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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
97.8324 |
0.1583 |
0.16% |
3.86% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.66% |
-14.06% |
2.63% |
1.87% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
97.8324 |
0.16% |
2025/10/23 |
98.1445 |
-0.34% |
| 2025/11/05 |
97.6741 |
-0.18% |
2025/10/22 |
98.4822 |
-0.21% |
| 2025/11/04 |
97.8457 |
-0.41% |
2025/10/21 |
98.6893 |
0.13% |
| 2025/11/03 |
98.2495 |
0.08% |
2025/10/20 |
98.5626 |
0.22% |
| 2025/10/31 |
98.1723 |
-0.17% |
2025/10/17 |
98.3449 |
-0.08% |
| 2025/10/30 |
98.3430 |
-0.93% |
2025/10/16 |
98.4227 |
0.31% |
| 2025/10/29 |
99.2637 |
0.13% |
2025/10/15 |
98.1203 |
0.48% |
| 2025/10/28 |
99.1372 |
0.24% |
2025/10/14 |
97.6505 |
-0.13% |
| 2025/10/27 |
98.9005 |
0.36% |
2025/10/13 |
97.7794 |
-0.71% |
| 2025/10/24 |
98.5416 |
0.40% |
2025/10/10 |
98.4762 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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