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施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
219.0914 |
0.44 |
0.20% |
2.44% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
-17.51% |
14.60% |
6.47% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
219.0914 |
0.20% |
2025/01/15 |
214.7869 |
0.80% |
| 2025/02/03 |
218.6517 |
-1.15% |
2025/01/14 |
213.0912 |
0.42% |
| 2025/01/31 |
221.2037 |
0.61% |
2025/01/13 |
212.1894 |
-0.91% |
| 2025/01/24 |
219.8684 |
0.31% |
2025/01/10 |
214.1348 |
-0.39% |
| 2025/01/23 |
219.1983 |
-0.46% |
2025/01/09 |
214.9627 |
0.01% |
| 2025/01/22 |
220.2086 |
0.70% |
2025/01/08 |
214.9459 |
-0.69% |
| 2025/01/21 |
218.6866 |
0.02% |
2025/01/07 |
216.4495 |
0.16% |
| 2025/01/20 |
218.6411 |
0.77% |
2025/01/06 |
216.1067 |
0.89% |
| 2025/01/17 |
216.9788 |
0.29% |
2025/01/03 |
214.2045 |
-0.00% |
| 2025/01/16 |
216.3523 |
0.73% |
2025/01/02 |
214.2128 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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