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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.7223 |
0.0102 |
0.15% |
-3.03% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.29% |
1.53% |
-5.90% |
8.97% |
5.65% |
-3.94% |
-18.61% |
3.93% |
-0.81% |
1.38% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
6.7223 |
0.15% |
2026/07/20 |
6.7881 |
-0.07% |
| 2026/07/31 |
6.7121 |
0.15% |
2026/07/17 |
6.7929 |
0.20% |
| 2026/07/30 |
6.7021 |
-0.74% |
2026/07/16 |
6.7792 |
-0.05% |
| 2026/07/29 |
6.7523 |
-0.02% |
2026/07/15 |
6.7829 |
0.04% |
| 2026/07/28 |
6.7536 |
-0.00% |
2026/07/14 |
6.7799 |
-0.16% |
| 2026/07/27 |
6.7538 |
0.19% |
2026/07/13 |
6.7910 |
-0.19% |
| 2026/07/24 |
6.7408 |
-0.01% |
2026/07/10 |
6.8042 |
0.12% |
| 2026/07/23 |
6.7416 |
-0.37% |
2026/07/09 |
6.7959 |
-0.05% |
| 2026/07/22 |
6.7669 |
-0.13% |
2026/07/08 |
6.7996 |
-0.44% |
| 2026/07/21 |
6.7758 |
-0.18% |
2026/07/07 |
6.8296 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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