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施羅德環球企業債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6821 |
-0.06 |
-0.45% |
-0.87% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.65% |
8.80% |
4.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
12.6821 |
-0.45% |
2025/03/27 |
12.9022 |
-0.19% |
| 2025/04/10 |
12.7400 |
1.21% |
2025/03/26 |
12.9273 |
-0.04% |
| 2025/04/09 |
12.5876 |
-1.76% |
2025/03/25 |
12.9323 |
-0.03% |
| 2025/04/08 |
12.8125 |
-0.33% |
2025/03/24 |
12.9364 |
-0.35% |
| 2025/04/07 |
12.8546 |
-1.05% |
2025/03/21 |
12.9823 |
-0.20% |
| 2025/04/04 |
12.9908 |
-0.11% |
2025/03/20 |
13.0085 |
0.62% |
| 2025/04/02 |
13.0052 |
0.13% |
2025/03/19 |
12.9282 |
0.10% |
| 2025/04/01 |
12.9884 |
0.16% |
2025/03/18 |
12.9148 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
12.9676 |
0.19% |
2025/03/17 |
12.9145 |
0.25% |
| 2025/03/28 |
12.9424 |
0.31% |
2025/03/14 |
12.8826 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德環球企業債券基金-A/累積/美元 |
-0.45% |
-2.38% |
-2.08% |
0.25% |
-1.53% |
4.01% |
-0.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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