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施羅德環球目標回報基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
159.2642 |
0.2413 |
0.15% |
12.04% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.50% |
-8.73% |
8.98% |
9.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
159.2642 |
0.15% |
2025/09/25 |
156.9220 |
-0.38% |
| 2025/10/08 |
159.0229 |
-0.01% |
2025/09/24 |
157.5232 |
-0.10% |
| 2025/10/07 |
159.0338 |
0.04% |
2025/09/23 |
157.6764 |
0.49% |
| 2025/10/06 |
158.9762 |
0.21% |
2025/09/22 |
156.9009 |
-0.00% |
| 2025/10/03 |
158.6441 |
0.09% |
2025/09/19 |
156.9035 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
158.4990 |
0.39% |
2025/09/18 |
156.9016 |
0.04% |
| 2025/10/01 |
157.8852 |
0.15% |
2025/09/17 |
156.8424 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
157.6434 |
0.14% |
2025/09/16 |
156.8255 |
0.27% |
| 2025/09/29 |
157.4230 |
0.30% |
2025/09/15 |
156.4005 |
0.21% |
| 2025/09/26 |
156.9523 |
0.02% |
2025/09/12 |
156.0668 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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