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施羅德環球收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
290.7794 |
3.1278 |
1.09% |
20.24% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.17% |
15.37% |
2.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
290.7794 |
1.09% |
2025/10/23 |
293.4038 |
0.40% |
| 2025/11/05 |
287.6516 |
0.19% |
2025/10/22 |
292.2465 |
0.26% |
| 2025/11/04 |
287.1021 |
-1.16% |
2025/10/21 |
291.4775 |
0.00% |
| 2025/11/03 |
290.4845 |
0.03% |
2025/10/20 |
291.4691 |
0.87% |
| 2025/10/31 |
290.3944 |
-0.81% |
2025/10/17 |
288.9627 |
-0.51% |
| 2025/10/30 |
292.7778 |
-0.99% |
2025/10/16 |
290.4578 |
0.06% |
| 2025/10/29 |
295.7024 |
0.26% |
2025/10/15 |
290.2868 |
2.47% |
| 2025/10/28 |
294.9220 |
-0.42% |
2025/10/14 |
283.2898 |
-0.68% |
| 2025/10/27 |
296.1729 |
0.59% |
2025/10/13 |
285.2249 |
-1.56% |
| 2025/10/24 |
294.4244 |
0.35% |
2025/10/10 |
289.7321 |
-1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球收益股票基金-A/累積/美元 |
1.09% |
-0.68% |
-1.47% |
5.66% |
12.24% |
16.16% |
20.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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