/06 135.5815 -0.21% 2025/09/22 135.5885 0.05%
2025/10/03 135.8606 0.17% 2025/09/19 135.5211 -0.12%
2025/10/02 135.6256 0.00% 2025/09/18 135.6846 -0.16%
2025/10/01 135.6194 0.08% 2025/09/17 135.8969 0.13%
2025/09/30 135.5105 0.03% 2025/09/16 135.7168 -0.02%
2025/09/29 135.4728 0.10% 2025/09/15 135.7431 0.20%
2025/09/26 135.3323 -0.13% 2025/09/12 135.4710 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球多元債券基金-A/累積/美元 -0.14% 0.01% 0.27% 2.15% 7.41% 6.02% 6.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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