施羅德環球收益股票基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 241.0886 1.12 0.47% 2.06% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -7.17% 15.37%

施羅德環球收益股票基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 241.0886 0.47% 2024/03/13 238.8704 0.28%
2024/03/26 239.9673 0.26% 2024/03/12 238.2140 0.46%
2024/03/25 239.3413 -0.28% 2024/03/11 237.1335 -0.72%
2024/03/22 240.0203 0.05% 2024/03/08 238.8595 0.96%
2024/03/21 239.9015 1.34% 2024/03/07 236.5949 0.71%
2024/03/20 236.7309 0.29% 2024/03/06 234.9174 1.18%
2024/03/19 236.0536 0.09% 2024/03/05 232.1825 -0.28%
2024/03/18 235.8428 -0.50% 2024/03/04 232.8260 -0.02%
2024/03/15 237.0214 -0.07% 2024/03/01 232.8632 -0.08%
2024/03/14 237.1959 -0.70% 2024/02/29 233.0506 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-A/累積/美元 0.47% 1.84% 3.83% 2.33% 9.15% 11.55% 2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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