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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4406 |
-0.01 |
-0.08% |
-1.06% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.24% |
-20.52% |
2.37% |
-1.66% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
14.4406 |
-0.08% |
2025/02/25 |
14.6672 |
0.05% |
| 2025/03/10 |
14.4525 |
-0.35% |
2025/02/24 |
14.6604 |
-0.00% |
| 2025/03/07 |
14.5027 |
-0.07% |
2025/02/21 |
14.6611 |
0.06% |
| 2025/03/06 |
14.5130 |
-0.15% |
2025/02/20 |
14.6522 |
0.01% |
| 2025/03/05 |
14.5349 |
-0.18% |
2025/02/19 |
14.6514 |
0.12% |
| 2025/03/04 |
14.5609 |
-0.06% |
2025/02/18 |
14.6335 |
-0.17% |
| 2025/03/03 |
14.5703 |
-0.14% |
2025/02/17 |
14.6580 |
0.16% |
| 2025/02/28 |
14.5902 |
0.06% |
2025/02/14 |
14.6340 |
0.22% |
| 2025/02/27 |
14.5816 |
-0.62% |
2025/02/13 |
14.6019 |
-0.02% |
| 2025/02/26 |
14.6726 |
0.04% |
2025/02/12 |
14.6042 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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