施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 102.7378 -0.3000 -0.29% 3.19% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 0.34% -13.20% 3.66% 2.87%

施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 102.7378 -0.29% 2025/08/14 102.8801 -0.01%
2025/08/27 103.0378 0.01% 2025/08/13 102.8941 0.53%
2025/08/26 103.0265 0.00% 2025/08/12 102.3551 0.07%
2025/08/25 103.0235 0.51% 2025/08/11 102.2813 0.15%
2025/08/22 102.5039 0.07% 2025/08/08 102.1297 0.03%
2025/08/21 102.4275 -0.27% 2025/08/07 102.1009 0.53%
2025/08/20 102.7068 -0.21% 2025/08/06 101.5593 -0.02%
2025/08/19 102.9280 -0.03% 2025/08/05 101.5768 0.48%
2025/08/18 102.9558 -0.15% 2025/08/04 101.0965 0.16%
2025/08/15 103.1105 0.22% 2025/08/01 100.9344 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/美元 -0.29% 0.30% 0.34% 2.70% 2.71% 2.16% 3.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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