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施羅德環球收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
293.1867 |
0.6079 |
0.21% |
21.24% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.17% |
15.37% |
2.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
293.1867 |
0.21% |
2025/09/25 |
288.6663 |
-0.49% |
| 2025/10/08 |
292.5788 |
-0.24% |
2025/09/24 |
290.0857 |
-0.55% |
| 2025/10/07 |
293.2843 |
-0.62% |
2025/09/23 |
291.6770 |
0.38% |
| 2025/10/06 |
295.1085 |
0.22% |
2025/09/22 |
290.5673 |
-0.36% |
| 2025/10/03 |
294.4691 |
0.05% |
2025/09/19 |
291.6311 |
-0.60% |
| 2025/10/02 |
294.3190 |
0.70% |
2025/09/18 |
293.3969 |
0.17% |
| 2025/10/01 |
292.2592 |
0.91% |
2025/09/17 |
292.8872 |
0.04% |
| 2025/09/30 |
289.6249 |
-0.23% |
2025/09/16 |
292.7595 |
-0.21% |
| 2025/09/29 |
290.3017 |
0.90% |
2025/09/15 |
293.3760 |
0.14% |
| 2025/09/26 |
287.7133 |
-0.33% |
2025/09/12 |
292.9737 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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