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施羅德環球股息增值基金-AX/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.0027 |
0.0477 |
0.96% |
12.03% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.26% |
9.03% |
-17.73% |
6.57% |
-14.42% |
8.77% |
-13.37% |
7.18% |
-5.32% |
16.31% |
| 施羅德環球股息增值基金-AX/配息/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
5.0027 |
0.96% |
2026/07/20 |
4.8657 |
-0.20% |
| 2026/07/31 |
4.9550 |
-0.75% |
2026/07/17 |
4.8755 |
1.36% |
| 2026/07/30 |
4.9924 |
-0.45% |
2026/07/16 |
4.8099 |
0.64% |
| 2026/07/29 |
5.0148 |
1.75% |
2026/07/15 |
4.7795 |
-0.15% |
| 2026/07/28 |
4.9285 |
1.11% |
2026/07/14 |
4.7868 |
0.15% |
| 2026/07/27 |
4.8746 |
1.80% |
2026/07/13 |
4.7795 |
0.85% |
| 2026/07/24 |
4.7886 |
-0.49% |
2026/07/10 |
4.7390 |
1.04% |
| 2026/07/23 |
4.8121 |
-0.99% |
2026/07/09 |
4.6901 |
-0.32% |
| 2026/07/22 |
4.8600 |
0.38% |
2026/07/08 |
4.7052 |
-1.10% |
| 2026/07/21 |
4.8416 |
-0.50% |
2026/07/07 |
4.7577 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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