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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
140.0922 |
0.4028 |
0.29% |
16.20% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.62% |
10.87% |
-1.90% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
140.0922 |
0.29% |
2025/08/14 |
138.2889 |
0.41% |
| 2025/08/27 |
139.6894 |
-0.53% |
2025/08/13 |
137.7262 |
1.19% |
| 2025/08/26 |
140.4320 |
-0.82% |
2025/08/12 |
136.1115 |
0.46% |
| 2025/08/25 |
141.5917 |
1.58% |
2025/08/11 |
135.4863 |
0.43% |
| 2025/08/22 |
139.3914 |
0.53% |
2025/08/08 |
134.9085 |
0.29% |
| 2025/08/21 |
138.6531 |
-0.33% |
2025/08/07 |
134.5224 |
0.54% |
| 2025/08/20 |
139.1064 |
0.21% |
2025/08/06 |
133.7945 |
0.65% |
| 2025/08/19 |
138.8156 |
0.92% |
2025/08/05 |
132.9249 |
0.32% |
| 2025/08/18 |
137.5521 |
-0.64% |
2025/08/04 |
132.4945 |
0.20% |
| 2025/08/15 |
138.4314 |
0.10% |
2025/08/01 |
132.2277 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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