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施羅德環球多元債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
129.6608 |
-0.25 |
-0.19% |
1.72% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.25% |
10.15% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
129.6608 |
-0.19% |
2025/02/25 |
130.0379 |
0.39% |
| 2025/03/10 |
129.9072 |
-0.06% |
2025/02/24 |
129.5325 |
0.13% |
| 2025/03/07 |
129.9811 |
0.31% |
2025/02/21 |
129.3669 |
0.17% |
| 2025/03/06 |
129.5797 |
-0.35% |
2025/02/20 |
129.1433 |
0.15% |
| 2025/03/05 |
130.0385 |
-0.54% |
2025/02/19 |
128.9463 |
-0.20% |
| 2025/03/04 |
130.7415 |
0.38% |
2025/02/18 |
129.2049 |
-0.05% |
| 2025/03/03 |
130.2485 |
-0.17% |
2025/02/17 |
129.2706 |
-0.03% |
| 2025/02/28 |
130.4669 |
0.12% |
2025/02/14 |
129.3037 |
0.38% |
| 2025/02/27 |
130.3073 |
0.07% |
2025/02/13 |
128.8192 |
0.33% |
| 2025/02/26 |
130.2156 |
0.14% |
2025/02/12 |
128.3970 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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