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施羅德環球收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
278.1453 |
-1.73 |
-0.62% |
15.02% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.17% |
15.37% |
2.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
278.1453 |
-0.62% |
2025/06/20 |
267.6531 |
0.83% |
| 2025/07/03 |
279.8705 |
0.85% |
2025/06/19 |
265.4432 |
-0.56% |
| 2025/07/02 |
277.5130 |
1.33% |
2025/06/18 |
266.9378 |
-0.61% |
| 2025/07/01 |
273.8808 |
0.04% |
2025/06/17 |
268.5745 |
-0.59% |
| 2025/06/30 |
273.7598 |
0.31% |
2025/06/16 |
270.1762 |
0.52% |
| 2025/06/27 |
272.9062 |
1.41% |
2025/06/13 |
268.7880 |
-1.12% |
| 2025/06/26 |
269.1034 |
0.15% |
2025/06/12 |
271.8392 |
-0.15% |
| 2025/06/25 |
268.6915 |
-0.28% |
2025/06/11 |
272.2493 |
1.33% |
| 2025/06/24 |
269.4409 |
1.76% |
2025/06/10 |
268.6844 |
0.43% |
| 2025/06/23 |
264.7894 |
-1.07% |
2025/06/09 |
267.5252 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球收益股票基金-A/累積/美元 |
-0.62% |
1.92% |
4.00% |
13.25% |
15.52% |
17.70% |
15.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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