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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
98.8755 |
-0.41 |
-0.42% |
-0.69% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
-13.20% |
3.66% |
2.87% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
98.8755 |
-0.42% |
2025/02/25 |
101.1237 |
-0.28% |
| 2025/03/10 |
99.2894 |
-0.42% |
2025/02/24 |
101.4096 |
-0.37% |
| 2025/03/07 |
99.7100 |
-0.07% |
2025/02/21 |
101.7865 |
-0.04% |
| 2025/03/06 |
99.7752 |
0.12% |
2025/02/20 |
101.8265 |
0.12% |
| 2025/03/05 |
99.6510 |
-0.17% |
2025/02/19 |
101.7075 |
-0.21% |
| 2025/03/04 |
99.8190 |
-0.48% |
2025/02/18 |
101.9244 |
0.06% |
| 2025/03/03 |
100.2987 |
0.27% |
2025/02/17 |
101.8592 |
0.28% |
| 2025/02/28 |
100.0266 |
-0.54% |
2025/02/14 |
101.5778 |
0.40% |
| 2025/02/27 |
100.5673 |
-0.54% |
2025/02/13 |
101.1755 |
0.13% |
| 2025/02/26 |
101.1122 |
-0.01% |
2025/02/12 |
101.0481 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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