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施羅德環球企業債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6440 |
-0.0110 |
-0.08% |
0.36% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.65% |
8.80% |
4.05% |
6.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
13.6440 |
-0.08% |
2026/04/10 |
13.5971 |
-0.00% |
| 2026/04/23 |
13.6550 |
-0.06% |
2026/04/09 |
13.5975 |
-0.37% |
| 2026/04/22 |
13.6638 |
-0.16% |
2026/04/08 |
13.6474 |
0.81% |
| 2026/04/21 |
13.6863 |
0.13% |
2026/04/07 |
13.5384 |
0.43% |
| 2026/04/20 |
13.6683 |
-0.07% |
2026/04/02 |
13.4801 |
-0.20% |
| 2026/04/17 |
13.6775 |
0.16% |
2026/04/01 |
13.5072 |
0.39% |
| 2026/04/16 |
13.6559 |
0.05% |
2026/03/31 |
13.4551 |
0.14% |
| 2026/04/15 |
13.6489 |
0.18% |
2026/03/30 |
13.4365 |
0.32% |
| 2026/04/14 |
13.6241 |
0.34% |
2026/03/27 |
13.3937 |
-0.55% |
| 2026/04/13 |
13.5781 |
-0.14% |
2026/03/26 |
13.4672 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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