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施羅德日本小型公司基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
261.4301 |
-1.3482 |
-0.51% |
11.10% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.17% |
41.32% |
-19.67% |
18.24% |
9.38% |
1.87% |
-9.01% |
16.00% |
1.60% |
26.87% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
261.4301 |
-0.51% |
2026/04/07 |
257.1782 |
2.34% |
| 2026/04/20 |
262.7783 |
-1.32% |
2026/04/02 |
251.2870 |
-1.87% |
| 2026/04/17 |
266.2951 |
0.81% |
2026/04/01 |
256.0723 |
3.92% |
| 2026/04/16 |
264.1488 |
-0.09% |
2026/03/31 |
246.4119 |
-0.61% |
| 2026/04/15 |
264.3834 |
-0.40% |
2026/03/30 |
247.9285 |
-0.52% |
| 2026/04/14 |
265.4554 |
1.07% |
2026/03/27 |
249.2129 |
-1.63% |
| 2026/04/13 |
262.6448 |
-0.81% |
2026/03/26 |
253.3425 |
-0.88% |
| 2026/04/10 |
264.8001 |
0.38% |
2026/03/25 |
255.6015 |
2.42% |
| 2026/04/09 |
263.7854 |
-1.44% |
2026/03/24 |
249.5684 |
0.36% |
| 2026/04/08 |
267.6295 |
4.06% |
2026/03/23 |
248.6680 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/日圓 |
-0.51% |
-1.52% |
4.36% |
6.61% |
19.19% |
51.83% |
11.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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