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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.2322 |
0.0353 |
0.17% |
0.24% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.78% |
6.94% |
-1.12% |
-5.29% |
4.34% |
5.81% |
2.39% |
-21.68% |
-0.24% |
-4.97% |
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息/歐元
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
21.2322 |
0.17% |
2025/08/14 |
21.2996 |
0.14% |
| 2025/08/27 |
21.1969 |
0.16% |
2025/08/13 |
21.2689 |
-0.04% |
| 2025/08/26 |
21.1622 |
-0.17% |
2025/08/12 |
21.2774 |
-0.14% |
| 2025/08/25 |
21.1973 |
0.34% |
2025/08/11 |
21.3076 |
0.01% |
| 2025/08/22 |
21.1252 |
0.04% |
2025/08/08 |
21.3058 |
-0.10% |
| 2025/08/21 |
21.1177 |
-0.13% |
2025/08/07 |
21.3280 |
-0.12% |
| 2025/08/20 |
21.1452 |
0.15% |
2025/08/06 |
21.3537 |
-0.12% |
| 2025/08/19 |
21.1136 |
-0.18% |
2025/08/05 |
21.3784 |
0.13% |
| 2025/08/18 |
21.1524 |
-0.21% |
2025/08/04 |
21.3501 |
0.21% |
| 2025/08/15 |
21.1965 |
-0.48% |
2025/08/01 |
21.3053 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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