施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.8718 0.06 0.11% 3.95% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 4.14% -12.28% 12.96% 8.53%

施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 59.8718 0.11% 2025/06/19 59.1782 0.07%
2025/07/02 59.8088 0.06% 2025/06/18 59.1360 -0.01%
2025/07/01 59.7753 0.22% 2025/06/17 59.1406 -0.20%
2025/06/30 59.6429 0.12% 2025/06/16 59.2585 0.08%
2025/06/27 59.5712 0.10% 2025/06/13 59.2088 0.17%
2025/06/26 59.5107 0.10% 2025/06/12 59.1080 0.12%
2025/06/25 59.4540 0.12% 2025/06/11 59.0381 0.13%
2025/06/24 59.3840 0.21% 2025/06/10 58.9631 0.13%
2025/06/23 59.2585 0.10% 2025/06/09 58.8867 -0.01%
2025/06/20 59.1974 0.03% 2025/06/06 58.8901 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元 0.11% 0.61% 2.00% 3.66% 3.70% 10.22% 3.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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