施羅德環球多元債券基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 129.4839 -0.07 -0.06% 1.58% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.25% 10.15% 6.54%

施羅德環球多元債券基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 129.4839 -0.06% 2025/03/11 129.6608 -0.19%
2025/03/24 129.5578 -0.29% 2025/03/10 129.9072 -0.06%
2025/03/21 129.9310 -0.13% 2025/03/07 129.9811 0.31%
2025/03/20 130.0993 0.49% 2025/03/06 129.5797 -0.35%
2025/03/19 129.4703 0.09% 2025/03/05 130.0385 -0.54%
2025/03/18 129.3582 0.00% 2025/03/04 130.7415 0.38%
2025/03/17 129.3572 0.21% 2025/03/03 130.2485 -0.17%
2025/03/14 129.0850 -0.03% 2025/02/28 130.4669 0.12%
2025/03/13 129.1259 -0.17% 2025/02/27 130.3073 0.07%
2025/03/12 129.3410 -0.25% 2025/02/26 130.2156 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球多元債券基金-A/累積/美元 -0.06% 0.10% -0.43% 1.70% 0.64% 6.65% 1.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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