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施羅德環球債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7599 |
0.0382 |
0.33% |
-0.57% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.37% |
4.73% |
-2.09% |
8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
11.7599 |
0.33% |
2026/07/20 |
11.7279 |
-0.05% |
| 2026/07/31 |
11.7217 |
0.21% |
2026/07/17 |
11.7342 |
0.00% |
| 2026/07/30 |
11.6968 |
0.12% |
2026/07/16 |
11.7341 |
0.02% |
| 2026/07/29 |
11.6832 |
0.08% |
2026/07/15 |
11.7322 |
0.05% |
| 2026/07/28 |
11.6742 |
0.06% |
2026/07/14 |
11.7261 |
-0.05% |
| 2026/07/27 |
11.6676 |
0.29% |
2026/07/13 |
11.7320 |
-0.16% |
| 2026/07/24 |
11.6344 |
-0.15% |
2026/07/10 |
11.7510 |
0.33% |
| 2026/07/23 |
11.6520 |
-0.31% |
2026/07/09 |
11.7120 |
-0.04% |
| 2026/07/22 |
11.6886 |
-0.17% |
2026/07/08 |
11.7166 |
-0.52% |
| 2026/07/21 |
11.7081 |
-0.17% |
2026/07/07 |
11.7783 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球債券基金-A/累積/美元 |
0.33% |
0.79% |
-0.26% |
-0.69% |
-1.23% |
1.33% |
-0.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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