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施羅德環球企業債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9521 |
-0.01 |
-0.10% |
1.24% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.65% |
8.80% |
4.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
12.9521 |
-0.10% |
2025/02/25 |
13.0014 |
0.51% |
| 2025/03/10 |
12.9653 |
-0.22% |
2025/02/24 |
12.9358 |
0.20% |
| 2025/03/07 |
12.9933 |
0.25% |
2025/02/21 |
12.9094 |
0.16% |
| 2025/03/06 |
12.9607 |
-0.35% |
2025/02/20 |
12.8891 |
0.15% |
| 2025/03/05 |
13.0059 |
-0.40% |
2025/02/19 |
12.8700 |
-0.20% |
| 2025/03/04 |
13.0582 |
0.38% |
2025/02/18 |
12.8954 |
-0.16% |
| 2025/03/03 |
13.0082 |
-0.15% |
2025/02/17 |
12.9162 |
-0.05% |
| 2025/02/28 |
13.0281 |
0.11% |
2025/02/14 |
12.9232 |
0.47% |
| 2025/02/27 |
13.0141 |
0.02% |
2025/02/13 |
12.8624 |
0.35% |
| 2025/02/26 |
13.0115 |
0.08% |
2025/02/12 |
12.8175 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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