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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
134.9798 |
0.5221 |
0.39% |
11.05% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.07% |
-23.09% |
6.89% |
-2.57% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
134.9798 |
0.39% |
2025/09/25 |
132.4534 |
-1.29% |
| 2025/10/08 |
134.4577 |
-0.33% |
2025/09/24 |
134.1864 |
-0.33% |
| 2025/10/07 |
134.9053 |
0.10% |
2025/09/23 |
134.6245 |
0.44% |
| 2025/10/06 |
134.7723 |
0.10% |
2025/09/22 |
134.0284 |
0.22% |
| 2025/10/03 |
134.6418 |
0.27% |
2025/09/19 |
133.7288 |
0.15% |
| 2025/10/02 |
134.2795 |
0.70% |
2025/09/18 |
133.5227 |
0.27% |
| 2025/10/01 |
133.3417 |
0.06% |
2025/09/17 |
133.1575 |
-0.23% |
| 2025/09/30 |
133.2666 |
0.16% |
2025/09/16 |
133.4677 |
0.52% |
| 2025/09/29 |
133.0514 |
0.55% |
2025/09/15 |
132.7772 |
0.25% |
| 2025/09/26 |
132.3261 |
-0.10% |
2025/09/12 |
132.4462 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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