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施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
286.3300 |
0.6411 |
0.22% |
11.21% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
-17.51% |
14.60% |
6.47% |
20.39% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
286.3300 |
0.22% |
2026/07/20 |
282.7986 |
-0.02% |
| 2026/07/31 |
285.6889 |
0.91% |
2026/07/17 |
282.8475 |
-0.77% |
| 2026/07/30 |
283.1158 |
-0.13% |
2026/07/16 |
285.0416 |
-0.31% |
| 2026/07/29 |
283.4806 |
-0.27% |
2026/07/15 |
285.9225 |
0.41% |
| 2026/07/28 |
284.2512 |
-0.28% |
2026/07/14 |
284.7420 |
-0.19% |
| 2026/07/27 |
285.0352 |
0.31% |
2026/07/13 |
285.2884 |
-0.16% |
| 2026/07/24 |
284.1414 |
-0.39% |
2026/07/10 |
285.7536 |
0.45% |
| 2026/07/23 |
285.2440 |
-0.15% |
2026/07/09 |
284.4856 |
0.04% |
| 2026/07/22 |
285.6682 |
0.50% |
2026/07/08 |
284.3736 |
-0.86% |
| 2026/07/21 |
284.2550 |
0.51% |
2026/07/07 |
286.8440 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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