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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.6587 |
0.0131 |
0.07% |
-1.34% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.33% |
-16.46% |
7.40% |
2.67% |
0.88% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
17.6587 |
0.07% |
2026/07/20 |
17.8035 |
0.07% |
| 2026/07/31 |
17.6456 |
0.17% |
2026/07/17 |
17.7914 |
-0.05% |
| 2026/07/30 |
17.6156 |
-0.53% |
2026/07/16 |
17.8009 |
0.08% |
| 2026/07/29 |
17.7099 |
-0.03% |
2026/07/15 |
17.7866 |
0.06% |
| 2026/07/28 |
17.7153 |
-0.09% |
2026/07/14 |
17.7755 |
-0.13% |
| 2026/07/27 |
17.7316 |
0.12% |
2026/07/13 |
17.7987 |
-0.00% |
| 2026/07/24 |
17.7102 |
-0.22% |
2026/07/10 |
17.7993 |
0.04% |
| 2026/07/23 |
17.7487 |
-0.17% |
2026/07/09 |
17.7918 |
-0.03% |
| 2026/07/22 |
17.7786 |
-0.12% |
2026/07/08 |
17.7978 |
-0.11% |
| 2026/07/21 |
17.7994 |
-0.02% |
2026/07/07 |
17.8173 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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