施羅德環球收益股票基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 290.4578 0.1710 0.06% 20.11% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.17% 15.37% 2.38%

施羅德環球收益股票基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 290.4578 0.06% 2025/10/02 294.3190 0.70%
2025/10/15 290.2868 2.47% 2025/10/01 292.2592 0.91%
2025/10/14 283.2898 -0.68% 2025/09/30 289.6249 -0.23%
2025/10/13 285.2249 -1.56% 2025/09/29 290.3017 0.90%
2025/10/10 289.7321 -1.18% 2025/09/26 287.7133 -0.33%
2025/10/09 293.1867 0.21% 2025/09/25 288.6663 -0.49%
2025/10/08 292.5788 -0.24% 2025/09/24 290.0857 -0.55%
2025/10/07 293.2843 -0.62% 2025/09/23 291.6770 0.38%
2025/10/06 295.1085 0.22% 2025/09/22 290.5673 -0.36%
2025/10/03 294.4691 0.05% 2025/09/19 291.6311 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-A/累積/美元 0.06% -0.93% -0.79% N/A% 17.88% 14.03% 20.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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