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施羅德環球收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
275.5630 |
2.9582 |
1.09% |
19.47% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.88% |
14.49% |
1.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
275.5630 |
1.09% |
2025/10/23 |
278.1337 |
0.39% |
| 2025/11/05 |
272.6048 |
0.19% |
2025/10/22 |
277.0425 |
0.26% |
| 2025/11/04 |
272.0894 |
-1.17% |
2025/10/21 |
276.3194 |
0.00% |
| 2025/11/03 |
275.3008 |
0.02% |
2025/10/20 |
276.3172 |
0.86% |
| 2025/10/31 |
275.2343 |
-0.82% |
2025/10/17 |
273.9585 |
-0.52% |
| 2025/10/30 |
277.4992 |
-0.99% |
2025/10/16 |
275.3822 |
0.06% |
| 2025/10/29 |
280.2771 |
0.26% |
2025/10/15 |
275.2259 |
2.47% |
| 2025/10/28 |
279.5436 |
-0.42% |
2025/10/14 |
268.5975 |
-0.68% |
| 2025/10/27 |
280.7353 |
0.59% |
2025/10/13 |
270.4380 |
-1.56% |
| 2025/10/24 |
279.0955 |
0.35% |
2025/10/10 |
274.7292 |
-1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球收益股票基金-U/累積/美元 |
1.09% |
-0.70% |
-1.53% |
5.46% |
11.80% |
15.28% |
19.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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