施羅德環球收益股票基金-U/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 275.3822 0.1563 0.06% 19.39% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.88% 14.49% 1.60%

施羅德環球收益股票基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 275.3822 0.06% 2025/10/02 279.1262 0.70%
2025/10/15 275.2259 2.47% 2025/10/01 277.1785 0.91%
2025/10/14 268.5975 -0.68% 2025/09/30 274.6859 -0.24%
2025/10/13 270.4380 -1.56% 2025/09/29 275.3336 0.89%
2025/10/10 274.7292 -1.18% 2025/09/26 272.8958 -0.33%
2025/10/09 278.0112 0.21% 2025/09/25 273.8055 -0.49%
2025/10/08 277.4406 -0.24% 2025/09/24 275.1577 -0.55%
2025/10/07 278.1155 -0.62% 2025/09/23 276.6730 0.38%
2025/10/06 279.8513 0.21% 2025/09/22 275.6261 -0.37%
2025/10/03 279.2626 0.05% 2025/09/19 276.6605 -0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-U/累積/美元 0.06% -0.95% -0.85% N/A% 17.42% 13.16% 19.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)