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施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.1126 |
-0.0017 |
-0.01% |
-2.69% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
-19.73% |
3.39% |
-0.67% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
15.1126 |
-0.01% |
2025/11/21 |
15.0047 |
-0.15% |
| 2025/12/04 |
15.1143 |
0.05% |
2025/11/20 |
15.0273 |
-0.88% |
| 2025/12/03 |
15.1067 |
0.23% |
2025/11/19 |
15.1604 |
-0.01% |
| 2025/12/02 |
15.0717 |
0.01% |
2025/11/18 |
15.1620 |
-0.28% |
| 2025/12/01 |
15.0709 |
-0.04% |
2025/11/17 |
15.2043 |
0.11% |
| 2025/11/28 |
15.0771 |
0.05% |
2025/11/14 |
15.1869 |
-0.27% |
| 2025/11/27 |
15.0689 |
0.11% |
2025/11/13 |
15.2276 |
-0.04% |
| 2025/11/26 |
15.0516 |
0.16% |
2025/11/12 |
15.2343 |
0.12% |
| 2025/11/25 |
15.0277 |
-0.00% |
2025/11/11 |
15.2159 |
0.16% |
| 2025/11/24 |
15.0279 |
0.15% |
2025/11/10 |
15.1917 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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