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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.8701 |
-0.01 |
-0.10% |
0.47% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.16% |
2.29% |
1.53% |
-5.90% |
8.97% |
5.65% |
-3.94% |
-18.61% |
3.93% |
-0.81% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
6.8701 |
-0.10% |
2025/02/25 |
6.9252 |
0.51% |
| 2025/03/10 |
6.8772 |
-0.22% |
2025/02/24 |
6.8904 |
0.20% |
| 2025/03/07 |
6.8923 |
0.25% |
2025/02/21 |
6.8765 |
0.16% |
| 2025/03/06 |
6.8751 |
-0.35% |
2025/02/20 |
6.8658 |
0.15% |
| 2025/03/05 |
6.8992 |
-0.40% |
2025/02/19 |
6.8557 |
-0.20% |
| 2025/03/04 |
6.9270 |
0.38% |
2025/02/18 |
6.8694 |
-0.16% |
| 2025/03/03 |
6.9006 |
-0.16% |
2025/02/17 |
6.8805 |
-0.06% |
| 2025/02/28 |
6.9114 |
0.11% |
2025/02/14 |
6.8845 |
0.47% |
| 2025/02/27 |
6.9041 |
-0.38% |
2025/02/13 |
6.8522 |
0.35% |
| 2025/02/26 |
6.9305 |
0.08% |
2025/02/12 |
6.8284 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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