施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.4532 -0.0988 -0.68% -0.97% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -3.24% -20.52% 2.37% -1.66%

施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 14.4532 -0.68% 2025/08/14 14.5097 0.09%
2025/08/27 14.5520 0.11% 2025/08/13 14.4964 0.12%
2025/08/26 14.5355 0.12% 2025/08/12 14.4784 0.11%
2025/08/25 14.5176 0.34% 2025/08/11 14.4618 0.01%
2025/08/22 14.4680 -0.02% 2025/08/08 14.4599 -0.00%
2025/08/21 14.4708 -0.35% 2025/08/07 14.4606 0.05%
2025/08/20 14.5219 0.17% 2025/08/06 14.4537 0.05%
2025/08/19 14.4967 0.01% 2025/08/05 14.4458 -0.02%
2025/08/18 14.4951 0.02% 2025/08/04 14.4491 0.07%
2025/08/15 14.4922 -0.12% 2025/08/01 14.4388 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元 -0.68% -0.12% -0.71% 0.74% -0.94% -2.73% -0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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