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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.8928 |
0.01 |
0.10% |
0.81% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.16% |
2.29% |
1.53% |
-5.90% |
8.97% |
5.65% |
-3.94% |
-18.61% |
3.93% |
-0.81% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
6.8928 |
0.10% |
2025/06/20 |
6.8466 |
-0.18% |
| 2025/07/03 |
6.8861 |
0.11% |
2025/06/19 |
6.8587 |
0.04% |
| 2025/07/02 |
6.8785 |
-0.21% |
2025/06/18 |
6.8557 |
0.10% |
| 2025/07/01 |
6.8931 |
0.31% |
2025/06/17 |
6.8486 |
0.06% |
| 2025/06/30 |
6.8717 |
0.07% |
2025/06/16 |
6.8445 |
-0.20% |
| 2025/06/27 |
6.8670 |
0.05% |
2025/06/13 |
6.8584 |
-0.10% |
| 2025/06/26 |
6.8637 |
-0.22% |
2025/06/12 |
6.8655 |
0.35% |
| 2025/06/25 |
6.8785 |
0.18% |
2025/06/11 |
6.8416 |
0.08% |
| 2025/06/24 |
6.8661 |
-0.06% |
2025/06/10 |
6.8360 |
0.42% |
| 2025/06/23 |
6.8703 |
0.35% |
2025/06/09 |
6.8072 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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