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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
95.3887 |
-0.00 |
-0.00% |
-4.19% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
-13.20% |
3.66% |
2.87% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
95.3887 |
-0.00% |
2025/03/27 |
98.8103 |
-1.00% |
| 2025/04/10 |
95.3896 |
1.98% |
2025/03/26 |
99.8040 |
-0.12% |
| 2025/04/09 |
93.5398 |
-1.44% |
2025/03/25 |
99.9274 |
0.25% |
| 2025/04/08 |
94.9021 |
0.01% |
2025/03/24 |
99.6790 |
0.35% |
| 2025/04/07 |
94.8964 |
-2.12% |
2025/03/21 |
99.3310 |
-0.27% |
| 2025/04/04 |
96.9494 |
-1.41% |
2025/03/20 |
99.5961 |
0.30% |
| 2025/04/02 |
98.3395 |
0.09% |
2025/03/19 |
99.2960 |
0.12% |
| 2025/04/01 |
98.2517 |
0.32% |
2025/03/18 |
99.1756 |
-0.02% |
| 2025/03/31 |
97.9420 |
-0.67% |
2025/03/17 |
99.1987 |
0.54% |
| 2025/03/28 |
98.6074 |
-0.21% |
2025/03/14 |
98.6645 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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