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施羅德印度優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
282.7704 |
9.48 |
3.47% |
-8.10% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
18.59% |
13.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
282.7704 |
3.47% |
2025/03/25 |
292.6801 |
-0.77% |
| 2025/04/09 |
273.2931 |
-2.81% |
2025/03/24 |
294.9646 |
0.86% |
| 2025/04/08 |
281.2050 |
5.19% |
2025/03/21 |
292.4620 |
1.95% |
| 2025/04/07 |
267.3387 |
-4.47% |
2025/03/20 |
286.8680 |
0.34% |
| 2025/04/04 |
279.8411 |
-3.45% |
2025/03/19 |
285.8899 |
1.29% |
| 2025/04/02 |
289.8479 |
1.19% |
2025/03/18 |
282.2438 |
1.58% |
| 2025/04/01 |
286.4339 |
-1.85% |
2025/03/17 |
277.8535 |
1.86% |
| 2025/03/28 |
291.8442 |
-0.48% |
2025/03/13 |
272.7761 |
-0.42% |
| 2025/03/27 |
293.2408 |
0.77% |
2025/03/12 |
273.9182 |
0.02% |
| 2025/03/26 |
290.9966 |
-0.58% |
2025/03/11 |
273.8710 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德印度優勢基金-A/累積/美元 |
3.47% |
1.05% |
3.25% |
-4.48% |
-13.50% |
-3.91% |
-8.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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