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施羅德日本優勢基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
4952.1224 |
26.0843 |
0.53% |
22.47% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.03% |
1.40% |
26.59% |
17.54% |
25.56% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
4952.1224 |
0.53% |
2026/06/03 |
4856.5112 |
1.64% |
| 2026/06/16 |
4926.0381 |
0.19% |
2026/06/02 |
4778.0789 |
-1.24% |
| 2026/06/15 |
4916.7705 |
2.06% |
2026/06/01 |
4837.9110 |
-0.57% |
| 2026/06/12 |
4817.3985 |
1.68% |
2026/05/29 |
4865.4822 |
0.76% |
| 2026/06/11 |
4737.8122 |
0.20% |
2026/05/28 |
4828.6354 |
-0.01% |
| 2026/06/10 |
4728.2239 |
-1.46% |
2026/05/27 |
4828.9603 |
-1.09% |
| 2026/06/09 |
4798.3162 |
0.24% |
2026/05/26 |
4882.0352 |
0.96% |
| 2026/06/08 |
4787.0363 |
-1.02% |
2026/05/25 |
4835.6268 |
1.66% |
| 2026/06/05 |
4836.3412 |
0.59% |
2026/05/22 |
4756.4785 |
1.40% |
| 2026/06/04 |
4808.1393 |
-1.00% |
2026/05/21 |
4690.8456 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓 |
0.53% |
4.74% |
3.97% |
12.25% |
24.75% |
55.48% |
22.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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