|
|
|
施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.4795 |
0.0402 |
0.07% |
1.99% |
2026/08/03 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.28% |
-13.00% |
12.04% |
7.64% |
6.52% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
59.4795 |
0.07% |
2026/07/20 |
59.6611 |
0.06% |
| 2026/07/31 |
59.4393 |
0.17% |
2026/07/17 |
59.6245 |
-0.06% |
| 2026/07/30 |
59.3397 |
0.01% |
2026/07/16 |
59.6578 |
0.08% |
| 2026/07/29 |
59.3354 |
-0.03% |
2026/07/15 |
59.6112 |
0.06% |
| 2026/07/28 |
59.3549 |
-0.09% |
2026/07/14 |
59.5752 |
-0.13% |
| 2026/07/27 |
59.4109 |
0.11% |
2026/07/13 |
59.6546 |
-0.01% |
| 2026/07/24 |
59.3433 |
-0.22% |
2026/07/10 |
59.6606 |
0.04% |
| 2026/07/23 |
59.4735 |
-0.17% |
2026/07/09 |
59.6368 |
-0.04% |
| 2026/07/22 |
59.5750 |
-0.12% |
2026/07/08 |
59.6581 |
-0.11% |
| 2026/07/21 |
59.6460 |
-0.03% |
2026/07/07 |
59.7250 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
