施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.0322 -0.0773 -0.43% 1.64% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.33% -16.46% 7.40% 2.67%

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 18.0322 -0.43% 2025/08/14 18.0516 0.09%
2025/08/27 18.1095 0.12% 2025/08/13 18.0347 0.13%
2025/08/26 18.0886 0.13% 2025/08/12 18.0118 0.12%
2025/08/25 18.0658 0.35% 2025/08/11 17.9908 0.02%
2025/08/22 18.0029 -0.02% 2025/08/08 17.9872 -0.00%
2025/08/21 18.0060 -0.35% 2025/08/07 17.9876 0.05%
2025/08/20 18.0692 0.18% 2025/08/06 17.9787 0.06%
2025/08/19 18.0374 0.01% 2025/08/05 17.9684 -0.02%
2025/08/18 18.0350 0.03% 2025/08/04 17.9721 0.08%
2025/08/15 18.0302 -0.12% 2025/08/01 17.9581 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元 -0.43% 0.15% 0.07% 2.16% 1.10% 1.30% 1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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