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施羅德日本小型公司基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
222.7141 |
0.6247 |
0.28% |
20.08% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 22.15% |
0.17% |
41.32% |
-19.67% |
18.24% |
9.38% |
1.87% |
-9.01% |
16.00% |
1.60% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
222.7141 |
0.28% |
2025/09/01 |
215.3871 |
0.30% |
| 2025/09/12 |
222.0894 |
-0.07% |
2025/08/29 |
214.7481 |
-0.21% |
| 2025/09/11 |
222.2406 |
0.61% |
2025/08/28 |
215.1916 |
0.33% |
| 2025/09/10 |
220.8840 |
0.98% |
2025/08/27 |
214.4892 |
-0.25% |
| 2025/09/09 |
218.7393 |
-0.25% |
2025/08/26 |
215.0219 |
-0.41% |
| 2025/09/08 |
219.2963 |
0.95% |
2025/08/25 |
215.9074 |
-0.16% |
| 2025/09/05 |
217.2383 |
0.92% |
2025/08/22 |
216.2609 |
0.76% |
| 2025/09/04 |
215.2543 |
0.15% |
2025/08/21 |
214.6403 |
-0.20% |
| 2025/09/03 |
214.9359 |
0.72% |
2025/08/20 |
215.0776 |
-0.81% |
| 2025/09/02 |
213.4013 |
-0.92% |
2025/08/19 |
216.8382 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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