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施羅德環球多元收益基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
108.2380 |
-0.0316 |
-0.03% |
1.83% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
-13.20% |
3.66% |
2.87% |
6.76% |
| 施羅德環球多元收益基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
108.2380 |
-0.03% |
2026/04/10 |
107.0362 |
0.28% |
| 2026/04/23 |
108.2696 |
-0.09% |
2026/04/09 |
106.7369 |
-0.02% |
| 2026/04/22 |
108.3661 |
-0.12% |
2026/04/08 |
106.7556 |
1.06% |
| 2026/04/21 |
108.4981 |
0.07% |
2026/04/07 |
105.6311 |
0.38% |
| 2026/04/20 |
108.4208 |
-0.02% |
2026/04/02 |
105.2300 |
-0.24% |
| 2026/04/17 |
108.4419 |
0.30% |
2026/04/01 |
105.4823 |
0.79% |
| 2026/04/16 |
108.1207 |
0.21% |
2026/03/31 |
104.6551 |
0.20% |
| 2026/04/15 |
107.8932 |
0.41% |
2026/03/30 |
104.4501 |
0.19% |
| 2026/04/14 |
107.4543 |
0.55% |
2026/03/27 |
104.2538 |
-0.67% |
| 2026/04/13 |
106.8694 |
-0.16% |
2026/03/26 |
104.9616 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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