施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 132.0035 0.79 0.61% 9.49% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.62% 10.87% -1.90%

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 132.0035 0.61% 2025/03/11 131.6970 -1.71%
2025/03/24 131.2091 -0.34% 2025/03/10 133.9945 1.57%
2025/03/21 131.6607 -0.52% 2025/03/07 131.9269 0.56%
2025/03/20 132.3426 -0.69% 2025/03/06 131.1908 1.43%
2025/03/19 133.2619 -0.31% 2025/03/05 129.3356 1.27%
2025/03/18 133.6735 0.66% 2025/03/04 127.7173 -1.07%
2025/03/17 132.8009 1.09% 2025/03/03 129.1008 1.04%
2025/03/14 131.3736 0.54% 2025/02/28 127.7710 -0.55%
2025/03/13 130.6701 0.30% 2025/02/27 128.4778 -1.13%
2025/03/12 130.2766 -1.08% 2025/02/26 129.9487 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元 0.61% -1.25% 2.05% 10.22% 1.31% 6.83% 9.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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