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施羅德環球目標回報基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
150.1674 |
-0.1133 |
-0.08% |
12.38% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-9.63% |
7.90% |
8.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
150.1674 |
-0.08% |
2025/11/21 |
147.3481 |
-0.75% |
| 2025/12/04 |
150.2807 |
0.19% |
2025/11/20 |
148.4669 |
0.52% |
| 2025/12/03 |
149.9981 |
-0.03% |
2025/11/19 |
147.6971 |
-0.08% |
| 2025/12/02 |
150.0367 |
0.29% |
2025/11/18 |
147.8155 |
-0.41% |
| 2025/12/01 |
149.5957 |
0.02% |
2025/11/17 |
148.4271 |
-0.21% |
| 2025/11/28 |
149.5669 |
0.23% |
2025/11/14 |
148.7459 |
-0.67% |
| 2025/11/27 |
149.2311 |
0.23% |
2025/11/13 |
149.7492 |
-0.10% |
| 2025/11/26 |
148.8958 |
0.59% |
2025/11/12 |
149.9005 |
0.44% |
| 2025/11/25 |
148.0245 |
0.47% |
2025/11/11 |
149.2436 |
0.42% |
| 2025/11/24 |
147.3386 |
-0.01% |
2025/11/10 |
148.6148 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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