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施羅德印度優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
299.0534 |
-1.7588 |
-0.58% |
-2.80% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.40% |
18.59% |
13.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
299.0534 |
-0.58% |
2025/08/12 |
298.9570 |
-0.21% |
| 2025/08/26 |
300.8122 |
-1.55% |
2025/08/11 |
299.5816 |
0.91% |
| 2025/08/25 |
305.5418 |
0.24% |
2025/08/08 |
296.8851 |
-1.17% |
| 2025/08/22 |
304.8026 |
-0.50% |
2025/08/07 |
300.3956 |
0.67% |
| 2025/08/21 |
306.3356 |
-0.45% |
2025/08/06 |
298.4061 |
-0.86% |
| 2025/08/20 |
307.7139 |
0.20% |
2025/08/05 |
300.9894 |
-0.64% |
| 2025/08/19 |
307.0998 |
0.80% |
2025/08/04 |
302.9263 |
0.83% |
| 2025/08/18 |
304.6693 |
1.83% |
2025/08/01 |
300.4211 |
-0.71% |
| 2025/08/14 |
299.1794 |
-0.43% |
2025/07/31 |
302.5553 |
-0.04% |
| 2025/08/13 |
300.4675 |
0.51% |
2025/07/30 |
302.6756 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德印度優勢基金-A/累積/美元 |
-0.58% |
-2.38% |
-1.48% |
-1.50% |
11.93% |
-6.24% |
-2.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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