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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
163.7442 |
0.39 |
0.24% |
3.47% |
2025/03/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.13% |
-19.93% |
11.27% |
3.35% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/25 |
163.7442 |
0.24% |
2025/03/11 |
159.6858 |
-0.48% |
| 2025/03/24 |
163.3510 |
0.72% |
2025/03/10 |
160.4587 |
-0.90% |
| 2025/03/21 |
162.1768 |
-0.33% |
2025/03/07 |
161.9145 |
-0.54% |
| 2025/03/20 |
162.7186 |
-0.14% |
2025/03/06 |
162.7939 |
0.71% |
| 2025/03/19 |
162.9496 |
0.03% |
2025/03/05 |
161.6511 |
0.55% |
| 2025/03/18 |
162.8995 |
0.23% |
2025/03/04 |
160.7659 |
-1.31% |
| 2025/03/17 |
162.5320 |
0.77% |
2025/03/03 |
162.8972 |
0.83% |
| 2025/03/14 |
161.2826 |
1.08% |
2025/02/28 |
161.5493 |
-0.72% |
| 2025/03/13 |
159.5533 |
-0.25% |
2025/02/27 |
162.7229 |
-0.70% |
| 2025/03/12 |
159.9579 |
0.17% |
2025/02/26 |
163.8636 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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