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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.2995 |
0.0090 |
0.07% |
-4.94% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.24% |
-20.52% |
2.37% |
-1.66% |
-4.14% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
13.2995 |
0.07% |
2026/07/20 |
13.4748 |
0.06% |
| 2026/07/31 |
13.2905 |
0.17% |
2026/07/17 |
13.4665 |
-0.06% |
| 2026/07/30 |
13.2682 |
-0.99% |
2026/07/16 |
13.4741 |
0.08% |
| 2026/07/29 |
13.4012 |
-0.03% |
2026/07/15 |
13.4635 |
0.06% |
| 2026/07/28 |
13.4056 |
-0.09% |
2026/07/14 |
13.4554 |
-0.13% |
| 2026/07/27 |
13.4183 |
0.11% |
2026/07/13 |
13.4733 |
-0.01% |
| 2026/07/24 |
13.4030 |
-0.22% |
2026/07/10 |
13.4747 |
0.04% |
| 2026/07/23 |
13.4324 |
-0.17% |
2026/07/09 |
13.4693 |
-0.04% |
| 2026/07/22 |
13.4553 |
-0.12% |
2026/07/08 |
13.4741 |
-0.11% |
| 2026/07/21 |
13.4714 |
-0.03% |
2026/07/07 |
13.4892 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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