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施羅德環球收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
245.2173 |
0.94 |
0.38% |
1.40% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.17% |
15.37% |
2.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
245.2173 |
0.38% |
2025/01/15 |
241.3066 |
1.81% |
| 2025/02/03 |
244.2807 |
-2.13% |
2025/01/14 |
237.0154 |
1.01% |
| 2025/01/31 |
249.5974 |
1.14% |
2025/01/13 |
234.6479 |
-1.06% |
| 2025/01/24 |
246.7782 |
0.92% |
2025/01/10 |
237.1506 |
-0.72% |
| 2025/01/23 |
244.5255 |
-0.62% |
2025/01/09 |
238.8753 |
-0.04% |
| 2025/01/22 |
246.0484 |
0.54% |
2025/01/08 |
238.9808 |
-1.26% |
| 2025/01/21 |
244.7311 |
-0.39% |
2025/01/07 |
242.0184 |
-0.44% |
| 2025/01/20 |
245.6906 |
1.00% |
2025/01/06 |
243.0889 |
0.96% |
| 2025/01/17 |
243.2590 |
1.01% |
2025/01/03 |
240.7756 |
-0.37% |
| 2025/01/16 |
240.8276 |
-0.20% |
2025/01/02 |
241.6615 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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