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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7998 |
-0.12 |
-0.86% |
-5.45% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.24% |
-20.52% |
2.37% |
-1.66% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
13.7998 |
-0.86% |
2025/03/27 |
14.3554 |
-1.00% |
| 2025/04/10 |
13.9191 |
1.89% |
2025/03/26 |
14.5008 |
-0.10% |
| 2025/04/09 |
13.6613 |
-1.44% |
2025/03/25 |
14.5160 |
0.42% |
| 2025/04/08 |
13.8608 |
0.31% |
2025/03/24 |
14.4559 |
-0.11% |
| 2025/04/07 |
13.8186 |
-1.26% |
2025/03/21 |
14.4711 |
0.08% |
| 2025/04/04 |
13.9949 |
-1.99% |
2025/03/20 |
14.4590 |
0.39% |
| 2025/04/02 |
14.2787 |
-0.09% |
2025/03/19 |
14.4027 |
-0.02% |
| 2025/04/01 |
14.2913 |
-0.04% |
2025/03/18 |
14.4049 |
0.13% |
| 2025/03/31 |
14.2977 |
-0.29% |
2025/03/17 |
14.3856 |
0.03% |
| 2025/03/28 |
14.3391 |
-0.11% |
2025/03/14 |
14.3810 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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