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施羅德亞洲優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.2980 |
0.33 |
1.51% |
-0.51% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.39% |
5.56% |
50.82% |
-15.75% |
22.79% |
25.33% |
-3.68% |
-19.86% |
0.72% |
8.68% |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票，以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具，靈活地進行避險，或在控制風險下達成投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
22.2980 |
1.51% |
2025/01/15 |
21.9712 |
1.10% |
| 2025/02/03 |
21.9655 |
-0.64% |
2025/01/14 |
21.7311 |
1.04% |
| 2025/01/28 |
22.1078 |
-1.40% |
2025/01/13 |
21.5071 |
-1.93% |
| 2025/01/24 |
22.4225 |
0.78% |
2025/01/10 |
21.9310 |
-1.31% |
| 2025/01/23 |
22.2495 |
-0.53% |
2025/01/09 |
22.2215 |
0.30% |
| 2025/01/22 |
22.3686 |
0.15% |
2025/01/08 |
22.1559 |
-1.43% |
| 2025/01/21 |
22.3345 |
-0.36% |
2025/01/07 |
22.4771 |
-1.08% |
| 2025/01/20 |
22.4148 |
1.50% |
2025/01/06 |
22.7214 |
1.97% |
| 2025/01/17 |
22.0845 |
-0.07% |
2025/01/03 |
22.2814 |
-0.12% |
| 2025/01/16 |
22.1002 |
0.59% |
2025/01/02 |
22.3076 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元 |
1.51% |
0.86% |
0.07% |
-4.65% |
4.71% |
14.16% |
-0.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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