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施羅德環球多元收益基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
98.4284 |
0.0337 |
0.03% |
0.34% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.66% |
-14.06% |
2.63% |
1.87% |
4.14% |
| 施羅德環球多元收益基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
98.4284 |
0.03% |
2026/06/03 |
98.6541 |
0.07% |
| 2026/06/16 |
98.3947 |
0.37% |
2026/06/02 |
98.5822 |
0.03% |
| 2026/06/15 |
98.0364 |
0.74% |
2026/06/01 |
98.5480 |
0.19% |
| 2026/06/12 |
97.3122 |
0.48% |
2026/05/29 |
98.3624 |
0.26% |
| 2026/06/11 |
96.8499 |
-0.22% |
2026/05/28 |
98.1110 |
-0.94% |
| 2026/06/10 |
97.0661 |
-0.37% |
2026/05/27 |
99.0377 |
0.12% |
| 2026/06/09 |
97.4306 |
-0.24% |
2026/05/26 |
98.9185 |
-0.02% |
| 2026/06/08 |
97.6692 |
-0.44% |
2026/05/25 |
98.9378 |
0.27% |
| 2026/06/05 |
98.1038 |
-0.19% |
2026/05/22 |
98.6711 |
0.37% |
| 2026/06/04 |
98.2861 |
-0.37% |
2026/05/21 |
98.3030 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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