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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.0160 |
-0.0216 |
-0.12% |
1.55% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.33% |
-16.46% |
7.40% |
2.67% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
18.0160 |
-0.12% |
2025/09/25 |
18.0795 |
-0.64% |
| 2025/10/08 |
18.0376 |
-0.10% |
2025/09/24 |
18.1957 |
0.04% |
| 2025/10/07 |
18.0552 |
-0.09% |
2025/09/23 |
18.1891 |
0.00% |
| 2025/10/06 |
18.0706 |
0.04% |
2025/09/22 |
18.1886 |
0.06% |
| 2025/10/03 |
18.0629 |
0.02% |
2025/09/19 |
18.1770 |
-0.20% |
| 2025/10/02 |
18.0597 |
0.10% |
2025/09/18 |
18.2135 |
0.33% |
| 2025/10/01 |
18.0411 |
-0.03% |
2025/09/17 |
18.1535 |
-0.02% |
| 2025/09/30 |
18.0466 |
-0.05% |
2025/09/16 |
18.1565 |
0.14% |
| 2025/09/29 |
18.0563 |
0.06% |
2025/09/15 |
18.1308 |
0.09% |
| 2025/09/26 |
18.0457 |
-0.19% |
2025/09/12 |
18.1147 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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