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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.7200 |
-0.84 |
-0.62% |
12.57% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.62% |
10.87% |
-1.90% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
135.7200 |
-0.62% |
2025/06/20 |
131.0242 |
0.83% |
| 2025/07/03 |
136.5647 |
0.85% |
2025/06/19 |
129.9452 |
-0.56% |
| 2025/07/02 |
135.4171 |
1.32% |
2025/06/18 |
130.6797 |
-0.61% |
| 2025/07/01 |
133.6475 |
0.04% |
2025/06/17 |
131.4842 |
-0.59% |
| 2025/06/30 |
133.5913 |
0.31% |
2025/06/16 |
132.2712 |
0.51% |
| 2025/06/27 |
133.1832 |
1.41% |
2025/06/13 |
131.5997 |
-1.12% |
| 2025/06/26 |
131.3340 |
-0.14% |
2025/06/12 |
133.0921 |
-0.15% |
| 2025/06/25 |
131.5187 |
-0.28% |
2025/06/11 |
133.2957 |
1.32% |
| 2025/06/24 |
131.8882 |
1.75% |
2025/06/10 |
131.5528 |
0.43% |
| 2025/06/23 |
129.6140 |
-1.08% |
2025/06/09 |
130.9882 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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