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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
188.0180 |
0.2447 |
0.13% |
5.47% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.13% |
-19.93% |
11.27% |
3.35% |
12.64% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
188.0180 |
0.13% |
2026/04/10 |
184.4129 |
0.51% |
| 2026/04/23 |
187.7733 |
-0.17% |
2026/04/09 |
183.4736 |
-0.04% |
| 2026/04/22 |
188.0928 |
-0.38% |
2026/04/08 |
183.5443 |
2.54% |
| 2026/04/21 |
188.8033 |
0.63% |
2026/04/07 |
178.9902 |
1.06% |
| 2026/04/20 |
187.6279 |
-0.09% |
2026/04/02 |
177.1142 |
-0.74% |
| 2026/04/17 |
187.8005 |
0.33% |
2026/04/01 |
178.4419 |
2.30% |
| 2026/04/16 |
187.1765 |
0.36% |
2026/03/31 |
174.4380 |
-0.21% |
| 2026/04/15 |
186.5040 |
0.37% |
2026/03/30 |
174.8006 |
0.05% |
| 2026/04/14 |
185.8162 |
1.36% |
2026/03/27 |
174.7091 |
-1.46% |
| 2026/04/13 |
183.3146 |
-0.60% |
2026/03/26 |
177.2911 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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