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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.4808 |
-0.1054 |
-0.68% |
-0.32% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
-19.73% |
3.39% |
-0.67% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
15.4808 |
-0.68% |
2025/08/14 |
15.5354 |
0.09% |
| 2025/08/27 |
15.5862 |
0.12% |
2025/08/13 |
15.5208 |
0.13% |
| 2025/08/26 |
15.5682 |
0.13% |
2025/08/12 |
15.5011 |
0.12% |
| 2025/08/25 |
15.5485 |
0.35% |
2025/08/11 |
15.4829 |
0.02% |
| 2025/08/22 |
15.4941 |
-0.02% |
2025/08/08 |
15.4796 |
-0.00% |
| 2025/08/21 |
15.4968 |
-0.35% |
2025/08/07 |
15.4799 |
0.05% |
| 2025/08/20 |
15.5511 |
0.18% |
2025/08/06 |
15.4721 |
0.06% |
| 2025/08/19 |
15.5236 |
0.01% |
2025/08/05 |
15.4632 |
-0.02% |
| 2025/08/18 |
15.5215 |
0.03% |
2025/08/04 |
15.4663 |
0.08% |
| 2025/08/15 |
15.5172 |
-0.12% |
2025/08/01 |
15.4541 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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