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施羅德環球收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
253.4521 |
-4.42 |
-1.71% |
9.88% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.88% |
14.49% |
1.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
253.4521 |
-1.71% |
2025/02/25 |
248.1972 |
1.24% |
| 2025/03/10 |
257.8736 |
1.57% |
2025/02/24 |
245.1652 |
0.13% |
| 2025/03/07 |
253.8945 |
0.56% |
2025/02/21 |
244.8539 |
0.50% |
| 2025/03/06 |
252.4786 |
1.43% |
2025/02/20 |
243.6260 |
0.24% |
| 2025/03/05 |
248.9083 |
1.27% |
2025/02/19 |
243.0341 |
-0.13% |
| 2025/03/04 |
245.7938 |
-1.07% |
2025/02/18 |
243.3606 |
-0.10% |
| 2025/03/03 |
248.4565 |
1.04% |
2025/02/17 |
243.6039 |
-0.10% |
| 2025/02/28 |
245.8972 |
-0.55% |
2025/02/14 |
243.8372 |
1.21% |
| 2025/02/27 |
247.2576 |
-0.84% |
2025/02/13 |
240.9333 |
1.06% |
| 2025/02/26 |
249.3527 |
0.47% |
2025/02/12 |
238.4050 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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