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施羅德環球目標回報基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.7120 |
0.10 |
0.07% |
1.57% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-9.63% |
7.90% |
8.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
135.7120 |
0.07% |
2025/01/15 |
133.8139 |
0.36% |
| 2025/02/03 |
135.6147 |
-0.66% |
2025/01/14 |
133.3357 |
0.25% |
| 2025/01/31 |
136.5161 |
0.28% |
2025/01/13 |
133.0017 |
-0.53% |
| 2025/01/24 |
136.1395 |
0.16% |
2025/01/10 |
133.7055 |
-0.10% |
| 2025/01/23 |
135.9276 |
0.02% |
2025/01/09 |
133.8423 |
-0.08% |
| 2025/01/22 |
135.8946 |
0.49% |
2025/01/08 |
133.9541 |
-0.46% |
| 2025/01/21 |
135.2374 |
0.06% |
2025/01/07 |
134.5700 |
0.24% |
| 2025/01/20 |
135.1537 |
0.24% |
2025/01/06 |
134.2510 |
0.49% |
| 2025/01/17 |
134.8313 |
0.25% |
2025/01/03 |
133.5918 |
-0.11% |
| 2025/01/16 |
134.4895 |
0.50% |
2025/01/02 |
133.7363 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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