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施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
207.3173 |
-0.38 |
-0.18% |
-3.06% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
-17.51% |
14.60% |
6.47% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
207.3173 |
-0.18% |
2025/03/27 |
220.5570 |
-0.57% |
| 2025/04/10 |
207.7008 |
3.88% |
2025/03/26 |
221.8157 |
-0.52% |
| 2025/04/09 |
199.9381 |
-2.23% |
2025/03/25 |
222.9725 |
0.24% |
| 2025/04/08 |
204.4926 |
1.30% |
2025/03/24 |
222.4434 |
0.72% |
| 2025/04/07 |
201.8691 |
-3.72% |
2025/03/21 |
220.8624 |
-0.34% |
| 2025/04/04 |
209.6787 |
-3.34% |
2025/03/20 |
221.6065 |
-0.14% |
| 2025/04/02 |
216.9312 |
-0.25% |
2025/03/19 |
221.9269 |
0.03% |
| 2025/04/01 |
217.4660 |
0.38% |
2025/03/18 |
221.8647 |
0.22% |
| 2025/03/31 |
216.6347 |
-1.37% |
2025/03/17 |
221.3706 |
0.77% |
| 2025/03/28 |
219.6529 |
-0.41% |
2025/03/14 |
219.6877 |
1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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