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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
93.3722 |
-0.39 |
-0.42% |
-0.88% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.66% |
-14.06% |
2.63% |
1.87% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
93.3722 |
-0.42% |
2025/02/25 |
95.5336 |
-0.28% |
| 2025/03/10 |
93.7657 |
-0.43% |
2025/02/24 |
95.8063 |
-0.38% |
| 2025/03/07 |
94.1708 |
-0.07% |
2025/02/21 |
96.1702 |
-0.04% |
| 2025/03/06 |
94.2349 |
0.12% |
2025/02/20 |
96.2109 |
0.11% |
| 2025/03/05 |
94.1211 |
-0.17% |
2025/02/19 |
96.1011 |
-0.22% |
| 2025/03/04 |
94.2830 |
-0.48% |
2025/02/18 |
96.3086 |
0.06% |
| 2025/03/03 |
94.7387 |
0.26% |
2025/02/17 |
96.2496 |
0.27% |
| 2025/02/28 |
94.4894 |
-0.54% |
2025/02/14 |
95.9916 |
0.39% |
| 2025/02/27 |
95.0028 |
-0.54% |
2025/02/13 |
95.6140 |
0.12% |
| 2025/02/26 |
95.5202 |
-0.01% |
2025/02/12 |
95.4962 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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