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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
190.3366 |
0.4425 |
0.23% |
6.77% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.13% |
-19.93% |
11.27% |
3.35% |
12.64% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
190.3366 |
0.23% |
2026/07/20 |
189.1761 |
-0.01% |
| 2026/07/31 |
189.8941 |
0.91% |
2026/07/17 |
189.1924 |
-0.77% |
| 2026/07/30 |
188.1783 |
-0.79% |
2026/07/16 |
190.6544 |
-0.31% |
| 2026/07/29 |
189.6815 |
-0.27% |
2026/07/15 |
191.2381 |
0.42% |
| 2026/07/28 |
190.1915 |
-0.27% |
2026/07/14 |
190.4431 |
-0.19% |
| 2026/07/27 |
190.7106 |
0.32% |
2026/07/13 |
190.8030 |
-0.15% |
| 2026/07/24 |
190.0962 |
-0.38% |
2026/07/10 |
191.0976 |
0.45% |
| 2026/07/23 |
190.8283 |
-0.15% |
2026/07/09 |
190.2442 |
0.04% |
| 2026/07/22 |
191.1066 |
0.50% |
2026/07/08 |
190.1638 |
-0.86% |
| 2026/07/21 |
190.1557 |
0.52% |
2026/07/07 |
191.8102 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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