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施羅德日本優勢基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
4521.9175 |
1.6646 |
0.04% |
11.83% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.03% |
1.40% |
26.59% |
17.54% |
25.56% |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
4521.9175 |
0.04% |
2026/04/10 |
4580.0572 |
0.37% |
| 2026/04/23 |
4520.2529 |
-0.70% |
2026/04/09 |
4563.0740 |
-1.51% |
| 2026/04/22 |
4552.1469 |
-0.43% |
2026/04/08 |
4633.2033 |
4.96% |
| 2026/04/21 |
4571.9183 |
-0.32% |
2026/04/07 |
4414.2121 |
1.89% |
| 2026/04/20 |
4586.4082 |
-1.51% |
2026/04/02 |
4332.1259 |
-2.37% |
| 2026/04/17 |
4656.5928 |
0.98% |
2026/04/01 |
4437.5017 |
3.97% |
| 2026/04/16 |
4611.2868 |
0.29% |
2026/03/31 |
4267.9663 |
-0.20% |
| 2026/04/15 |
4597.9571 |
-0.32% |
2026/03/30 |
4276.5227 |
-0.43% |
| 2026/04/14 |
4612.5740 |
1.36% |
2026/03/27 |
4294.9293 |
-2.01% |
| 2026/04/13 |
4550.6835 |
-0.64% |
2026/03/26 |
4382.9490 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本優勢基金-A/累積/日圓 |
0.04% |
-2.89% |
5.40% |
5.90% |
20.15% |
51.51% |
11.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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