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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
161.7468 |
0.33 |
0.20% |
2.20% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.13% |
-19.93% |
11.27% |
3.35% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
161.7468 |
0.20% |
2025/01/15 |
159.0096 |
0.80% |
| 2025/02/03 |
161.4176 |
-1.15% |
2025/01/14 |
157.7497 |
0.43% |
| 2025/01/31 |
163.2875 |
0.63% |
2025/01/13 |
157.0776 |
-0.90% |
| 2025/01/24 |
162.2686 |
0.31% |
2025/01/10 |
158.5039 |
-0.38% |
| 2025/01/23 |
161.7693 |
-0.79% |
2025/01/09 |
159.1122 |
0.01% |
| 2025/01/22 |
163.0563 |
0.70% |
2025/01/08 |
159.0952 |
-0.69% |
| 2025/01/21 |
161.9246 |
0.02% |
2025/01/07 |
160.2035 |
0.16% |
| 2025/01/20 |
161.8864 |
0.77% |
2025/01/06 |
159.9452 |
0.90% |
| 2025/01/17 |
160.6418 |
0.29% |
2025/01/03 |
158.5237 |
-0.00% |
| 2025/01/16 |
160.1730 |
0.73% |
2025/01/02 |
158.5253 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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