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施羅德亞洲優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.2550 |
0.4212 |
1.24% |
15.94% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.56% |
50.82% |
-15.75% |
22.79% |
25.33% |
-3.68% |
-19.86% |
0.72% |
8.68% |
31.82% |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票，以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具，靈活地進行避險，或在控制風險下達成投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
34.2550 |
1.24% |
2026/04/10 |
32.4295 |
1.69% |
| 2026/04/23 |
33.8338 |
-0.29% |
2026/04/09 |
31.8909 |
-1.68% |
| 2026/04/22 |
33.9310 |
-0.53% |
2026/04/08 |
32.4351 |
6.83% |
| 2026/04/21 |
34.1104 |
1.09% |
2026/04/07 |
30.3628 |
2.85% |
| 2026/04/20 |
33.7414 |
-0.66% |
2026/04/02 |
29.5203 |
-2.36% |
| 2026/04/17 |
33.9667 |
1.24% |
2026/04/01 |
30.2323 |
4.41% |
| 2026/04/16 |
33.5505 |
1.35% |
2026/03/31 |
28.9541 |
-2.09% |
| 2026/04/15 |
33.1020 |
0.90% |
2026/03/30 |
29.5712 |
0.20% |
| 2026/04/14 |
32.8063 |
2.43% |
2026/03/27 |
29.5115 |
-2.03% |
| 2026/04/13 |
32.0270 |
-1.24% |
2026/03/26 |
30.1231 |
-1.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元 |
1.24% |
0.85% |
13.08% |
9.03% |
17.37% |
57.77% |
15.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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