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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.2562 |
0.50 |
0.40% |
-2.05% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.93% |
11.73% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
125.2562 |
0.40% |
2024/04/09 |
128.9998 |
0.26% |
| 2024/04/22 |
124.7572 |
1.47% |
2024/04/08 |
128.6598 |
0.26% |
| 2024/04/19 |
122.9502 |
0.12% |
2024/04/05 |
128.3230 |
-1.33% |
| 2024/04/18 |
122.8036 |
0.05% |
2024/04/04 |
130.0550 |
0.95% |
| 2024/04/17 |
122.7431 |
-0.55% |
2024/04/03 |
128.8250 |
-0.41% |
| 2024/04/16 |
123.4158 |
-1.86% |
2024/04/02 |
129.3617 |
-0.68% |
| 2024/04/15 |
125.7568 |
-0.06% |
2024/03/28 |
130.2461 |
0.37% |
| 2024/04/12 |
125.8268 |
-0.85% |
2024/03/27 |
129.7604 |
0.47% |
| 2024/04/11 |
126.8994 |
-0.99% |
2024/03/26 |
129.1570 |
0.26% |
| 2024/04/10 |
128.1740 |
-0.64% |
2024/03/25 |
128.8200 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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