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施羅德日本小型公司基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
227.1435 |
0.2790 |
0.12% |
22.47% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 22.15% |
0.17% |
41.32% |
-19.67% |
18.24% |
9.38% |
1.87% |
-9.01% |
16.00% |
1.60% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
227.1435 |
0.12% |
2025/11/20 |
222.5324 |
1.36% |
| 2025/12/04 |
226.8645 |
0.70% |
2025/11/19 |
219.5376 |
0.33% |
| 2025/12/03 |
225.2865 |
-0.95% |
2025/11/18 |
218.8157 |
-2.15% |
| 2025/12/02 |
227.4447 |
-0.15% |
2025/11/17 |
223.6149 |
0.51% |
| 2025/12/01 |
227.7967 |
-1.04% |
2025/11/14 |
222.4808 |
-1.29% |
| 2025/11/28 |
230.1972 |
0.65% |
2025/11/13 |
225.3855 |
-0.30% |
| 2025/11/27 |
228.7195 |
0.68% |
2025/11/12 |
226.0618 |
1.25% |
| 2025/11/26 |
227.1756 |
1.38% |
2025/11/11 |
223.2758 |
-0.22% |
| 2025/11/25 |
224.0833 |
0.06% |
2025/11/10 |
223.7598 |
1.37% |
| 2025/11/21 |
223.9487 |
0.64% |
2025/11/07 |
220.7288 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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