施羅德環球收益股票基金-A1/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 115.9055 0.17 0.15% -1.72% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-10.65% 7.67% 17.16% -14.77% 11.59% -10.10% 14.45% -10.38% 11.17% -1.65%

施羅德環球收益股票基金-A1/配息/美元   基金資料
1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 115.9055 0.15% 2025/03/27 127.9091 -0.61%
2025/04/10 115.7320 5.68% 2025/03/26 128.6976 -0.39%
2025/04/09 109.5069 -4.36% 2025/03/25 129.1972 0.61%
2025/04/08 114.4981 1.18% 2025/03/24 128.4183 -0.34%
2025/04/07 113.1582 -4.56% 2025/03/21 128.8575 -0.51%
2025/04/04 118.5662 -5.22% 2025/03/20 129.5238 -0.69%
2025/04/02 125.1024 -0.81% 2025/03/19 130.4226 -0.31%
2025/04/01 126.1249 0.53% 2025/03/18 130.8244 0.66%
2025/03/31 125.4546 -1.70% 2025/03/17 129.9704 1.09%
2025/03/28 127.6257 -0.22% 2025/03/14 128.5712 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-A1/配息/美元 0.15% -2.24% -10.07% 0.24% -7.77% -2.45% -1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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