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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
121.8031 |
0.46 |
0.38% |
1.03% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.62% |
10.87% |
-1.90% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
121.8031 |
0.38% |
2025/01/15 |
120.2651 |
1.81% |
| 2025/02/03 |
121.3411 |
-2.14% |
2025/01/14 |
118.1288 |
1.01% |
| 2025/01/31 |
123.9901 |
1.13% |
2025/01/13 |
116.9513 |
-1.06% |
| 2025/01/24 |
122.6077 |
0.92% |
2025/01/10 |
118.2063 |
-0.72% |
| 2025/01/23 |
121.4910 |
-0.91% |
2025/01/09 |
119.0686 |
-0.05% |
| 2025/01/22 |
122.6101 |
0.54% |
2025/01/08 |
119.1237 |
-1.26% |
| 2025/01/21 |
121.9562 |
-0.39% |
2025/01/07 |
120.6404 |
-0.44% |
| 2025/01/20 |
122.4372 |
0.99% |
2025/01/06 |
121.1766 |
0.95% |
| 2025/01/17 |
121.2330 |
1.01% |
2025/01/03 |
120.0310 |
-0.37% |
| 2025/01/16 |
120.0238 |
-0.20% |
2025/01/02 |
120.4751 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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