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施羅德環球收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
131.6970 |
-2.30 |
-1.71% |
9.23% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.62% |
10.87% |
-1.90% |
| 施羅德環球收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
131.6970 |
-1.71% |
2025/02/25 |
129.3465 |
1.24% |
| 2025/03/10 |
133.9945 |
1.57% |
2025/02/24 |
127.7664 |
0.13% |
| 2025/03/07 |
131.9269 |
0.56% |
2025/02/21 |
127.6042 |
0.50% |
| 2025/03/06 |
131.1908 |
1.43% |
2025/02/20 |
126.9635 |
0.24% |
| 2025/03/05 |
129.3356 |
1.27% |
2025/02/19 |
126.6550 |
-0.13% |
| 2025/03/04 |
127.7173 |
-1.07% |
2025/02/18 |
126.8252 |
-0.10% |
| 2025/03/03 |
129.1008 |
1.04% |
2025/02/17 |
126.9520 |
-0.10% |
| 2025/02/28 |
127.7710 |
-0.55% |
2025/02/14 |
127.0740 |
1.21% |
| 2025/02/27 |
128.4778 |
-1.13% |
2025/02/13 |
125.5607 |
1.06% |
| 2025/02/26 |
129.9487 |
0.47% |
2025/02/12 |
124.2431 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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