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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
106.9556 |
-0.20 |
-0.18% |
-5.47% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.07% |
-23.89% |
4.89% |
-3.74% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
106.9556 |
-0.18% |
2025/03/27 |
113.7861 |
-1.40% |
| 2025/04/10 |
107.1535 |
3.88% |
2025/03/26 |
115.4027 |
-0.52% |
| 2025/04/09 |
103.1487 |
-2.23% |
2025/03/25 |
116.0050 |
0.24% |
| 2025/04/08 |
105.4983 |
1.30% |
2025/03/24 |
115.7298 |
0.72% |
| 2025/04/07 |
104.1449 |
-3.72% |
2025/03/21 |
114.9073 |
-0.34% |
| 2025/04/04 |
108.1739 |
-3.34% |
2025/03/20 |
115.2945 |
-0.14% |
| 2025/04/02 |
111.9154 |
-0.25% |
2025/03/19 |
115.4614 |
0.03% |
| 2025/04/01 |
112.1913 |
0.38% |
2025/03/18 |
115.4292 |
0.22% |
| 2025/03/31 |
111.7625 |
-1.37% |
2025/03/17 |
115.1720 |
0.77% |
| 2025/03/28 |
113.3198 |
-0.41% |
2025/03/14 |
114.2965 |
1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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