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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
159.0761 |
-0.6828 |
-0.43% |
9.72% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.62% |
10.87% |
-1.90% |
20.25% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
159.0761 |
-0.43% |
2026/06/03 |
158.0040 |
-0.57% |
| 2026/06/16 |
159.7589 |
-0.99% |
2026/06/02 |
158.9085 |
-0.33% |
| 2026/06/15 |
161.3496 |
1.42% |
2026/06/01 |
159.4295 |
0.18% |
| 2026/06/12 |
159.0910 |
1.36% |
2026/05/29 |
159.1401 |
0.48% |
| 2026/06/11 |
156.9544 |
0.41% |
2026/05/28 |
158.3823 |
-0.22% |
| 2026/06/10 |
156.3118 |
-0.67% |
2026/05/27 |
158.7340 |
0.12% |
| 2026/06/09 |
157.3684 |
0.51% |
2026/05/26 |
158.5376 |
0.62% |
| 2026/06/08 |
156.5724 |
-1.07% |
2026/05/22 |
157.5667 |
0.89% |
| 2026/06/05 |
158.2700 |
0.17% |
2026/05/21 |
156.1818 |
0.64% |
| 2026/06/04 |
157.9937 |
-0.01% |
2026/05/20 |
155.1857 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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