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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9204 |
-0.15 |
-0.86% |
-4.63% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.33% |
-16.46% |
7.40% |
2.67% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
16.9204 |
-0.86% |
2025/03/27 |
17.5957 |
-0.79% |
| 2025/04/10 |
17.0664 |
1.89% |
2025/03/26 |
17.7362 |
-0.10% |
| 2025/04/09 |
16.7499 |
-1.44% |
2025/03/25 |
17.7543 |
0.42% |
| 2025/04/08 |
16.9941 |
0.31% |
2025/03/24 |
17.6804 |
-0.10% |
| 2025/04/07 |
16.9420 |
-1.25% |
2025/03/21 |
17.6978 |
0.09% |
| 2025/04/04 |
17.1570 |
-1.98% |
2025/03/20 |
17.6827 |
0.39% |
| 2025/04/02 |
17.5041 |
-0.09% |
2025/03/19 |
17.6134 |
-0.01% |
| 2025/04/01 |
17.5192 |
-0.04% |
2025/03/18 |
17.6158 |
0.14% |
| 2025/03/31 |
17.5266 |
-0.28% |
2025/03/17 |
17.5918 |
0.04% |
| 2025/03/28 |
17.5761 |
-0.11% |
2025/03/14 |
17.5850 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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