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施羅德環球目標回報基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
159.4246 |
-0.6533 |
-0.41% |
12.15% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.50% |
-8.73% |
8.98% |
9.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
159.4246 |
-0.41% |
2025/10/21 |
159.3959 |
0.13% |
| 2025/11/03 |
160.0779 |
0.09% |
2025/10/20 |
159.1869 |
0.23% |
| 2025/10/31 |
159.9392 |
-0.17% |
2025/10/17 |
158.8208 |
-0.08% |
| 2025/10/30 |
160.2127 |
-0.09% |
2025/10/16 |
158.9417 |
0.31% |
| 2025/10/29 |
160.3591 |
0.13% |
2025/10/15 |
158.4490 |
0.48% |
| 2025/10/28 |
160.1502 |
0.24% |
2025/10/14 |
157.6860 |
-0.13% |
| 2025/10/27 |
159.7633 |
0.37% |
2025/10/13 |
157.8897 |
-0.70% |
| 2025/10/24 |
159.1705 |
0.41% |
2025/10/10 |
159.0017 |
-0.16% |
| 2025/10/23 |
158.5250 |
-0.34% |
2025/10/09 |
159.2642 |
0.15% |
| 2025/10/22 |
159.0659 |
-0.21% |
2025/10/08 |
159.0229 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球目標回報基金-A/累積/美元 |
-0.41% |
-0.45% |
0.49% |
6.01% |
11.08% |
13.66% |
12.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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