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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.8723 |
0.0011 |
0.01% |
-1.09% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
-19.73% |
3.39% |
-0.67% |
-3.18% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
14.8723 |
0.01% |
2026/04/10 |
14.7967 |
-0.05% |
| 2026/04/23 |
14.8712 |
-0.08% |
2026/04/09 |
14.8039 |
0.21% |
| 2026/04/22 |
14.8837 |
-0.07% |
2026/04/08 |
14.7736 |
0.67% |
| 2026/04/21 |
14.8945 |
0.07% |
2026/04/07 |
14.6747 |
0.45% |
| 2026/04/20 |
14.8841 |
0.17% |
2026/04/02 |
14.6085 |
-0.05% |
| 2026/04/17 |
14.8595 |
0.05% |
2026/04/01 |
14.6161 |
0.58% |
| 2026/04/16 |
14.8524 |
0.06% |
2026/03/31 |
14.5312 |
0.15% |
| 2026/04/15 |
14.8428 |
0.13% |
2026/03/30 |
14.5098 |
-0.09% |
| 2026/04/14 |
14.8239 |
0.36% |
2026/03/27 |
14.5228 |
-0.24% |
| 2026/04/13 |
14.7701 |
-0.18% |
2026/03/26 |
14.5575 |
-1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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