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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.7090 |
0.00 |
0.03% |
-2.68% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.27% |
-5.16% |
2.29% |
1.53% |
-5.90% |
8.97% |
5.65% |
-3.94% |
-18.61% |
3.93% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
6.7090 |
0.03% |
2024/04/10 |
6.7709 |
-0.49% |
| 2024/04/23 |
6.7068 |
0.09% |
2024/04/09 |
6.8039 |
0.40% |
| 2024/04/22 |
6.7007 |
-0.09% |
2024/04/08 |
6.7765 |
-0.24% |
| 2024/04/19 |
6.7066 |
-0.09% |
2024/04/05 |
6.7926 |
-0.32% |
| 2024/04/18 |
6.7126 |
0.21% |
2024/04/04 |
6.8141 |
0.39% |
| 2024/04/17 |
6.6982 |
-0.04% |
2024/04/03 |
6.7878 |
-0.00% |
| 2024/04/16 |
6.7007 |
-0.41% |
2024/04/02 |
6.7881 |
-0.80% |
| 2024/04/15 |
6.7286 |
-0.56% |
2024/03/28 |
6.8429 |
-0.18% |
| 2024/04/12 |
6.7663 |
0.20% |
2024/03/27 |
6.8553 |
0.14% |
| 2024/04/11 |
6.7530 |
-0.26% |
2024/03/26 |
6.8458 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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