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施羅德亞洲優勢基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.0360 |
-0.00 |
-0.01% |
2.00% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-4.39% |
5.56% |
50.82% |
-15.75% |
22.79% |
25.33% |
-3.68% |
-19.86% |
0.72% |
施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票,以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具,靈活地進行避險,或在控制風險下達成投資目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
21.0360 |
-0.01% |
2024/03/13 |
21.3007 |
0.44% |
2024/03/26 |
21.0389 |
0.41% |
2024/03/12 |
21.2078 |
1.16% |
2024/03/25 |
20.9524 |
-0.01% |
2024/03/11 |
20.9641 |
0.45% |
2024/03/22 |
20.9536 |
-0.99% |
2024/03/08 |
20.8709 |
0.84% |
2024/03/21 |
21.1621 |
1.28% |
2024/03/07 |
20.6964 |
0.13% |
2024/03/20 |
20.8956 |
0.67% |
2024/03/06 |
20.6693 |
0.94% |
2024/03/19 |
20.7568 |
-0.78% |
2024/03/05 |
20.4770 |
-1.40% |
2024/03/18 |
20.9198 |
0.14% |
2024/03/04 |
20.7677 |
1.53% |
2024/03/15 |
20.8897 |
-0.74% |
2024/03/01 |
20.4539 |
0.19% |
2024/03/14 |
21.0453 |
-1.20% |
2024/02/29 |
20.4154 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元 |
-0.01% |
0.67% |
2.06% |
3.47% |
6.20% |
-0.18% |
2.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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