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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
143.8201 |
0.1772 |
0.12% |
19.29% |
2025/12/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.62% |
10.87% |
-1.90% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/22 |
143.8201 |
0.12% |
2025/12/08 |
142.0118 |
-0.13% |
| 2025/12/19 |
143.6429 |
-0.28% |
2025/12/05 |
142.2007 |
-0.64% |
| 2025/12/18 |
144.0448 |
-0.23% |
2025/12/04 |
143.1120 |
0.51% |
| 2025/12/17 |
144.3762 |
-0.29% |
2025/12/03 |
142.3907 |
0.00% |
| 2025/12/16 |
144.7914 |
-0.48% |
2025/12/02 |
142.3896 |
0.64% |
| 2025/12/15 |
145.4869 |
0.45% |
2025/12/01 |
141.4862 |
0.14% |
| 2025/12/12 |
144.8352 |
1.10% |
2025/11/28 |
141.2926 |
0.24% |
| 2025/12/11 |
143.2543 |
1.53% |
2025/11/27 |
140.9474 |
0.74% |
| 2025/12/10 |
141.1010 |
-0.17% |
2025/11/26 |
139.9121 |
1.27% |
| 2025/12/09 |
141.3372 |
-0.48% |
2025/11/25 |
138.1618 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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