施羅德環球多元債券基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 126.9962 -0.51 -0.40% -0.37% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.25% 10.15% 6.54%

施羅德環球多元債券基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 126.9962 -0.40% 2025/03/27 129.3394 -0.15%
2025/04/10 127.5059 0.97% 2025/03/26 129.5290 0.03%
2025/04/09 126.2786 -1.22% 2025/03/25 129.4839 -0.06%
2025/04/08 127.8362 -0.34% 2025/03/24 129.5578 -0.29%
2025/04/07 128.2694 -1.21% 2025/03/21 129.9310 -0.13%
2025/04/04 129.8417 -0.21% 2025/03/20 130.0993 0.49%
2025/04/02 130.1116 -0.08% 2025/03/19 129.4703 0.09%
2025/04/01 130.2186 0.33% 2025/03/18 129.3582 0.00%
2025/03/31 129.7883 0.10% 2025/03/17 129.3572 0.21%
2025/03/28 129.6604 0.25% 2025/03/14 129.0850 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球多元債券基金-A/累積/美元 -0.40% -2.19% -2.06% 0.50% -0.54% 5.07% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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