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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
178.7874 |
1.9506 |
1.10% |
16.71% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.93% |
11.73% |
-1.16% |
21.19% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
178.7874 |
1.10% |
2026/07/20 |
172.8581 |
-0.24% |
| 2026/07/31 |
176.8368 |
-1.07% |
2026/07/17 |
173.2711 |
1.64% |
| 2026/07/30 |
178.7581 |
-0.20% |
2026/07/16 |
170.4822 |
0.67% |
| 2026/07/29 |
179.1210 |
2.07% |
2026/07/15 |
169.3413 |
-0.10% |
| 2026/07/28 |
175.4873 |
1.29% |
2026/07/14 |
169.5051 |
0.05% |
| 2026/07/27 |
173.2605 |
1.98% |
2026/07/13 |
169.4181 |
0.89% |
| 2026/07/24 |
169.8912 |
-0.63% |
2026/07/10 |
167.9309 |
1.03% |
| 2026/07/23 |
170.9726 |
-1.07% |
2026/07/09 |
166.2258 |
-0.43% |
| 2026/07/22 |
172.8216 |
0.50% |
2026/07/08 |
166.9425 |
-1.22% |
| 2026/07/21 |
171.9662 |
-0.52% |
2026/07/07 |
169.0068 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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