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施羅德環球股息增值基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.7877 |
0.1982 |
0.96% |
16.70% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.72% |
16.93% |
-11.74% |
14.31% |
-8.16% |
16.66% |
-7.02% |
14.96% |
1.57% |
24.80% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
20.7877 |
0.96% |
2026/07/20 |
20.1005 |
-0.20% |
| 2026/07/31 |
20.5895 |
-0.75% |
2026/07/17 |
20.1412 |
1.36% |
| 2026/07/30 |
20.7450 |
0.14% |
2026/07/16 |
19.8700 |
0.64% |
| 2026/07/29 |
20.7167 |
1.75% |
2026/07/15 |
19.7445 |
-0.15% |
| 2026/07/28 |
20.3598 |
1.10% |
2026/07/14 |
19.7747 |
0.15% |
| 2026/07/27 |
20.1375 |
1.80% |
2026/07/13 |
19.7447 |
0.86% |
| 2026/07/24 |
19.7823 |
-0.49% |
2026/07/10 |
19.5772 |
1.04% |
| 2026/07/23 |
19.8793 |
-0.99% |
2026/07/09 |
19.3754 |
-0.32% |
| 2026/07/22 |
20.0771 |
0.38% |
2026/07/08 |
19.4374 |
-1.10% |
| 2026/07/21 |
20.0009 |
-0.50% |
2026/07/07 |
19.6545 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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