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施羅德環球收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
274.4051 |
1.5824 |
0.58% |
18.97% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.88% |
14.49% |
1.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
274.4051 |
0.58% |
2025/08/14 |
270.0851 |
0.41% |
| 2025/08/27 |
272.8227 |
-0.53% |
2025/08/13 |
268.9853 |
1.19% |
| 2025/08/26 |
274.2713 |
-0.82% |
2025/08/12 |
265.8317 |
0.46% |
| 2025/08/25 |
276.5363 |
1.58% |
2025/08/11 |
264.6108 |
0.43% |
| 2025/08/22 |
272.2431 |
0.53% |
2025/08/08 |
263.4821 |
0.29% |
| 2025/08/21 |
270.8010 |
-0.32% |
2025/08/07 |
262.7282 |
0.54% |
| 2025/08/20 |
271.6791 |
0.21% |
2025/08/06 |
261.3055 |
0.65% |
| 2025/08/19 |
271.1111 |
0.92% |
2025/08/05 |
259.6071 |
0.32% |
| 2025/08/18 |
268.6449 |
-0.64% |
2025/08/04 |
258.7663 |
0.20% |
| 2025/08/15 |
270.3633 |
0.10% |
2025/08/01 |
258.2453 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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