施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 141.5782 0.5555 0.39% 17.43% 2025/10/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.62% 10.87% -1.90%

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/23 141.5782 0.39% 2025/10/09 141.5152 0.21%
2025/10/22 141.0227 0.26% 2025/10/08 141.2248 -0.24%
2025/10/21 140.6546 0.00% 2025/10/07 141.5685 -0.62%
2025/10/20 140.6535 0.86% 2025/10/06 142.4521 0.21%
2025/10/17 139.4528 -0.52% 2025/10/03 142.1524 0.05%
2025/10/16 140.1773 0.06% 2025/10/02 142.0830 0.70%
2025/10/15 140.0977 2.47% 2025/10/01 141.0915 0.91%
2025/10/14 136.7236 -0.68% 2025/09/30 139.8227 -0.24%
2025/10/13 137.6604 -1.56% 2025/09/29 140.1524 0.89%
2025/10/10 139.8447 -1.18% 2025/09/26 138.9115 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元 0.39% 1.00% 0.24% 2.42% 12.59% 12.23% 17.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)