|
|
|
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.2019 |
0.06 |
0.35% |
-0.46% |
2024/04/18 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.33% |
-16.46% |
7.40% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
17.2019 |
0.35% |
2024/04/04 |
17.3825 |
0.12% |
| 2024/04/17 |
17.1414 |
-0.40% |
2024/04/03 |
17.3625 |
-0.19% |
| 2024/04/16 |
17.2099 |
-0.43% |
2024/04/02 |
17.3960 |
-0.30% |
| 2024/04/15 |
17.2849 |
-0.04% |
2024/03/28 |
17.4485 |
-0.21% |
| 2024/04/12 |
17.2917 |
-0.12% |
2024/03/27 |
17.4851 |
0.23% |
| 2024/04/11 |
17.3130 |
-0.42% |
2024/03/26 |
17.4442 |
-0.26% |
| 2024/04/10 |
17.3854 |
0.02% |
2024/03/25 |
17.4902 |
0.06% |
| 2024/04/09 |
17.3822 |
0.07% |
2024/03/22 |
17.4798 |
0.11% |
| 2024/04/08 |
17.3697 |
-0.01% |
2024/03/21 |
17.4612 |
0.19% |
| 2024/04/05 |
17.3721 |
-0.06% |
2024/03/20 |
17.4278 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
