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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4518 |
0.01 |
0.07% |
-0.98% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.24% |
-20.52% |
2.37% |
-1.66% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
14.4518 |
0.07% |
2025/06/20 |
14.3912 |
0.03% |
| 2025/07/03 |
14.4419 |
0.10% |
2025/06/19 |
14.3869 |
0.07% |
| 2025/07/02 |
14.4270 |
0.05% |
2025/06/18 |
14.3769 |
-0.01% |
| 2025/07/01 |
14.4192 |
0.22% |
2025/06/17 |
14.3784 |
-0.20% |
| 2025/06/30 |
14.3876 |
0.11% |
2025/06/16 |
14.4074 |
0.08% |
| 2025/06/27 |
14.3713 |
0.10% |
2025/06/13 |
14.3963 |
0.17% |
| 2025/06/26 |
14.3570 |
-0.66% |
2025/06/12 |
14.3721 |
0.12% |
| 2025/06/25 |
14.4519 |
0.12% |
2025/06/11 |
14.3554 |
0.12% |
| 2025/06/24 |
14.4352 |
0.21% |
2025/06/10 |
14.3375 |
0.13% |
| 2025/06/23 |
14.4051 |
0.10% |
2025/06/09 |
14.3193 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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