施羅德環球目標回報基金-U/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.5292 0.4148 0.29% 7.42% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 4.44% -9.63% 7.90% 8.60%

施羅德環球目標回報基金-U/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 143.5292 0.29% 2025/08/14 142.9482 -0.02%
2025/08/27 143.1144 0.01% 2025/08/13 142.9714 0.52%
2025/08/26 143.1027 0.00% 2025/08/12 142.2269 0.07%
2025/08/25 143.1020 0.50% 2025/08/11 142.1285 0.14%
2025/08/22 142.3918 0.07% 2025/08/08 141.9299 0.03%
2025/08/21 142.2908 -0.27% 2025/08/07 141.8938 0.53%
2025/08/20 142.6828 -0.22% 2025/08/06 141.1450 -0.02%
2025/08/19 142.9950 -0.03% 2025/08/05 141.1724 0.47%
2025/08/18 143.0377 -0.16% 2025/08/04 140.5079 0.15%
2025/08/15 143.2644 0.22% 2025/08/01 140.2949 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球目標回報基金-U/累積/美元 0.29% 0.87% 1.43% 4.86% 5.85% 9.19% 7.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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