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施羅德環球目標回報基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.5187 |
0.11 |
0.07% |
1.67% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.50% |
-8.73% |
8.98% |
9.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
144.5187 |
0.07% |
2025/01/15 |
142.4103 |
0.36% |
| 2025/02/03 |
144.4111 |
-0.65% |
2025/01/14 |
141.8978 |
0.25% |
| 2025/01/31 |
145.3590 |
0.30% |
2025/01/13 |
141.5387 |
-0.52% |
| 2025/01/24 |
144.9302 |
0.16% |
2025/01/10 |
142.2771 |
-0.10% |
| 2025/01/23 |
144.7007 |
0.03% |
2025/01/09 |
142.4189 |
-0.08% |
| 2025/01/22 |
144.6616 |
0.49% |
2025/01/08 |
142.5345 |
-0.46% |
| 2025/01/21 |
143.9577 |
0.06% |
2025/01/07 |
143.1860 |
0.24% |
| 2025/01/20 |
143.8647 |
0.25% |
2025/01/06 |
142.8428 |
0.50% |
| 2025/01/17 |
143.5074 |
0.26% |
2025/01/03 |
142.1311 |
-0.11% |
| 2025/01/16 |
143.1331 |
0.51% |
2025/01/02 |
142.2810 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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