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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
164.2181 |
-0.9593 |
-0.58% |
7.20% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.93% |
11.73% |
-1.16% |
21.19% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
164.2181 |
-0.58% |
2026/04/10 |
165.4291 |
0.79% |
| 2026/04/23 |
165.1774 |
-1.06% |
2026/04/09 |
164.1298 |
-0.74% |
| 2026/04/22 |
166.9408 |
-0.21% |
2026/04/08 |
165.3477 |
2.80% |
| 2026/04/21 |
167.3002 |
0.19% |
2026/04/07 |
160.8484 |
0.98% |
| 2026/04/20 |
166.9877 |
-0.28% |
2026/04/02 |
159.2867 |
-1.22% |
| 2026/04/17 |
167.4544 |
1.06% |
2026/04/01 |
161.2595 |
1.67% |
| 2026/04/16 |
165.6944 |
0.03% |
2026/03/31 |
158.6121 |
0.60% |
| 2026/04/15 |
165.6383 |
-0.32% |
2026/03/30 |
157.6595 |
0.10% |
| 2026/04/14 |
166.1758 |
1.49% |
2026/03/27 |
157.4971 |
-1.08% |
| 2026/04/13 |
163.7305 |
-1.03% |
2026/03/26 |
159.2233 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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