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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
119.6015 |
1.72 |
1.46% |
-2.68% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.62% |
10.87% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
119.6015 |
1.46% |
2024/04/08 |
123.3792 |
0.26% |
| 2024/04/19 |
117.8766 |
0.12% |
2024/04/05 |
123.0640 |
-1.33% |
| 2024/04/18 |
117.7385 |
0.05% |
2024/04/04 |
124.7277 |
0.95% |
| 2024/04/17 |
117.6830 |
-0.55% |
2024/04/03 |
123.5506 |
-0.42% |
| 2024/04/16 |
118.3305 |
-1.86% |
2024/04/02 |
124.0680 |
-0.69% |
| 2024/04/15 |
120.5776 |
-0.06% |
2024/03/28 |
124.9294 |
0.37% |
| 2024/04/12 |
120.6523 |
-0.85% |
2024/03/27 |
124.4661 |
0.47% |
| 2024/04/11 |
121.6834 |
-1.00% |
2024/03/26 |
123.8897 |
0.26% |
| 2024/04/10 |
122.9082 |
-0.64% |
2024/03/25 |
123.5690 |
-0.29% |
| 2024/04/09 |
123.7027 |
0.26% |
2024/03/22 |
123.9273 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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