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施羅德環球多元收益基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
106.3653 |
0.3227 |
0.30% |
0.07% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
-13.20% |
3.66% |
2.87% |
6.76% |
| 施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
106.3653 |
0.30% |
2026/07/20 |
106.5440 |
0.02% |
| 2026/07/31 |
106.0426 |
0.43% |
2026/07/17 |
106.5205 |
-0.44% |
| 2026/07/30 |
105.5842 |
-0.68% |
2026/07/16 |
106.9884 |
-0.27% |
| 2026/07/29 |
106.3068 |
-0.09% |
2026/07/15 |
107.2782 |
0.17% |
| 2026/07/28 |
106.4038 |
-0.34% |
2026/07/14 |
107.0931 |
-0.09% |
| 2026/07/27 |
106.7662 |
0.22% |
2026/07/13 |
107.1861 |
-0.00% |
| 2026/07/24 |
106.5307 |
-0.07% |
2026/07/10 |
107.1899 |
0.22% |
| 2026/07/23 |
106.6079 |
-0.19% |
2026/07/09 |
106.9560 |
0.04% |
| 2026/07/22 |
106.8119 |
0.16% |
2026/07/08 |
106.9100 |
-0.55% |
| 2026/07/21 |
106.6463 |
0.10% |
2026/07/07 |
107.4999 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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