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施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.2566 |
-0.0047 |
-0.09% |
1.97% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.24% |
4.40% |
-0.37% |
| 施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
5.2566 |
-0.09% |
2025/11/21 |
5.2429 |
0.14% |
| 2025/12/04 |
5.2613 |
-0.07% |
2025/11/20 |
5.2355 |
-0.24% |
| 2025/12/03 |
5.2649 |
0.21% |
2025/11/19 |
5.2480 |
-0.04% |
| 2025/12/02 |
5.2540 |
-0.04% |
2025/11/18 |
5.2499 |
0.06% |
| 2025/12/01 |
5.2559 |
-0.33% |
2025/11/17 |
5.2467 |
-0.15% |
| 2025/11/28 |
5.2731 |
0.02% |
2025/11/14 |
5.2545 |
-0.08% |
| 2025/11/27 |
5.2722 |
0.22% |
2025/11/13 |
5.2586 |
-0.11% |
| 2025/11/26 |
5.2606 |
0.05% |
2025/11/12 |
5.2645 |
-0.02% |
| 2025/11/25 |
5.2581 |
0.21% |
2025/11/11 |
5.2655 |
0.24% |
| 2025/11/24 |
5.2472 |
0.08% |
2025/11/10 |
5.2531 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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