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施羅德亞洲優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.9356 |
-0.1474 |
-0.57% |
15.72% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.39% |
5.56% |
50.82% |
-15.75% |
22.79% |
25.33% |
-3.68% |
-19.86% |
0.72% |
8.68% |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票，以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具，靈活地進行避險，或在控制風險下達成投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
25.9356 |
-0.57% |
2025/08/14 |
26.0193 |
-0.44% |
| 2025/08/27 |
26.0830 |
-1.24% |
2025/08/13 |
26.1348 |
2.28% |
| 2025/08/26 |
26.4111 |
-0.15% |
2025/08/12 |
25.5525 |
0.24% |
| 2025/08/25 |
26.4506 |
1.39% |
2025/08/11 |
25.4925 |
0.26% |
| 2025/08/22 |
26.0882 |
0.85% |
2025/08/08 |
25.4265 |
-0.49% |
| 2025/08/21 |
25.8684 |
-0.08% |
2025/08/07 |
25.5523 |
1.47% |
| 2025/08/20 |
25.8898 |
-0.75% |
2025/08/06 |
25.1818 |
-0.51% |
| 2025/08/19 |
26.0846 |
0.01% |
2025/08/05 |
25.3102 |
0.71% |
| 2025/08/18 |
26.0819 |
-0.19% |
2025/08/04 |
25.1324 |
1.07% |
| 2025/08/15 |
26.1311 |
0.43% |
2025/08/01 |
24.8667 |
-1.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元 |
-0.57% |
0.26% |
1.39% |
11.75% |
15.46% |
16.49% |
15.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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