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施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
254.1043 |
1.4293 |
0.57% |
18.82% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
-17.51% |
14.60% |
6.47% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
254.1043 |
0.57% |
2025/10/23 |
251.2261 |
-0.33% |
| 2025/11/05 |
252.6750 |
-0.41% |
2025/10/22 |
252.0653 |
-0.38% |
| 2025/11/04 |
253.7041 |
-0.96% |
2025/10/21 |
253.0173 |
0.24% |
| 2025/11/03 |
256.1548 |
0.11% |
2025/10/20 |
252.4036 |
0.34% |
| 2025/10/31 |
255.8853 |
-0.05% |
2025/10/17 |
251.5557 |
-0.53% |
| 2025/10/30 |
256.0234 |
-0.18% |
2025/10/16 |
252.8872 |
0.33% |
| 2025/10/29 |
256.4963 |
0.32% |
2025/10/15 |
252.0544 |
0.74% |
| 2025/10/28 |
255.6661 |
0.14% |
2025/10/14 |
250.2015 |
0.24% |
| 2025/10/27 |
255.3164 |
0.93% |
2025/10/13 |
249.6021 |
-1.03% |
| 2025/10/24 |
252.9540 |
0.69% |
2025/10/10 |
252.2065 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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