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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
141.7931 |
-0.3019 |
-0.21% |
17.61% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.62% |
10.87% |
-1.90% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
141.7931 |
-0.21% |
2025/09/02 |
138.3176 |
-1.10% |
| 2025/09/15 |
142.0950 |
0.13% |
2025/09/01 |
139.8541 |
0.35% |
| 2025/09/12 |
141.9092 |
0.47% |
2025/08/29 |
139.3719 |
-0.51% |
| 2025/09/11 |
141.2411 |
0.20% |
2025/08/28 |
140.0922 |
0.29% |
| 2025/09/10 |
140.9536 |
0.08% |
2025/08/27 |
139.6894 |
-0.53% |
| 2025/09/09 |
140.8368 |
0.33% |
2025/08/26 |
140.4320 |
-0.82% |
| 2025/09/08 |
140.3670 |
0.47% |
2025/08/25 |
141.5917 |
1.58% |
| 2025/09/05 |
139.7056 |
0.79% |
2025/08/22 |
139.3914 |
0.53% |
| 2025/09/04 |
138.6111 |
0.06% |
2025/08/21 |
138.6531 |
-0.33% |
| 2025/09/03 |
138.5292 |
0.15% |
2025/08/20 |
139.1064 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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