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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.7813 |
-0.00 |
-0.05% |
-0.82% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.16% |
2.29% |
1.53% |
-5.90% |
8.97% |
5.65% |
-3.94% |
-18.61% |
3.93% |
-0.81% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
6.7813 |
-0.05% |
2025/04/16 |
6.7580 |
0.39% |
| 2025/05/02 |
6.7844 |
-0.55% |
2025/04/15 |
6.7315 |
0.15% |
| 2025/04/30 |
6.8219 |
0.01% |
2025/04/14 |
6.7214 |
0.32% |
| 2025/04/29 |
6.8213 |
0.25% |
2025/04/11 |
6.7002 |
-0.45% |
| 2025/04/28 |
6.8042 |
0.01% |
2025/04/10 |
6.7308 |
1.21% |
| 2025/04/25 |
6.8038 |
0.36% |
2025/04/09 |
6.6504 |
-1.76% |
| 2025/04/24 |
6.7797 |
-0.28% |
2025/04/08 |
6.7693 |
-0.33% |
| 2025/04/23 |
6.7988 |
0.55% |
2025/04/07 |
6.7916 |
-1.05% |
| 2025/04/22 |
6.7617 |
-0.30% |
2025/04/04 |
6.8638 |
-0.11% |
| 2025/04/17 |
6.7819 |
0.35% |
2025/04/02 |
6.8716 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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