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施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
63.3955 |
0.0471 |
0.07% |
2.49% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-12.28% |
12.96% |
8.53% |
7.40% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
63.3955 |
0.07% |
2026/07/20 |
63.5691 |
0.07% |
| 2026/07/31 |
63.3484 |
0.17% |
2026/07/17 |
63.5258 |
-0.05% |
| 2026/07/30 |
63.2408 |
0.01% |
2026/07/16 |
63.5599 |
0.08% |
| 2026/07/29 |
63.2348 |
-0.03% |
2026/07/15 |
63.5088 |
0.06% |
| 2026/07/28 |
63.2541 |
-0.09% |
2026/07/14 |
63.4690 |
-0.13% |
| 2026/07/27 |
63.3125 |
0.12% |
2026/07/13 |
63.5522 |
-0.00% |
| 2026/07/24 |
63.2361 |
-0.22% |
2026/07/10 |
63.5543 |
0.04% |
| 2026/07/23 |
63.3735 |
-0.17% |
2026/07/09 |
63.5275 |
-0.03% |
| 2026/07/22 |
63.4801 |
-0.12% |
2026/07/08 |
63.5488 |
-0.11% |
| 2026/07/21 |
63.5544 |
-0.02% |
2026/07/07 |
63.6186 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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