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施羅德環球目標回報基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
153.7164 |
0.4485 |
0.29% |
8.14% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.50% |
-8.73% |
8.98% |
9.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
153.7164 |
0.29% |
2025/08/14 |
153.0326 |
-0.01% |
| 2025/08/27 |
153.2679 |
0.01% |
2025/08/13 |
153.0533 |
0.53% |
| 2025/08/26 |
153.2511 |
0.00% |
2025/08/12 |
152.2514 |
0.07% |
| 2025/08/25 |
153.2462 |
0.51% |
2025/08/11 |
152.1418 |
0.15% |
| 2025/08/22 |
152.4732 |
0.07% |
2025/08/08 |
151.9163 |
0.03% |
| 2025/08/21 |
152.3595 |
-0.27% |
2025/08/07 |
151.8734 |
0.53% |
| 2025/08/20 |
152.7751 |
-0.21% |
2025/08/06 |
151.0678 |
-0.02% |
| 2025/08/19 |
153.1040 |
-0.03% |
2025/08/05 |
151.0938 |
0.47% |
| 2025/08/18 |
153.1452 |
-0.15% |
2025/08/04 |
150.3795 |
0.16% |
| 2025/08/15 |
153.3753 |
0.22% |
2025/08/01 |
150.1384 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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