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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
113.1733 |
-0.55 |
-0.48% |
0.02% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.07% |
-23.89% |
4.89% |
-3.74% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
113.1733 |
-0.48% |
2025/02/25 |
116.3437 |
-0.22% |
| 2025/03/10 |
113.7244 |
-0.91% |
2025/02/24 |
116.5946 |
-0.49% |
| 2025/03/07 |
114.7663 |
-0.54% |
2025/02/21 |
117.1734 |
-0.13% |
| 2025/03/06 |
115.3930 |
0.70% |
2025/02/20 |
117.3266 |
-0.14% |
| 2025/03/05 |
114.5863 |
0.55% |
2025/02/19 |
117.4885 |
0.13% |
| 2025/03/04 |
113.9619 |
-1.31% |
2025/02/18 |
117.3324 |
0.25% |
| 2025/03/03 |
115.4768 |
0.83% |
2025/02/17 |
117.0409 |
0.19% |
| 2025/02/28 |
114.5308 |
-0.72% |
2025/02/14 |
116.8211 |
0.54% |
| 2025/02/27 |
115.3662 |
-0.87% |
2025/02/13 |
116.1891 |
0.44% |
| 2025/02/26 |
116.3737 |
0.03% |
2025/02/12 |
115.6824 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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