|
|
|
施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3790 |
0.0109 |
0.08% |
-4.37% |
2026/08/03 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
-19.73% |
3.39% |
-0.67% |
-3.18% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
14.3790 |
0.08% |
2026/07/20 |
14.5629 |
0.07% |
| 2026/07/31 |
14.3681 |
0.17% |
2026/07/17 |
14.5528 |
-0.05% |
| 2026/07/30 |
14.3436 |
-0.99% |
2026/07/16 |
14.5605 |
0.08% |
| 2026/07/29 |
14.4870 |
-0.03% |
2026/07/15 |
14.5487 |
0.06% |
| 2026/07/28 |
14.4913 |
-0.09% |
2026/07/14 |
14.5396 |
-0.13% |
| 2026/07/27 |
14.5046 |
0.12% |
2026/07/13 |
14.5585 |
-0.00% |
| 2026/07/24 |
14.4869 |
-0.22% |
2026/07/10 |
14.5588 |
0.04% |
| 2026/07/23 |
14.5183 |
-0.17% |
2026/07/09 |
14.5526 |
-0.03% |
| 2026/07/22 |
14.5427 |
-0.12% |
2026/07/08 |
14.5574 |
-0.11% |
| 2026/07/21 |
14.5596 |
-0.02% |
2026/07/07 |
14.5733 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
