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施羅德環球債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7196 |
0.0515 |
0.44% |
7.22% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.37% |
4.73% |
-2.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.7196 |
0.44% |
2025/08/14 |
11.7222 |
0.03% |
| 2025/08/27 |
11.6681 |
-0.13% |
2025/08/13 |
11.7189 |
0.30% |
| 2025/08/26 |
11.6834 |
-0.16% |
2025/08/12 |
11.6843 |
-0.01% |
| 2025/08/25 |
11.7023 |
0.58% |
2025/08/11 |
11.6857 |
-0.08% |
| 2025/08/22 |
11.6349 |
-0.22% |
2025/08/08 |
11.6948 |
-0.16% |
| 2025/08/21 |
11.6606 |
-0.15% |
2025/08/07 |
11.7132 |
0.15% |
| 2025/08/20 |
11.6777 |
0.06% |
2025/08/06 |
11.6958 |
0.25% |
| 2025/08/19 |
11.6703 |
-0.14% |
2025/08/05 |
11.6672 |
-0.07% |
| 2025/08/18 |
11.6865 |
-0.18% |
2025/08/04 |
11.6749 |
0.59% |
| 2025/08/15 |
11.7076 |
-0.12% |
2025/08/01 |
11.6060 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球債券基金-A/累積/美元 |
0.44% |
0.51% |
0.83% |
2.55% |
5.27% |
2.54% |
7.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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