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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
140.3566 |
0.1826 |
0.13% |
4.95% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.07% |
-23.09% |
6.89% |
-2.57% |
10.02% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
140.3566 |
0.13% |
2026/04/10 |
137.6654 |
0.51% |
| 2026/04/23 |
140.1740 |
-0.17% |
2026/04/09 |
136.9642 |
-0.04% |
| 2026/04/22 |
140.4125 |
-0.38% |
2026/04/08 |
137.0169 |
2.54% |
| 2026/04/21 |
140.9430 |
0.63% |
2026/04/07 |
133.6172 |
1.06% |
| 2026/04/20 |
140.0655 |
-0.09% |
2026/04/02 |
132.2168 |
-0.74% |
| 2026/04/17 |
140.1944 |
0.33% |
2026/04/01 |
133.2079 |
2.30% |
| 2026/04/16 |
139.7285 |
0.36% |
2026/03/31 |
130.2190 |
-0.21% |
| 2026/04/15 |
139.2265 |
0.37% |
2026/03/30 |
130.4893 |
0.05% |
| 2026/04/14 |
138.7130 |
1.36% |
2026/03/27 |
130.4205 |
-1.46% |
| 2026/04/13 |
136.8455 |
-0.60% |
2026/03/26 |
132.3475 |
-1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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