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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
147.6249 |
0.4275 |
0.29% |
16.79% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.93% |
11.73% |
-1.16% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
147.6249 |
0.29% |
2025/08/14 |
145.6825 |
0.41% |
| 2025/08/27 |
147.1974 |
-0.53% |
2025/08/13 |
145.0862 |
1.19% |
| 2025/08/26 |
147.9763 |
-0.82% |
2025/08/12 |
143.3823 |
0.46% |
| 2025/08/25 |
149.1951 |
1.58% |
2025/08/11 |
142.7207 |
0.43% |
| 2025/08/22 |
146.8675 |
0.53% |
2025/08/08 |
142.1031 |
0.29% |
| 2025/08/21 |
146.0864 |
-0.32% |
2025/08/07 |
141.6934 |
0.55% |
| 2025/08/20 |
146.5616 |
0.21% |
2025/08/06 |
140.9231 |
0.66% |
| 2025/08/19 |
146.2521 |
0.92% |
2025/08/05 |
140.0043 |
0.33% |
| 2025/08/18 |
144.9185 |
-0.63% |
2025/08/04 |
139.5479 |
0.21% |
| 2025/08/15 |
145.8357 |
0.11% |
2025/08/01 |
139.2581 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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