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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
183.4930 |
0.7232 |
0.40% |
2.93% |
2026/01/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.13% |
-19.93% |
11.27% |
3.35% |
12.64% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/09 |
183.4930 |
0.40% |
2025/12/22 |
177.4575 |
0.79% |
| 2026/01/08 |
182.7698 |
-0.31% |
2025/12/19 |
176.0586 |
0.19% |
| 2026/01/07 |
183.3400 |
0.51% |
2025/12/18 |
175.7262 |
-1.05% |
| 2026/01/06 |
182.4030 |
1.00% |
2025/12/17 |
177.5935 |
-0.25% |
| 2026/01/05 |
180.5955 |
1.05% |
2025/12/16 |
178.0344 |
-0.58% |
| 2026/01/02 |
178.7244 |
0.26% |
2025/12/15 |
179.0800 |
-0.32% |
| 2025/12/31 |
178.2611 |
-0.10% |
2025/12/12 |
179.6601 |
0.64% |
| 2025/12/30 |
178.4371 |
0.10% |
2025/12/11 |
178.5194 |
0.28% |
| 2025/12/29 |
178.2648 |
0.14% |
2025/12/10 |
178.0279 |
0.07% |
| 2025/12/23 |
178.0143 |
0.31% |
2025/12/09 |
177.9053 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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