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施羅德環球目標回報基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
138.6093 |
-0.00 |
-0.00% |
-2.49% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.50% |
-8.73% |
8.98% |
9.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
138.6093 |
-0.00% |
2025/03/27 |
143.5813 |
-0.41% |
| 2025/04/10 |
138.6106 |
1.98% |
2025/03/26 |
144.1757 |
-0.12% |
| 2025/04/09 |
135.9226 |
-1.44% |
2025/03/25 |
144.3541 |
0.25% |
| 2025/04/08 |
137.9023 |
0.01% |
2025/03/24 |
143.9952 |
0.35% |
| 2025/04/07 |
137.8939 |
-2.12% |
2025/03/21 |
143.4926 |
-0.27% |
| 2025/04/04 |
140.8771 |
-1.41% |
2025/03/20 |
143.8755 |
0.30% |
| 2025/04/02 |
142.8971 |
0.09% |
2025/03/19 |
143.4419 |
0.12% |
| 2025/04/01 |
142.7695 |
0.32% |
2025/03/18 |
143.2680 |
-0.02% |
| 2025/03/31 |
142.3195 |
-0.67% |
2025/03/17 |
143.3012 |
0.54% |
| 2025/03/28 |
143.2863 |
-0.21% |
2025/03/14 |
142.5295 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球目標回報基金-A/累積/美元 |
-0.00% |
-1.61% |
-2.96% |
-2.58% |
-1.85% |
3.77% |
-2.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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