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施羅德環球股息增值基金-AX/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.3880 |
-0.0251 |
-0.57% |
14.29% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.51% |
2.26% |
9.03% |
-17.73% |
6.57% |
-14.42% |
8.77% |
-13.37% |
7.18% |
-5.32% |
| 施羅德環球股息增值基金-AX/配息/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
4.3880 |
-0.57% |
2025/11/21 |
4.1885 |
-0.59% |
| 2025/12/04 |
4.4131 |
0.50% |
2025/11/20 |
4.2135 |
-0.93% |
| 2025/12/03 |
4.3911 |
0.06% |
2025/11/19 |
4.2530 |
0.25% |
| 2025/12/02 |
4.3885 |
0.54% |
2025/11/18 |
4.2422 |
-1.73% |
| 2025/12/01 |
4.3648 |
0.15% |
2025/11/17 |
4.3167 |
-0.47% |
| 2025/11/28 |
4.3583 |
0.21% |
2025/11/14 |
4.3371 |
-0.97% |
| 2025/11/27 |
4.3492 |
0.74% |
2025/11/13 |
4.3798 |
0.03% |
| 2025/11/26 |
4.3171 |
1.18% |
2025/11/12 |
4.3785 |
0.98% |
| 2025/11/25 |
4.2669 |
0.67% |
2025/11/11 |
4.3360 |
0.08% |
| 2025/11/24 |
4.2385 |
1.19% |
2025/11/10 |
4.3324 |
1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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