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施羅德環球多元債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
137.2993 |
0.2693 |
0.20% |
0.21% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.25% |
10.15% |
6.54% |
7.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
137.2993 |
0.20% |
2026/07/20 |
137.6071 |
-0.06% |
| 2026/07/31 |
137.0300 |
0.15% |
2026/07/17 |
137.6865 |
0.15% |
| 2026/07/30 |
136.8196 |
-0.12% |
2026/07/16 |
137.4745 |
-0.08% |
| 2026/07/29 |
136.9884 |
-0.07% |
2026/07/15 |
137.5804 |
0.05% |
| 2026/07/28 |
137.0785 |
0.02% |
2026/07/14 |
137.5077 |
-0.16% |
| 2026/07/27 |
137.0566 |
0.23% |
2026/07/13 |
137.7330 |
-0.20% |
| 2026/07/24 |
136.7462 |
-0.03% |
2026/07/10 |
138.0035 |
0.16% |
| 2026/07/23 |
136.7853 |
-0.25% |
2026/07/09 |
137.7892 |
0.00% |
| 2026/07/22 |
137.1248 |
-0.19% |
2026/07/08 |
137.7832 |
-0.41% |
| 2026/07/21 |
137.3915 |
-0.16% |
2026/07/07 |
138.3533 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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