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施羅德環球股息增值基金-AX/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.7652 |
0.01 |
0.28% |
-1.93% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.51% |
2.26% |
9.03% |
-17.73% |
6.57% |
-14.42% |
8.77% |
-13.37% |
7.18% |
-5.32% |
| 施羅德環球股息增值基金-AX/配息/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
3.7652 |
0.28% |
2025/03/27 |
4.1027 |
-0.89% |
| 2025/04/10 |
3.7548 |
5.63% |
2025/03/26 |
4.1395 |
-0.39% |
| 2025/04/09 |
3.5548 |
-4.24% |
2025/03/25 |
4.1557 |
0.53% |
| 2025/04/08 |
3.7121 |
1.30% |
2025/03/24 |
4.1339 |
-0.29% |
| 2025/04/07 |
3.6644 |
-4.36% |
2025/03/21 |
4.1460 |
-0.66% |
| 2025/04/04 |
3.8313 |
-4.74% |
2025/03/20 |
4.1735 |
-0.35% |
| 2025/04/02 |
4.0221 |
-0.73% |
2025/03/19 |
4.1881 |
-0.30% |
| 2025/04/01 |
4.0517 |
0.44% |
2025/03/18 |
4.2007 |
0.51% |
| 2025/03/31 |
4.0340 |
-1.49% |
2025/03/17 |
4.1794 |
0.94% |
| 2025/03/28 |
4.0949 |
-0.19% |
2025/03/14 |
4.1403 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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