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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
92.6907 |
0.09 |
0.10% |
-1.60% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.66% |
-14.06% |
2.63% |
1.87% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
92.6907 |
0.10% |
2025/04/17 |
91.3242 |
0.15% |
| 2025/05/02 |
92.6002 |
0.06% |
2025/04/16 |
91.1903 |
-0.06% |
| 2025/05/01 |
92.5457 |
0.40% |
2025/04/15 |
91.2472 |
0.37% |
| 2025/04/30 |
92.1730 |
0.02% |
2025/04/14 |
90.9084 |
1.01% |
| 2025/04/29 |
92.1507 |
0.11% |
2025/04/11 |
90.0030 |
-0.00% |
| 2025/04/28 |
92.0450 |
0.27% |
2025/04/10 |
90.0063 |
1.97% |
| 2025/04/25 |
91.7988 |
0.43% |
2025/04/09 |
88.2632 |
-1.44% |
| 2025/04/24 |
91.4031 |
-0.63% |
2025/04/08 |
89.5512 |
0.00% |
| 2025/04/23 |
91.9815 |
0.88% |
2025/04/07 |
89.5482 |
-2.13% |
| 2025/04/22 |
91.1755 |
-0.16% |
2025/04/04 |
91.4932 |
-1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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