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施羅德環球收益股票基金-U/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
228.5543 |
0.34 |
0.15% |
-0.91% |
2025/04/11 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.88% |
14.49% |
1.60% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/11 |
228.5543 |
0.15% |
2025/03/27 |
252.2533 |
-0.32% |
2025/04/10 |
228.2140 |
5.68% |
2025/03/26 |
253.0675 |
-0.39% |
2025/04/09 |
215.9401 |
-4.36% |
2025/03/25 |
254.0518 |
0.61% |
2025/04/08 |
225.7843 |
1.18% |
2025/03/24 |
252.5219 |
-0.34% |
2025/04/07 |
223.1436 |
-4.56% |
2025/03/21 |
253.3912 |
-0.52% |
2025/04/04 |
233.8135 |
-5.23% |
2025/03/20 |
254.7035 |
-0.69% |
2025/04/02 |
246.7066 |
-0.81% |
2025/03/19 |
256.4728 |
-0.31% |
2025/04/01 |
248.7249 |
0.53% |
2025/03/18 |
257.2668 |
0.66% |
2025/03/31 |
247.4049 |
-1.70% |
2025/03/17 |
255.5893 |
1.09% |
2025/03/28 |
251.6921 |
-0.22% |
2025/03/14 |
252.8434 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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