施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.9073 -0.0021 -0.01% 0.93% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.33% -16.46% 7.40% 2.67%

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 17.9073 -0.01% 2025/11/21 17.7807 -0.15%
2025/12/04 17.9094 0.05% 2025/11/20 17.8076 -0.38%
2025/12/03 17.9005 0.23% 2025/11/19 17.8752 -0.01%
2025/12/02 17.8591 0.00% 2025/11/18 17.8772 -0.28%
2025/12/01 17.8583 -0.04% 2025/11/17 17.9271 0.11%
2025/11/28 17.8659 0.05% 2025/11/14 17.9069 -0.27%
2025/11/27 17.8563 0.11% 2025/11/13 17.9550 -0.04%
2025/11/26 17.8358 0.16% 2025/11/12 17.9629 0.12%
2025/11/25 17.8077 -0.00% 2025/11/11 17.9413 0.16%
2025/11/24 17.8080 0.15% 2025/11/10 17.9129 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元 -0.01% 0.23% 0.10% -0.78% 1.38% 0.10% 0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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