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施羅德環球多元債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
128.1966 |
-0.22 |
-0.17% |
0.57% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.25% |
10.15% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
128.1966 |
-0.17% |
2025/01/15 |
126.7672 |
0.48% |
| 2025/02/03 |
128.4171 |
-0.01% |
2025/01/14 |
126.1554 |
-0.03% |
| 2025/01/31 |
128.4343 |
0.80% |
2025/01/13 |
126.1978 |
-0.13% |
| 2025/01/24 |
127.4177 |
-0.05% |
2025/01/10 |
126.3615 |
-0.40% |
| 2025/01/23 |
127.4769 |
-0.19% |
2025/01/09 |
126.8717 |
0.09% |
| 2025/01/22 |
127.7249 |
0.09% |
2025/01/08 |
126.7521 |
-0.31% |
| 2025/01/21 |
127.6091 |
0.23% |
2025/01/07 |
127.1402 |
-0.05% |
| 2025/01/20 |
127.3180 |
-0.08% |
2025/01/06 |
127.2001 |
-0.24% |
| 2025/01/17 |
127.4146 |
0.41% |
2025/01/03 |
127.5055 |
-0.06% |
| 2025/01/16 |
126.8928 |
0.10% |
2025/01/02 |
127.5881 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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