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施羅德環球債券基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.9409 |
-0.0054 |
-0.09% |
0.11% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.65% |
2.08% |
-5.54% |
4.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
5.9409 |
-0.09% |
2026/04/10 |
5.9344 |
0.08% |
| 2026/04/23 |
5.9463 |
-0.19% |
2026/04/09 |
5.9294 |
-0.34% |
| 2026/04/22 |
5.9579 |
-0.21% |
2026/04/08 |
5.9498 |
1.23% |
| 2026/04/21 |
5.9705 |
0.00% |
2026/04/07 |
5.8773 |
0.36% |
| 2026/04/20 |
5.9705 |
-0.18% |
2026/04/02 |
5.8565 |
-0.55% |
| 2026/04/17 |
5.9812 |
0.29% |
2026/04/01 |
5.8890 |
0.64% |
| 2026/04/16 |
5.9641 |
-0.01% |
2026/03/31 |
5.8514 |
0.32% |
| 2026/04/15 |
5.9649 |
0.11% |
2026/03/30 |
5.8326 |
0.10% |
| 2026/04/14 |
5.9586 |
0.63% |
2026/03/27 |
5.8265 |
-0.64% |
| 2026/04/13 |
5.9215 |
-0.22% |
2026/03/26 |
5.8640 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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