施羅德環球股息增值基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.2961 0.09 0.64% 1.74% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -6.60% 9.72% 16.93% -11.74% 14.31% -8.16% 16.66% -7.02% 14.96%

施羅德環球股息增值基金-A/累積/美元   基金資料
主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 14.2961 0.64% 2024/03/14 14.0380 -0.69%
2024/03/27 14.2056 0.29% 2024/03/13 14.1354 0.26%
2024/03/26 14.1645 0.25% 2024/03/12 14.0991 0.36%
2024/03/25 14.1296 -0.19% 2024/03/11 14.0479 -0.67%
2024/03/22 14.1567 -0.09% 2024/03/08 14.1424 0.91%
2024/03/21 14.1690 1.28% 2024/03/07 14.0143 0.61%
2024/03/20 13.9897 0.22% 2024/03/06 13.9287 1.13%
2024/03/19 13.9593 -0.06% 2024/03/05 13.7729 -0.34%
2024/03/18 13.9676 -0.41% 2024/03/04 13.8194 0.01%
2024/03/15 14.0249 -0.09% 2024/03/01 13.8177 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股息增值基金-A/累積/美元 0.64% 0.90% 3.83% 1.82% 8.91% 11.28% 1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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