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施羅德日本優勢基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3069.3623 |
-11.37 |
-0.37% |
-4.69% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.03% |
1.40% |
26.59% |
17.54% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
3069.3623 |
-0.37% |
2025/04/15 |
2894.1796 |
0.24% |
| 2025/05/01 |
3080.7341 |
1.20% |
2025/04/14 |
2887.3901 |
3.16% |
| 2025/04/30 |
3044.2680 |
-0.40% |
2025/04/11 |
2798.8307 |
-2.19% |
| 2025/04/28 |
3056.3541 |
1.63% |
2025/04/10 |
2861.6322 |
6.13% |
| 2025/04/25 |
3007.4039 |
0.77% |
2025/04/09 |
2696.4550 |
-4.81% |
| 2025/04/24 |
2984.5513 |
-0.23% |
2025/04/08 |
2832.7735 |
5.63% |
| 2025/04/23 |
2991.5562 |
2.09% |
2025/04/07 |
2681.7207 |
-3.63% |
| 2025/04/22 |
2930.3835 |
0.87% |
2025/04/04 |
2782.6913 |
-8.98% |
| 2025/04/17 |
2905.1753 |
0.32% |
2025/04/02 |
3057.2330 |
-0.55% |
| 2025/04/16 |
2895.7999 |
0.06% |
2025/04/01 |
3074.1795 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓 |
-0.37% |
2.06% |
0.40% |
-3.33% |
-0.25% |
-1.87% |
-4.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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