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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.1760 |
0.0092 |
0.04% |
-0.31% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.94% |
-1.12% |
-5.29% |
4.34% |
5.81% |
2.39% |
-21.68% |
-0.24% |
-4.97% |
0.28% |
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息/歐元
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
21.1760 |
0.04% |
2026/04/10 |
21.1843 |
-0.08% |
| 2026/04/23 |
21.1668 |
-0.08% |
2026/04/09 |
21.2008 |
-0.62% |
| 2026/04/22 |
21.1841 |
-0.07% |
2026/04/08 |
21.3332 |
0.81% |
| 2026/04/21 |
21.1981 |
-0.05% |
2026/04/07 |
21.1618 |
0.39% |
| 2026/04/20 |
21.2091 |
-0.34% |
2026/04/02 |
21.0800 |
-0.26% |
| 2026/04/17 |
21.2810 |
0.12% |
2026/04/01 |
21.1342 |
-0.12% |
| 2026/04/16 |
21.2547 |
-0.06% |
2026/03/31 |
21.1602 |
0.54% |
| 2026/04/15 |
21.2685 |
0.17% |
2026/03/30 |
21.0469 |
0.66% |
| 2026/04/14 |
21.2320 |
0.22% |
2026/03/27 |
20.9081 |
-0.77% |
| 2026/04/13 |
21.1849 |
0.00% |
2026/03/26 |
21.0699 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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