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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
20.8671 |
0.0275 |
0.13% |
-1.76% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.94% |
-1.12% |
-5.29% |
4.34% |
5.81% |
2.39% |
-21.68% |
-0.24% |
-4.97% |
0.28% |
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息/歐元
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
20.8671 |
0.13% |
2026/07/20 |
20.9539 |
-0.06% |
| 2026/07/31 |
20.8396 |
0.12% |
2026/07/17 |
20.9659 |
0.22% |
| 2026/07/30 |
20.8136 |
-0.23% |
2026/07/16 |
20.9193 |
-0.19% |
| 2026/07/29 |
20.8608 |
0.01% |
2026/07/15 |
20.9595 |
0.11% |
| 2026/07/28 |
20.8591 |
-0.03% |
2026/07/14 |
20.9370 |
-0.12% |
| 2026/07/27 |
20.8651 |
0.12% |
2026/07/13 |
20.9616 |
-0.15% |
| 2026/07/24 |
20.8397 |
-0.07% |
2026/07/10 |
20.9940 |
0.20% |
| 2026/07/23 |
20.8547 |
-0.17% |
2026/07/09 |
20.9522 |
-0.04% |
| 2026/07/22 |
20.8903 |
-0.12% |
2026/07/08 |
20.9607 |
-0.46% |
| 2026/07/21 |
20.9164 |
-0.18% |
2026/07/07 |
21.0582 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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