施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.5956 -0.1338 -0.68% -0.73% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.49% 6.60% -0.34% -10.94% 7.57% -1.77% -2.38% -17.77% 4.57% -1.29%

施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定/美元   基金資料
1.至少70%應投資於高收益債券,但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選,不但追求收益,同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 19.5956 -0.68% 2025/08/14 19.6695 0.09%
2025/08/27 19.7294 0.11% 2025/08/13 19.6514 0.13%
2025/08/26 19.7069 0.12% 2025/08/12 19.6267 0.12%
2025/08/25 19.6823 0.35% 2025/08/11 19.6040 0.02%
2025/08/22 19.6145 -0.02% 2025/08/08 19.6008 -0.00%
2025/08/21 19.6182 -0.35% 2025/08/07 19.6015 0.05%
2025/08/20 19.6873 0.18% 2025/08/06 19.5921 0.06%
2025/08/19 19.6529 0.01% 2025/08/05 19.5811 -0.02%
2025/08/18 19.6505 0.02% 2025/08/04 19.5853 0.07%
2025/08/15 19.6460 -0.12% 2025/08/01 19.5708 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定/美元 -0.68% -0.12% -0.68% 0.83% -0.76% -2.36% -0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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