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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
100.6278 |
0.07 |
0.07% |
1.07% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
-13.20% |
3.66% |
2.87% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
100.6278 |
0.07% |
2025/01/15 |
99.7418 |
0.36% |
| 2025/02/03 |
100.5530 |
-0.65% |
2025/01/14 |
99.3828 |
0.25% |
| 2025/01/31 |
101.2130 |
0.30% |
2025/01/13 |
99.1314 |
-0.52% |
| 2025/01/24 |
100.9145 |
0.16% |
2025/01/10 |
99.6486 |
-0.10% |
| 2025/01/23 |
100.7547 |
-0.56% |
2025/01/09 |
99.7479 |
-0.08% |
| 2025/01/22 |
101.3183 |
0.49% |
2025/01/08 |
99.8288 |
-0.46% |
| 2025/01/21 |
100.8253 |
0.06% |
2025/01/07 |
100.2852 |
0.24% |
| 2025/01/20 |
100.7602 |
0.25% |
2025/01/06 |
100.0448 |
0.50% |
| 2025/01/17 |
100.5099 |
0.26% |
2025/01/03 |
99.5463 |
-0.11% |
| 2025/01/16 |
100.2480 |
0.51% |
2025/01/02 |
99.6513 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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