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施羅德環球債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7249 |
0.04 |
0.36% |
-3.93% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.37% |
4.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.7249 |
0.36% |
2024/04/04 |
10.9531 |
0.53% |
| 2024/04/17 |
10.6868 |
-0.08% |
2024/04/03 |
10.8952 |
0.06% |
| 2024/04/16 |
10.6950 |
-0.57% |
2024/04/02 |
10.8886 |
-1.06% |
| 2024/04/15 |
10.7567 |
-0.34% |
2024/03/28 |
11.0048 |
0.24% |
| 2024/04/12 |
10.7933 |
-0.17% |
2024/03/27 |
10.9785 |
0.03% |
| 2024/04/11 |
10.8116 |
-0.60% |
2024/03/26 |
10.9749 |
0.01% |
| 2024/04/10 |
10.8770 |
-0.58% |
2024/03/25 |
10.9740 |
-0.01% |
| 2024/04/09 |
10.9403 |
0.36% |
2024/03/22 |
10.9751 |
0.07% |
| 2024/04/08 |
10.9015 |
-0.13% |
2024/03/21 |
10.9675 |
0.33% |
| 2024/04/05 |
10.9161 |
-0.34% |
2024/03/20 |
10.9317 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球債券基金-A/累積/美元 |
0.36% |
-0.80% |
-2.03% |
-1.84% |
5.18% |
-1.67% |
-3.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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