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施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
128.8695 |
0.1640 |
0.13% |
4.61% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.07% |
-23.89% |
4.89% |
-3.74% |
8.88% |
| 施羅德環球股債增長收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
128.8695 |
0.13% |
2026/04/10 |
126.4495 |
0.51% |
| 2026/04/23 |
128.7055 |
-0.17% |
2026/04/09 |
125.8091 |
-0.04% |
| 2026/04/22 |
128.9283 |
-0.38% |
2026/04/08 |
125.8612 |
2.54% |
| 2026/04/21 |
129.4190 |
0.62% |
2026/04/07 |
122.7417 |
1.04% |
| 2026/04/20 |
128.6170 |
-0.10% |
2026/04/02 |
121.4726 |
-0.75% |
| 2026/04/17 |
128.7464 |
0.33% |
2026/04/01 |
122.3867 |
2.29% |
| 2026/04/16 |
128.3223 |
0.36% |
2026/03/31 |
119.6440 |
-0.21% |
| 2026/04/15 |
127.8649 |
0.37% |
2026/03/30 |
119.8959 |
0.04% |
| 2026/04/14 |
127.3971 |
1.36% |
2026/03/27 |
119.8433 |
-1.46% |
| 2026/04/13 |
125.6855 |
-0.60% |
2026/03/26 |
121.6178 |
-1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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