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施羅德環球股債增長收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
214.9271 |
0.35 |
0.16% |
1.39% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.97% |
-16.65% |
15.81% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
214.9271 |
0.16% |
2024/04/04 |
219.8909 |
0.60% |
| 2024/04/17 |
214.5751 |
0.03% |
2024/04/03 |
218.5861 |
-0.28% |
| 2024/04/16 |
214.5079 |
-1.30% |
2024/04/02 |
219.2068 |
-0.17% |
| 2024/04/15 |
217.3434 |
-0.38% |
2024/03/28 |
219.5704 |
0.13% |
| 2024/04/12 |
218.1726 |
-0.12% |
2024/03/27 |
219.2860 |
-0.09% |
| 2024/04/11 |
218.4285 |
-0.13% |
2024/03/26 |
219.4939 |
0.26% |
| 2024/04/10 |
218.7038 |
-0.50% |
2024/03/25 |
218.9212 |
-0.09% |
| 2024/04/09 |
219.8072 |
0.27% |
2024/03/22 |
219.1102 |
-0.19% |
| 2024/04/08 |
219.2202 |
0.49% |
2024/03/21 |
219.5314 |
1.07% |
| 2024/04/05 |
218.1473 |
-0.79% |
2024/03/20 |
217.2095 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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