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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
25.1185 |
0.0417 |
0.17% |
0.99% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.81% |
7.77% |
-0.28% |
-4.55% |
5.11% |
6.38% |
3.01% |
-21.12% |
0.53% |
-3.82% |
施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
25.1185 |
0.17% |
2025/08/14 |
25.1982 |
0.14% |
2025/08/27 |
25.0768 |
0.16% |
2025/08/13 |
25.1620 |
-0.04% |
2025/08/26 |
25.0357 |
-0.17% |
2025/08/12 |
25.1719 |
-0.14% |
2025/08/25 |
25.0772 |
0.34% |
2025/08/11 |
25.2077 |
0.01% |
2025/08/22 |
24.9919 |
0.04% |
2025/08/08 |
25.2055 |
-0.10% |
2025/08/21 |
24.9830 |
-0.13% |
2025/08/07 |
25.2319 |
-0.12% |
2025/08/20 |
25.0155 |
0.15% |
2025/08/06 |
25.2622 |
-0.12% |
2025/08/19 |
24.9782 |
-0.18% |
2025/08/05 |
25.2915 |
0.13% |
2025/08/18 |
25.0240 |
-0.21% |
2025/08/04 |
25.2580 |
0.21% |
2025/08/15 |
25.0763 |
-0.48% |
2025/08/01 |
25.2050 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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