施羅德義大利股票基金-A/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 76.6020 0.0877 0.11% 28.18% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
22.01% -8.67% 20.73% -19.52% 28.02% 1.11% 28.26% -14.31% 23.20% 16.91%

施羅德義大利股票基金-A/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於義大利的公司股票,以追求資本增值。2.市值投資不受限,大中小型公司皆可投資。3.兼顧成長與價值型投資機會。4.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 76.6020 0.11% 2025/08/13 76.0496 0.88%
2025/08/27 76.5143 -0.56% 2025/08/12 75.3881 0.49%
2025/08/26 76.9430 -1.11% 2025/08/11 75.0172 -0.14%
2025/08/25 77.8079 0.25% 2025/08/08 75.1217 0.55%
2025/08/22 77.6108 1.00% 2025/08/07 74.7084 0.96%
2025/08/21 76.8407 -0.13% 2025/08/06 74.0009 0.45%
2025/08/20 76.9396 -0.07% 2025/08/05 73.6691 0.21%
2025/08/19 76.9903 0.62% 2025/08/04 73.5164 1.34%
2025/08/18 76.5150 0.29% 2025/08/01 72.5440 -2.56%
2025/08/14 76.2965 0.32% 2025/07/31 74.4467 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德義大利股票基金-A/累積/歐元 0.11% -0.31% 3.79% 5.44% 14.83% 42.74% 28.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)