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施羅德環球收益股票基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
153.2654 |
0.8281 |
0.54% |
7.78% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.67% |
17.16% |
-14.77% |
11.59% |
-10.10% |
14.45% |
-10.38% |
11.17% |
-1.65% |
20.58% |
| 施羅德環球收益股票基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
153.2654 |
0.54% |
2026/04/30 |
151.3387 |
0.02% |
| 2026/05/13 |
152.4373 |
-0.66% |
2026/04/29 |
151.3104 |
-0.44% |
| 2026/05/12 |
153.4457 |
-1.59% |
2026/04/28 |
151.9756 |
-0.01% |
| 2026/05/11 |
155.9185 |
0.12% |
2026/04/27 |
151.9950 |
-0.14% |
| 2026/05/08 |
155.7247 |
0.03% |
2026/04/24 |
152.2005 |
-0.58% |
| 2026/05/07 |
155.6837 |
1.05% |
2026/04/23 |
153.0917 |
-1.06% |
| 2026/05/06 |
154.0644 |
2.03% |
2026/04/22 |
154.7282 |
-0.22% |
| 2026/05/05 |
150.9979 |
-0.70% |
2026/04/21 |
155.0635 |
0.19% |
| 2026/05/04 |
152.0666 |
-0.67% |
2026/04/20 |
154.7759 |
-0.28% |
| 2026/05/01 |
153.0849 |
1.15% |
2026/04/17 |
155.2149 |
1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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