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施羅德環球多元債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.9962 |
-0.51 |
-0.40% |
-0.37% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.25% |
10.15% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
126.9962 |
-0.40% |
2025/03/27 |
129.3394 |
-0.15% |
| 2025/04/10 |
127.5059 |
0.97% |
2025/03/26 |
129.5290 |
0.03% |
| 2025/04/09 |
126.2786 |
-1.22% |
2025/03/25 |
129.4839 |
-0.06% |
| 2025/04/08 |
127.8362 |
-0.34% |
2025/03/24 |
129.5578 |
-0.29% |
| 2025/04/07 |
128.2694 |
-1.21% |
2025/03/21 |
129.9310 |
-0.13% |
| 2025/04/04 |
129.8417 |
-0.21% |
2025/03/20 |
130.0993 |
0.49% |
| 2025/04/02 |
130.1116 |
-0.08% |
2025/03/19 |
129.4703 |
0.09% |
| 2025/04/01 |
130.2186 |
0.33% |
2025/03/18 |
129.3582 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
129.7883 |
0.10% |
2025/03/17 |
129.3572 |
0.21% |
| 2025/03/28 |
129.6604 |
0.25% |
2025/03/14 |
129.0850 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球多元債券基金-A/累積/美元 |
-0.40% |
-2.19% |
-2.06% |
0.50% |
-0.54% |
5.07% |
-0.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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