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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
159.7979 |
0.86 |
0.54% |
0.97% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.13% |
-19.93% |
11.27% |
3.35% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
159.7979 |
0.54% |
2025/04/17 |
154.2288 |
0.13% |
| 2025/05/02 |
158.9376 |
0.50% |
2025/04/16 |
154.0338 |
-0.06% |
| 2025/05/01 |
158.1466 |
0.68% |
2025/04/15 |
154.1203 |
0.62% |
| 2025/04/30 |
157.0793 |
-0.24% |
2025/04/14 |
153.1659 |
1.23% |
| 2025/04/29 |
157.4624 |
0.12% |
2025/04/11 |
151.3001 |
-0.18% |
| 2025/04/28 |
157.2726 |
0.42% |
2025/04/10 |
151.5756 |
3.89% |
| 2025/04/25 |
156.6106 |
1.01% |
2025/04/09 |
145.9064 |
-2.22% |
| 2025/04/24 |
155.0486 |
-0.75% |
2025/04/08 |
149.2258 |
1.30% |
| 2025/04/23 |
156.2275 |
1.36% |
2025/04/07 |
147.3070 |
-3.72% |
| 2025/04/22 |
154.1368 |
-0.06% |
2025/04/04 |
152.9923 |
-3.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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