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施羅德環球收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
266.1123 |
-4.64 |
-1.71% |
10.04% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.17% |
15.37% |
2.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
266.1123 |
-1.71% |
2025/02/25 |
260.5182 |
1.24% |
| 2025/03/10 |
270.7489 |
1.57% |
2025/02/24 |
257.3304 |
0.13% |
| 2025/03/07 |
266.5545 |
0.56% |
2025/02/21 |
256.9874 |
0.51% |
| 2025/03/06 |
265.0625 |
1.44% |
2025/02/20 |
255.6933 |
0.25% |
| 2025/03/05 |
261.3087 |
1.27% |
2025/02/19 |
255.0666 |
-0.13% |
| 2025/03/04 |
258.0336 |
-1.07% |
2025/02/18 |
255.4039 |
-0.10% |
| 2025/03/03 |
260.8233 |
1.05% |
2025/02/17 |
255.6539 |
-0.09% |
| 2025/02/28 |
258.1204 |
-0.55% |
2025/02/14 |
255.8825 |
1.21% |
| 2025/02/27 |
259.5429 |
-0.84% |
2025/02/13 |
252.8300 |
1.06% |
| 2025/02/26 |
261.7366 |
0.47% |
2025/02/12 |
250.1715 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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