施羅德環球收益股票基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 240.1157 0.36 0.15% -0.71% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.17% 15.37% 2.38%

施羅德環球收益股票基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 240.1157 0.15% 2025/03/27 264.9280 -0.32%
2025/04/10 239.7531 5.69% 2025/03/26 265.7775 -0.39%
2025/04/09 226.8540 -4.36% 2025/03/25 266.8057 0.61%
2025/04/08 237.1905 1.19% 2025/03/24 265.1933 -0.34%
2025/04/07 234.4114 -4.56% 2025/03/21 266.0894 -0.51%
2025/04/04 245.6038 -5.22% 2025/03/20 267.4618 -0.69%
2025/04/02 259.1359 -0.81% 2025/03/19 269.3140 -0.31%
2025/04/01 261.2503 0.54% 2025/03/18 270.1401 0.66%
2025/03/31 259.8584 -1.70% 2025/03/17 268.3731 1.09%
2025/03/28 264.3443 -0.22% 2025/03/14 265.4731 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-A/累積/美元 0.15% -2.23% -9.77% 1.25% -5.90% 1.55% -0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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