施羅德環球目標回報基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 138.6093 -0.00 -0.00% -2.49% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 5.50% -8.73% 8.98% 9.62%

施羅德環球目標回報基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 138.6093 -0.00% 2025/03/27 143.5813 -0.41%
2025/04/10 138.6106 1.98% 2025/03/26 144.1757 -0.12%
2025/04/09 135.9226 -1.44% 2025/03/25 144.3541 0.25%
2025/04/08 137.9023 0.01% 2025/03/24 143.9952 0.35%
2025/04/07 137.8939 -2.12% 2025/03/21 143.4926 -0.27%
2025/04/04 140.8771 -1.41% 2025/03/20 143.8755 0.30%
2025/04/02 142.8971 0.09% 2025/03/19 143.4419 0.12%
2025/04/01 142.7695 0.32% 2025/03/18 143.2680 -0.02%
2025/03/31 142.3195 -0.67% 2025/03/17 143.3012 0.54%
2025/03/28 143.2863 -0.21% 2025/03/14 142.5295 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-A/累積/美元 -0.00% -1.61% -2.96% -2.58% -1.85% 3.77% -2.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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