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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
168.5668 |
0.33 |
0.19% |
6.51% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.13% |
-19.93% |
11.27% |
3.35% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
168.5668 |
0.19% |
2025/06/17 |
166.4999 |
0.15% |
| 2025/06/30 |
168.2398 |
0.05% |
2025/06/16 |
166.2531 |
0.20% |
| 2025/06/27 |
168.1560 |
0.57% |
2025/06/13 |
165.9180 |
-0.49% |
| 2025/06/26 |
167.2057 |
-0.58% |
2025/06/12 |
166.7362 |
0.09% |
| 2025/06/25 |
168.1846 |
0.43% |
2025/06/11 |
166.5894 |
0.15% |
| 2025/06/24 |
167.4646 |
1.12% |
2025/06/10 |
166.3449 |
0.26% |
| 2025/06/23 |
165.6157 |
-0.46% |
2025/06/09 |
165.9129 |
0.03% |
| 2025/06/20 |
166.3825 |
0.55% |
2025/06/06 |
165.8629 |
0.07% |
| 2025/06/19 |
165.4701 |
-0.45% |
2025/06/05 |
165.7516 |
0.50% |
| 2025/06/18 |
166.2154 |
-0.17% |
2025/06/04 |
164.9322 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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