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施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
232.4637 |
-1.13 |
-0.48% |
1.92% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.97% |
-16.65% |
15.81% |
7.60% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
232.4637 |
-0.48% |
2025/02/25 |
236.8854 |
-0.21% |
| 2025/03/10 |
233.5888 |
-0.90% |
2025/02/24 |
237.3892 |
-0.49% |
| 2025/03/07 |
235.7082 |
-0.54% |
2025/02/21 |
238.5467 |
-0.13% |
| 2025/03/06 |
236.9885 |
0.71% |
2025/02/20 |
238.8520 |
-0.13% |
| 2025/03/05 |
235.3235 |
0.55% |
2025/02/19 |
239.1743 |
0.14% |
| 2025/03/04 |
234.0341 |
-1.31% |
2025/02/18 |
238.8494 |
0.25% |
| 2025/03/03 |
237.1379 |
0.83% |
2025/02/17 |
238.2480 |
0.20% |
| 2025/02/28 |
235.1751 |
-0.72% |
2025/02/14 |
237.7796 |
0.55% |
| 2025/02/27 |
236.8838 |
-0.03% |
2025/02/13 |
236.4865 |
0.44% |
| 2025/02/26 |
236.9535 |
0.03% |
2025/02/12 |
235.4483 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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