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施羅德義大利股票基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
78.7429 |
0.2661 |
0.34% |
31.76% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 22.01% |
-8.67% |
20.73% |
-19.52% |
28.02% |
1.11% |
28.26% |
-14.31% |
23.20% |
16.91% |
| 施羅德義大利股票基金-A/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於義大利的公司股票，以追求資本增值。2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
78.7429 |
0.34% |
2025/11/21 |
76.7752 |
-0.94% |
| 2025/12/04 |
78.4768 |
-0.31% |
2025/11/20 |
77.5044 |
0.96% |
| 2025/12/03 |
78.7196 |
0.03% |
2025/11/19 |
76.7709 |
0.24% |
| 2025/12/02 |
78.6967 |
0.68% |
2025/11/18 |
76.5871 |
-1.99% |
| 2025/12/01 |
78.1632 |
-0.69% |
2025/11/17 |
78.1449 |
-0.00% |
| 2025/11/28 |
78.7074 |
0.37% |
2025/11/14 |
78.1461 |
-2.81% |
| 2025/11/27 |
78.4151 |
0.17% |
2025/11/13 |
80.4066 |
0.36% |
| 2025/11/26 |
78.2834 |
1.05% |
2025/11/12 |
80.1189 |
1.46% |
| 2025/11/25 |
77.4716 |
0.75% |
2025/11/11 |
78.9662 |
0.66% |
| 2025/11/24 |
76.8985 |
0.16% |
2025/11/10 |
78.4523 |
2.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德義大利股票基金-A/累積/歐元 |
0.34% |
0.05% |
1.45% |
4.56% |
8.47% |
31.09% |
31.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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