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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.9032 |
-0.0102 |
-0.15% |
0.96% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.16% |
2.29% |
1.53% |
-5.90% |
8.97% |
5.65% |
-3.94% |
-18.61% |
3.93% |
-0.81% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
6.9032 |
-0.15% |
2025/08/14 |
6.9303 |
0.13% |
| 2025/08/27 |
6.9134 |
-0.04% |
2025/08/13 |
6.9210 |
0.16% |
| 2025/08/26 |
6.9159 |
-0.04% |
2025/08/12 |
6.9099 |
-0.02% |
| 2025/08/25 |
6.9184 |
0.20% |
2025/08/11 |
6.9113 |
0.04% |
| 2025/08/22 |
6.9049 |
-0.03% |
2025/08/08 |
6.9088 |
-0.15% |
| 2025/08/21 |
6.9070 |
-0.12% |
2025/08/07 |
6.9189 |
0.10% |
| 2025/08/20 |
6.9156 |
0.03% |
2025/08/06 |
6.9122 |
-0.01% |
| 2025/08/19 |
6.9138 |
-0.06% |
2025/08/05 |
6.9132 |
0.01% |
| 2025/08/18 |
6.9179 |
0.01% |
2025/08/04 |
6.9123 |
0.23% |
| 2025/08/15 |
6.9174 |
-0.19% |
2025/08/01 |
6.8967 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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