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施羅德環球目標回報基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.3541 |
0.36 |
0.25% |
1.55% |
2025/03/25 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.50% |
-8.73% |
8.98% |
9.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/25 |
144.3541 |
0.25% |
2025/03/11 |
142.8344 |
-0.42% |
| 2025/03/24 |
143.9952 |
0.35% |
2025/03/10 |
143.4322 |
-0.42% |
| 2025/03/21 |
143.4926 |
-0.27% |
2025/03/07 |
144.0400 |
-0.07% |
| 2025/03/20 |
143.8755 |
0.30% |
2025/03/06 |
144.1342 |
0.12% |
| 2025/03/19 |
143.4419 |
0.12% |
2025/03/05 |
143.9547 |
-0.17% |
| 2025/03/18 |
143.2680 |
-0.02% |
2025/03/04 |
144.1974 |
-0.48% |
| 2025/03/17 |
143.3012 |
0.54% |
2025/03/03 |
144.8904 |
0.27% |
| 2025/03/14 |
142.5295 |
0.22% |
2025/02/28 |
144.4973 |
-0.54% |
| 2025/03/13 |
142.2100 |
-0.27% |
2025/02/27 |
145.2785 |
0.04% |
| 2025/03/12 |
142.5907 |
-0.17% |
2025/02/26 |
145.2140 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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