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施羅德環球收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
319.9295 |
4.2953 |
1.36% |
11.34% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.88% |
14.49% |
1.60% |
24.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
319.9295 |
1.36% |
2026/05/29 |
320.0309 |
0.48% |
| 2026/06/11 |
315.6342 |
0.41% |
2026/05/28 |
318.5071 |
0.07% |
| 2026/06/10 |
314.3434 |
-0.67% |
2026/05/27 |
318.2836 |
0.12% |
| 2026/06/09 |
316.4677 |
0.51% |
2026/05/26 |
317.8895 |
0.62% |
| 2026/06/08 |
314.8671 |
-1.07% |
2026/05/22 |
315.9420 |
0.89% |
| 2026/06/05 |
318.2815 |
0.17% |
2026/05/21 |
313.1649 |
0.64% |
| 2026/06/04 |
317.7257 |
-0.01% |
2026/05/20 |
311.1672 |
-0.26% |
| 2026/06/03 |
317.7460 |
-0.57% |
2026/05/19 |
311.9766 |
0.58% |
| 2026/06/02 |
319.5661 |
-0.33% |
2026/05/18 |
310.1734 |
0.39% |
| 2026/06/01 |
320.6128 |
0.18% |
2026/05/15 |
308.9589 |
-1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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