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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.7002 |
-0.03 |
-0.45% |
-2.01% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.16% |
2.29% |
1.53% |
-5.90% |
8.97% |
5.65% |
-3.94% |
-18.61% |
3.93% |
-0.81% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
6.7002 |
-0.45% |
2025/03/27 |
6.8177 |
-0.55% |
| 2025/04/10 |
6.7308 |
1.21% |
2025/03/26 |
6.8557 |
-0.04% |
| 2025/04/09 |
6.6504 |
-1.76% |
2025/03/25 |
6.8584 |
-0.03% |
| 2025/04/08 |
6.7693 |
-0.33% |
2025/03/24 |
6.8607 |
-0.36% |
| 2025/04/07 |
6.7916 |
-1.05% |
2025/03/21 |
6.8853 |
-0.20% |
| 2025/04/04 |
6.8638 |
-0.11% |
2025/03/20 |
6.8993 |
0.62% |
| 2025/04/02 |
6.8716 |
0.13% |
2025/03/19 |
6.8567 |
0.10% |
| 2025/04/01 |
6.8628 |
0.16% |
2025/03/18 |
6.8498 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
6.8519 |
0.19% |
2025/03/17 |
6.8497 |
0.24% |
| 2025/03/28 |
6.8389 |
0.31% |
2025/03/14 |
6.8330 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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