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施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
235.7766 |
1.27 |
0.54% |
3.37% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.97% |
-16.65% |
15.81% |
7.60% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
235.7766 |
0.54% |
2025/04/17 |
226.0420 |
0.13% |
| 2025/05/02 |
234.5072 |
0.50% |
2025/04/16 |
225.7566 |
-0.06% |
| 2025/05/01 |
233.3402 |
0.68% |
2025/04/15 |
225.8832 |
0.62% |
| 2025/04/30 |
231.7655 |
-0.24% |
2025/04/14 |
224.4840 |
1.23% |
| 2025/04/29 |
232.3313 |
0.12% |
2025/04/11 |
221.7495 |
-0.18% |
| 2025/04/28 |
232.0512 |
0.42% |
2025/04/10 |
222.1535 |
3.89% |
| 2025/04/25 |
231.0744 |
1.01% |
2025/04/09 |
213.8447 |
-2.22% |
| 2025/04/24 |
228.7698 |
-0.09% |
2025/04/08 |
218.7095 |
1.30% |
| 2025/04/23 |
228.9712 |
1.36% |
2025/04/07 |
215.8974 |
-3.72% |
| 2025/04/22 |
225.9073 |
-0.06% |
2025/04/04 |
224.2297 |
-3.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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