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施羅德環球債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9619 |
0.02 |
0.15% |
0.29% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.37% |
4.73% |
-2.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
10.9619 |
0.15% |
2025/01/15 |
10.8123 |
0.70% |
| 2025/02/03 |
10.9455 |
-0.30% |
2025/01/14 |
10.7370 |
-0.03% |
| 2025/01/31 |
10.9780 |
0.44% |
2025/01/13 |
10.7401 |
-0.28% |
| 2025/01/24 |
10.9302 |
0.15% |
2025/01/10 |
10.7704 |
-0.48% |
| 2025/01/23 |
10.9143 |
-0.29% |
2025/01/09 |
10.8223 |
0.03% |
| 2025/01/22 |
10.9463 |
0.25% |
2025/01/08 |
10.8195 |
-0.65% |
| 2025/01/21 |
10.9191 |
0.16% |
2025/01/07 |
10.8900 |
-0.19% |
| 2025/01/20 |
10.9022 |
0.30% |
2025/01/06 |
10.9107 |
0.13% |
| 2025/01/17 |
10.8697 |
0.42% |
2025/01/03 |
10.8964 |
-0.13% |
| 2025/01/16 |
10.8247 |
0.11% |
2025/01/02 |
10.9110 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球債券基金-A/累積/美元 |
0.15% |
0.29% |
0.60% |
-1.75% |
-2.53% |
-0.45% |
0.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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