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施羅德印度優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
303.1783 |
1.84 |
0.61% |
-1.46% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
18.59% |
13.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
303.1783 |
0.61% |
2025/04/16 |
291.0806 |
0.21% |
| 2025/05/02 |
301.3391 |
0.96% |
2025/04/15 |
290.4589 |
2.72% |
| 2025/04/30 |
298.4607 |
0.08% |
2025/04/11 |
282.7704 |
3.47% |
| 2025/04/29 |
298.2206 |
-0.65% |
2025/04/09 |
273.2931 |
-2.81% |
| 2025/04/28 |
300.1698 |
2.08% |
2025/04/08 |
281.2050 |
5.19% |
| 2025/04/25 |
294.0404 |
-1.99% |
2025/04/07 |
267.3387 |
-4.47% |
| 2025/04/24 |
300.0095 |
-0.52% |
2025/04/04 |
279.8411 |
-3.45% |
| 2025/04/23 |
301.5926 |
0.01% |
2025/04/02 |
289.8479 |
1.19% |
| 2025/04/22 |
301.5729 |
2.25% |
2025/04/01 |
286.4339 |
-1.85% |
| 2025/04/17 |
294.9498 |
1.33% |
2025/03/28 |
291.8442 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德印度優勢基金-A/累積/美元 |
0.61% |
1.00% |
8.34% |
3.58% |
-3.03% |
3.26% |
-1.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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