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施羅德環球目標回報基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.8424 |
0.0169 |
0.01% |
10.34% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.50% |
-8.73% |
8.98% |
9.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
156.8424 |
0.01% |
2025/09/03 |
153.4060 |
0.34% |
| 2025/09/16 |
156.8255 |
0.27% |
2025/09/02 |
152.8899 |
-0.44% |
| 2025/09/15 |
156.4005 |
0.21% |
2025/09/01 |
153.5688 |
-0.08% |
| 2025/09/12 |
156.0668 |
0.20% |
2025/08/29 |
153.6909 |
-0.02% |
| 2025/09/11 |
155.7488 |
0.07% |
2025/08/28 |
153.7164 |
0.29% |
| 2025/09/10 |
155.6386 |
0.35% |
2025/08/27 |
153.2679 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
155.1021 |
0.22% |
2025/08/26 |
153.2511 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
154.7607 |
0.13% |
2025/08/25 |
153.2462 |
0.51% |
| 2025/09/05 |
154.5521 |
0.47% |
2025/08/22 |
152.4732 |
0.07% |
| 2025/09/04 |
153.8312 |
0.28% |
2025/08/21 |
152.3595 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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