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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
114.9454 |
0.23 |
0.20% |
1.59% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.07% |
-23.89% |
4.89% |
-3.74% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
114.9454 |
0.20% |
2025/01/15 |
113.6386 |
0.80% |
| 2025/02/03 |
114.7148 |
-1.15% |
2025/01/14 |
112.7415 |
0.42% |
| 2025/01/31 |
116.0537 |
0.61% |
2025/01/13 |
112.2644 |
-0.91% |
| 2025/01/24 |
115.3532 |
0.31% |
2025/01/10 |
113.2937 |
-0.39% |
| 2025/01/23 |
115.0015 |
-1.29% |
2025/01/09 |
113.7317 |
0.01% |
| 2025/01/22 |
116.5069 |
0.70% |
2025/01/08 |
113.7228 |
-0.69% |
| 2025/01/21 |
115.7016 |
0.02% |
2025/01/07 |
114.5183 |
0.16% |
| 2025/01/20 |
115.6777 |
0.77% |
2025/01/06 |
114.3370 |
0.89% |
| 2025/01/17 |
114.7982 |
0.29% |
2025/01/03 |
113.3305 |
-0.00% |
| 2025/01/16 |
114.4668 |
0.73% |
2025/01/02 |
113.3349 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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