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施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.7239 |
0.0411 |
0.07% |
5.44% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.28% |
-13.00% |
12.04% |
7.64% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
57.7239 |
0.07% |
2025/08/14 |
57.5156 |
0.09% |
| 2025/08/27 |
57.6828 |
0.11% |
2025/08/13 |
57.4631 |
0.12% |
| 2025/08/26 |
57.6176 |
0.12% |
2025/08/12 |
57.3916 |
0.11% |
| 2025/08/25 |
57.5465 |
0.34% |
2025/08/11 |
57.3257 |
0.01% |
| 2025/08/22 |
57.3498 |
-0.02% |
2025/08/08 |
57.3182 |
-0.00% |
| 2025/08/21 |
57.3610 |
-0.35% |
2025/08/07 |
57.3208 |
0.05% |
| 2025/08/20 |
57.5637 |
0.17% |
2025/08/06 |
57.2937 |
0.06% |
| 2025/08/19 |
57.4637 |
0.01% |
2025/08/05 |
57.2622 |
-0.02% |
| 2025/08/18 |
57.4572 |
0.02% |
2025/08/04 |
57.2753 |
0.07% |
| 2025/08/15 |
57.4463 |
-0.12% |
2025/08/01 |
57.2346 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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