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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.2276 |
-0.0067 |
-0.04% |
-1.95% |
2025/11/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
-19.73% |
3.39% |
-0.67% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/13 |
15.2276 |
-0.04% |
2025/10/30 |
15.2203 |
-1.16% |
| 2025/11/12 |
15.2343 |
0.12% |
2025/10/29 |
15.3985 |
0.04% |
| 2025/11/11 |
15.2159 |
0.16% |
2025/10/28 |
15.3921 |
0.10% |
| 2025/11/10 |
15.1917 |
0.16% |
2025/10/27 |
15.3774 |
0.23% |
| 2025/11/07 |
15.1680 |
-0.14% |
2025/10/24 |
15.3417 |
0.08% |
| 2025/11/06 |
15.1889 |
0.12% |
2025/10/23 |
15.3301 |
-0.04% |
| 2025/11/05 |
15.1714 |
-0.02% |
2025/10/22 |
15.3355 |
0.08% |
| 2025/11/04 |
15.1745 |
-0.26% |
2025/10/21 |
15.3232 |
0.07% |
| 2025/11/03 |
15.2146 |
0.00% |
2025/10/20 |
15.3121 |
0.04% |
| 2025/10/31 |
15.2144 |
-0.04% |
2025/10/17 |
15.3059 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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