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施羅德環球股息增值基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4830 |
0.06 |
0.40% |
1.47% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.60% |
9.72% |
16.93% |
-11.74% |
14.31% |
-8.16% |
16.66% |
-7.02% |
14.96% |
1.57% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
14.4830 |
0.40% |
2025/01/15 |
14.2680 |
1.75% |
| 2025/02/03 |
14.4250 |
-2.06% |
2025/01/14 |
14.0221 |
1.00% |
| 2025/01/31 |
14.7277 |
1.03% |
2025/01/13 |
13.8829 |
-1.00% |
| 2025/01/24 |
14.5778 |
0.88% |
2025/01/10 |
14.0234 |
-0.67% |
| 2025/01/23 |
14.4503 |
-0.60% |
2025/01/09 |
14.1181 |
-0.08% |
| 2025/01/22 |
14.5373 |
0.54% |
2025/01/08 |
14.1301 |
-1.23% |
| 2025/01/21 |
14.4595 |
-0.34% |
2025/01/07 |
14.3066 |
-0.40% |
| 2025/01/20 |
14.5087 |
0.94% |
2025/01/06 |
14.3642 |
1.06% |
| 2025/01/17 |
14.3730 |
0.97% |
2025/01/03 |
14.2141 |
-0.37% |
| 2025/01/16 |
14.2348 |
-0.23% |
2025/01/02 |
14.2667 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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