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施羅德環球債券基金-A/年配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.6770 |
0.01 |
0.15% |
0.29% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.65% |
2.08% |
-5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
5.6770 |
0.15% |
2025/01/15 |
5.5995 |
0.70% |
| 2025/02/03 |
5.6685 |
-0.30% |
2025/01/14 |
5.5605 |
-0.03% |
| 2025/01/31 |
5.6853 |
0.44% |
2025/01/13 |
5.5621 |
-0.28% |
| 2025/01/24 |
5.6606 |
0.15% |
2025/01/10 |
5.5778 |
-0.48% |
| 2025/01/23 |
5.6523 |
-0.29% |
2025/01/09 |
5.6047 |
0.03% |
| 2025/01/22 |
5.6689 |
0.25% |
2025/01/08 |
5.6032 |
-0.65% |
| 2025/01/21 |
5.6548 |
0.15% |
2025/01/07 |
5.6398 |
-0.19% |
| 2025/01/20 |
5.6461 |
0.30% |
2025/01/06 |
5.6505 |
0.13% |
| 2025/01/17 |
5.6292 |
0.42% |
2025/01/03 |
5.6430 |
-0.13% |
| 2025/01/16 |
5.6059 |
0.11% |
2025/01/02 |
5.6506 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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