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施羅德環球多元債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
134.4347 |
0.1880 |
0.14% |
5.46% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.25% |
10.15% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
134.4347 |
0.14% |
2025/08/14 |
134.5232 |
0.09% |
| 2025/08/27 |
134.2467 |
-0.02% |
2025/08/13 |
134.4024 |
0.18% |
| 2025/08/26 |
134.2696 |
0.01% |
2025/08/12 |
134.1560 |
0.01% |
| 2025/08/25 |
134.2525 |
0.11% |
2025/08/11 |
134.1390 |
0.09% |
| 2025/08/22 |
134.1057 |
-0.19% |
2025/08/08 |
134.0227 |
-0.08% |
| 2025/08/21 |
134.3644 |
0.01% |
2025/08/07 |
134.1238 |
0.06% |
| 2025/08/20 |
134.3479 |
0.04% |
2025/08/06 |
134.0382 |
-0.00% |
| 2025/08/19 |
134.2889 |
-0.05% |
2025/08/05 |
134.0385 |
0.04% |
| 2025/08/18 |
134.3530 |
0.04% |
2025/08/04 |
133.9873 |
0.23% |
| 2025/08/15 |
134.3042 |
-0.16% |
2025/08/01 |
133.6858 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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