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施羅德日本優勢基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3796.0952 |
20.0295 |
0.53% |
17.88% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
12.03% |
1.40% |
26.59% |
17.54% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
3796.0952 |
0.53% |
2025/09/25 |
3727.7756 |
-0.34% |
| 2025/10/08 |
3776.0657 |
-0.23% |
2025/09/24 |
3740.3296 |
0.13% |
| 2025/10/07 |
3784.5811 |
-0.01% |
2025/09/22 |
3735.4890 |
-0.08% |
| 2025/10/06 |
3785.0245 |
2.48% |
2025/09/19 |
3738.4521 |
-0.35% |
| 2025/10/03 |
3693.5438 |
0.81% |
2025/09/18 |
3751.4863 |
1.16% |
| 2025/10/02 |
3663.8642 |
0.21% |
2025/09/17 |
3708.5109 |
-0.89% |
| 2025/10/01 |
3656.2066 |
-1.49% |
2025/09/16 |
3741.8517 |
0.25% |
| 2025/09/30 |
3711.6044 |
-0.50% |
2025/09/12 |
3732.5559 |
0.04% |
| 2025/09/29 |
3730.1088 |
-0.76% |
2025/09/11 |
3731.1343 |
0.33% |
| 2025/09/26 |
3758.7925 |
0.83% |
2025/09/10 |
3718.8135 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓 |
0.53% |
3.61% |
3.06% |
16.13% |
40.78% |
20.90% |
17.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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