施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.7248 -0.13 -0.86% -5.19% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.26% -19.73% 3.39% -0.67%

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 14.7248 -0.86% 2025/03/27 15.3114 -1.00%
2025/04/10 14.8518 1.89% 2025/03/26 15.4661 -0.10%
2025/04/09 14.5763 -1.44% 2025/03/25 15.4818 0.42%
2025/04/08 14.7887 0.31% 2025/03/24 15.4173 -0.10%
2025/04/07 14.7433 -1.25% 2025/03/21 15.4323 0.09%
2025/04/04 14.9302 -1.98% 2025/03/20 15.4189 0.39%
2025/04/02 15.2320 -0.09% 2025/03/19 15.3584 -0.01%
2025/04/01 15.2451 -0.04% 2025/03/18 15.3604 0.14%
2025/03/31 15.2515 -0.28% 2025/03/17 15.3394 0.04%
2025/03/28 15.2944 -0.11% 2025/03/14 15.3333 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/美元 -0.86% -1.38% -4.36% -5.26% -6.64% -5.09% -5.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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