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施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.2121 |
-0.0042 |
-0.08% |
-0.72% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.24% |
4.40% |
-0.37% |
1.84% |
| 施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
5.2121 |
-0.08% |
2026/04/10 |
5.1942 |
-0.00% |
| 2026/04/23 |
5.2163 |
-0.07% |
2026/04/09 |
5.1944 |
-0.36% |
| 2026/04/22 |
5.2197 |
-0.16% |
2026/04/08 |
5.2134 |
0.80% |
| 2026/04/21 |
5.2283 |
0.13% |
2026/04/07 |
5.1718 |
0.43% |
| 2026/04/20 |
5.2214 |
-0.07% |
2026/04/02 |
5.1495 |
-0.20% |
| 2026/04/17 |
5.2249 |
0.16% |
2026/04/01 |
5.1599 |
0.39% |
| 2026/04/16 |
5.2167 |
0.05% |
2026/03/31 |
5.1400 |
0.14% |
| 2026/04/15 |
5.2140 |
0.18% |
2026/03/30 |
5.1329 |
0.32% |
| 2026/04/14 |
5.2045 |
0.34% |
2026/03/27 |
5.1165 |
-0.55% |
| 2026/04/13 |
5.1870 |
-0.14% |
2026/03/26 |
5.1446 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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