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施羅德環球收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
361.6004 |
3.9450 |
1.10% |
19.12% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.17% |
15.37% |
2.38% |
25.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
361.6004 |
1.10% |
2026/07/20 |
348.5900 |
-0.24% |
| 2026/07/31 |
357.6554 |
-1.07% |
2026/07/17 |
349.4228 |
1.64% |
| 2026/07/30 |
361.5413 |
0.09% |
2026/07/16 |
343.7987 |
0.67% |
| 2026/07/29 |
361.2197 |
2.07% |
2026/07/15 |
341.4979 |
-0.10% |
| 2026/07/28 |
353.8920 |
1.29% |
2026/07/14 |
341.8283 |
0.05% |
| 2026/07/27 |
349.4015 |
1.98% |
2026/07/13 |
341.6528 |
0.89% |
| 2026/07/24 |
342.6068 |
-0.63% |
2026/07/10 |
338.6537 |
1.03% |
| 2026/07/23 |
344.7876 |
-1.07% |
2026/07/09 |
335.2151 |
-0.43% |
| 2026/07/22 |
348.5164 |
0.50% |
2026/07/08 |
336.6604 |
-1.22% |
| 2026/07/21 |
346.7914 |
-0.52% |
2026/07/07 |
340.8232 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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