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施羅德環球股息增值基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6025 |
-0.22 |
-1.41% |
9.31% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -6.60% |
9.72% |
16.93% |
-11.74% |
14.31% |
-8.16% |
16.66% |
-7.02% |
14.96% |
1.57% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
15.6025 |
-1.41% |
2025/02/25 |
15.3123 |
1.06% |
| 2025/03/10 |
15.8255 |
1.38% |
2025/02/24 |
15.1520 |
0.11% |
| 2025/03/07 |
15.6104 |
0.58% |
2025/02/21 |
15.1354 |
0.49% |
| 2025/03/06 |
15.5211 |
1.32% |
2025/02/20 |
15.0616 |
0.24% |
| 2025/03/05 |
15.3185 |
1.09% |
2025/02/19 |
15.0259 |
-0.08% |
| 2025/03/04 |
15.1536 |
-0.92% |
2025/02/18 |
15.0381 |
-0.11% |
| 2025/03/03 |
15.2948 |
0.93% |
2025/02/17 |
15.0553 |
-0.13% |
| 2025/02/28 |
15.1538 |
-0.62% |
2025/02/14 |
15.0750 |
1.28% |
| 2025/02/27 |
15.2482 |
-0.79% |
2025/02/13 |
14.8847 |
1.05% |
| 2025/02/26 |
15.3701 |
0.38% |
2025/02/12 |
14.7295 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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