|
|
|
施羅德日本優勢基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
4827.4950 |
-56.3581 |
-1.15% |
19.39% |
2026/08/03 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.03% |
1.40% |
26.59% |
17.54% |
25.56% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓
基金資料
|
|
各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
4827.4950 |
-1.15% |
2026/07/17 |
4787.9351 |
-2.42% |
| 2026/07/31 |
4883.8531 |
0.74% |
2026/07/16 |
4906.7376 |
-2.04% |
| 2026/07/30 |
4847.8436 |
-0.31% |
2026/07/15 |
5008.9502 |
0.98% |
| 2026/07/29 |
4863.1025 |
0.26% |
2026/07/14 |
4960.4988 |
0.52% |
| 2026/07/28 |
4850.3054 |
-2.60% |
2026/07/13 |
4934.8005 |
-0.68% |
| 2026/07/27 |
4979.5999 |
1.41% |
2026/07/10 |
4968.5584 |
0.39% |
| 2026/07/24 |
4910.2657 |
-0.06% |
2026/07/09 |
4949.1512 |
0.88% |
| 2026/07/23 |
4913.1977 |
-0.10% |
2026/07/08 |
4906.1244 |
-1.60% |
| 2026/07/22 |
4918.1076 |
0.20% |
2026/07/07 |
4985.6643 |
-1.68% |
| 2026/07/21 |
4908.0512 |
2.51% |
2026/07/06 |
5070.6302 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓 |
-1.15% |
-3.05% |
-4.31% |
6.57% |
12.81% |
40.02% |
19.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
