|
|
|
施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.0576 |
-0.02 |
-0.45% |
-1.89% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.24% |
4.40% |
-0.37% |
| 施羅德環球企業債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
5.0576 |
-0.45% |
2025/03/27 |
5.1453 |
-0.55% |
| 2025/04/10 |
5.0806 |
1.21% |
2025/03/26 |
5.1740 |
-0.04% |
| 2025/04/09 |
5.0199 |
-1.75% |
2025/03/25 |
5.1760 |
-0.03% |
| 2025/04/08 |
5.1095 |
-0.33% |
2025/03/24 |
5.1776 |
-0.35% |
| 2025/04/07 |
5.1264 |
-1.05% |
2025/03/21 |
5.1960 |
-0.20% |
| 2025/04/04 |
5.1806 |
-0.11% |
2025/03/20 |
5.2065 |
0.62% |
| 2025/04/02 |
5.1864 |
0.13% |
2025/03/19 |
5.1743 |
0.10% |
| 2025/04/01 |
5.1797 |
0.16% |
2025/03/18 |
5.1690 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
5.1714 |
0.19% |
2025/03/17 |
5.1688 |
0.25% |
| 2025/03/28 |
5.1614 |
0.31% |
2025/03/14 |
5.1561 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
