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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
174.5909 |
0.1739 |
0.10% |
10.32% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.13% |
-19.93% |
11.27% |
3.35% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
174.5909 |
0.10% |
2025/08/28 |
171.7259 |
-0.25% |
| 2025/09/10 |
174.4170 |
0.51% |
2025/08/27 |
172.1617 |
-0.10% |
| 2025/09/09 |
173.5296 |
0.17% |
2025/08/26 |
172.3307 |
-0.35% |
| 2025/09/08 |
173.2289 |
0.18% |
2025/08/25 |
172.9388 |
0.91% |
| 2025/09/05 |
172.9136 |
0.80% |
2025/08/22 |
171.3785 |
0.23% |
| 2025/09/04 |
171.5355 |
0.03% |
2025/08/21 |
170.9775 |
-0.23% |
| 2025/09/03 |
171.4843 |
0.31% |
2025/08/20 |
171.3681 |
-0.69% |
| 2025/09/02 |
170.9470 |
-0.70% |
2025/08/19 |
172.5535 |
0.27% |
| 2025/09/01 |
172.1541 |
0.11% |
2025/08/18 |
172.0814 |
-0.15% |
| 2025/08/29 |
171.9726 |
0.14% |
2025/08/15 |
172.3356 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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