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施羅德環球收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
277.9752 |
1.3100 |
0.47% |
20.51% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.88% |
14.49% |
1.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
277.9752 |
0.47% |
2025/08/29 |
272.9941 |
-0.51% |
| 2025/09/11 |
276.6652 |
0.20% |
2025/08/28 |
274.4051 |
0.58% |
| 2025/09/10 |
276.1020 |
0.08% |
2025/08/27 |
272.8227 |
-0.53% |
| 2025/09/09 |
275.8697 |
0.34% |
2025/08/26 |
274.2713 |
-0.82% |
| 2025/09/08 |
274.9473 |
0.47% |
2025/08/25 |
276.5363 |
1.58% |
| 2025/09/05 |
273.6517 |
0.79% |
2025/08/22 |
272.2431 |
0.53% |
| 2025/09/04 |
271.5079 |
0.06% |
2025/08/21 |
270.8010 |
-0.32% |
| 2025/09/03 |
271.3472 |
0.15% |
2025/08/20 |
271.6791 |
0.21% |
| 2025/09/02 |
270.9317 |
-1.10% |
2025/08/19 |
271.1111 |
0.92% |
| 2025/09/01 |
273.9414 |
0.35% |
2025/08/18 |
268.6449 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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