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施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.5947 |
-0.01 |
-0.04% |
-0.00% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.24% |
-20.52% |
2.37% |
-1.66% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
14.5947 |
-0.04% |
2025/01/15 |
14.5724 |
0.31% |
| 2025/02/03 |
14.5999 |
-0.24% |
2025/01/14 |
14.5278 |
-0.17% |
| 2025/01/31 |
14.6343 |
0.35% |
2025/01/13 |
14.5519 |
-0.35% |
| 2025/01/24 |
14.5833 |
0.02% |
2025/01/10 |
14.6028 |
-0.14% |
| 2025/01/23 |
14.5797 |
-0.79% |
2025/01/09 |
14.6228 |
-0.09% |
| 2025/01/22 |
14.6963 |
0.16% |
2025/01/08 |
14.6361 |
-0.27% |
| 2025/01/21 |
14.6722 |
0.04% |
2025/01/07 |
14.6757 |
0.08% |
| 2025/01/20 |
14.6659 |
0.13% |
2025/01/06 |
14.6646 |
0.24% |
| 2025/01/17 |
14.6467 |
0.13% |
2025/01/03 |
14.6301 |
0.21% |
| 2025/01/16 |
14.6272 |
0.38% |
2025/01/02 |
14.5996 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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