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施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.2066 |
-0.0024 |
-0.05% |
-0.83% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.24% |
4.40% |
-0.37% |
1.84% |
| 施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
5.2066 |
-0.05% |
2026/06/03 |
5.1835 |
-0.24% |
| 2026/06/16 |
5.2090 |
0.06% |
2026/06/02 |
5.1960 |
0.08% |
| 2026/06/15 |
5.2058 |
0.32% |
2026/06/01 |
5.1918 |
0.04% |
| 2026/06/12 |
5.1892 |
0.27% |
2026/05/29 |
5.1898 |
0.25% |
| 2026/06/11 |
5.1751 |
0.03% |
2026/05/28 |
5.1766 |
-0.41% |
| 2026/06/10 |
5.1736 |
0.04% |
2026/05/27 |
5.1978 |
0.06% |
| 2026/06/09 |
5.1714 |
-0.05% |
2026/05/26 |
5.1946 |
0.30% |
| 2026/06/08 |
5.1740 |
-0.00% |
2026/05/25 |
5.1793 |
0.23% |
| 2026/06/05 |
5.1742 |
-0.36% |
2026/05/22 |
5.1676 |
0.26% |
| 2026/06/04 |
5.1930 |
0.18% |
2026/05/21 |
5.1544 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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