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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
168.4388 |
1.8272 |
1.10% |
16.18% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.62% |
10.87% |
-1.90% |
20.25% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
168.4388 |
1.10% |
2026/07/20 |
162.9009 |
-0.24% |
| 2026/07/31 |
166.6116 |
-1.08% |
2026/07/17 |
163.3005 |
1.63% |
| 2026/07/30 |
168.4257 |
-0.20% |
2026/07/16 |
160.6754 |
0.67% |
| 2026/07/29 |
168.7711 |
2.07% |
2026/07/15 |
159.6034 |
-0.10% |
| 2026/07/28 |
165.3509 |
1.28% |
2026/07/14 |
159.7612 |
0.05% |
| 2026/07/27 |
163.2565 |
1.98% |
2026/07/13 |
159.6826 |
0.88% |
| 2026/07/24 |
160.0915 |
-0.63% |
2026/07/10 |
158.2907 |
1.02% |
| 2026/07/23 |
161.1140 |
-1.07% |
2026/07/09 |
156.6868 |
-0.43% |
| 2026/07/22 |
162.8599 |
0.50% |
2026/07/08 |
157.3657 |
-1.22% |
| 2026/07/21 |
162.0570 |
-0.52% |
2026/07/07 |
159.3150 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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