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施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
313.2366 |
0.4828 |
0.15% |
12.88% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.97% |
-16.65% |
15.81% |
7.60% |
21.66% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
313.2366 |
0.15% |
2026/06/03 |
311.9498 |
-0.04% |
| 2026/06/16 |
312.7538 |
0.11% |
2026/06/02 |
312.0677 |
0.26% |
| 2026/06/15 |
312.4024 |
1.16% |
2026/06/01 |
311.2619 |
0.25% |
| 2026/06/12 |
308.8231 |
1.06% |
2026/05/29 |
310.4739 |
0.86% |
| 2026/06/11 |
305.5764 |
-0.12% |
2026/05/28 |
307.8242 |
-0.61% |
| 2026/06/10 |
305.9424 |
-0.49% |
2026/05/27 |
309.7124 |
0.17% |
| 2026/06/09 |
307.4400 |
-0.08% |
2026/05/26 |
309.1772 |
0.03% |
| 2026/06/08 |
307.6748 |
-0.94% |
2026/05/25 |
309.0919 |
0.63% |
| 2026/06/05 |
310.6070 |
-0.04% |
2026/05/22 |
307.1476 |
0.78% |
| 2026/06/04 |
310.7439 |
-0.39% |
2026/05/21 |
304.7578 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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