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施羅德環球收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
339.1778 |
-1.4485 |
-0.43% |
11.73% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.17% |
15.37% |
2.38% |
25.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
339.1778 |
-0.43% |
2026/06/03 |
336.7981 |
-0.57% |
| 2026/06/16 |
340.6263 |
-0.98% |
2026/06/02 |
338.7186 |
-0.32% |
| 2026/06/15 |
344.0106 |
1.42% |
2026/06/01 |
339.8218 |
0.19% |
| 2026/06/12 |
339.1774 |
1.36% |
2026/05/29 |
339.1837 |
0.48% |
| 2026/06/11 |
334.6167 |
0.41% |
2026/05/28 |
337.5615 |
0.07% |
| 2026/06/10 |
333.2412 |
-0.67% |
2026/05/27 |
337.3176 |
0.13% |
| 2026/06/09 |
335.4866 |
0.51% |
2026/05/26 |
336.8924 |
0.62% |
| 2026/06/08 |
333.7823 |
-1.07% |
2026/05/22 |
334.8011 |
0.89% |
| 2026/06/05 |
337.3803 |
0.18% |
2026/05/21 |
331.8513 |
0.64% |
| 2026/06/04 |
336.7840 |
-0.00% |
2026/05/20 |
329.7276 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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