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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
129.6984 |
-0.5467 |
-0.42% |
6.71% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.07% |
-23.09% |
6.89% |
-2.57% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
129.6984 |
-0.42% |
2025/08/14 |
130.0338 |
0.01% |
| 2025/08/27 |
130.2451 |
-0.10% |
2025/08/13 |
130.0201 |
0.95% |
| 2025/08/26 |
130.3727 |
-0.35% |
2025/08/12 |
128.7909 |
0.27% |
| 2025/08/25 |
130.8329 |
0.91% |
2025/08/11 |
128.4416 |
0.06% |
| 2025/08/22 |
129.6523 |
0.23% |
2025/08/08 |
128.3678 |
0.13% |
| 2025/08/21 |
129.3491 |
-0.23% |
2025/08/07 |
128.1954 |
0.75% |
| 2025/08/20 |
129.6447 |
-0.69% |
2025/08/06 |
127.2397 |
-0.09% |
| 2025/08/19 |
130.5417 |
0.27% |
2025/08/05 |
127.3564 |
0.61% |
| 2025/08/18 |
130.1846 |
-0.15% |
2025/08/04 |
126.5799 |
-0.13% |
| 2025/08/15 |
130.3768 |
0.26% |
2025/08/01 |
126.7509 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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