施羅德環球收益股票基金-U/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 228.5543 0.34 0.15% -0.91% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.88% 14.49% 1.60%

施羅德環球收益股票基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 228.5543 0.15% 2025/03/27 252.2533 -0.32%
2025/04/10 228.2140 5.68% 2025/03/26 253.0675 -0.39%
2025/04/09 215.9401 -4.36% 2025/03/25 254.0518 0.61%
2025/04/08 225.7843 1.18% 2025/03/24 252.5219 -0.34%
2025/04/07 223.1436 -4.56% 2025/03/21 253.3912 -0.52%
2025/04/04 233.8135 -5.23% 2025/03/20 254.7035 -0.69%
2025/04/02 246.7066 -0.81% 2025/03/19 256.4728 -0.31%
2025/04/01 248.7249 0.53% 2025/03/18 257.2668 0.66%
2025/03/31 247.4049 -1.70% 2025/03/17 255.5893 1.09%
2025/03/28 251.6921 -0.22% 2025/03/14 252.8434 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-U/累積/美元 0.15% -2.25% -9.82% 1.06% -6.25% 0.79% -0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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