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施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.8206 |
0.0651 |
0.11% |
5.62% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.28% |
-13.00% |
12.04% |
7.64% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
57.8206 |
0.11% |
2025/10/23 |
57.7954 |
-0.04% |
| 2025/11/05 |
57.7555 |
-0.02% |
2025/10/22 |
57.8173 |
0.08% |
| 2025/11/04 |
57.7690 |
-0.27% |
2025/10/21 |
57.7725 |
0.07% |
| 2025/11/03 |
57.9232 |
-0.01% |
2025/10/20 |
57.7324 |
0.03% |
| 2025/10/31 |
57.9271 |
-0.04% |
2025/10/17 |
57.7136 |
0.03% |
| 2025/10/30 |
57.9511 |
-0.16% |
2025/10/16 |
57.6979 |
-0.02% |
| 2025/10/29 |
58.0441 |
0.04% |
2025/10/15 |
57.7070 |
0.46% |
| 2025/10/28 |
58.0213 |
0.09% |
2025/10/14 |
57.4451 |
0.02% |
| 2025/10/27 |
57.9675 |
0.22% |
2025/10/13 |
57.4327 |
-0.42% |
| 2025/10/24 |
57.8377 |
0.07% |
2025/10/10 |
57.6724 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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