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施羅德環球企業債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1212 |
0.03 |
0.22% |
-1.42% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.65% |
8.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
12.1212 |
0.22% |
2024/04/04 |
12.3024 |
0.39% |
| 2024/04/17 |
12.0951 |
-0.04% |
2024/04/03 |
12.2548 |
-0.00% |
| 2024/04/16 |
12.0995 |
-0.41% |
2024/04/02 |
12.2552 |
-0.79% |
| 2024/04/15 |
12.1497 |
-0.55% |
2024/03/28 |
12.3533 |
0.16% |
| 2024/04/12 |
12.2172 |
0.20% |
2024/03/27 |
12.3335 |
0.14% |
| 2024/04/11 |
12.1932 |
-0.26% |
2024/03/26 |
12.3164 |
-0.08% |
| 2024/04/10 |
12.2252 |
-0.48% |
2024/03/25 |
12.3261 |
-0.11% |
| 2024/04/09 |
12.2847 |
0.41% |
2024/03/22 |
12.3392 |
0.40% |
| 2024/04/08 |
12.2351 |
-0.23% |
2024/03/21 |
12.2901 |
0.19% |
| 2024/04/05 |
12.2638 |
-0.31% |
2024/03/20 |
12.2671 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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