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施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.5448 |
-0.02 |
-0.08% |
-0.99% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.49% |
6.60% |
-0.34% |
-10.94% |
7.57% |
-1.77% |
-2.38% |
-17.77% |
4.57% |
-1.29% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配固定/美元
基金資料
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1.至少70%應投資於高收益債券，但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等，可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選，不但追求收益，同時控制風險。3.提供美金、澳幣對沖、歐元對沖以及累積、配息等多種選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
19.5448 |
-0.08% |
2025/02/25 |
19.8486 |
0.05% |
| 2025/03/10 |
19.5608 |
-0.34% |
2025/02/24 |
19.8393 |
-0.00% |
| 2025/03/07 |
19.6280 |
-0.07% |
2025/02/21 |
19.8396 |
0.06% |
| 2025/03/06 |
19.6418 |
-0.15% |
2025/02/20 |
19.8273 |
0.01% |
| 2025/03/05 |
19.6712 |
-0.18% |
2025/02/19 |
19.8261 |
0.12% |
| 2025/03/04 |
19.7062 |
-0.06% |
2025/02/18 |
19.8016 |
-0.17% |
| 2025/03/03 |
19.7188 |
-0.13% |
2025/02/17 |
19.8346 |
0.17% |
| 2025/02/28 |
19.7450 |
0.06% |
2025/02/14 |
19.8015 |
0.22% |
| 2025/02/27 |
19.7332 |
-0.62% |
2025/02/13 |
19.7578 |
-0.02% |
| 2025/02/26 |
19.8561 |
0.04% |
2025/02/12 |
19.7608 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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