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施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.2198 |
-0.0076 |
-0.15% |
1.26% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.24% |
4.40% |
-0.37% |
| 施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
5.2198 |
-0.15% |
2025/08/14 |
5.2394 |
0.14% |
| 2025/08/27 |
5.2274 |
-0.04% |
2025/08/13 |
5.2323 |
0.16% |
| 2025/08/26 |
5.2293 |
-0.03% |
2025/08/12 |
5.2238 |
-0.02% |
| 2025/08/25 |
5.2311 |
0.20% |
2025/08/11 |
5.2248 |
0.04% |
| 2025/08/22 |
5.2207 |
-0.03% |
2025/08/08 |
5.2227 |
-0.15% |
| 2025/08/21 |
5.2222 |
-0.12% |
2025/08/07 |
5.2303 |
0.10% |
| 2025/08/20 |
5.2287 |
0.03% |
2025/08/06 |
5.2252 |
-0.01% |
| 2025/08/19 |
5.2272 |
-0.06% |
2025/08/05 |
5.2258 |
0.01% |
| 2025/08/18 |
5.2303 |
0.01% |
2025/08/04 |
5.2251 |
0.23% |
| 2025/08/15 |
5.2297 |
-0.19% |
2025/08/01 |
5.2131 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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