施羅德環球目標回報基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 144.3541 0.36 0.25% 1.55% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 5.50% -8.73% 8.98% 9.62%

施羅德環球目標回報基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 144.3541 0.25% 2025/03/11 142.8344 -0.42%
2025/03/24 143.9952 0.35% 2025/03/10 143.4322 -0.42%
2025/03/21 143.4926 -0.27% 2025/03/07 144.0400 -0.07%
2025/03/20 143.8755 0.30% 2025/03/06 144.1342 0.12%
2025/03/19 143.4419 0.12% 2025/03/05 143.9547 -0.17%
2025/03/18 143.2680 -0.02% 2025/03/04 144.1974 -0.48%
2025/03/17 143.3012 0.54% 2025/03/03 144.8904 0.27%
2025/03/14 142.5295 0.22% 2025/02/28 144.4973 -0.54%
2025/03/13 142.2100 -0.27% 2025/02/27 145.2785 0.04%
2025/03/12 142.5907 -0.17% 2025/02/26 145.2140 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-A/累積/美元 0.25% 0.76% -0.60% 1.72% 2.31% 7.88% 1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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