施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.1043 0.0080 0.16% -2.78% 2026/08/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -18.24% 4.40% -0.37% 1.84%

施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/03 5.1043 0.16% 2026/07/20 5.1534 -0.07%
2026/07/31 5.0963 0.15% 2026/07/17 5.1569 0.20%
2026/07/30 5.0887 -0.74% 2026/07/16 5.1464 -0.05%
2026/07/29 5.1268 -0.02% 2026/07/15 5.1492 0.05%
2026/07/28 5.1278 0.00% 2026/07/14 5.1468 -0.16%
2026/07/27 5.1278 0.20% 2026/07/13 5.1552 -0.19%
2026/07/24 5.1178 -0.01% 2026/07/10 5.1650 0.12%
2026/07/23 5.1183 -0.37% 2026/07/09 5.1587 -0.05%
2026/07/22 5.1375 -0.13% 2026/07/08 5.1614 -0.44%
2026/07/21 5.1441 -0.18% 2026/07/07 5.1841 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元 0.16% -0.46% -1.61% -1.26% -2.71% -2.09% -2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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