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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
105.9203 |
-0.0768 |
-0.07% |
6.39% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
-13.20% |
3.66% |
2.87% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
105.9203 |
-0.07% |
2025/11/21 |
103.8903 |
-0.75% |
| 2025/12/04 |
105.9971 |
0.19% |
2025/11/20 |
104.6761 |
-0.06% |
| 2025/12/03 |
105.7950 |
-0.02% |
2025/11/19 |
104.7382 |
-0.08% |
| 2025/12/02 |
105.8188 |
0.30% |
2025/11/18 |
104.8194 |
-0.41% |
| 2025/12/01 |
105.5045 |
0.03% |
2025/11/17 |
105.2488 |
-0.21% |
| 2025/11/28 |
105.4755 |
0.23% |
2025/11/14 |
105.4662 |
-0.67% |
| 2025/11/27 |
105.2358 |
0.23% |
2025/11/13 |
106.1746 |
-0.10% |
| 2025/11/26 |
104.9965 |
0.59% |
2025/11/12 |
106.2792 |
0.44% |
| 2025/11/25 |
104.3792 |
0.47% |
2025/11/11 |
105.8103 |
0.43% |
| 2025/11/24 |
103.8925 |
0.00% |
2025/11/10 |
105.3614 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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