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施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
121.8187 |
-0.59 |
-0.48% |
0.22% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.07% |
-23.09% |
6.89% |
-2.57% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-A/月配固定2/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
121.8187 |
-0.48% |
2025/02/25 |
125.1794 |
-0.21% |
| 2025/03/10 |
122.4083 |
-0.90% |
2025/02/24 |
125.4459 |
-0.49% |
| 2025/03/07 |
123.5189 |
-0.54% |
2025/02/21 |
126.0579 |
-0.13% |
| 2025/03/06 |
124.1896 |
0.71% |
2025/02/20 |
126.2193 |
-0.14% |
| 2025/03/05 |
123.3176 |
0.55% |
2025/02/19 |
126.3900 |
0.14% |
| 2025/03/04 |
122.6416 |
-1.31% |
2025/02/18 |
126.2185 |
0.25% |
| 2025/03/03 |
124.2681 |
0.83% |
2025/02/17 |
125.9013 |
0.20% |
| 2025/02/28 |
123.2395 |
-0.72% |
2025/02/14 |
125.6540 |
0.55% |
| 2025/02/27 |
124.1346 |
-0.86% |
2025/02/13 |
124.9707 |
0.44% |
| 2025/02/26 |
125.2151 |
0.03% |
2025/02/12 |
124.4220 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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