|
|
|
施羅德環球債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8809 |
0.0143 |
0.12% |
0.45% |
2026/06/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.37% |
4.73% |
-2.09% |
8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
11.8809 |
0.12% |
2026/06/03 |
11.8187 |
-0.36% |
| 2026/06/16 |
11.8666 |
0.04% |
2026/06/02 |
11.8609 |
0.04% |
| 2026/06/15 |
11.8621 |
0.45% |
2026/06/01 |
11.8566 |
-0.00% |
| 2026/06/12 |
11.8093 |
0.46% |
2026/05/29 |
11.8567 |
0.32% |
| 2026/06/11 |
11.7558 |
-0.07% |
2026/05/28 |
11.8194 |
-0.09% |
| 2026/06/10 |
11.7636 |
-0.02% |
2026/05/27 |
11.8300 |
0.16% |
| 2026/06/09 |
11.7657 |
0.06% |
2026/05/26 |
11.8116 |
0.02% |
| 2026/06/08 |
11.7585 |
-0.27% |
2026/05/25 |
11.8090 |
0.42% |
| 2026/06/05 |
11.7905 |
-0.30% |
2026/05/22 |
11.7594 |
0.28% |
| 2026/06/04 |
11.8263 |
0.06% |
2026/05/21 |
11.7261 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球債券基金-A/累積/美元 |
0.12% |
1.00% |
1.25% |
0.89% |
0.73% |
2.72% |
0.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
