|
|
|
施羅德環球收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
290.4578 |
0.1710 |
0.06% |
20.11% |
2025/10/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.17% |
15.37% |
2.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
290.4578 |
0.06% |
2025/10/02 |
294.3190 |
0.70% |
| 2025/10/15 |
290.2868 |
2.47% |
2025/10/01 |
292.2592 |
0.91% |
| 2025/10/14 |
283.2898 |
-0.68% |
2025/09/30 |
289.6249 |
-0.23% |
| 2025/10/13 |
285.2249 |
-1.56% |
2025/09/29 |
290.3017 |
0.90% |
| 2025/10/10 |
289.7321 |
-1.18% |
2025/09/26 |
287.7133 |
-0.33% |
| 2025/10/09 |
293.1867 |
0.21% |
2025/09/25 |
288.6663 |
-0.49% |
| 2025/10/08 |
292.5788 |
-0.24% |
2025/09/24 |
290.0857 |
-0.55% |
| 2025/10/07 |
293.2843 |
-0.62% |
2025/09/23 |
291.6770 |
0.38% |
| 2025/10/06 |
295.1085 |
0.22% |
2025/09/22 |
290.5673 |
-0.36% |
| 2025/10/03 |
294.4691 |
0.05% |
2025/09/19 |
291.6311 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
