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施羅德環球收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
281.0121 |
-1.8017 |
-0.64% |
21.83% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.88% |
14.49% |
1.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
281.0121 |
-0.64% |
2025/11/21 |
268.0445 |
-0.66% |
| 2025/12/04 |
282.8138 |
0.51% |
2025/11/20 |
269.8303 |
-0.39% |
| 2025/12/03 |
281.3884 |
0.00% |
2025/11/19 |
270.8884 |
0.23% |
| 2025/12/02 |
281.3861 |
0.64% |
2025/11/18 |
270.2787 |
-1.95% |
| 2025/12/01 |
279.6009 |
0.14% |
2025/11/17 |
275.6561 |
-0.53% |
| 2025/11/28 |
279.2172 |
0.24% |
2025/11/14 |
277.1209 |
-1.28% |
| 2025/11/27 |
278.5351 |
0.74% |
2025/11/13 |
280.7215 |
0.05% |
| 2025/11/26 |
276.4891 |
1.27% |
2025/11/12 |
280.5854 |
1.14% |
| 2025/11/25 |
273.0304 |
0.65% |
2025/11/11 |
277.4244 |
0.23% |
| 2025/11/24 |
271.2764 |
1.21% |
2025/11/10 |
276.7743 |
1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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