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施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.2881 |
0.0264 |
0.12% |
0.22% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.94% |
-1.12% |
-5.29% |
4.34% |
5.81% |
2.39% |
-21.68% |
-0.24% |
-4.97% |
0.28% |
| 施羅德環球通貨膨脹連繫債券基金-A1/配息/歐元
基金資料
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1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
21.2881 |
0.12% |
2026/06/03 |
21.2680 |
-0.28% |
| 2026/06/16 |
21.2617 |
0.11% |
2026/06/02 |
21.3269 |
0.11% |
| 2026/06/15 |
21.2374 |
0.19% |
2026/06/01 |
21.3032 |
-0.07% |
| 2026/06/12 |
21.1975 |
0.20% |
2026/05/29 |
21.3188 |
0.23% |
| 2026/06/11 |
21.1559 |
-0.04% |
2026/05/28 |
21.2690 |
0.05% |
| 2026/06/10 |
21.1649 |
0.12% |
2026/05/27 |
21.2589 |
0.04% |
| 2026/06/09 |
21.1388 |
-0.10% |
2026/05/26 |
21.2501 |
-0.07% |
| 2026/06/08 |
21.1591 |
-0.07% |
2026/05/25 |
21.2652 |
0.23% |
| 2026/06/05 |
21.1742 |
-0.29% |
2026/05/22 |
21.2170 |
0.31% |
| 2026/06/04 |
21.2360 |
-0.15% |
2026/05/21 |
21.1517 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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