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施羅德環球收益股票基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
241.0886 |
1.12 |
0.47% |
2.06% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.17% |
15.37% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
241.0886 |
0.47% |
2024/03/13 |
238.8704 |
0.28% |
2024/03/26 |
239.9673 |
0.26% |
2024/03/12 |
238.2140 |
0.46% |
2024/03/25 |
239.3413 |
-0.28% |
2024/03/11 |
237.1335 |
-0.72% |
2024/03/22 |
240.0203 |
0.05% |
2024/03/08 |
238.8595 |
0.96% |
2024/03/21 |
239.9015 |
1.34% |
2024/03/07 |
236.5949 |
0.71% |
2024/03/20 |
236.7309 |
0.29% |
2024/03/06 |
234.9174 |
1.18% |
2024/03/19 |
236.0536 |
0.09% |
2024/03/05 |
232.1825 |
-0.28% |
2024/03/18 |
235.8428 |
-0.50% |
2024/03/04 |
232.8260 |
-0.02% |
2024/03/15 |
237.0214 |
-0.07% |
2024/03/01 |
232.8632 |
-0.08% |
2024/03/14 |
237.1959 |
-0.70% |
2024/02/29 |
233.0506 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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