施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 118.4079 0.18 0.15% -1.79% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.62% 10.87% -1.90%

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 118.4079 0.15% 2025/03/27 130.6855 -0.61%
2025/04/10 118.2316 5.68% 2025/03/26 131.4921 -0.39%
2025/04/09 111.8728 -4.36% 2025/03/25 132.0035 0.61%
2025/04/08 116.9728 1.18% 2025/03/24 131.2091 -0.34%
2025/04/07 115.6047 -4.56% 2025/03/21 131.6607 -0.52%
2025/04/04 121.1324 -5.23% 2025/03/20 132.3426 -0.69%
2025/04/02 127.8120 -0.81% 2025/03/19 133.2619 -0.31%
2025/04/01 128.8576 0.53% 2025/03/18 133.6735 0.66%
2025/03/31 128.1738 -1.70% 2025/03/17 132.8009 1.09%
2025/03/28 130.3949 -0.22% 2025/03/14 131.3736 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元 0.15% -2.25% -10.09% 0.17% -7.89% -2.69% -1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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