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施羅德環球收益股票基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
340.7095 |
3.6993 |
1.10% |
18.57% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.88% |
14.49% |
1.60% |
24.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
340.7095 |
1.10% |
2026/07/20 |
328.5431 |
-0.24% |
| 2026/07/31 |
337.0102 |
-1.08% |
2026/07/17 |
329.3490 |
1.63% |
| 2026/07/30 |
340.6790 |
0.09% |
2026/07/16 |
324.0547 |
0.67% |
| 2026/07/29 |
340.3828 |
2.07% |
2026/07/15 |
321.8929 |
-0.10% |
| 2026/07/28 |
333.4848 |
1.28% |
2026/07/14 |
322.2111 |
0.05% |
| 2026/07/27 |
329.2603 |
1.98% |
2026/07/13 |
322.0525 |
0.88% |
| 2026/07/24 |
322.8771 |
-0.63% |
2026/07/10 |
319.2455 |
1.02% |
| 2026/07/23 |
324.9393 |
-1.07% |
2026/07/09 |
316.0106 |
-0.43% |
| 2026/07/22 |
328.4605 |
0.50% |
2026/07/08 |
317.3798 |
-1.22% |
| 2026/07/21 |
326.8412 |
-0.52% |
2026/07/07 |
321.3112 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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