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施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.5064 |
-0.0175 |
-0.09% |
-2.55% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.60% |
-0.34% |
-10.94% |
7.57% |
-1.77% |
-2.38% |
-17.77% |
4.57% |
-1.29% |
-3.79% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定/美元
基金資料
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1.至少70%應投資於高收益債券，但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等，可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選，不但追求收益，同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
18.5064 |
-0.09% |
2026/06/03 |
18.4600 |
-0.03% |
| 2026/06/16 |
18.5239 |
0.06% |
2026/06/02 |
18.4651 |
-0.05% |
| 2026/06/15 |
18.5127 |
0.25% |
2026/06/01 |
18.4735 |
0.06% |
| 2026/06/12 |
18.4665 |
0.25% |
2026/05/29 |
18.4633 |
0.19% |
| 2026/06/11 |
18.4212 |
-0.20% |
2026/05/28 |
18.4278 |
-1.02% |
| 2026/06/10 |
18.4575 |
0.10% |
2026/05/27 |
18.6181 |
0.11% |
| 2026/06/09 |
18.4383 |
0.05% |
2026/05/26 |
18.5982 |
0.17% |
| 2026/06/08 |
18.4288 |
-0.14% |
2026/05/25 |
18.5675 |
0.08% |
| 2026/06/05 |
18.4541 |
0.04% |
2026/05/22 |
18.5520 |
0.10% |
| 2026/06/04 |
18.4474 |
-0.07% |
2026/05/21 |
18.5327 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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