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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
95.1198 |
0.07 |
0.07% |
0.98% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.66% |
-14.06% |
2.63% |
1.87% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
95.1198 |
0.07% |
2025/01/15 |
94.3339 |
0.36% |
| 2025/02/03 |
95.0516 |
-0.66% |
2025/01/14 |
93.9969 |
0.25% |
| 2025/01/31 |
95.6835 |
0.28% |
2025/01/13 |
93.7616 |
-0.53% |
| 2025/01/24 |
95.4195 |
0.16% |
2025/01/10 |
94.2586 |
-0.10% |
| 2025/01/23 |
95.2710 |
-0.56% |
2025/01/09 |
94.3551 |
-0.08% |
| 2025/01/22 |
95.8066 |
0.49% |
2025/01/08 |
94.4342 |
-0.46% |
| 2025/01/21 |
95.3430 |
0.06% |
2025/01/07 |
94.8685 |
0.24% |
| 2025/01/20 |
95.2836 |
0.24% |
2025/01/06 |
94.6437 |
0.49% |
| 2025/01/17 |
95.0553 |
0.26% |
2025/01/03 |
94.1798 |
-0.11% |
| 2025/01/16 |
94.8101 |
0.50% |
2025/01/02 |
94.2818 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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