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施羅德日本小型公司基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
215.1916 |
0.7024 |
0.33% |
16.03% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 22.15% |
0.17% |
41.32% |
-19.67% |
18.24% |
9.38% |
1.87% |
-9.01% |
16.00% |
1.60% |
| 施羅德日本小型公司基金-A/累積/日圓
基金資料
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1.主要透過投資於日本小型公司的股票，以追求資本增值。2.專注中型與小型公司，掌握中小型公司成長為大型股前的投資機會。3.投資相當多元化且分散，精選出70-100檔個股投資。4.重視基本面研究，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
215.1916 |
0.33% |
2025/08/14 |
214.6572 |
-0.63% |
| 2025/08/27 |
214.4892 |
-0.25% |
2025/08/13 |
216.0238 |
0.11% |
| 2025/08/26 |
215.0219 |
-0.41% |
2025/08/12 |
215.7820 |
0.40% |
| 2025/08/25 |
215.9074 |
-0.16% |
2025/08/08 |
214.9276 |
0.40% |
| 2025/08/22 |
216.2609 |
0.76% |
2025/08/07 |
214.0684 |
0.77% |
| 2025/08/21 |
214.6403 |
-0.20% |
2025/08/06 |
212.4307 |
0.43% |
| 2025/08/20 |
215.0776 |
-0.81% |
2025/08/05 |
211.5177 |
0.81% |
| 2025/08/19 |
216.8382 |
0.45% |
2025/08/04 |
209.8104 |
0.49% |
| 2025/08/18 |
215.8676 |
0.57% |
2025/08/01 |
208.7779 |
-0.51% |
| 2025/08/15 |
214.6344 |
-0.01% |
2025/07/31 |
209.8385 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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