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施羅德環球企業債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7415 |
-0.0066 |
-0.05% |
1.07% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.65% |
8.80% |
4.05% |
6.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
13.7415 |
-0.05% |
2026/06/03 |
13.6807 |
-0.24% |
| 2026/06/16 |
13.7481 |
0.06% |
2026/06/02 |
13.7136 |
0.08% |
| 2026/06/15 |
13.7396 |
0.32% |
2026/06/01 |
13.7026 |
0.04% |
| 2026/06/12 |
13.6957 |
0.27% |
2026/05/29 |
13.6974 |
0.26% |
| 2026/06/11 |
13.6583 |
0.03% |
2026/05/28 |
13.6625 |
-0.04% |
| 2026/06/10 |
13.6544 |
0.04% |
2026/05/27 |
13.6682 |
0.06% |
| 2026/06/09 |
13.6487 |
-0.05% |
2026/05/26 |
13.6599 |
0.30% |
| 2026/06/08 |
13.6556 |
-0.00% |
2026/05/25 |
13.6196 |
0.23% |
| 2026/06/05 |
13.6561 |
-0.36% |
2026/05/22 |
13.5889 |
0.26% |
| 2026/06/04 |
13.7056 |
0.18% |
2026/05/21 |
13.5542 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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