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施羅德環球多元債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
136.6352 |
-0.0882 |
-0.06% |
7.19% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.25% |
10.15% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
136.6352 |
-0.06% |
2025/11/21 |
136.2101 |
0.13% |
| 2025/12/04 |
136.7234 |
-0.04% |
2025/11/20 |
136.0372 |
0.01% |
| 2025/12/03 |
136.7809 |
0.21% |
2025/11/19 |
136.0218 |
-0.03% |
| 2025/12/02 |
136.4949 |
-0.04% |
2025/11/18 |
136.0569 |
0.05% |
| 2025/12/01 |
136.5431 |
-0.26% |
2025/11/17 |
135.9910 |
-0.07% |
| 2025/11/28 |
136.9020 |
0.06% |
2025/11/14 |
136.0918 |
-0.11% |
| 2025/11/27 |
136.8159 |
0.16% |
2025/11/13 |
136.2388 |
-0.07% |
| 2025/11/26 |
136.6029 |
0.06% |
2025/11/12 |
136.3299 |
-0.02% |
| 2025/11/25 |
136.5231 |
0.16% |
2025/11/11 |
136.3584 |
0.20% |
| 2025/11/24 |
136.3014 |
0.07% |
2025/11/10 |
136.0813 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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