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施羅德印度優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
292.6898 |
3.49 |
1.21% |
-4.87% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
18.59% |
13.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
292.6898 |
1.21% |
2025/01/15 |
294.4649 |
0.78% |
| 2025/02/03 |
289.2034 |
-0.25% |
2025/01/14 |
292.1871 |
1.66% |
| 2025/01/31 |
289.9284 |
0.59% |
2025/01/13 |
287.4046 |
-2.91% |
| 2025/01/24 |
288.2298 |
-1.03% |
2025/01/10 |
296.0203 |
-1.43% |
| 2025/01/23 |
291.2264 |
1.46% |
2025/01/09 |
300.3086 |
-0.60% |
| 2025/01/22 |
287.0306 |
-0.03% |
2025/01/08 |
302.1069 |
-1.74% |
| 2025/01/21 |
287.1190 |
-2.50% |
2025/01/07 |
307.4541 |
0.52% |
| 2025/01/20 |
294.4859 |
0.67% |
2025/01/06 |
305.8778 |
-1.29% |
| 2025/01/17 |
292.5313 |
-0.67% |
2025/01/03 |
309.8734 |
-1.17% |
| 2025/01/16 |
294.5150 |
0.02% |
2025/01/02 |
313.5575 |
1.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德印度優勢基金-A/累積/美元 |
1.21% |
1.55% |
-5.55% |
-6.02% |
-7.56% |
8.33% |
-4.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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