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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.7936 |
-0.01 |
-0.03% |
0.29% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.33% |
-16.46% |
7.40% |
2.67% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
17.7936 |
-0.03% |
2025/01/15 |
17.7210 |
0.31% |
| 2025/02/03 |
17.7995 |
-0.23% |
2025/01/14 |
17.6660 |
-0.16% |
| 2025/01/31 |
17.8402 |
0.37% |
2025/01/13 |
17.6948 |
-0.34% |
| 2025/01/24 |
17.7753 |
0.03% |
2025/01/10 |
17.7554 |
-0.13% |
| 2025/01/23 |
17.7705 |
-0.58% |
2025/01/09 |
17.7794 |
-0.09% |
| 2025/01/22 |
17.8746 |
0.17% |
2025/01/08 |
17.7951 |
-0.27% |
| 2025/01/21 |
17.8449 |
0.04% |
2025/01/07 |
17.8429 |
0.08% |
| 2025/01/20 |
17.8369 |
0.14% |
2025/01/06 |
17.8290 |
0.24% |
| 2025/01/17 |
17.8124 |
0.14% |
2025/01/03 |
17.7858 |
0.21% |
| 2025/01/16 |
17.7880 |
0.38% |
2025/01/02 |
17.7484 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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