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施羅德環球股息增值基金-AX/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.7752 |
-0.0180 |
-0.38% |
6.94% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.26% |
9.03% |
-17.73% |
6.57% |
-14.42% |
8.77% |
-13.37% |
7.18% |
-5.32% |
16.31% |
| 施羅德環球股息增值基金-AX/配息/美元
基金資料
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主要透過投資全球股票或股權相關證券提供收益及資本增值。本基金將可選擇性地以股票搭配選擇權策略產生額外收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
4.7752 |
-0.38% |
2026/06/03 |
4.7321 |
-0.43% |
| 2026/06/16 |
4.7932 |
-0.84% |
2026/06/02 |
4.7523 |
-0.43% |
| 2026/06/15 |
4.8338 |
1.29% |
2026/06/01 |
4.7726 |
0.11% |
| 2026/06/12 |
4.7724 |
1.26% |
2026/05/29 |
4.7673 |
0.50% |
| 2026/06/11 |
4.7131 |
0.43% |
2026/05/28 |
4.7436 |
-0.55% |
| 2026/06/10 |
4.6927 |
-0.71% |
2026/05/27 |
4.7697 |
0.01% |
| 2026/06/09 |
4.7263 |
0.55% |
2026/05/26 |
4.7692 |
0.62% |
| 2026/06/08 |
4.7004 |
-0.93% |
2026/05/22 |
4.7396 |
1.06% |
| 2026/06/05 |
4.7444 |
0.12% |
2026/05/21 |
4.6901 |
0.66% |
| 2026/06/04 |
4.7389 |
0.14% |
2026/05/20 |
4.6593 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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