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施羅德日本小型公司基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
167.1058 |
-0.93 |
-0.55% |
-9.90% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 22.15% |
0.17% |
41.32% |
-19.67% |
18.24% |
9.38% |
1.87% |
-9.01% |
16.00% |
1.60% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
167.1058 |
-0.55% |
2025/03/27 |
184.4969 |
0.53% |
| 2025/04/10 |
168.0378 |
5.14% |
2025/03/26 |
183.5321 |
0.21% |
| 2025/04/09 |
159.8231 |
-3.60% |
2025/03/25 |
183.1527 |
0.02% |
| 2025/04/08 |
165.7992 |
5.38% |
2025/03/24 |
183.1089 |
0.06% |
| 2025/04/07 |
157.3380 |
-3.86% |
2025/03/21 |
182.9978 |
-0.33% |
| 2025/04/04 |
163.6599 |
-7.31% |
2025/03/19 |
183.6075 |
0.51% |
| 2025/04/02 |
176.5681 |
-0.55% |
2025/03/18 |
182.6715 |
0.37% |
| 2025/04/01 |
177.5465 |
-0.65% |
2025/03/17 |
182.0035 |
0.83% |
| 2025/03/31 |
178.7000 |
-1.87% |
2025/03/14 |
180.5076 |
1.20% |
| 2025/03/28 |
182.1124 |
-1.29% |
2025/03/13 |
178.3758 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/日圓 |
-0.55% |
2.11% |
-5.05% |
-7.80% |
-8.83% |
-11.24% |
-9.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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