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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
151.3001 |
-0.28 |
-0.18% |
-4.40% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.13% |
-19.93% |
11.27% |
3.35% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
151.3001 |
-0.18% |
2025/03/27 |
160.8930 |
-1.23% |
| 2025/04/10 |
151.5756 |
3.89% |
2025/03/26 |
162.8990 |
-0.52% |
| 2025/04/09 |
145.9064 |
-2.22% |
2025/03/25 |
163.7442 |
0.24% |
| 2025/04/08 |
149.2258 |
1.30% |
2025/03/24 |
163.3510 |
0.72% |
| 2025/04/07 |
147.3070 |
-3.72% |
2025/03/21 |
162.1768 |
-0.33% |
| 2025/04/04 |
152.9923 |
-3.34% |
2025/03/20 |
162.7186 |
-0.14% |
| 2025/04/02 |
158.2750 |
-0.24% |
2025/03/19 |
162.9496 |
0.03% |
| 2025/04/01 |
158.6606 |
0.39% |
2025/03/18 |
162.8995 |
0.23% |
| 2025/03/31 |
158.0496 |
-1.37% |
2025/03/17 |
162.5320 |
0.77% |
| 2025/03/28 |
160.2382 |
-0.41% |
2025/03/14 |
161.2826 |
1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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