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施羅德義大利股票基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
94.7963 |
0.5671 |
0.60% |
17.08% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -8.67% |
20.73% |
-19.52% |
28.02% |
1.11% |
28.26% |
-14.31% |
23.20% |
16.91% |
35.48% |
| 施羅德義大利股票基金-A/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於義大利的公司股票，以追求資本增值。2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
94.7963 |
0.60% |
2026/07/20 |
93.2425 |
0.15% |
| 2026/07/31 |
94.2292 |
0.83% |
2026/07/17 |
93.1034 |
-0.46% |
| 2026/07/30 |
93.4495 |
0.53% |
2026/07/16 |
93.5291 |
-1.01% |
| 2026/07/29 |
92.9610 |
-0.16% |
2026/07/15 |
94.4873 |
0.25% |
| 2026/07/28 |
93.1064 |
-0.88% |
2026/07/14 |
94.2558 |
-0.44% |
| 2026/07/27 |
93.9331 |
1.21% |
2026/07/13 |
94.6696 |
0.19% |
| 2026/07/24 |
92.8076 |
0.49% |
2026/07/10 |
94.4859 |
0.88% |
| 2026/07/23 |
92.3556 |
-2.38% |
2026/07/09 |
93.6576 |
0.44% |
| 2026/07/22 |
94.6065 |
1.11% |
2026/07/08 |
93.2498 |
-1.69% |
| 2026/07/21 |
93.5716 |
0.35% |
2026/07/07 |
94.8547 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德義大利股票基金-A/累積/歐元 |
0.60% |
0.92% |
0.17% |
13.25% |
14.57% |
30.67% |
17.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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