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施羅德日本優勢基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3622.8481 |
21.8252 |
0.61% |
12.50% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.03% |
1.40% |
26.59% |
17.54% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
3622.8481 |
0.61% |
2025/08/14 |
3561.7610 |
-0.60% |
| 2025/08/27 |
3601.0229 |
0.02% |
2025/08/13 |
3583.1942 |
-0.16% |
| 2025/08/26 |
3600.3893 |
-0.39% |
2025/08/12 |
3588.8218 |
0.70% |
| 2025/08/25 |
3614.6155 |
-0.28% |
2025/08/08 |
3563.8335 |
0.73% |
| 2025/08/22 |
3624.6417 |
1.02% |
2025/08/07 |
3538.1541 |
0.84% |
| 2025/08/21 |
3587.9444 |
-0.40% |
2025/08/06 |
3508.8278 |
0.83% |
| 2025/08/20 |
3602.4695 |
-0.59% |
2025/08/05 |
3479.9840 |
0.67% |
| 2025/08/19 |
3623.8740 |
0.30% |
2025/08/04 |
3456.6684 |
0.26% |
| 2025/08/18 |
3613.1701 |
0.65% |
2025/08/01 |
3447.7481 |
-0.33% |
| 2025/08/15 |
3589.9256 |
0.79% |
2025/07/31 |
3459.0704 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓 |
0.61% |
0.97% |
5.88% |
13.77% |
17.92% |
17.08% |
12.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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