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施羅德環球收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
292.9737 |
1.3853 |
0.48% |
21.15% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.17% |
15.37% |
2.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
292.9737 |
0.48% |
2025/08/29 |
287.6519 |
-0.51% |
| 2025/09/11 |
291.5884 |
0.21% |
2025/08/28 |
289.1325 |
0.58% |
| 2025/09/10 |
290.9886 |
0.09% |
2025/08/27 |
287.4590 |
-0.53% |
| 2025/09/09 |
290.7413 |
0.34% |
2025/08/26 |
288.9800 |
-0.82% |
| 2025/09/08 |
289.7654 |
0.48% |
2025/08/25 |
291.3602 |
1.58% |
| 2025/09/05 |
288.3817 |
0.79% |
2025/08/22 |
286.8147 |
0.53% |
| 2025/09/04 |
286.1164 |
0.06% |
2025/08/21 |
285.2894 |
-0.32% |
| 2025/09/03 |
285.9411 |
0.15% |
2025/08/20 |
286.2173 |
0.21% |
| 2025/09/02 |
285.5001 |
-1.10% |
2025/08/19 |
285.6130 |
0.92% |
| 2025/09/01 |
288.6654 |
0.35% |
2025/08/18 |
283.0087 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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