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施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.9888 |
-0.05 |
-0.08% |
0.44% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.28% |
-13.00% |
12.04% |
7.64% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
54.9888 |
-0.08% |
2025/02/25 |
55.4330 |
0.05% |
| 2025/03/10 |
55.0344 |
-0.35% |
2025/02/24 |
55.4073 |
-0.01% |
| 2025/03/07 |
55.2254 |
-0.07% |
2025/02/21 |
55.4101 |
0.06% |
| 2025/03/06 |
55.2647 |
-0.15% |
2025/02/20 |
55.3764 |
0.01% |
| 2025/03/05 |
55.3479 |
-0.18% |
2025/02/19 |
55.3735 |
0.12% |
| 2025/03/04 |
55.4469 |
-0.06% |
2025/02/18 |
55.3057 |
-0.17% |
| 2025/03/03 |
55.4829 |
-0.14% |
2025/02/17 |
55.3985 |
0.16% |
| 2025/02/28 |
55.5583 |
0.06% |
2025/02/14 |
55.3077 |
0.22% |
| 2025/02/27 |
55.5255 |
0.13% |
2025/02/13 |
55.1861 |
-0.02% |
| 2025/02/26 |
55.4536 |
0.04% |
2025/02/12 |
55.1951 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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