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施羅德環球多元債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
136.4753 |
0.0526 |
0.04% |
7.07% |
2025/10/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.25% |
10.15% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/24 |
136.4753 |
0.04% |
2025/10/10 |
135.6121 |
-0.02% |
| 2025/10/23 |
136.4227 |
-0.07% |
2025/10/09 |
135.6335 |
-0.14% |
| 2025/10/22 |
136.5129 |
0.06% |
2025/10/08 |
135.8251 |
0.19% |
| 2025/10/21 |
136.4327 |
0.16% |
2025/10/07 |
135.5668 |
-0.01% |
| 2025/10/20 |
136.2156 |
0.07% |
2025/10/06 |
135.5815 |
-0.21% |
| 2025/10/17 |
136.1226 |
-0.06% |
2025/10/03 |
135.8606 |
0.17% |
| 2025/10/16 |
136.1990 |
0.29% |
2025/10/02 |
135.6256 |
0.00% |
| 2025/10/15 |
135.8117 |
0.13% |
2025/10/01 |
135.6194 |
0.08% |
| 2025/10/14 |
135.6400 |
0.04% |
2025/09/30 |
135.5105 |
0.03% |
| 2025/10/13 |
135.5873 |
-0.02% |
2025/09/29 |
135.4728 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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