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施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
63.0179 |
0.0043 |
0.01% |
1.88% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-12.28% |
12.96% |
8.53% |
7.40% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
63.0179 |
0.01% |
2026/04/10 |
62.7016 |
-0.05% |
| 2026/04/23 |
63.0136 |
-0.08% |
2026/04/09 |
62.7327 |
0.20% |
| 2026/04/22 |
63.0669 |
-0.07% |
2026/04/08 |
62.6047 |
0.67% |
| 2026/04/21 |
63.1128 |
0.07% |
2026/04/07 |
62.1857 |
0.45% |
| 2026/04/20 |
63.0690 |
0.16% |
2026/04/02 |
61.9067 |
-0.05% |
| 2026/04/17 |
62.9657 |
0.05% |
2026/04/01 |
61.9392 |
0.58% |
| 2026/04/16 |
62.9360 |
0.06% |
2026/03/31 |
61.5800 |
0.15% |
| 2026/04/15 |
62.8953 |
0.13% |
2026/03/30 |
61.4893 |
-0.09% |
| 2026/04/14 |
62.8158 |
0.36% |
2026/03/27 |
61.5453 |
-0.23% |
| 2026/04/13 |
62.5879 |
-0.18% |
2026/03/26 |
61.6901 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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