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施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.9422 |
-0.05 |
-0.08% |
0.60% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-12.28% |
12.96% |
8.53% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
57.9422 |
-0.08% |
2025/02/25 |
58.3920 |
0.05% |
| 2025/03/10 |
57.9889 |
-0.34% |
2025/02/24 |
58.3637 |
0.00% |
| 2025/03/07 |
58.1861 |
-0.07% |
2025/02/21 |
58.3626 |
0.06% |
| 2025/03/06 |
58.2262 |
-0.15% |
2025/02/20 |
58.3256 |
0.01% |
| 2025/03/05 |
58.3126 |
-0.18% |
2025/02/19 |
58.3212 |
0.12% |
| 2025/03/04 |
58.4155 |
-0.06% |
2025/02/18 |
58.2486 |
-0.17% |
| 2025/03/03 |
58.4522 |
-0.13% |
2025/02/17 |
58.3450 |
0.17% |
| 2025/02/28 |
58.5277 |
0.06% |
2025/02/14 |
58.2454 |
0.22% |
| 2025/02/27 |
58.4921 |
0.13% |
2025/02/13 |
58.1161 |
-0.01% |
| 2025/02/26 |
58.4150 |
0.04% |
2025/02/12 |
58.1242 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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