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施羅德環球債券基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.0694 |
0.0267 |
0.44% |
7.22% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.65% |
2.08% |
-5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
6.0694 |
0.44% |
2025/08/14 |
6.0707 |
0.03% |
| 2025/08/27 |
6.0427 |
-0.13% |
2025/08/13 |
6.0690 |
0.30% |
| 2025/08/26 |
6.0506 |
-0.16% |
2025/08/12 |
6.0511 |
-0.01% |
| 2025/08/25 |
6.0604 |
0.58% |
2025/08/11 |
6.0518 |
-0.08% |
| 2025/08/22 |
6.0255 |
-0.22% |
2025/08/08 |
6.0565 |
-0.16% |
| 2025/08/21 |
6.0388 |
-0.15% |
2025/08/07 |
6.0661 |
0.15% |
| 2025/08/20 |
6.0476 |
0.06% |
2025/08/06 |
6.0570 |
0.24% |
| 2025/08/19 |
6.0438 |
-0.14% |
2025/08/05 |
6.0422 |
-0.07% |
| 2025/08/18 |
6.0522 |
-0.18% |
2025/08/04 |
6.0462 |
0.59% |
| 2025/08/15 |
6.0631 |
-0.13% |
2025/08/01 |
6.0105 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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