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施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.9143 |
0.04 |
0.07% |
4.03% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.14% |
-12.28% |
12.96% |
8.53% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
59.9143 |
0.07% |
2025/06/20 |
59.1974 |
0.03% |
| 2025/07/03 |
59.8718 |
0.11% |
2025/06/19 |
59.1782 |
0.07% |
| 2025/07/02 |
59.8088 |
0.06% |
2025/06/18 |
59.1360 |
-0.01% |
| 2025/07/01 |
59.7753 |
0.22% |
2025/06/17 |
59.1406 |
-0.20% |
| 2025/06/30 |
59.6429 |
0.12% |
2025/06/16 |
59.2585 |
0.08% |
| 2025/06/27 |
59.5712 |
0.10% |
2025/06/13 |
59.2088 |
0.17% |
| 2025/06/26 |
59.5107 |
0.10% |
2025/06/12 |
59.1080 |
0.12% |
| 2025/06/25 |
59.4540 |
0.12% |
2025/06/11 |
59.0381 |
0.13% |
| 2025/06/24 |
59.3840 |
0.21% |
2025/06/10 |
58.9631 |
0.13% |
| 2025/06/23 |
59.2585 |
0.10% |
2025/06/09 |
58.8867 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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