施羅德環球企業債券基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.3362 0.0250 0.19% 4.24% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.65% 8.80% 4.05%

施羅德環球企業債券基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.3362 0.19% 2025/08/14 13.3418 0.14%
2025/08/27 13.3112 -0.04% 2025/08/13 13.3237 0.16%
2025/08/26 13.3160 -0.03% 2025/08/12 13.3020 -0.02%
2025/08/25 13.3206 0.20% 2025/08/11 13.3047 0.04%
2025/08/22 13.2942 -0.03% 2025/08/08 13.2994 -0.14%
2025/08/21 13.2980 -0.12% 2025/08/07 13.3186 0.10%
2025/08/20 13.3144 0.03% 2025/08/06 13.3056 -0.01%
2025/08/19 13.3107 -0.06% 2025/08/05 13.3073 0.01%
2025/08/18 13.3185 0.01% 2025/08/04 13.3055 0.23%
2025/08/15 13.3171 -0.19% 2025/08/01 13.2749 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球企業債券基金-A/累積/美元 0.19% 0.29% 0.92% 2.85% 2.36% 3.65% 4.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)