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施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.8362 |
-0.02 |
-0.25% |
-0.02% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.16% |
2.29% |
1.53% |
-5.90% |
8.97% |
5.65% |
-3.94% |
-18.61% |
3.93% |
-0.81% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/月配浮動/美元
基金資料
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1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
6.8362 |
-0.25% |
2025/01/15 |
6.7828 |
0.53% |
| 2025/02/03 |
6.8536 |
0.09% |
2025/01/14 |
6.7469 |
-0.08% |
| 2025/01/31 |
6.8475 |
0.67% |
2025/01/13 |
6.7525 |
-0.11% |
| 2025/01/24 |
6.8017 |
-0.04% |
2025/01/10 |
6.7602 |
-0.49% |
| 2025/01/23 |
6.8043 |
-0.53% |
2025/01/09 |
6.7936 |
0.13% |
| 2025/01/22 |
6.8405 |
0.07% |
2025/01/08 |
6.7846 |
-0.29% |
| 2025/01/21 |
6.8356 |
0.26% |
2025/01/07 |
6.8042 |
-0.13% |
| 2025/01/20 |
6.8176 |
-0.09% |
2025/01/06 |
6.8133 |
-0.33% |
| 2025/01/17 |
6.8235 |
0.44% |
2025/01/03 |
6.8356 |
-0.05% |
| 2025/01/16 |
6.7939 |
0.16% |
2025/01/02 |
6.8393 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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