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施羅德環球目標回報基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
98.6415 |
0.1468 |
0.15% |
4.72% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.66% |
-14.06% |
2.63% |
1.87% |
| 施羅德環球目標回報基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
98.6415 |
0.15% |
2025/09/25 |
97.2284 |
-1.22% |
| 2025/10/08 |
98.4947 |
-0.01% |
2025/09/24 |
98.4271 |
-0.10% |
| 2025/10/07 |
98.5042 |
0.03% |
2025/09/23 |
98.5256 |
0.49% |
| 2025/10/06 |
98.4712 |
0.20% |
2025/09/22 |
98.0441 |
-0.01% |
| 2025/10/03 |
98.2735 |
0.09% |
2025/09/19 |
98.0537 |
-0.00% |
| 2025/10/02 |
98.1864 |
0.39% |
2025/09/18 |
98.0555 |
0.03% |
| 2025/10/01 |
97.8088 |
0.15% |
2025/09/17 |
98.0216 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
97.6617 |
0.14% |
2025/09/16 |
98.0139 |
0.27% |
| 2025/09/29 |
97.5277 |
0.29% |
2025/09/15 |
97.7510 |
0.21% |
| 2025/09/26 |
97.2446 |
0.02% |
2025/09/12 |
97.5506 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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