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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
112.6955 |
0.60 |
0.53% |
-0.40% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.07% |
-23.89% |
4.89% |
-3.74% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
112.6955 |
0.53% |
2025/04/17 |
109.0074 |
0.12% |
| 2025/05/02 |
112.0984 |
0.50% |
2025/04/16 |
108.8727 |
-0.06% |
| 2025/05/01 |
111.5437 |
0.68% |
2025/04/15 |
108.9369 |
0.62% |
| 2025/04/30 |
110.7941 |
-0.25% |
2025/04/14 |
108.2653 |
1.22% |
| 2025/04/29 |
111.0676 |
0.12% |
2025/04/11 |
106.9556 |
-0.18% |
| 2025/04/28 |
110.9369 |
0.41% |
2025/04/10 |
107.1535 |
3.88% |
| 2025/04/25 |
110.4794 |
1.00% |
2025/04/09 |
103.1487 |
-2.23% |
| 2025/04/24 |
109.3807 |
-0.92% |
2025/04/08 |
105.4983 |
1.30% |
| 2025/04/23 |
110.4009 |
1.35% |
2025/04/07 |
104.1449 |
-3.72% |
| 2025/04/22 |
108.9267 |
-0.07% |
2025/04/04 |
108.1739 |
-3.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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