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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
96.3192 |
-0.2839 |
-0.29% |
2.25% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.66% |
-14.06% |
2.63% |
1.87% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
96.3192 |
-0.29% |
2025/08/14 |
96.4902 |
-0.02% |
| 2025/08/27 |
96.6031 |
0.01% |
2025/08/13 |
96.5063 |
0.52% |
| 2025/08/26 |
96.5952 |
0.00% |
2025/08/12 |
96.0034 |
0.07% |
| 2025/08/25 |
96.5949 |
0.50% |
2025/08/11 |
95.9372 |
0.14% |
| 2025/08/22 |
96.1157 |
0.07% |
2025/08/08 |
95.8031 |
0.03% |
| 2025/08/21 |
96.0467 |
-0.27% |
2025/08/07 |
95.7787 |
0.53% |
| 2025/08/20 |
96.3114 |
-0.22% |
2025/08/06 |
95.2733 |
-0.02% |
| 2025/08/19 |
96.5214 |
-0.03% |
2025/08/05 |
95.2927 |
0.47% |
| 2025/08/18 |
96.5502 |
-0.16% |
2025/08/04 |
94.8451 |
0.15% |
| 2025/08/15 |
96.7036 |
0.22% |
2025/08/01 |
94.7008 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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