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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.1525 |
0.0159 |
0.11% |
-3.03% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.24% |
-20.52% |
2.37% |
-1.66% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
14.1525 |
0.11% |
2025/10/23 |
14.2896 |
-0.04% |
| 2025/11/05 |
14.1366 |
-0.02% |
2025/10/22 |
14.2950 |
0.08% |
| 2025/11/04 |
14.1399 |
-0.27% |
2025/10/21 |
14.2839 |
0.07% |
| 2025/11/03 |
14.1777 |
-0.01% |
2025/10/20 |
14.2740 |
0.03% |
| 2025/10/31 |
14.1786 |
-0.04% |
2025/10/17 |
14.2694 |
0.03% |
| 2025/10/30 |
14.1845 |
-1.16% |
2025/10/16 |
14.2655 |
-0.02% |
| 2025/10/29 |
14.3510 |
0.04% |
2025/10/15 |
14.2677 |
0.46% |
| 2025/10/28 |
14.3454 |
0.09% |
2025/10/14 |
14.2030 |
0.02% |
| 2025/10/27 |
14.3321 |
0.22% |
2025/10/13 |
14.1999 |
-0.42% |
| 2025/10/24 |
14.3000 |
0.07% |
2025/10/10 |
14.2592 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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