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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.9389 |
0.0012 |
0.01% |
0.23% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.33% |
-16.46% |
7.40% |
2.67% |
0.88% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
17.9389 |
0.01% |
2026/04/10 |
17.8489 |
-0.05% |
| 2026/04/23 |
17.9377 |
-0.08% |
2026/04/09 |
17.8578 |
0.20% |
| 2026/04/22 |
17.9529 |
-0.07% |
2026/04/08 |
17.8213 |
0.67% |
| 2026/04/21 |
17.9660 |
0.07% |
2026/04/07 |
17.7020 |
0.45% |
| 2026/04/20 |
17.9535 |
0.16% |
2026/04/02 |
17.6226 |
-0.05% |
| 2026/04/17 |
17.9241 |
0.05% |
2026/04/01 |
17.6318 |
0.58% |
| 2026/04/16 |
17.9157 |
0.06% |
2026/03/31 |
17.5296 |
0.15% |
| 2026/04/15 |
17.9041 |
0.13% |
2026/03/30 |
17.5038 |
-0.09% |
| 2026/04/14 |
17.8814 |
0.36% |
2026/03/27 |
17.5196 |
-0.24% |
| 2026/04/13 |
17.8166 |
-0.18% |
2026/03/26 |
17.5616 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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