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施羅德環球目標回報基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
134.0009 |
-0.56 |
-0.42% |
0.29% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.44% |
-9.63% |
7.90% |
8.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
134.0009 |
-0.42% |
2025/02/25 |
136.3012 |
-0.28% |
| 2025/03/10 |
134.5655 |
-0.43% |
2025/02/24 |
136.6902 |
-0.38% |
| 2025/03/07 |
135.1468 |
-0.07% |
2025/02/21 |
137.2094 |
-0.04% |
| 2025/03/06 |
135.2388 |
0.12% |
2025/02/20 |
137.2679 |
0.11% |
| 2025/03/05 |
135.0745 |
-0.17% |
2025/02/19 |
137.1112 |
-0.22% |
| 2025/03/04 |
135.3058 |
-0.48% |
2025/02/18 |
137.4072 |
0.06% |
| 2025/03/03 |
135.9598 |
0.26% |
2025/02/17 |
137.3236 |
0.27% |
| 2025/02/28 |
135.6020 |
-0.54% |
2025/02/14 |
136.9555 |
0.39% |
| 2025/02/27 |
136.3389 |
0.04% |
2025/02/13 |
136.4168 |
0.12% |
| 2025/02/26 |
136.2821 |
-0.01% |
2025/02/12 |
136.2487 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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