施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.2631 0.24 0.42% 1.16% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 4.14% -12.28% 12.96% 8.53%

施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 58.2631 0.42% 2025/03/11 57.9422 -0.08%
2025/03/24 58.0204 -0.10% 2025/03/10 57.9889 -0.34%
2025/03/21 58.0777 0.09% 2025/03/07 58.1861 -0.07%
2025/03/20 58.0278 0.39% 2025/03/06 58.2262 -0.15%
2025/03/19 57.8003 -0.01% 2025/03/05 58.3126 -0.18%
2025/03/18 57.8080 0.14% 2025/03/04 58.4155 -0.06%
2025/03/17 57.7294 0.04% 2025/03/03 58.4522 -0.13%
2025/03/14 57.7070 -0.17% 2025/02/28 58.5277 0.06%
2025/03/13 57.8064 0.02% 2025/02/27 58.4921 0.13%
2025/03/12 57.7921 -0.26% 2025/02/26 58.4150 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元 0.42% 0.79% -0.22% 1.04% 1.63% 7.53% 1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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