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施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.4447 |
-0.03 |
-0.05% |
-0.26% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-12.28% |
12.96% |
8.53% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
57.4447 |
-0.05% |
2025/04/16 |
56.4997 |
0.39% |
| 2025/05/02 |
57.4731 |
0.15% |
2025/04/15 |
56.2786 |
0.41% |
| 2025/04/30 |
57.3898 |
-0.14% |
2025/04/14 |
56.0502 |
0.40% |
| 2025/04/29 |
57.4714 |
0.00% |
2025/04/11 |
55.8293 |
-0.86% |
| 2025/04/28 |
57.4704 |
0.19% |
2025/04/10 |
56.3110 |
1.89% |
| 2025/04/25 |
57.3605 |
0.29% |
2025/04/09 |
55.2668 |
-1.44% |
| 2025/04/24 |
57.1960 |
0.16% |
2025/04/08 |
56.0724 |
0.31% |
| 2025/04/23 |
57.1054 |
0.96% |
2025/04/07 |
55.9004 |
-1.25% |
| 2025/04/22 |
56.5604 |
-0.08% |
2025/04/04 |
56.6099 |
-1.98% |
| 2025/04/17 |
56.6081 |
0.19% |
2025/04/02 |
57.7551 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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