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施羅德環球債券基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.1004 |
-0.0087 |
-0.14% |
7.77% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.65% |
2.08% |
-5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
6.1004 |
-0.14% |
2025/11/21 |
6.0665 |
0.17% |
| 2025/12/04 |
6.1091 |
0.01% |
2025/11/20 |
6.0565 |
-0.28% |
| 2025/12/03 |
6.1087 |
0.33% |
2025/11/19 |
6.0733 |
-0.17% |
| 2025/12/02 |
6.0889 |
-0.28% |
2025/11/18 |
6.0838 |
-0.03% |
| 2025/12/01 |
6.1061 |
0.02% |
2025/11/17 |
6.0859 |
-0.22% |
| 2025/11/28 |
6.1051 |
-0.00% |
2025/11/14 |
6.0996 |
-0.07% |
| 2025/11/27 |
6.1054 |
0.22% |
2025/11/13 |
6.1040 |
0.14% |
| 2025/11/26 |
6.0921 |
0.06% |
2025/11/12 |
6.0955 |
-0.11% |
| 2025/11/25 |
6.0883 |
0.26% |
2025/11/11 |
6.1022 |
0.18% |
| 2025/11/24 |
6.0724 |
0.10% |
2025/11/10 |
6.0910 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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