|
|
|
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
217.5285 |
-1.06 |
-0.48% |
1.71% |
2025/03/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
-17.51% |
14.60% |
6.47% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
217.5285 |
-0.48% |
2025/02/25 |
221.7581 |
-0.22% |
| 2025/03/10 |
218.5876 |
-0.91% |
2025/02/24 |
222.2362 |
-0.49% |
| 2025/03/07 |
220.5900 |
-0.54% |
2025/02/21 |
223.3393 |
-0.13% |
| 2025/03/06 |
221.7946 |
0.70% |
2025/02/20 |
223.6307 |
-0.14% |
| 2025/03/05 |
220.2443 |
0.55% |
2025/02/19 |
223.9391 |
0.13% |
| 2025/03/04 |
219.0438 |
-1.31% |
2025/02/18 |
223.6414 |
0.25% |
| 2025/03/03 |
221.9556 |
0.83% |
2025/02/17 |
223.0857 |
0.19% |
| 2025/02/28 |
220.1373 |
-0.72% |
2025/02/14 |
222.6669 |
0.54% |
| 2025/02/27 |
221.7436 |
-0.03% |
2025/02/13 |
221.4623 |
0.44% |
| 2025/02/26 |
221.8152 |
0.03% |
2025/02/12 |
220.4960 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
