施羅德日本小型公司基金-A/累積
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 183.1527 0.04 0.02% -1.25% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
22.15% 0.17% 41.32% -19.67% 18.24% 9.38% 1.87% -9.01% 16.00% 1.60%

施羅德日本小型公司基金-A/累積/日圓   基金資料
1.主要透過投資於日本小型公司的股票,以追求資本增值。2.專注中型與小型公司,掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散,精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 183.1527 0.02% 2025/03/10 177.4553 -0.85%
2025/03/24 183.1089 0.06% 2025/03/07 178.9686 0.17%
2025/03/21 182.9978 -0.33% 2025/03/06 178.6573 0.16%
2025/03/19 183.6075 0.51% 2025/03/05 178.3696 1.16%
2025/03/18 182.6715 0.37% 2025/03/04 176.3325 -2.48%
2025/03/17 182.0035 0.83% 2025/03/03 180.8158 1.63%
2025/03/14 180.5076 1.20% 2025/02/28 177.9083 -1.26%
2025/03/13 178.3758 -0.14% 2025/02/27 180.1850 0.46%
2025/03/12 178.6172 1.49% 2025/02/26 179.3670 -0.46%
2025/03/11 176.0024 -0.82% 2025/02/25 180.1878 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本小型公司基金-A/累積/日圓 0.02% 0.26% 1.65% -0.75% 1.33% -1.67% -1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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