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施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
289.2292 |
0.4367 |
0.15% |
12.33% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
-17.51% |
14.60% |
6.47% |
20.39% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
289.2292 |
0.15% |
2026/06/03 |
288.1614 |
-0.04% |
| 2026/06/16 |
288.7925 |
0.11% |
2026/06/02 |
288.2792 |
0.26% |
| 2026/06/15 |
288.4765 |
1.15% |
2026/06/01 |
287.5433 |
0.25% |
| 2026/06/12 |
285.1963 |
1.06% |
2026/05/29 |
286.8397 |
0.86% |
| 2026/06/11 |
282.2088 |
-0.12% |
2026/05/28 |
284.4000 |
-0.61% |
| 2026/06/10 |
282.5540 |
-0.49% |
2026/05/27 |
286.1530 |
0.17% |
| 2026/06/09 |
283.9454 |
-0.08% |
2026/05/26 |
285.6672 |
0.02% |
| 2026/06/08 |
284.1702 |
-0.95% |
2026/05/25 |
285.5966 |
0.62% |
| 2026/06/05 |
286.9033 |
-0.05% |
2026/05/22 |
283.8249 |
0.78% |
| 2026/06/04 |
287.0387 |
-0.39% |
2026/05/21 |
281.6260 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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