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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
118.4079 |
0.18 |
0.15% |
-1.79% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.62% |
10.87% |
-1.90% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
118.4079 |
0.15% |
2025/03/27 |
130.6855 |
-0.61% |
| 2025/04/10 |
118.2316 |
5.68% |
2025/03/26 |
131.4921 |
-0.39% |
| 2025/04/09 |
111.8728 |
-4.36% |
2025/03/25 |
132.0035 |
0.61% |
| 2025/04/08 |
116.9728 |
1.18% |
2025/03/24 |
131.2091 |
-0.34% |
| 2025/04/07 |
115.6047 |
-4.56% |
2025/03/21 |
131.6607 |
-0.52% |
| 2025/04/04 |
121.1324 |
-5.23% |
2025/03/20 |
132.3426 |
-0.69% |
| 2025/04/02 |
127.8120 |
-0.81% |
2025/03/19 |
133.2619 |
-0.31% |
| 2025/04/01 |
128.8576 |
0.53% |
2025/03/18 |
133.6735 |
0.66% |
| 2025/03/31 |
128.1738 |
-1.70% |
2025/03/17 |
132.8009 |
1.09% |
| 2025/03/28 |
130.3949 |
-0.22% |
2025/03/14 |
131.3736 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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