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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.6566 |
-0.01 |
-0.08% |
-0.48% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.33% |
-16.46% |
7.40% |
2.67% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
17.6566 |
-0.08% |
2025/02/25 |
17.8906 |
0.05% |
| 2025/03/10 |
17.6709 |
-0.34% |
2025/02/24 |
17.8818 |
0.00% |
| 2025/03/07 |
17.7310 |
-0.07% |
2025/02/21 |
17.8815 |
0.06% |
| 2025/03/06 |
17.7432 |
-0.15% |
2025/02/20 |
17.8702 |
0.01% |
| 2025/03/05 |
17.7696 |
-0.18% |
2025/02/19 |
17.8688 |
0.12% |
| 2025/03/04 |
17.8010 |
-0.06% |
2025/02/18 |
17.8466 |
-0.17% |
| 2025/03/03 |
17.8121 |
-0.13% |
2025/02/17 |
17.8761 |
0.17% |
| 2025/02/28 |
17.8352 |
0.06% |
2025/02/14 |
17.8456 |
0.22% |
| 2025/02/27 |
17.8243 |
-0.41% |
2025/02/13 |
17.8060 |
-0.01% |
| 2025/02/26 |
17.8976 |
0.04% |
2025/02/12 |
17.8085 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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