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施羅德環球收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
309.9825 |
-1.8175 |
-0.58% |
7.88% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.88% |
14.49% |
1.60% |
24.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
309.9825 |
-0.58% |
2026/04/10 |
312.3610 |
0.79% |
| 2026/04/23 |
311.8000 |
-1.06% |
2026/04/09 |
309.9141 |
-0.74% |
| 2026/04/22 |
315.1359 |
-0.22% |
2026/04/08 |
312.2207 |
2.80% |
| 2026/04/21 |
315.8193 |
0.18% |
2026/04/07 |
303.7311 |
0.97% |
| 2026/04/20 |
315.2365 |
-0.29% |
2026/04/02 |
300.8137 |
-1.23% |
| 2026/04/17 |
316.1375 |
1.06% |
2026/04/01 |
304.5458 |
1.67% |
| 2026/04/16 |
312.8217 |
0.03% |
2026/03/31 |
299.5523 |
0.60% |
| 2026/04/15 |
312.7224 |
-0.33% |
2026/03/30 |
297.7594 |
0.10% |
| 2026/04/14 |
313.7439 |
1.49% |
2026/03/27 |
297.4716 |
-1.09% |
| 2026/04/13 |
309.1337 |
-1.03% |
2026/03/26 |
300.7386 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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