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施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
273.1371 |
1.0565 |
0.39% |
19.75% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.97% |
-16.65% |
15.81% |
7.60% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
273.1371 |
0.39% |
2025/09/25 |
268.0267 |
-0.46% |
| 2025/10/08 |
272.0806 |
-0.33% |
2025/09/24 |
269.2602 |
-0.33% |
| 2025/10/07 |
272.9864 |
0.10% |
2025/09/23 |
270.1394 |
0.44% |
| 2025/10/06 |
272.7173 |
0.10% |
2025/09/22 |
268.9436 |
0.22% |
| 2025/10/03 |
272.4532 |
0.27% |
2025/09/19 |
268.3415 |
0.15% |
| 2025/10/02 |
271.7200 |
0.70% |
2025/09/18 |
267.9281 |
0.27% |
| 2025/10/01 |
269.8223 |
0.06% |
2025/09/17 |
267.1946 |
-0.23% |
| 2025/09/30 |
269.6705 |
0.16% |
2025/09/16 |
267.8162 |
0.52% |
| 2025/09/29 |
269.2353 |
0.55% |
2025/09/15 |
266.4310 |
0.25% |
| 2025/09/26 |
267.7679 |
-0.10% |
2025/09/12 |
265.7665 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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