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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.8724 |
-0.0057 |
-0.08% |
-0.87% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.29% |
1.53% |
-5.90% |
8.97% |
5.65% |
-3.94% |
-18.61% |
3.93% |
-0.81% |
1.38% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
6.8724 |
-0.08% |
2026/04/10 |
6.8500 |
-0.00% |
| 2026/04/23 |
6.8781 |
-0.07% |
2026/04/09 |
6.8503 |
-0.37% |
| 2026/04/22 |
6.8826 |
-0.17% |
2026/04/08 |
6.8755 |
0.80% |
| 2026/04/21 |
6.8940 |
0.13% |
2026/04/07 |
6.8206 |
0.43% |
| 2026/04/20 |
6.8850 |
-0.07% |
2026/04/02 |
6.7917 |
-0.20% |
| 2026/04/17 |
6.8899 |
0.16% |
2026/04/01 |
6.8054 |
0.38% |
| 2026/04/16 |
6.8791 |
0.05% |
2026/03/31 |
6.7793 |
0.14% |
| 2026/04/15 |
6.8757 |
0.18% |
2026/03/30 |
6.7700 |
0.32% |
| 2026/04/14 |
6.8633 |
0.34% |
2026/03/27 |
6.7487 |
-0.55% |
| 2026/04/13 |
6.8402 |
-0.14% |
2026/03/26 |
6.7858 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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