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施羅德印度優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
312.9535 |
0.06 |
0.02% |
1.71% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
18.59% |
13.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
312.9535 |
0.02% |
2025/06/20 |
304.5919 |
1.91% |
| 2025/07/03 |
312.8982 |
0.54% |
2025/06/19 |
298.8969 |
-1.37% |
| 2025/07/02 |
311.2165 |
-0.57% |
2025/06/18 |
303.0387 |
-0.41% |
| 2025/07/01 |
312.9922 |
-0.02% |
2025/06/17 |
304.2951 |
-0.91% |
| 2025/06/30 |
313.0563 |
-0.24% |
2025/06/16 |
307.0749 |
1.36% |
| 2025/06/27 |
313.7987 |
0.58% |
2025/06/13 |
302.9546 |
-1.08% |
| 2025/06/26 |
311.9747 |
0.74% |
2025/06/12 |
306.2722 |
-1.45% |
| 2025/06/25 |
309.6761 |
0.65% |
2025/06/11 |
310.7833 |
-0.08% |
| 2025/06/24 |
307.6630 |
1.66% |
2025/06/10 |
311.0331 |
0.04% |
| 2025/06/23 |
302.6523 |
-0.64% |
2025/06/09 |
310.9116 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德印度優勢基金-A/累積/美元 |
0.02% |
-0.27% |
2.33% |
11.83% |
0.99% |
-0.31% |
1.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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