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施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
61.5534 |
-0.0073 |
-0.01% |
6.87% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-12.28% |
12.96% |
8.53% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
61.5534 |
-0.01% |
2025/11/21 |
61.1180 |
-0.15% |
| 2025/12/04 |
61.5607 |
0.05% |
2025/11/20 |
61.2106 |
0.12% |
| 2025/12/03 |
61.5301 |
0.23% |
2025/11/19 |
61.1362 |
-0.01% |
| 2025/12/02 |
61.3877 |
0.00% |
2025/11/18 |
61.1430 |
-0.28% |
| 2025/12/01 |
61.3850 |
-0.04% |
2025/11/17 |
61.3137 |
0.11% |
| 2025/11/28 |
61.4109 |
0.05% |
2025/11/14 |
61.2444 |
-0.27% |
| 2025/11/27 |
61.3779 |
0.11% |
2025/11/13 |
61.4092 |
-0.04% |
| 2025/11/26 |
61.3077 |
0.16% |
2025/11/12 |
61.4362 |
0.12% |
| 2025/11/25 |
61.2109 |
-0.00% |
2025/11/11 |
61.3623 |
0.16% |
| 2025/11/24 |
61.2119 |
0.15% |
2025/11/10 |
61.2650 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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