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施羅德環球股息增值基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.4212 |
-0.09 |
-0.54% |
15.05% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.60% |
9.72% |
16.93% |
-11.74% |
14.31% |
-8.16% |
16.66% |
-7.02% |
14.96% |
1.57% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
16.4212 |
-0.54% |
2025/06/20 |
15.8210 |
0.82% |
| 2025/07/03 |
16.5107 |
0.72% |
2025/06/19 |
15.6916 |
-0.53% |
| 2025/07/02 |
16.3924 |
1.21% |
2025/06/18 |
15.7749 |
-0.57% |
| 2025/07/01 |
16.1957 |
0.05% |
2025/06/17 |
15.8656 |
-0.63% |
| 2025/06/30 |
16.1882 |
0.30% |
2025/06/16 |
15.9658 |
0.56% |
| 2025/06/27 |
16.1391 |
1.36% |
2025/06/13 |
15.8763 |
-1.11% |
| 2025/06/26 |
15.9223 |
0.19% |
2025/06/12 |
16.0540 |
-0.11% |
| 2025/06/25 |
15.8926 |
-0.24% |
2025/06/11 |
16.0717 |
1.26% |
| 2025/06/24 |
15.9303 |
1.79% |
2025/06/10 |
15.8711 |
0.43% |
| 2025/06/23 |
15.6494 |
-1.08% |
2025/06/09 |
15.8024 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/美元 |
-0.54% |
1.75% |
3.94% |
13.28% |
15.53% |
17.80% |
15.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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