施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 63.3955 0.0471 0.07% 2.49% 2026/08/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - 4.14% -12.28% 12.96% 8.53% 7.40%

施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/03 63.3955 0.07% 2026/07/20 63.5691 0.07%
2026/07/31 63.3484 0.17% 2026/07/17 63.5258 -0.05%
2026/07/30 63.2408 0.01% 2026/07/16 63.5599 0.08%
2026/07/29 63.2348 -0.03% 2026/07/15 63.5088 0.06%
2026/07/28 63.2541 -0.09% 2026/07/14 63.4690 -0.13%
2026/07/27 63.3125 0.12% 2026/07/13 63.5522 -0.00%
2026/07/24 63.2361 -0.22% 2026/07/10 63.5543 0.04%
2026/07/23 63.3735 -0.17% 2026/07/09 63.5275 -0.03%
2026/07/22 63.4801 -0.12% 2026/07/08 63.5488 -0.11%
2026/07/21 63.5544 -0.02% 2026/07/07 63.6186 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元 0.07% 0.13% -0.22% 0.58% 1.65% 4.78% 2.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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