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施羅德環球債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2220 |
0.01 |
0.13% |
2.67% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.37% |
4.73% |
-2.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
11.2220 |
0.13% |
2025/02/25 |
11.1415 |
0.42% |
| 2025/03/10 |
11.2074 |
-0.17% |
2025/02/24 |
11.0945 |
0.22% |
| 2025/03/07 |
11.2269 |
0.23% |
2025/02/21 |
11.0698 |
0.23% |
| 2025/03/06 |
11.2016 |
-0.07% |
2025/02/20 |
11.0446 |
0.26% |
| 2025/03/05 |
11.2099 |
-0.02% |
2025/02/19 |
11.0160 |
-0.27% |
| 2025/03/04 |
11.2125 |
0.65% |
2025/02/18 |
11.0453 |
-0.22% |
| 2025/03/03 |
11.1405 |
0.07% |
2025/02/17 |
11.0692 |
-0.03% |
| 2025/02/28 |
11.1330 |
-0.08% |
2025/02/14 |
11.0723 |
0.80% |
| 2025/02/27 |
11.1416 |
-0.17% |
2025/02/13 |
10.9842 |
0.34% |
| 2025/02/26 |
11.1601 |
0.17% |
2025/02/12 |
10.9472 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球債券基金-A/累積/美元 |
0.13% |
0.08% |
2.05% |
0.53% |
-2.54% |
1.39% |
2.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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