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施羅德日本小型公司基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
182.6414 |
0.19 |
0.10% |
-1.52% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 22.15% |
0.17% |
41.32% |
-19.67% |
18.24% |
9.38% |
1.87% |
-9.01% |
16.00% |
1.60% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
182.6414 |
0.10% |
2025/01/15 |
180.2889 |
0.34% |
| 2025/02/03 |
182.4518 |
-1.78% |
2025/01/14 |
179.6781 |
-0.86% |
| 2025/01/31 |
185.7659 |
0.92% |
2025/01/10 |
181.2385 |
-0.52% |
| 2025/01/24 |
184.0689 |
0.87% |
2025/01/09 |
182.1847 |
-0.62% |
| 2025/01/23 |
182.4900 |
-0.78% |
2025/01/08 |
183.3153 |
-1.07% |
| 2025/01/22 |
183.9192 |
1.30% |
2025/01/07 |
185.3000 |
-0.18% |
| 2025/01/21 |
181.5546 |
0.02% |
2025/01/06 |
185.6336 |
0.09% |
| 2025/01/20 |
181.5133 |
0.70% |
2024/12/30 |
185.4660 |
-0.90% |
| 2025/01/17 |
180.2497 |
0.39% |
2024/12/27 |
187.1505 |
1.41% |
| 2025/01/16 |
179.5536 |
-0.41% |
2024/12/23 |
184.5417 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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