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施羅德日本優勢基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3756.8148 |
5.8340 |
0.16% |
16.66% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.03% |
1.40% |
26.59% |
17.54% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
3756.8148 |
0.16% |
2025/10/22 |
3724.3258 |
-0.25% |
| 2025/11/05 |
3750.9808 |
0.07% |
2025/10/21 |
3733.6335 |
0.40% |
| 2025/11/04 |
3748.3686 |
-0.20% |
2025/10/20 |
3718.8027 |
1.48% |
| 2025/10/31 |
3755.9166 |
0.30% |
2025/10/17 |
3664.6982 |
-0.64% |
| 2025/10/30 |
3744.6815 |
1.11% |
2025/10/16 |
3688.2308 |
-0.22% |
| 2025/10/29 |
3703.4391 |
-1.30% |
2025/10/15 |
3696.5171 |
2.33% |
| 2025/10/28 |
3752.1468 |
-1.50% |
2025/10/14 |
3612.4873 |
-1.49% |
| 2025/10/27 |
3809.3343 |
1.22% |
2025/10/10 |
3667.3132 |
-3.39% |
| 2025/10/24 |
3763.4470 |
0.61% |
2025/10/09 |
3796.0952 |
0.53% |
| 2025/10/23 |
3740.5043 |
0.43% |
2025/10/08 |
3776.0657 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓 |
0.16% |
0.32% |
-0.75% |
7.07% |
22.40% |
19.04% |
16.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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