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施羅德環球多元收益基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
168.7529 |
0.0917 |
0.05% |
3.66% |
2026/05/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.50% |
-8.73% |
8.98% |
9.62% |
14.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/01 |
168.7529 |
0.05% |
2026/04/17 |
169.0309 |
0.30% |
| 2026/04/30 |
168.6612 |
0.18% |
2026/04/16 |
168.5303 |
0.21% |
| 2026/04/29 |
168.3646 |
-0.13% |
2026/04/15 |
168.1756 |
0.41% |
| 2026/04/28 |
168.5811 |
-0.28% |
2026/04/14 |
167.4916 |
0.55% |
| 2026/04/27 |
169.0539 |
0.20% |
2026/04/13 |
166.5798 |
-0.16% |
| 2026/04/24 |
168.7133 |
-0.03% |
2026/04/10 |
166.8398 |
0.28% |
| 2026/04/23 |
168.7624 |
-0.09% |
2026/04/09 |
166.3732 |
-0.02% |
| 2026/04/22 |
168.9128 |
-0.12% |
2026/04/08 |
166.4024 |
1.06% |
| 2026/04/21 |
169.1187 |
0.07% |
2026/04/07 |
164.6496 |
0.38% |
| 2026/04/20 |
168.9981 |
-0.02% |
2026/04/02 |
164.0245 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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