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施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
233.8945 |
0.48 |
0.20% |
2.55% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.97% |
-16.65% |
15.81% |
7.60% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
233.8945 |
0.20% |
2025/01/15 |
229.1674 |
0.80% |
| 2025/02/03 |
233.4187 |
-1.15% |
2025/01/14 |
227.3517 |
0.43% |
| 2025/01/31 |
236.1225 |
0.63% |
2025/01/13 |
226.3831 |
-0.90% |
| 2025/01/24 |
234.6499 |
0.31% |
2025/01/10 |
228.4387 |
-0.38% |
| 2025/01/23 |
233.9278 |
-0.46% |
2025/01/09 |
229.3152 |
0.01% |
| 2025/01/22 |
234.9992 |
0.70% |
2025/01/08 |
229.2908 |
-0.69% |
| 2025/01/21 |
233.3682 |
0.02% |
2025/01/07 |
230.8881 |
0.16% |
| 2025/01/20 |
233.3133 |
0.77% |
2025/01/06 |
230.5159 |
0.90% |
| 2025/01/17 |
231.5194 |
0.29% |
2025/01/03 |
228.4672 |
-0.00% |
| 2025/01/16 |
230.8443 |
0.73% |
2025/01/02 |
228.4696 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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