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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
92.6911 |
-0.06 |
-0.07% |
0.24% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.66% |
-14.06% |
2.63% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
92.6911 |
-0.07% |
2024/04/04 |
94.1201 |
0.36% |
| 2024/04/17 |
92.7516 |
-0.26% |
2024/04/03 |
93.7782 |
-0.06% |
| 2024/04/16 |
92.9956 |
-0.72% |
2024/04/02 |
93.8357 |
-0.25% |
| 2024/04/15 |
93.6707 |
-0.13% |
2024/03/28 |
94.0669 |
-0.36% |
| 2024/04/12 |
93.7958 |
-0.01% |
2024/03/27 |
94.4065 |
-0.03% |
| 2024/04/11 |
93.8040 |
-0.04% |
2024/03/26 |
94.4337 |
0.02% |
| 2024/04/10 |
93.8378 |
-0.39% |
2024/03/25 |
94.4109 |
-0.17% |
| 2024/04/09 |
94.2064 |
0.10% |
2024/03/22 |
94.5704 |
0.18% |
| 2024/04/08 |
94.1098 |
0.27% |
2024/03/21 |
94.4006 |
0.54% |
| 2024/04/05 |
93.8592 |
-0.28% |
2024/03/20 |
93.8960 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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