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施羅德環球目標回報基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
105.3027 |
0.1736 |
0.17% |
5.77% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
-13.20% |
3.66% |
2.87% |
| 施羅德環球目標回報基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
105.3027 |
0.17% |
2025/10/23 |
105.3312 |
-0.34% |
| 2025/11/05 |
105.1291 |
-0.17% |
2025/10/22 |
105.6907 |
-0.21% |
| 2025/11/04 |
105.3106 |
-0.41% |
2025/10/21 |
105.9100 |
0.13% |
| 2025/11/03 |
105.7420 |
0.09% |
2025/10/20 |
105.7711 |
0.23% |
| 2025/10/31 |
105.6503 |
-0.17% |
2025/10/17 |
105.5281 |
-0.08% |
| 2025/10/30 |
105.8310 |
-0.67% |
2025/10/16 |
105.6084 |
0.31% |
| 2025/10/29 |
106.5499 |
0.13% |
2025/10/15 |
105.2810 |
0.48% |
| 2025/10/28 |
106.4111 |
0.24% |
2025/10/14 |
104.7740 |
-0.13% |
| 2025/10/27 |
106.1541 |
0.37% |
2025/10/13 |
104.9094 |
-0.70% |
| 2025/10/24 |
105.7602 |
0.41% |
2025/10/10 |
105.6483 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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