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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.9480 |
0.0062 |
0.09% |
1.61% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.16% |
2.29% |
1.53% |
-5.90% |
8.97% |
5.65% |
-3.94% |
-18.61% |
3.93% |
-0.81% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
6.9480 |
0.09% |
2025/10/23 |
7.0163 |
-0.07% |
| 2025/11/05 |
6.9418 |
0.01% |
2025/10/22 |
7.0213 |
-0.01% |
| 2025/11/04 |
6.9409 |
-0.08% |
2025/10/21 |
7.0217 |
0.18% |
| 2025/11/03 |
6.9467 |
-0.32% |
2025/10/20 |
7.0093 |
0.06% |
| 2025/10/31 |
6.9691 |
0.04% |
2025/10/17 |
7.0049 |
-0.04% |
| 2025/10/30 |
6.9661 |
-0.93% |
2025/10/16 |
7.0079 |
0.11% |
| 2025/10/29 |
7.0318 |
-0.02% |
2025/10/15 |
7.0003 |
0.28% |
| 2025/10/28 |
7.0333 |
0.20% |
2025/10/14 |
6.9807 |
0.08% |
| 2025/10/27 |
7.0195 |
-0.04% |
2025/10/13 |
6.9748 |
-0.02% |
| 2025/10/24 |
7.0220 |
0.08% |
2025/10/10 |
6.9759 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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