|
|
|
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5505 |
0.0220 |
0.14% |
0.13% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
-19.73% |
3.39% |
-0.67% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
15.5505 |
0.14% |
2025/09/02 |
15.4301 |
-0.33% |
| 2025/09/15 |
15.5285 |
0.09% |
2025/09/01 |
15.4811 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
15.5144 |
0.17% |
2025/08/29 |
15.4810 |
0.00% |
| 2025/09/11 |
15.4881 |
-0.19% |
2025/08/28 |
15.4808 |
-0.68% |
| 2025/09/10 |
15.5180 |
-0.01% |
2025/08/27 |
15.5862 |
0.12% |
| 2025/09/09 |
15.5195 |
-0.01% |
2025/08/26 |
15.5682 |
0.13% |
| 2025/09/08 |
15.5214 |
0.17% |
2025/08/25 |
15.5485 |
0.35% |
| 2025/09/05 |
15.4957 |
0.13% |
2025/08/22 |
15.4941 |
-0.02% |
| 2025/09/04 |
15.4762 |
0.18% |
2025/08/21 |
15.4968 |
-0.35% |
| 2025/09/03 |
15.4491 |
0.12% |
2025/08/20 |
15.5511 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
