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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
171.7259 |
-0.4358 |
-0.25% |
8.51% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.13% |
-19.93% |
11.27% |
3.35% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
171.7259 |
-0.25% |
2025/08/14 |
171.8822 |
0.01% |
| 2025/08/27 |
172.1617 |
-0.10% |
2025/08/13 |
171.8653 |
0.95% |
| 2025/08/26 |
172.3307 |
-0.35% |
2025/08/12 |
170.2406 |
0.27% |
| 2025/08/25 |
172.9388 |
0.91% |
2025/08/11 |
169.7790 |
0.06% |
| 2025/08/22 |
171.3785 |
0.23% |
2025/08/08 |
169.6817 |
0.13% |
| 2025/08/21 |
170.9775 |
-0.23% |
2025/08/07 |
169.4540 |
0.75% |
| 2025/08/20 |
171.3681 |
-0.69% |
2025/08/06 |
168.1909 |
-0.09% |
| 2025/08/19 |
172.5535 |
0.27% |
2025/08/05 |
168.3453 |
0.61% |
| 2025/08/18 |
172.0814 |
-0.15% |
2025/08/04 |
167.3190 |
-0.13% |
| 2025/08/15 |
172.3356 |
0.26% |
2025/08/01 |
167.5451 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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