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施羅德環球目標回報基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
148.5484 |
0.2409 |
0.16% |
11.17% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-9.63% |
7.90% |
8.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
148.5484 |
0.16% |
2025/10/23 |
147.7779 |
-0.34% |
| 2025/11/05 |
148.3075 |
-0.17% |
2025/10/22 |
148.2863 |
-0.21% |
| 2025/11/04 |
148.5673 |
-0.41% |
2025/10/21 |
148.5980 |
0.13% |
| 2025/11/03 |
149.1805 |
0.08% |
2025/10/20 |
148.4071 |
0.22% |
| 2025/10/31 |
149.0633 |
-0.17% |
2025/10/17 |
148.0787 |
-0.08% |
| 2025/10/30 |
149.3227 |
-0.09% |
2025/10/16 |
148.1955 |
0.31% |
| 2025/10/29 |
149.4635 |
0.13% |
2025/10/15 |
147.7401 |
0.48% |
| 2025/10/28 |
149.2727 |
0.24% |
2025/10/14 |
147.0327 |
-0.13% |
| 2025/10/27 |
148.9162 |
0.36% |
2025/10/13 |
147.2267 |
-0.71% |
| 2025/10/24 |
148.3758 |
0.40% |
2025/10/10 |
148.2759 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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