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施羅德環球股息增值基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.8821 |
-0.1117 |
-0.59% |
6.00% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.72% |
16.93% |
-11.74% |
14.31% |
-8.16% |
16.66% |
-7.02% |
14.96% |
1.57% |
24.80% |
| 施羅德環球股息增值基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
18.8821 |
-0.59% |
2026/04/10 |
18.9651 |
0.89% |
| 2026/04/23 |
18.9938 |
-0.93% |
2026/04/09 |
18.7972 |
-0.79% |
| 2026/04/22 |
19.1717 |
-0.25% |
2026/04/08 |
18.9461 |
3.03% |
| 2026/04/21 |
19.2197 |
0.19% |
2026/04/07 |
18.3889 |
0.95% |
| 2026/04/20 |
19.1835 |
-0.34% |
2026/04/02 |
18.2163 |
-1.31% |
| 2026/04/17 |
19.2499 |
1.16% |
2026/04/01 |
18.4576 |
1.73% |
| 2026/04/16 |
19.0291 |
0.02% |
2026/03/31 |
18.1434 |
0.55% |
| 2026/04/15 |
19.0246 |
-0.21% |
2026/03/30 |
18.0438 |
0.09% |
| 2026/04/14 |
19.0640 |
1.55% |
2026/03/27 |
18.0278 |
-1.13% |
| 2026/04/13 |
18.7732 |
-1.01% |
2026/03/26 |
18.2331 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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