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施羅德亞洲優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.6925 |
0.17 |
0.85% |
-7.68% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.39% |
5.56% |
50.82% |
-15.75% |
22.79% |
25.33% |
-3.68% |
-19.86% |
0.72% |
8.68% |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票，以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具，靈活地進行避險，或在控制風險下達成投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
20.6925 |
0.85% |
2025/03/27 |
23.1140 |
0.38% |
| 2025/04/10 |
20.5183 |
4.99% |
2025/03/26 |
23.0259 |
-0.41% |
| 2025/04/09 |
19.5435 |
-3.30% |
2025/03/25 |
23.1209 |
0.27% |
| 2025/04/08 |
20.2110 |
-0.13% |
2025/03/24 |
23.0580 |
0.37% |
| 2025/04/07 |
20.2380 |
-8.18% |
2025/03/21 |
22.9723 |
-0.63% |
| 2025/04/03 |
22.0421 |
-2.52% |
2025/03/20 |
23.1186 |
-0.62% |
| 2025/04/02 |
22.6124 |
0.22% |
2025/03/19 |
23.2625 |
0.37% |
| 2025/04/01 |
22.5623 |
0.95% |
2025/03/18 |
23.1758 |
-0.27% |
| 2025/03/31 |
22.3489 |
-2.19% |
2025/03/17 |
23.2379 |
1.34% |
| 2025/03/28 |
22.8497 |
-1.14% |
2025/03/14 |
22.9300 |
1.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元 |
0.85% |
-6.12% |
-8.68% |
-5.65% |
-13.61% |
-3.44% |
-7.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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