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施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
310.5196 |
0.7220 |
0.23% |
11.90% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.97% |
-16.65% |
15.81% |
7.60% |
21.66% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
310.5196 |
0.23% |
2026/07/20 |
306.5662 |
-0.01% |
| 2026/07/31 |
309.7976 |
0.91% |
2026/07/17 |
306.5925 |
-0.77% |
| 2026/07/30 |
306.9986 |
-0.13% |
2026/07/16 |
308.9617 |
-0.31% |
| 2026/07/29 |
307.3853 |
-0.27% |
2026/07/15 |
309.9077 |
0.42% |
| 2026/07/28 |
308.2119 |
-0.27% |
2026/07/14 |
308.6193 |
-0.19% |
| 2026/07/27 |
309.0531 |
0.32% |
2026/07/13 |
309.2025 |
-0.15% |
| 2026/07/24 |
308.0575 |
-0.38% |
2026/07/10 |
309.6798 |
0.45% |
| 2026/07/23 |
309.2439 |
-0.15% |
2026/07/09 |
308.2968 |
0.04% |
| 2026/07/22 |
309.6948 |
0.50% |
2026/07/08 |
308.1665 |
-0.86% |
| 2026/07/21 |
308.1538 |
0.52% |
2026/07/07 |
310.8346 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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