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施羅德環球收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
289.1325 |
1.6735 |
0.58% |
19.56% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.17% |
15.37% |
2.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
289.1325 |
0.58% |
2025/08/14 |
284.5007 |
0.41% |
| 2025/08/27 |
287.4590 |
-0.53% |
2025/08/13 |
283.3362 |
1.19% |
| 2025/08/26 |
288.9800 |
-0.82% |
2025/08/12 |
280.0085 |
0.46% |
| 2025/08/25 |
291.3602 |
1.58% |
2025/08/11 |
278.7166 |
0.43% |
| 2025/08/22 |
286.8147 |
0.53% |
2025/08/08 |
277.5103 |
0.29% |
| 2025/08/21 |
285.2894 |
-0.32% |
2025/08/07 |
276.7103 |
0.55% |
| 2025/08/20 |
286.2173 |
0.21% |
2025/08/06 |
275.2061 |
0.66% |
| 2025/08/19 |
285.6130 |
0.92% |
2025/08/05 |
273.4116 |
0.33% |
| 2025/08/18 |
283.0087 |
-0.63% |
2025/08/04 |
272.5204 |
0.21% |
| 2025/08/15 |
284.7998 |
0.11% |
2025/08/01 |
271.9545 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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