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施羅德亞洲優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.8535 |
-0.5884 |
-1.61% |
21.35% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.56% |
50.82% |
-15.75% |
22.79% |
25.33% |
-3.68% |
-19.86% |
0.72% |
8.68% |
31.82% |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票，以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具，靈活地進行避險，或在控制風險下達成投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
35.8535 |
-1.61% |
2026/07/20 |
35.8897 |
1.68% |
| 2026/07/31 |
36.4419 |
4.64% |
2026/07/17 |
35.2982 |
-2.86% |
| 2026/07/30 |
34.8253 |
1.31% |
2026/07/16 |
36.3376 |
-2.52% |
| 2026/07/29 |
34.3762 |
-0.83% |
2026/07/15 |
37.2776 |
1.55% |
| 2026/07/28 |
34.6640 |
-4.50% |
2026/07/14 |
36.7101 |
0.69% |
| 2026/07/27 |
36.2962 |
0.78% |
2026/07/13 |
36.4594 |
-3.09% |
| 2026/07/24 |
36.0169 |
-1.48% |
2026/07/10 |
37.6201 |
-0.30% |
| 2026/07/23 |
36.5594 |
0.35% |
2026/07/09 |
37.7326 |
2.14% |
| 2026/07/22 |
36.4332 |
-0.86% |
2026/07/08 |
36.9435 |
-1.56% |
| 2026/07/21 |
36.7478 |
2.39% |
2026/07/07 |
37.5288 |
-2.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元 |
-1.61% |
-1.22% |
-6.74% |
4.12% |
11.37% |
44.18% |
21.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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