施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 141.5152 0.2904 0.21% 17.38% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.62% 10.87% -1.90%

施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 141.5152 0.21% 2025/09/25 139.3745 -0.78%
2025/10/08 141.2248 -0.24% 2025/09/24 140.4701 -0.55%
2025/10/07 141.5685 -0.62% 2025/09/23 141.2436 0.38%
2025/10/06 142.4521 0.21% 2025/09/22 140.7092 -0.37%
2025/10/03 142.1524 0.05% 2025/09/19 141.2333 -0.60%
2025/10/02 142.0830 0.70% 2025/09/18 142.0922 0.17%
2025/10/01 141.0915 0.91% 2025/09/17 141.8520 0.04%
2025/09/30 139.8227 -0.24% 2025/09/16 141.7931 -0.21%
2025/09/29 140.1524 0.89% 2025/09/15 142.0950 0.13%
2025/09/26 138.9115 -0.33% 2025/09/12 141.9092 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元 0.21% -0.40% 0.48% 4.27% 26.50% 10.03% 17.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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