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施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.1560 |
-0.01 |
-0.25% |
0.02% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.24% |
4.40% |
-0.37% |
| 施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
5.1560 |
-0.25% |
2025/01/15 |
5.1146 |
0.53% |
| 2025/02/03 |
5.1691 |
0.09% |
2025/01/14 |
5.0874 |
-0.08% |
| 2025/01/31 |
5.1643 |
0.68% |
2025/01/13 |
5.0916 |
-0.11% |
| 2025/01/24 |
5.1293 |
-0.04% |
2025/01/10 |
5.0972 |
-0.49% |
| 2025/01/23 |
5.1312 |
-0.53% |
2025/01/09 |
5.1223 |
0.13% |
| 2025/01/22 |
5.1585 |
0.07% |
2025/01/08 |
5.1154 |
-0.29% |
| 2025/01/21 |
5.1547 |
0.26% |
2025/01/07 |
5.1302 |
-0.13% |
| 2025/01/20 |
5.1411 |
-0.08% |
2025/01/06 |
5.1370 |
-0.32% |
| 2025/01/17 |
5.1453 |
0.44% |
2025/01/03 |
5.1536 |
-0.05% |
| 2025/01/16 |
5.1230 |
0.16% |
2025/01/02 |
5.1563 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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