|
|
|
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
178.0125 |
1.0063 |
0.57% |
12.48% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.13% |
-19.93% |
11.27% |
3.35% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
178.0125 |
0.57% |
2025/10/23 |
177.1086 |
-0.33% |
| 2025/11/05 |
177.0062 |
-0.40% |
2025/10/22 |
177.6951 |
-0.37% |
| 2025/11/04 |
177.7220 |
-0.95% |
2025/10/21 |
178.3611 |
0.25% |
| 2025/11/03 |
179.4336 |
0.11% |
2025/10/20 |
177.9232 |
0.35% |
| 2025/10/31 |
179.2294 |
-0.05% |
2025/10/17 |
177.3095 |
-0.52% |
| 2025/10/30 |
179.3210 |
-0.85% |
2025/10/16 |
178.2428 |
0.33% |
| 2025/10/29 |
180.8550 |
0.33% |
2025/10/15 |
177.6508 |
0.74% |
| 2025/10/28 |
180.2644 |
0.14% |
2025/10/14 |
176.3397 |
0.24% |
| 2025/10/27 |
180.0127 |
0.94% |
2025/10/13 |
175.9120 |
-1.02% |
| 2025/10/24 |
178.3318 |
0.69% |
2025/10/10 |
177.7321 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
