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施羅德環球股息增值基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9817 |
0.1286 |
0.76% |
18.98% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.60% |
9.72% |
16.93% |
-11.74% |
14.31% |
-8.16% |
16.66% |
-7.02% |
14.96% |
1.57% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
16.9817 |
0.76% |
2025/08/14 |
16.7157 |
0.39% |
| 2025/08/27 |
16.8531 |
-0.67% |
2025/08/13 |
16.6501 |
1.15% |
| 2025/08/26 |
16.9661 |
-0.73% |
2025/08/12 |
16.4602 |
0.34% |
| 2025/08/25 |
17.0907 |
1.52% |
2025/08/11 |
16.4040 |
0.43% |
| 2025/08/22 |
16.8353 |
0.43% |
2025/08/08 |
16.3332 |
0.22% |
| 2025/08/21 |
16.7628 |
-0.33% |
2025/08/07 |
16.2978 |
0.51% |
| 2025/08/20 |
16.8181 |
0.20% |
2025/08/06 |
16.2152 |
0.63% |
| 2025/08/19 |
16.7841 |
0.79% |
2025/08/05 |
16.1144 |
0.25% |
| 2025/08/18 |
16.6527 |
-0.51% |
2025/08/04 |
16.0749 |
0.21% |
| 2025/08/15 |
16.7386 |
0.14% |
2025/08/01 |
16.0405 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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