|
|
|
施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
90.0030 |
-0.00 |
-0.00% |
-4.45% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.66% |
-14.06% |
2.63% |
1.87% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
90.0030 |
-0.00% |
2025/03/27 |
93.2699 |
-1.00% |
| 2025/04/10 |
90.0063 |
1.97% |
2025/03/26 |
94.2104 |
-0.13% |
| 2025/04/09 |
88.2632 |
-1.44% |
2025/03/25 |
94.3299 |
0.25% |
| 2025/04/08 |
89.5512 |
0.00% |
2025/03/24 |
94.0980 |
0.34% |
| 2025/04/07 |
89.5482 |
-2.13% |
2025/03/21 |
93.7771 |
-0.27% |
| 2025/04/04 |
91.4932 |
-1.42% |
2025/03/20 |
94.0299 |
0.30% |
| 2025/04/02 |
92.8102 |
0.09% |
2025/03/19 |
93.7491 |
0.12% |
| 2025/04/01 |
92.7299 |
0.31% |
2025/03/18 |
93.6377 |
-0.03% |
| 2025/03/31 |
92.4401 |
-0.68% |
2025/03/17 |
93.6620 |
0.53% |
| 2025/03/28 |
93.0758 |
-0.21% |
2025/03/14 |
93.1652 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
