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施羅德環球多元收益基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
95.8838 |
0.2830 |
0.30% |
-2.26% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.66% |
-14.06% |
2.63% |
1.87% |
4.14% |
| 施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
95.8838 |
0.30% |
2026/07/20 |
96.3242 |
0.01% |
| 2026/07/31 |
95.6008 |
0.43% |
2026/07/17 |
96.3109 |
-0.44% |
| 2026/07/30 |
95.1901 |
-0.93% |
2026/07/16 |
96.7366 |
-0.27% |
| 2026/07/29 |
96.0861 |
-0.09% |
2026/07/15 |
97.0013 |
0.17% |
| 2026/07/28 |
96.1764 |
-0.34% |
2026/07/14 |
96.8366 |
-0.09% |
| 2026/07/27 |
96.5066 |
0.21% |
2026/07/13 |
96.9234 |
-0.01% |
| 2026/07/24 |
96.3016 |
-0.08% |
2026/07/10 |
96.9348 |
0.22% |
| 2026/07/23 |
96.3741 |
-0.19% |
2026/07/09 |
96.7258 |
0.04% |
| 2026/07/22 |
96.5612 |
0.15% |
2026/07/08 |
96.6870 |
-0.55% |
| 2026/07/21 |
96.4140 |
0.09% |
2026/07/07 |
97.2231 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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