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施羅德環球目標回報基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
129.9231 |
-0.00 |
-0.00% |
-2.77% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-9.63% |
7.90% |
8.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
129.9231 |
-0.00% |
2025/03/27 |
134.6386 |
-0.42% |
| 2025/04/10 |
129.9279 |
1.97% |
2025/03/26 |
135.2038 |
-0.13% |
| 2025/04/09 |
127.4117 |
-1.44% |
2025/03/25 |
135.3747 |
0.25% |
| 2025/04/08 |
129.2710 |
0.00% |
2025/03/24 |
135.0418 |
0.34% |
| 2025/04/07 |
129.2662 |
-2.13% |
2025/03/21 |
134.5813 |
-0.27% |
| 2025/04/04 |
132.0738 |
-1.42% |
2025/03/20 |
134.9441 |
0.30% |
| 2025/04/02 |
133.9749 |
0.09% |
2025/03/19 |
134.5446 |
0.12% |
| 2025/04/01 |
133.8590 |
0.31% |
2025/03/18 |
134.3820 |
-0.03% |
| 2025/03/31 |
133.4407 |
-0.68% |
2025/03/17 |
134.4169 |
0.53% |
| 2025/03/28 |
134.3583 |
-0.21% |
2025/03/14 |
133.7039 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球目標回報基金-U/累積/美元 |
-0.00% |
-1.63% |
-3.04% |
-2.83% |
-2.30% |
2.80% |
-2.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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