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施羅德印度優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
298.3931 |
0.1003 |
0.03% |
-3.02% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
18.59% |
13.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
298.3931 |
0.03% |
2025/11/21 |
301.1570 |
-2.01% |
| 2025/12/04 |
298.2928 |
0.15% |
2025/11/20 |
307.3198 |
0.24% |
| 2025/12/03 |
297.8406 |
-0.79% |
2025/11/19 |
306.5816 |
0.73% |
| 2025/12/02 |
300.2228 |
-0.70% |
2025/11/18 |
304.3582 |
-0.81% |
| 2025/12/01 |
302.3316 |
-0.43% |
2025/11/17 |
306.8579 |
0.85% |
| 2025/11/28 |
303.6281 |
-0.10% |
2025/11/14 |
304.2669 |
-0.33% |
| 2025/11/27 |
303.9303 |
-0.40% |
2025/11/13 |
305.2610 |
-0.47% |
| 2025/11/26 |
305.1578 |
1.05% |
2025/11/12 |
306.7042 |
0.18% |
| 2025/11/25 |
301.9907 |
0.29% |
2025/11/11 |
306.1474 |
0.44% |
| 2025/11/24 |
301.1308 |
-0.01% |
2025/11/10 |
304.8092 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德印度優勢基金-A/累積/美元 |
0.03% |
-1.72% |
-2.67% |
-1.07% |
-3.04% |
-6.75% |
-3.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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