施羅德環球收益股票基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 266.8057 1.61 0.61% 10.33% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.17% 15.37% 2.38%

施羅德環球收益股票基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 266.8057 0.61% 2025/03/11 266.1123 -1.71%
2025/03/24 265.1933 -0.34% 2025/03/10 270.7489 1.57%
2025/03/21 266.0894 -0.51% 2025/03/07 266.5545 0.56%
2025/03/20 267.4618 -0.69% 2025/03/06 265.0625 1.44%
2025/03/19 269.3140 -0.31% 2025/03/05 261.3087 1.27%
2025/03/18 270.1401 0.66% 2025/03/04 258.0336 -1.07%
2025/03/17 268.3731 1.09% 2025/03/03 260.8233 1.05%
2025/03/14 265.4731 0.54% 2025/02/28 258.1204 -0.55%
2025/03/13 264.0467 0.30% 2025/02/27 259.5429 -0.84%
2025/03/12 263.2461 -1.08% 2025/02/26 261.7366 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-A/累積/美元 0.61% -1.23% 2.41% 11.08% 3.50% 11.47% 10.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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