施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 163.7442 0.39 0.24% 3.47% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.13% -19.93% 11.27% 3.35%

施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 163.7442 0.24% 2025/03/11 159.6858 -0.48%
2025/03/24 163.3510 0.72% 2025/03/10 160.4587 -0.90%
2025/03/21 162.1768 -0.33% 2025/03/07 161.9145 -0.54%
2025/03/20 162.7186 -0.14% 2025/03/06 162.7939 0.71%
2025/03/19 162.9496 0.03% 2025/03/05 161.6511 0.55%
2025/03/18 162.8995 0.23% 2025/03/04 160.7659 -1.31%
2025/03/17 162.5320 0.77% 2025/03/03 162.8972 0.83%
2025/03/14 161.2826 1.08% 2025/02/28 161.5493 -0.72%
2025/03/13 159.5533 -0.25% 2025/02/27 162.7229 -0.70%
2025/03/12 159.9579 0.17% 2025/02/26 163.8636 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/美元 0.24% 0.52% -0.04% 3.45% 1.83% 4.24% 3.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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