施羅德環球股息增值基金-AX/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.3584 0.0078 0.18% 13.52% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.51% 2.26% 9.03% -17.73% 6.57% -14.42% 8.77% -13.37% 7.18% -5.32%

施羅德環球股息增值基金-AX/配息/美元   基金資料
主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 4.3584 0.18% 2025/08/14 4.3151 0.40%
2025/08/27 4.3506 -0.66% 2025/08/13 4.2981 1.15%
2025/08/26 4.3797 -0.73% 2025/08/12 4.2491 0.34%
2025/08/25 4.4119 1.52% 2025/08/11 4.2346 0.43%
2025/08/22 4.3460 0.43% 2025/08/08 4.2163 0.22%
2025/08/21 4.3273 -0.33% 2025/08/07 4.2072 0.51%
2025/08/20 4.3415 0.20% 2025/08/06 4.1859 0.63%
2025/08/19 4.3327 0.79% 2025/08/05 4.1598 0.25%
2025/08/18 4.2988 -0.51% 2025/08/04 4.1496 0.21%
2025/08/15 4.3210 0.14% 2025/08/01 4.1408 -0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股息增值基金-AX/配息/美元 0.18% 0.72% 0.98% 5.27% 8.19% 5.79% 13.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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