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施羅德印度優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
278.2764 |
-1.4731 |
-0.53% |
-7.01% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
18.59% |
13.46% |
-2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
278.2764 |
-0.53% |
2026/04/09 |
275.1673 |
-1.55% |
| 2026/04/23 |
279.7495 |
-0.62% |
2026/04/08 |
279.4973 |
4.63% |
| 2026/04/22 |
281.4881 |
-0.51% |
2026/04/07 |
267.1284 |
1.72% |
| 2026/04/21 |
282.9219 |
0.34% |
2026/04/02 |
262.6073 |
0.64% |
| 2026/04/20 |
281.9669 |
-1.57% |
2026/04/01 |
260.9460 |
1.79% |
| 2026/04/17 |
286.4550 |
2.56% |
2026/03/30 |
256.3500 |
-1.36% |
| 2026/04/16 |
279.3050 |
-0.26% |
2026/03/27 |
259.8847 |
-3.10% |
| 2026/04/15 |
280.0448 |
1.93% |
2026/03/25 |
268.1928 |
2.17% |
| 2026/04/13 |
274.7325 |
-1.53% |
2026/03/24 |
262.4903 |
-1.41% |
| 2026/04/10 |
279.0135 |
1.40% |
2026/03/23 |
266.2400 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德印度優勢基金-A/累積/美元 |
-0.53% |
-2.86% |
6.01% |
-0.40% |
-9.77% |
-7.24% |
-7.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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