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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
123.7273 |
0.3747 |
0.30% |
9.35% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.07% |
-23.89% |
4.89% |
-3.74% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
123.7273 |
0.30% |
2025/11/21 |
119.2619 |
-1.47% |
| 2025/12/04 |
123.3526 |
0.34% |
2025/11/20 |
121.0389 |
-0.25% |
| 2025/12/03 |
122.9316 |
0.27% |
2025/11/19 |
121.3385 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
122.5988 |
0.08% |
2025/11/18 |
121.3206 |
-1.21% |
| 2025/12/01 |
122.5066 |
0.11% |
2025/11/17 |
122.8004 |
0.12% |
| 2025/11/28 |
122.3705 |
0.14% |
2025/11/14 |
122.6491 |
-1.73% |
| 2025/11/27 |
122.2009 |
0.49% |
2025/11/13 |
124.8117 |
0.10% |
| 2025/11/26 |
121.5994 |
0.73% |
2025/11/12 |
124.6870 |
0.32% |
| 2025/11/25 |
120.7122 |
0.95% |
2025/11/11 |
124.2950 |
0.50% |
| 2025/11/24 |
119.5737 |
0.26% |
2025/11/10 |
123.6742 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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