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施羅德環球收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
275.3822 |
0.1563 |
0.06% |
19.39% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.88% |
14.49% |
1.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
275.3822 |
0.06% |
2025/10/02 |
279.1262 |
0.70% |
| 2025/10/15 |
275.2259 |
2.47% |
2025/10/01 |
277.1785 |
0.91% |
| 2025/10/14 |
268.5975 |
-0.68% |
2025/09/30 |
274.6859 |
-0.24% |
| 2025/10/13 |
270.4380 |
-1.56% |
2025/09/29 |
275.3336 |
0.89% |
| 2025/10/10 |
274.7292 |
-1.18% |
2025/09/26 |
272.8958 |
-0.33% |
| 2025/10/09 |
278.0112 |
0.21% |
2025/09/25 |
273.8055 |
-0.49% |
| 2025/10/08 |
277.4406 |
-0.24% |
2025/09/24 |
275.1577 |
-0.55% |
| 2025/10/07 |
278.1155 |
-0.62% |
2025/09/23 |
276.6730 |
0.38% |
| 2025/10/06 |
279.8513 |
0.21% |
2025/09/22 |
275.6261 |
-0.37% |
| 2025/10/03 |
279.2626 |
0.05% |
2025/09/19 |
276.6605 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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