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施羅德環球收益股票基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
127.7986 |
0.49 |
0.38% |
1.10% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.93% |
11.73% |
-1.16% |
| 施羅德環球收益股票基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
127.7986 |
0.38% |
2025/01/15 |
126.1306 |
1.81% |
| 2025/02/03 |
127.3105 |
-2.13% |
2025/01/14 |
123.8876 |
1.01% |
| 2025/01/31 |
130.0813 |
1.14% |
2025/01/13 |
122.6501 |
-1.06% |
| 2025/01/24 |
128.6121 |
0.92% |
2025/01/10 |
123.9583 |
-0.72% |
| 2025/01/23 |
127.4381 |
-0.91% |
2025/01/09 |
124.8598 |
-0.04% |
| 2025/01/22 |
128.6092 |
0.54% |
2025/01/08 |
124.9149 |
-1.26% |
| 2025/01/21 |
127.9206 |
-0.39% |
2025/01/07 |
126.5027 |
-0.44% |
| 2025/01/20 |
128.4221 |
1.00% |
2025/01/06 |
127.0622 |
0.96% |
| 2025/01/17 |
127.1512 |
1.01% |
2025/01/03 |
125.8531 |
-0.37% |
| 2025/01/16 |
125.8803 |
-0.20% |
2025/01/02 |
126.3161 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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