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施羅德亞洲優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.3609 |
-0.17 |
-0.68% |
8.69% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.39% |
5.56% |
50.82% |
-15.75% |
22.79% |
25.33% |
-3.68% |
-19.86% |
0.72% |
8.68% |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票，以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具，靈活地進行避險，或在控制風險下達成投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
24.3609 |
-0.68% |
2025/06/20 |
23.6804 |
1.52% |
| 2025/07/03 |
24.5285 |
0.58% |
2025/06/19 |
23.3249 |
-1.35% |
| 2025/07/02 |
24.3870 |
-0.27% |
2025/06/18 |
23.6442 |
-0.72% |
| 2025/07/01 |
24.4521 |
0.65% |
2025/06/17 |
23.8166 |
0.19% |
| 2025/06/30 |
24.2952 |
-0.90% |
2025/06/16 |
23.7712 |
0.45% |
| 2025/06/27 |
24.5157 |
0.51% |
2025/06/13 |
23.6650 |
-1.27% |
| 2025/06/26 |
24.3911 |
0.15% |
2025/06/12 |
23.9705 |
-0.64% |
| 2025/06/25 |
24.3553 |
1.60% |
2025/06/11 |
24.1240 |
0.54% |
| 2025/06/24 |
23.9716 |
2.44% |
2025/06/10 |
23.9937 |
0.76% |
| 2025/06/23 |
23.4014 |
-1.18% |
2025/06/09 |
23.8123 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元 |
-0.68% |
-0.63% |
4.07% |
10.52% |
9.33% |
7.91% |
8.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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