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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
127.9629 |
0.32 |
0.25% |
6.14% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.62% |
10.87% |
-1.90% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
127.9629 |
0.25% |
2025/04/17 |
121.4016 |
-0.08% |
| 2025/05/02 |
127.6405 |
0.21% |
2025/04/16 |
121.4992 |
-0.13% |
| 2025/05/01 |
127.3691 |
0.71% |
2025/04/15 |
121.6542 |
0.43% |
| 2025/04/30 |
126.4652 |
0.02% |
2025/04/14 |
121.1334 |
2.30% |
| 2025/04/29 |
126.4432 |
0.51% |
2025/04/11 |
118.4079 |
0.15% |
| 2025/04/28 |
125.7986 |
0.26% |
2025/04/10 |
118.2316 |
5.68% |
| 2025/04/25 |
125.4775 |
0.78% |
2025/04/09 |
111.8728 |
-4.36% |
| 2025/04/24 |
124.5077 |
-0.99% |
2025/04/08 |
116.9728 |
1.18% |
| 2025/04/23 |
125.7504 |
2.45% |
2025/04/07 |
115.6047 |
-4.56% |
| 2025/04/22 |
122.7453 |
1.11% |
2025/04/04 |
121.1324 |
-5.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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