|
|
|
施羅德環球股債增長收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
242.3512 |
0.9915 |
0.41% |
13.32% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.88% |
-17.51% |
14.60% |
6.47% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
242.3512 |
0.41% |
2025/08/14 |
241.0556 |
0.01% |
| 2025/08/27 |
241.3597 |
-0.10% |
2025/08/13 |
241.0374 |
0.95% |
| 2025/08/26 |
241.6026 |
-0.35% |
2025/08/12 |
238.7652 |
0.27% |
| 2025/08/25 |
242.4619 |
0.90% |
2025/08/11 |
238.1245 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
240.2946 |
0.23% |
2025/08/08 |
238.0084 |
0.13% |
| 2025/08/21 |
239.7393 |
-0.23% |
2025/08/07 |
237.6961 |
0.75% |
| 2025/08/20 |
240.2934 |
-0.69% |
2025/08/06 |
235.9312 |
-0.09% |
| 2025/08/19 |
241.9625 |
0.27% |
2025/08/05 |
236.1546 |
0.61% |
| 2025/08/18 |
241.3075 |
-0.16% |
2025/08/04 |
234.7213 |
-0.14% |
| 2025/08/15 |
241.6846 |
0.26% |
2025/08/01 |
235.0587 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
