施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.4818 0.06 0.42% -0.31% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.26% -19.73% 3.39% -0.67%

施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 15.4818 0.42% 2025/03/11 15.3955 -0.08%
2025/03/24 15.4173 -0.10% 2025/03/10 15.4078 -0.34%
2025/03/21 15.4323 0.09% 2025/03/07 15.4600 -0.07%
2025/03/20 15.4189 0.39% 2025/03/06 15.4706 -0.15%
2025/03/19 15.3584 -0.01% 2025/03/05 15.4935 -0.18%
2025/03/18 15.3604 0.14% 2025/03/04 15.5208 -0.06%
2025/03/17 15.3394 0.04% 2025/03/03 15.5304 -0.13%
2025/03/14 15.3333 -0.17% 2025/02/28 15.5502 0.06%
2025/03/13 15.3596 0.03% 2025/02/27 15.5407 -0.62%
2025/03/12 15.3557 -0.26% 2025/02/26 15.6373 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/美元 0.42% 0.79% -0.95% -0.42% -2.77% -1.59% -0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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