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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
119.9077 |
-0.5089 |
-0.42% |
5.97% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.07% |
-23.89% |
4.89% |
-3.74% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
119.9077 |
-0.42% |
2025/08/14 |
120.2653 |
0.01% |
| 2025/08/27 |
120.4166 |
-0.10% |
2025/08/13 |
120.2562 |
0.95% |
| 2025/08/26 |
120.5380 |
-0.35% |
2025/08/12 |
119.1227 |
0.27% |
| 2025/08/25 |
120.9668 |
0.90% |
2025/08/11 |
118.8030 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
119.8855 |
0.23% |
2025/08/08 |
118.7451 |
0.13% |
| 2025/08/21 |
119.6084 |
-0.23% |
2025/08/07 |
118.5891 |
0.75% |
| 2025/08/20 |
119.8851 |
-0.69% |
2025/08/06 |
117.7086 |
-0.09% |
| 2025/08/19 |
120.7178 |
0.27% |
2025/08/05 |
117.8201 |
0.61% |
| 2025/08/18 |
120.3909 |
-0.16% |
2025/08/04 |
117.1050 |
-0.14% |
| 2025/08/15 |
120.5791 |
0.26% |
2025/08/01 |
117.2734 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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