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施羅德環球目標回報基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
134.5897 |
0.13 |
0.10% |
0.73% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-9.63% |
7.90% |
8.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
134.5897 |
0.10% |
2025/04/17 |
131.8321 |
0.15% |
| 2025/05/02 |
134.4583 |
0.06% |
2025/04/16 |
131.6370 |
-0.06% |
| 2025/05/01 |
134.3791 |
0.40% |
2025/04/15 |
131.7192 |
0.37% |
| 2025/04/30 |
133.8380 |
0.02% |
2025/04/14 |
131.2302 |
1.01% |
| 2025/04/29 |
133.8056 |
0.11% |
2025/04/11 |
129.9231 |
-0.00% |
| 2025/04/28 |
133.6520 |
0.27% |
2025/04/10 |
129.9279 |
1.97% |
| 2025/04/25 |
133.2946 |
0.43% |
2025/04/09 |
127.4117 |
-1.44% |
| 2025/04/24 |
132.7201 |
-0.05% |
2025/04/08 |
129.2710 |
0.00% |
| 2025/04/23 |
132.7805 |
0.88% |
2025/04/07 |
129.2662 |
-2.13% |
| 2025/04/22 |
131.6174 |
-0.16% |
2025/04/04 |
132.0738 |
-1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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