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施羅德印度優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
273.8710 |
1.95 |
0.72% |
-10.99% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
18.59% |
13.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
273.8710 |
0.72% |
2025/02/24 |
276.1070 |
-1.19% |
| 2025/03/10 |
271.9179 |
-1.66% |
2025/02/21 |
279.4324 |
-0.85% |
| 2025/03/07 |
276.5031 |
0.03% |
2025/02/20 |
281.8161 |
1.11% |
| 2025/03/06 |
276.4222 |
0.61% |
2025/02/19 |
278.7338 |
0.19% |
| 2025/03/05 |
274.7549 |
1.79% |
2025/02/18 |
278.2184 |
-0.13% |
| 2025/03/04 |
269.9153 |
-0.65% |
2025/02/17 |
278.5828 |
-0.07% |
| 2025/03/03 |
271.6904 |
1.69% |
2025/02/14 |
278.7804 |
-1.62% |
| 2025/02/28 |
267.1688 |
-2.32% |
2025/02/13 |
283.3840 |
0.41% |
| 2025/02/27 |
273.5222 |
-0.98% |
2025/02/12 |
282.2234 |
-0.24% |
| 2025/02/25 |
276.2403 |
0.05% |
2025/02/11 |
282.9050 |
-1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德印度優勢基金-A/累積/美元 |
0.72% |
1.47% |
-3.19% |
-14.65% |
-14.99% |
-2.42% |
-10.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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