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施羅德環球企業債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5849 |
0.0212 |
0.16% |
-0.08% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.65% |
8.80% |
4.05% |
6.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
13.5849 |
0.16% |
2026/07/20 |
13.6497 |
-0.07% |
| 2026/07/31 |
13.5637 |
0.15% |
2026/07/17 |
13.6589 |
0.20% |
| 2026/07/30 |
13.5434 |
-0.26% |
2026/07/16 |
13.6311 |
-0.05% |
| 2026/07/29 |
13.5793 |
-0.02% |
2026/07/15 |
13.6385 |
0.05% |
| 2026/07/28 |
13.5818 |
0.00% |
2026/07/14 |
13.6322 |
-0.16% |
| 2026/07/27 |
13.5818 |
0.19% |
2026/07/13 |
13.6544 |
-0.19% |
| 2026/07/24 |
13.5554 |
-0.01% |
2026/07/10 |
13.6804 |
0.12% |
| 2026/07/23 |
13.5567 |
-0.37% |
2026/07/09 |
13.6636 |
-0.05% |
| 2026/07/22 |
13.6074 |
-0.13% |
2026/07/08 |
13.6709 |
-0.44% |
| 2026/07/21 |
13.6251 |
-0.18% |
2026/07/07 |
13.7310 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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