|
|
|
施羅德印度優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
286.4803 |
1.0962 |
0.38% |
-4.27% |
2026/06/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
18.59% |
13.46% |
-2.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
286.4803 |
0.38% |
2026/06/03 |
275.6750 |
-0.46% |
| 2026/06/16 |
285.3841 |
0.06% |
2026/06/02 |
276.9589 |
0.42% |
| 2026/06/15 |
285.2122 |
1.68% |
2026/06/01 |
275.8138 |
-1.17% |
| 2026/06/12 |
280.4998 |
2.72% |
2026/05/29 |
279.0794 |
-0.16% |
| 2026/06/11 |
273.0597 |
-1.10% |
2026/05/27 |
279.5269 |
0.23% |
| 2026/06/10 |
276.0881 |
-0.80% |
2026/05/26 |
278.8811 |
-0.10% |
| 2026/06/09 |
278.3010 |
1.49% |
2026/05/25 |
279.1708 |
1.25% |
| 2026/06/08 |
274.2022 |
-1.51% |
2026/05/22 |
275.7316 |
1.34% |
| 2026/06/05 |
278.3937 |
0.37% |
2026/05/21 |
272.0872 |
0.53% |
| 2026/06/04 |
277.3637 |
0.61% |
2026/05/20 |
270.6412 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德印度優勢基金-A/累積/美元 |
0.38% |
3.76% |
4.92% |
4.94% |
-2.38% |
-5.85% |
-4.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
