施羅德亞洲優勢基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.0360 -0.00 -0.01% 2.00% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -4.39% 5.56% 50.82% -15.75% 22.79% 25.33% -3.68% -19.86% 0.72%

施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元   基金資料
主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票,以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具,靈活地進行避險,或在控制風險下達成投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 21.0360 -0.01% 2024/03/13 21.3007 0.44%
2024/03/26 21.0389 0.41% 2024/03/12 21.2078 1.16%
2024/03/25 20.9524 -0.01% 2024/03/11 20.9641 0.45%
2024/03/22 20.9536 -0.99% 2024/03/08 20.8709 0.84%
2024/03/21 21.1621 1.28% 2024/03/07 20.6964 0.13%
2024/03/20 20.8956 0.67% 2024/03/06 20.6693 0.94%
2024/03/19 20.7568 -0.78% 2024/03/05 20.4770 -1.40%
2024/03/18 20.9198 0.14% 2024/03/04 20.7677 1.53%
2024/03/15 20.8897 -0.74% 2024/03/01 20.4539 0.19%
2024/03/14 21.0453 -1.20% 2024/02/29 20.4154 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元 -0.01% 0.67% 2.06% 3.47% 6.20% -0.18% 2.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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