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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.3314 |
-0.04 |
-0.20% |
0.71% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.78% |
6.94% |
-1.12% |
-5.29% |
4.34% |
5.81% |
2.39% |
-21.68% |
-0.24% |
-4.97% |
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息/歐元
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
21.3314 |
-0.20% |
2025/02/25 |
21.4675 |
0.56% |
| 2025/03/10 |
21.3748 |
-0.18% |
2025/02/24 |
21.3477 |
0.18% |
| 2025/03/07 |
21.4129 |
0.47% |
2025/02/21 |
21.3098 |
0.13% |
| 2025/03/06 |
21.3132 |
-0.62% |
2025/02/20 |
21.2815 |
0.08% |
| 2025/03/05 |
21.4465 |
-0.56% |
2025/02/19 |
21.2637 |
-0.30% |
| 2025/03/04 |
21.5669 |
0.33% |
2025/02/18 |
21.3269 |
-0.20% |
| 2025/03/03 |
21.4949 |
-0.14% |
2025/02/17 |
21.3691 |
-0.28% |
| 2025/02/28 |
21.5256 |
0.13% |
2025/02/14 |
21.4283 |
0.35% |
| 2025/02/27 |
21.4975 |
-0.03% |
2025/02/13 |
21.3540 |
0.28% |
| 2025/02/26 |
21.5035 |
0.17% |
2025/02/12 |
21.2938 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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