施羅德環球收益股票基金-A1/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 121.9761 0.45 0.37% 1.72% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.90% -10.65% 7.67% 17.16% -14.77% 11.59% -10.10% 14.45% -10.38% 11.17%

施羅德環球收益股票基金-A1/配息/美元   基金資料
1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 121.9761 0.37% 2024/03/14 119.5821 -0.70%
2024/03/27 121.5229 0.47% 2024/03/13 120.4279 0.27%
2024/03/26 120.9594 0.26% 2024/03/12 120.0987 0.45%
2024/03/25 120.6456 -0.29% 2024/03/11 119.5555 -0.73%
2024/03/22 120.9928 0.05% 2024/03/08 120.4306 0.96%
2024/03/21 120.9345 1.34% 2024/03/07 119.2904 0.71%
2024/03/20 119.3378 0.29% 2024/03/06 118.4463 1.18%
2024/03/19 118.9980 0.09% 2024/03/05 117.0689 -0.28%
2024/03/18 118.8934 -0.50% 2024/03/04 117.3950 -0.02%
2024/03/15 119.4925 -0.07% 2024/03/01 117.4186 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-A1/配息/美元 0.37% 0.86% 3.97% 1.81% 7.39% 7.56% 1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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