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施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.0640 |
-0.0082 |
-0.01% |
6.06% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.28% |
-13.00% |
12.04% |
7.64% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
58.0640 |
-0.01% |
2025/11/21 |
57.6718 |
-0.15% |
| 2025/12/04 |
58.0722 |
0.05% |
2025/11/20 |
57.7604 |
0.12% |
| 2025/12/03 |
58.0446 |
0.23% |
2025/11/19 |
57.6915 |
-0.01% |
| 2025/12/02 |
57.9120 |
0.00% |
2025/11/18 |
57.6992 |
-0.28% |
| 2025/12/01 |
57.9107 |
-0.05% |
2025/11/17 |
57.8617 |
0.11% |
| 2025/11/28 |
57.9390 |
0.05% |
2025/11/14 |
57.8002 |
-0.27% |
| 2025/11/27 |
57.9092 |
0.11% |
2025/11/13 |
57.9569 |
-0.05% |
| 2025/11/26 |
57.8443 |
0.16% |
2025/11/12 |
57.9838 |
0.12% |
| 2025/11/25 |
57.7542 |
-0.00% |
2025/11/11 |
57.9154 |
0.16% |
| 2025/11/24 |
57.7564 |
0.15% |
2025/11/10 |
57.8249 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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