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施羅德環球收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
260.3868 |
0.67 |
0.26% |
7.67% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.17% |
15.37% |
2.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
260.3868 |
0.26% |
2025/04/17 |
246.2172 |
-0.08% |
| 2025/05/02 |
259.7142 |
0.22% |
2025/04/16 |
246.4100 |
-0.13% |
| 2025/05/01 |
259.1565 |
0.72% |
2025/04/15 |
246.7193 |
0.43% |
| 2025/04/30 |
257.3132 |
0.02% |
2025/04/14 |
245.6579 |
2.31% |
| 2025/04/29 |
257.2628 |
0.51% |
2025/04/11 |
240.1157 |
0.15% |
| 2025/04/28 |
255.9462 |
0.26% |
2025/04/10 |
239.7531 |
5.69% |
| 2025/04/25 |
255.2764 |
0.78% |
2025/04/09 |
226.8540 |
-4.36% |
| 2025/04/24 |
253.2975 |
-0.69% |
2025/04/08 |
237.1905 |
1.19% |
| 2025/04/23 |
255.0688 |
2.45% |
2025/04/07 |
234.4114 |
-4.56% |
| 2025/04/22 |
248.9684 |
1.12% |
2025/04/04 |
245.6038 |
-5.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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