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施羅德環球股息增值基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.2466 |
0.04 |
0.28% |
-0.18% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.60% |
9.72% |
16.93% |
-11.74% |
14.31% |
-8.16% |
16.66% |
-7.02% |
14.96% |
1.57% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
14.2466 |
0.28% |
2025/03/27 |
15.5238 |
-0.31% |
| 2025/04/10 |
14.2074 |
5.63% |
2025/03/26 |
15.5713 |
-0.39% |
| 2025/04/09 |
13.4507 |
-4.24% |
2025/03/25 |
15.6324 |
0.53% |
| 2025/04/08 |
14.0457 |
1.30% |
2025/03/24 |
15.5504 |
-0.29% |
| 2025/04/07 |
13.8651 |
-4.36% |
2025/03/21 |
15.5957 |
-0.66% |
| 2025/04/04 |
14.4967 |
-4.74% |
2025/03/20 |
15.6994 |
-0.35% |
| 2025/04/02 |
15.2186 |
-0.73% |
2025/03/19 |
15.7540 |
-0.30% |
| 2025/04/01 |
15.3308 |
0.44% |
2025/03/18 |
15.8015 |
0.51% |
| 2025/03/31 |
15.2637 |
-1.49% |
2025/03/17 |
15.7212 |
0.94% |
| 2025/03/28 |
15.4943 |
-0.19% |
2025/03/14 |
15.5742 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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