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施羅德環球股息增值基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.2961 |
0.09 |
0.64% |
1.74% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-6.60% |
9.72% |
16.93% |
-11.74% |
14.31% |
-8.16% |
16.66% |
-7.02% |
14.96% |
施羅德環球股息增值基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
14.2961 |
0.64% |
2024/03/14 |
14.0380 |
-0.69% |
2024/03/27 |
14.2056 |
0.29% |
2024/03/13 |
14.1354 |
0.26% |
2024/03/26 |
14.1645 |
0.25% |
2024/03/12 |
14.0991 |
0.36% |
2024/03/25 |
14.1296 |
-0.19% |
2024/03/11 |
14.0479 |
-0.67% |
2024/03/22 |
14.1567 |
-0.09% |
2024/03/08 |
14.1424 |
0.91% |
2024/03/21 |
14.1690 |
1.28% |
2024/03/07 |
14.0143 |
0.61% |
2024/03/20 |
13.9897 |
0.22% |
2024/03/06 |
13.9287 |
1.13% |
2024/03/19 |
13.9593 |
-0.06% |
2024/03/05 |
13.7729 |
-0.34% |
2024/03/18 |
13.9676 |
-0.41% |
2024/03/04 |
13.8194 |
0.01% |
2024/03/15 |
14.0249 |
-0.09% |
2024/03/01 |
13.8177 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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