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施羅德環球股債收息基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
80.9289 |
0.2838 |
0.35% |
0.62% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.16% |
0.32% |
-9.99% |
6.69% |
-2.23% |
-0.51% |
-16.77% |
5.59% |
-1.68% |
7.49% |
| 施羅德環球股債收息基金-A/配息/美元
基金資料
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本基金將積極分配至提供具吸引力之收益和持續的股息收入的環球股票、環球債券和其他固定或浮動利率證券(包括但不限於資產基礎證券和抵押基礎證券)、現金、以及透過間接投資於股票指數型基金(ETFs)、不動產投資信託(REITs)和／或合格衍生性工具交易的其他類資產，達致投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
80.9289 |
0.35% |
2026/07/20 |
80.4801 |
-0.05% |
| 2026/07/31 |
80.6451 |
0.06% |
2026/07/17 |
80.5204 |
-0.33% |
| 2026/07/30 |
80.5967 |
-0.60% |
2026/07/16 |
80.7887 |
-0.08% |
| 2026/07/29 |
81.0862 |
0.12% |
2026/07/15 |
80.8502 |
0.15% |
| 2026/07/28 |
80.9923 |
0.00% |
2026/07/14 |
80.7286 |
-0.26% |
| 2026/07/27 |
80.9888 |
0.47% |
2026/07/13 |
80.9365 |
0.05% |
| 2026/07/24 |
80.6076 |
-0.06% |
2026/07/10 |
80.8964 |
0.28% |
| 2026/07/23 |
80.6556 |
-0.22% |
2026/07/09 |
80.6721 |
-0.27% |
| 2026/07/22 |
80.8350 |
0.34% |
2026/07/08 |
80.8938 |
-0.74% |
| 2026/07/21 |
80.5645 |
0.10% |
2026/07/07 |
81.4997 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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