|
|
|
施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
276.1623 |
0.8443 |
0.31% |
21.08% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.97% |
-16.65% |
15.81% |
7.60% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
276.1623 |
0.31% |
2025/11/21 |
266.0885 |
-1.47% |
| 2025/12/04 |
275.3180 |
0.35% |
2025/11/20 |
270.0455 |
0.59% |
| 2025/12/03 |
274.3707 |
0.27% |
2025/11/19 |
268.4637 |
0.02% |
| 2025/12/02 |
273.6200 |
0.08% |
2025/11/18 |
268.4162 |
-1.20% |
| 2025/12/01 |
273.4065 |
0.12% |
2025/11/17 |
271.6824 |
0.13% |
| 2025/11/28 |
273.0791 |
0.14% |
2025/11/14 |
271.3242 |
-1.73% |
| 2025/11/27 |
272.6929 |
0.50% |
2025/11/13 |
276.1000 |
0.10% |
| 2025/11/26 |
271.3426 |
0.74% |
2025/11/12 |
275.8162 |
0.32% |
| 2025/11/25 |
269.3552 |
0.96% |
2025/11/11 |
274.9413 |
0.50% |
| 2025/11/24 |
266.8071 |
0.27% |
2025/11/10 |
273.5603 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
