施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.0575 0.0448 0.07% 6.01% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 4.14% -12.28% 12.96% 8.53%

施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 61.0575 0.07% 2025/08/14 60.8177 0.09%
2025/08/27 61.0127 0.12% 2025/08/13 60.7608 0.13%
2025/08/26 60.9424 0.13% 2025/08/12 60.6838 0.12%
2025/08/25 60.8657 0.35% 2025/08/11 60.6128 0.02%
2025/08/22 60.6537 -0.02% 2025/08/08 60.6008 -0.00%
2025/08/21 60.6642 -0.35% 2025/08/07 60.6022 0.05%
2025/08/20 60.8771 0.18% 2025/08/06 60.5722 0.06%
2025/08/19 60.7700 0.01% 2025/08/05 60.5375 -0.02%
2025/08/18 60.7618 0.03% 2025/08/04 60.5500 0.08%
2025/08/15 60.7458 -0.12% 2025/08/01 60.5029 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元 0.07% 0.65% 1.12% 4.29% 4.32% 8.43% 6.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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