|
|
|
施羅德環球多元收益基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.9776 |
0.4632 |
0.30% |
3.64% |
2026/08/03 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-9.63% |
7.90% |
8.60% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
156.9776 |
0.30% |
2026/07/20 |
156.3832 |
0.01% |
| 2026/07/31 |
156.5144 |
0.43% |
2026/07/17 |
156.3614 |
-0.44% |
| 2026/07/30 |
155.8421 |
-0.10% |
2026/07/16 |
157.0525 |
-0.27% |
| 2026/07/29 |
155.9967 |
-0.09% |
2026/07/15 |
157.4822 |
0.17% |
| 2026/07/28 |
156.1434 |
-0.34% |
2026/07/14 |
157.2148 |
-0.09% |
| 2026/07/27 |
156.6795 |
0.21% |
2026/07/13 |
157.3557 |
-0.01% |
| 2026/07/24 |
156.3468 |
-0.08% |
2026/07/10 |
157.3742 |
0.22% |
| 2026/07/23 |
156.4644 |
-0.19% |
2026/07/09 |
157.0350 |
0.04% |
| 2026/07/22 |
156.7678 |
0.15% |
2026/07/08 |
156.9719 |
-0.55% |
| 2026/07/21 |
156.5290 |
0.09% |
2026/07/07 |
157.8423 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
