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施羅德環球多元收益基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
98.8306 |
-0.0315 |
-0.03% |
0.75% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.66% |
-14.06% |
2.63% |
1.87% |
4.14% |
| 施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
98.8306 |
-0.03% |
2026/04/10 |
97.7707 |
0.28% |
| 2026/04/23 |
98.8621 |
-0.09% |
2026/04/09 |
97.4999 |
-0.02% |
| 2026/04/22 |
98.9529 |
-0.12% |
2026/04/08 |
97.5197 |
1.06% |
| 2026/04/21 |
99.0763 |
0.07% |
2026/04/07 |
96.4951 |
0.37% |
| 2026/04/20 |
99.0083 |
-0.03% |
2026/04/02 |
96.1419 |
-0.24% |
| 2026/04/17 |
99.0357 |
0.29% |
2026/04/01 |
96.3749 |
0.79% |
| 2026/04/16 |
98.7451 |
0.21% |
2026/03/31 |
95.6218 |
0.19% |
| 2026/04/15 |
98.5400 |
0.41% |
2026/03/30 |
95.4371 |
0.18% |
| 2026/04/14 |
98.1419 |
0.54% |
2026/03/27 |
95.2656 |
-0.68% |
| 2026/04/13 |
97.6103 |
-0.16% |
2026/03/26 |
95.9150 |
-1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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