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施羅德環球企業債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8309 |
-0.03 |
-0.25% |
0.29% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.65% |
8.80% |
4.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
12.8309 |
-0.25% |
2025/01/15 |
12.6932 |
0.53% |
| 2025/02/03 |
12.8634 |
0.09% |
2025/01/14 |
12.6258 |
-0.08% |
| 2025/01/31 |
12.8516 |
0.68% |
2025/01/13 |
12.6361 |
-0.11% |
| 2025/01/24 |
12.7645 |
-0.04% |
2025/01/10 |
12.6501 |
-0.49% |
| 2025/01/23 |
12.7692 |
-0.26% |
2025/01/09 |
12.7123 |
0.13% |
| 2025/01/22 |
12.8022 |
0.07% |
2025/01/08 |
12.6953 |
-0.29% |
| 2025/01/21 |
12.7929 |
0.27% |
2025/01/07 |
12.7320 |
-0.13% |
| 2025/01/20 |
12.7590 |
-0.08% |
2025/01/06 |
12.7488 |
-0.32% |
| 2025/01/17 |
12.7695 |
0.44% |
2025/01/03 |
12.7900 |
-0.05% |
| 2025/01/16 |
12.7141 |
0.16% |
2025/01/02 |
12.7968 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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