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施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.6577 |
-0.0567 |
-0.09% |
2.30% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.28% |
-13.00% |
12.04% |
7.64% |
6.52% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
59.6577 |
-0.09% |
2026/06/03 |
59.5152 |
-0.03% |
| 2026/06/16 |
59.7144 |
0.06% |
2026/06/02 |
59.5325 |
-0.05% |
| 2026/06/15 |
59.6789 |
0.25% |
2026/06/01 |
59.5603 |
0.05% |
| 2026/06/12 |
59.5319 |
0.25% |
2026/05/29 |
59.5292 |
0.19% |
| 2026/06/11 |
59.3863 |
-0.20% |
2026/05/28 |
59.4155 |
-0.02% |
| 2026/06/10 |
59.5040 |
0.10% |
2026/05/27 |
59.4294 |
0.11% |
| 2026/06/09 |
59.4418 |
0.05% |
2026/05/26 |
59.3664 |
0.16% |
| 2026/06/08 |
59.4115 |
-0.14% |
2026/05/25 |
59.2689 |
0.08% |
| 2026/06/05 |
59.4951 |
0.04% |
2026/05/22 |
59.2212 |
0.10% |
| 2026/06/04 |
59.4742 |
-0.07% |
2026/05/21 |
59.1602 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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