施羅德環球多元債券基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 136.4753 0.0526 0.04% 7.07% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.25% 10.15% 6.54%

施羅德環球多元債券基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 136.4753 0.04% 2025/10/10 135.6121 -0.02%
2025/10/23 136.4227 -0.07% 2025/10/09 135.6335 -0.14%
2025/10/22 136.5129 0.06% 2025/10/08 135.8251 0.19%
2025/10/21 136.4327 0.16% 2025/10/07 135.5668 -0.01%
2025/10/20 136.2156 0.07% 2025/10/06 135.5815 -0.21%
2025/10/17 136.1226 -0.06% 2025/10/03 135.8606 0.17%
2025/10/16 136.1990 0.29% 2025/10/02 135.6256 0.00%
2025/10/15 135.8117 0.13% 2025/10/01 135.6194 0.08%
2025/10/14 135.6400 0.04% 2025/09/30 135.5105 0.03%
2025/10/13 135.5873 -0.02% 2025/09/29 135.4728 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球多元債券基金-A/累積/美元 0.04% 0.26% 0.67% 2.71% 5.64% 6.91% 7.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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