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施羅德環球多元收益基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.4771 |
-0.0499 |
-0.03% |
3.31% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-9.63% |
7.90% |
8.60% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
156.4771 |
-0.03% |
2026/04/10 |
154.7987 |
0.28% |
| 2026/04/23 |
156.5270 |
-0.09% |
2026/04/09 |
154.3701 |
-0.02% |
| 2026/04/22 |
156.6707 |
-0.12% |
2026/04/08 |
154.4013 |
1.06% |
| 2026/04/21 |
156.8659 |
0.07% |
2026/04/07 |
152.7791 |
0.37% |
| 2026/04/20 |
156.7584 |
-0.03% |
2026/04/02 |
152.2198 |
-0.24% |
| 2026/04/17 |
156.8017 |
0.29% |
2026/04/01 |
152.5889 |
0.79% |
| 2026/04/16 |
156.3416 |
0.21% |
2026/03/31 |
151.3964 |
0.19% |
| 2026/04/15 |
156.0168 |
0.41% |
2026/03/30 |
151.1040 |
0.18% |
| 2026/04/14 |
155.3865 |
0.54% |
2026/03/27 |
150.8325 |
-0.68% |
| 2026/04/13 |
154.5448 |
-0.16% |
2026/03/26 |
151.8608 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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