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施羅德環球債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8400 |
-0.0108 |
-0.09% |
0.11% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.37% |
4.73% |
-2.09% |
8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.8400 |
-0.09% |
2026/04/10 |
11.8270 |
0.08% |
| 2026/04/23 |
11.8508 |
-0.19% |
2026/04/09 |
11.8172 |
-0.34% |
| 2026/04/22 |
11.8739 |
-0.21% |
2026/04/08 |
11.8578 |
1.23% |
| 2026/04/21 |
11.8991 |
0.00% |
2026/04/07 |
11.7132 |
0.35% |
| 2026/04/20 |
11.8991 |
-0.18% |
2026/04/02 |
11.6719 |
-0.55% |
| 2026/04/17 |
11.9204 |
0.29% |
2026/04/01 |
11.7366 |
0.64% |
| 2026/04/16 |
11.8864 |
-0.01% |
2026/03/31 |
11.6616 |
0.32% |
| 2026/04/15 |
11.8878 |
0.11% |
2026/03/30 |
11.6242 |
0.11% |
| 2026/04/14 |
11.8753 |
0.63% |
2026/03/27 |
11.6120 |
-0.64% |
| 2026/04/13 |
11.8014 |
-0.22% |
2026/03/26 |
11.6867 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球債券基金-A/累積/美元 |
-0.09% |
-0.67% |
1.30% |
-0.03% |
0.10% |
3.66% |
0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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