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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
115.2285 |
-0.21 |
-0.18% |
-5.20% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.07% |
-23.09% |
6.89% |
-2.57% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
115.2285 |
-0.18% |
2025/03/27 |
122.5331 |
-1.40% |
| 2025/04/10 |
115.4383 |
3.89% |
2025/03/26 |
124.2705 |
-0.52% |
| 2025/04/09 |
111.1208 |
-2.22% |
2025/03/25 |
124.9155 |
0.24% |
| 2025/04/08 |
113.6486 |
1.30% |
2025/03/24 |
124.6159 |
0.72% |
| 2025/04/07 |
112.1874 |
-3.72% |
2025/03/21 |
123.7200 |
-0.33% |
| 2025/04/04 |
116.5171 |
-3.34% |
2025/03/20 |
124.1336 |
-0.14% |
| 2025/04/02 |
120.5402 |
-0.24% |
2025/03/19 |
124.3100 |
0.03% |
| 2025/04/01 |
120.8339 |
0.39% |
2025/03/18 |
124.2718 |
0.23% |
| 2025/03/31 |
120.3685 |
-1.37% |
2025/03/17 |
123.9915 |
0.77% |
| 2025/03/28 |
122.0346 |
-0.41% |
2025/03/14 |
123.0384 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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