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施羅德環球股息增值基金-AX/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.2643 |
-0.02 |
-0.54% |
11.07% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.51% |
2.26% |
9.03% |
-17.73% |
6.57% |
-14.42% |
8.77% |
-13.37% |
7.18% |
-5.32% |
| 施羅德環球股息增值基金-AX/配息/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
4.2643 |
-0.54% |
2025/06/20 |
4.1324 |
0.82% |
| 2025/07/03 |
4.2875 |
0.72% |
2025/06/19 |
4.0986 |
-0.53% |
| 2025/07/02 |
4.2568 |
1.22% |
2025/06/18 |
4.1204 |
-0.57% |
| 2025/07/01 |
4.2057 |
0.05% |
2025/06/17 |
4.1441 |
-0.63% |
| 2025/06/30 |
4.2038 |
0.31% |
2025/06/16 |
4.1703 |
0.56% |
| 2025/06/27 |
4.1910 |
1.36% |
2025/06/13 |
4.1469 |
-1.11% |
| 2025/06/26 |
4.1347 |
-0.40% |
2025/06/12 |
4.1933 |
-0.11% |
| 2025/06/25 |
4.1512 |
-0.24% |
2025/06/11 |
4.1979 |
1.26% |
| 2025/06/24 |
4.1610 |
1.80% |
2025/06/10 |
4.1455 |
0.43% |
| 2025/06/23 |
4.0876 |
-1.08% |
2025/06/09 |
4.1276 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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