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施羅德日本小型公司基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
176.0024 |
-1.45 |
-0.82% |
-5.10% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 22.15% |
0.17% |
41.32% |
-19.67% |
18.24% |
9.38% |
1.87% |
-9.01% |
16.00% |
1.60% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
176.0024 |
-0.82% |
2025/02/25 |
180.1878 |
-0.53% |
| 2025/03/10 |
177.4553 |
-0.85% |
2025/02/21 |
181.1413 |
-0.43% |
| 2025/03/07 |
178.9686 |
0.17% |
2025/02/20 |
181.9287 |
-0.86% |
| 2025/03/06 |
178.6573 |
0.16% |
2025/02/19 |
183.5056 |
-0.50% |
| 2025/03/05 |
178.3696 |
1.16% |
2025/02/18 |
184.4218 |
0.42% |
| 2025/03/04 |
176.3325 |
-2.48% |
2025/02/17 |
183.6505 |
-0.54% |
| 2025/03/03 |
180.8158 |
1.63% |
2025/02/14 |
184.6446 |
-0.48% |
| 2025/02/28 |
177.9083 |
-1.26% |
2025/02/13 |
185.5401 |
0.83% |
| 2025/02/27 |
180.1850 |
0.46% |
2025/02/12 |
184.0041 |
-0.31% |
| 2025/02/26 |
179.3670 |
-0.46% |
2025/02/10 |
184.5757 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/日圓 |
-0.82% |
-0.19% |
-4.64% |
-4.45% |
1.14% |
-2.91% |
-5.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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