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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
129.2074 |
0.2893 |
0.22% |
4.88% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.07% |
-23.89% |
4.89% |
-3.74% |
8.88% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
129.2074 |
0.22% |
2026/07/20 |
128.6878 |
-0.02% |
| 2026/07/31 |
128.9181 |
0.91% |
2026/07/17 |
128.7100 |
-0.77% |
| 2026/07/30 |
127.7570 |
-0.96% |
2026/07/16 |
129.7084 |
-0.31% |
| 2026/07/29 |
128.9980 |
-0.27% |
2026/07/15 |
130.1093 |
0.41% |
| 2026/07/28 |
129.3486 |
-0.28% |
2026/07/14 |
129.5721 |
-0.19% |
| 2026/07/27 |
129.7054 |
0.31% |
2026/07/13 |
129.8208 |
-0.16% |
| 2026/07/24 |
129.2987 |
-0.39% |
2026/07/10 |
130.0324 |
0.45% |
| 2026/07/23 |
129.8005 |
-0.15% |
2026/07/09 |
129.4554 |
0.04% |
| 2026/07/22 |
129.9935 |
0.50% |
2026/07/08 |
129.4044 |
-0.86% |
| 2026/07/21 |
129.3504 |
0.51% |
2026/07/07 |
130.5286 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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