施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 179.0186 0.6925 0.39% 13.12% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.13% -19.93% 11.27% 3.35%

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 179.0186 0.39% 2025/09/25 175.6690 -1.13%
2025/10/08 178.3261 -0.33% 2025/09/24 177.6681 -0.33%
2025/10/07 178.9199 0.10% 2025/09/23 178.2476 0.45%
2025/10/06 178.7435 0.10% 2025/09/22 177.4579 0.22%
2025/10/03 178.5704 0.27% 2025/09/19 177.0611 0.15%
2025/10/02 178.0898 0.70% 2025/09/18 176.7881 0.27%
2025/10/01 176.8461 0.06% 2025/09/17 176.3046 -0.23%
2025/09/30 176.7465 0.16% 2025/09/16 176.7150 0.52%
2025/09/29 176.4617 0.55% 2025/09/15 175.8011 0.25%
2025/09/26 175.5003 -0.10% 2025/09/12 175.3629 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/美元 0.39% 0.52% 3.16% 5.83% 22.69% 12.58% 13.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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