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施羅德日本優勢基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3043.6977 |
-24.53 |
-0.80% |
-5.49% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.03% |
1.40% |
26.59% |
17.54% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
3043.6977 |
-0.80% |
2025/02/25 |
3085.2267 |
-0.30% |
| 2025/03/10 |
3068.2278 |
-0.93% |
2025/02/21 |
3094.5017 |
-0.11% |
| 2025/03/07 |
3097.0621 |
-0.10% |
2025/02/20 |
3097.9170 |
-0.46% |
| 2025/03/06 |
3100.1022 |
0.23% |
2025/02/19 |
3112.1838 |
-0.85% |
| 2025/03/05 |
3092.9936 |
1.37% |
2025/02/18 |
3138.9430 |
-0.18% |
| 2025/03/04 |
3051.2991 |
-2.53% |
2025/02/17 |
3144.6810 |
0.11% |
| 2025/03/03 |
3130.6117 |
1.90% |
2025/02/14 |
3141.3488 |
-0.32% |
| 2025/02/28 |
3072.3776 |
-0.96% |
2025/02/13 |
3151.5454 |
0.91% |
| 2025/02/27 |
3102.0760 |
0.82% |
2025/02/12 |
3123.2201 |
-0.34% |
| 2025/02/26 |
3076.7549 |
-0.27% |
2025/02/10 |
3133.7623 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓 |
-0.80% |
-0.25% |
-2.87% |
-5.42% |
2.64% |
2.61% |
-5.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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