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施羅德亞洲優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.1356 |
0.1780 |
0.61% |
29.99% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.39% |
5.56% |
50.82% |
-15.75% |
22.79% |
25.33% |
-3.68% |
-19.86% |
0.72% |
8.68% |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票，以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具，靈活地進行避險，或在控制風險下達成投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
29.1356 |
0.61% |
2025/09/25 |
27.9285 |
-0.64% |
| 2025/10/08 |
28.9576 |
-1.03% |
2025/09/24 |
28.1080 |
-0.07% |
| 2025/10/07 |
29.2586 |
1.09% |
2025/09/23 |
28.1284 |
0.21% |
| 2025/10/06 |
28.9427 |
0.04% |
2025/09/22 |
28.0706 |
0.34% |
| 2025/10/03 |
28.9316 |
0.30% |
2025/09/19 |
27.9758 |
-0.42% |
| 2025/10/02 |
28.8449 |
1.83% |
2025/09/18 |
28.0942 |
0.16% |
| 2025/10/01 |
28.3269 |
0.43% |
2025/09/17 |
28.0481 |
0.65% |
| 2025/09/30 |
28.2043 |
0.26% |
2025/09/16 |
27.8673 |
0.63% |
| 2025/09/29 |
28.1323 |
1.80% |
2025/09/15 |
27.6938 |
0.70% |
| 2025/09/26 |
27.6353 |
-1.05% |
2025/09/12 |
27.5023 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元 |
0.61% |
1.01% |
8.66% |
19.60% |
49.08% |
21.92% |
29.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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