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施羅德日本優勢基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3112.5541 |
8.47 |
0.27% |
-3.35% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.03% |
1.40% |
26.59% |
17.54% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
3112.5541 |
0.27% |
2025/01/15 |
3107.0421 |
0.42% |
| 2025/02/03 |
3104.0827 |
-2.24% |
2025/01/14 |
3094.1127 |
-0.62% |
| 2025/01/31 |
3175.1722 |
0.64% |
2025/01/10 |
3113.4203 |
-1.03% |
| 2025/01/24 |
3155.0668 |
0.93% |
2025/01/09 |
3145.7361 |
-1.45% |
| 2025/01/23 |
3125.9860 |
-0.56% |
2025/01/08 |
3191.8916 |
-1.13% |
| 2025/01/22 |
3143.6643 |
0.51% |
2025/01/07 |
3228.2788 |
-0.00% |
| 2025/01/21 |
3127.7286 |
0.07% |
2025/01/06 |
3228.4166 |
0.25% |
| 2025/01/20 |
3125.5603 |
0.74% |
2024/12/30 |
3220.3449 |
-1.05% |
| 2025/01/17 |
3102.6073 |
0.19% |
2024/12/27 |
3254.3963 |
2.36% |
| 2025/01/16 |
3096.7120 |
-0.33% |
2024/12/23 |
3179.5034 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓 |
0.27% |
-1.35% |
-3.35% |
1.16% |
7.12% |
7.20% |
-3.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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