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施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.0758 |
-0.02 |
-0.03% |
0.83% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-12.28% |
12.96% |
8.53% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
58.0758 |
-0.03% |
2025/01/15 |
57.5255 |
0.31% |
| 2025/02/03 |
58.0950 |
-0.23% |
2025/01/14 |
57.3485 |
-0.16% |
| 2025/01/31 |
58.2279 |
0.37% |
2025/01/13 |
57.4422 |
-0.34% |
| 2025/01/24 |
58.0160 |
0.03% |
2025/01/10 |
57.6391 |
-0.13% |
| 2025/01/23 |
58.0003 |
-0.04% |
2025/01/09 |
57.7169 |
-0.09% |
| 2025/01/22 |
58.0239 |
0.17% |
2025/01/08 |
57.7679 |
-0.27% |
| 2025/01/21 |
57.9275 |
0.05% |
2025/01/07 |
57.9230 |
0.08% |
| 2025/01/20 |
57.9014 |
0.14% |
2025/01/06 |
57.8780 |
0.24% |
| 2025/01/17 |
57.8219 |
0.14% |
2025/01/03 |
57.7379 |
0.21% |
| 2025/01/16 |
57.7432 |
0.38% |
2025/01/02 |
57.6162 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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