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施羅德亞洲優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.7142 |
0.12 |
0.55% |
1.34% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.39% |
5.56% |
50.82% |
-15.75% |
22.79% |
25.33% |
-3.68% |
-19.86% |
0.72% |
8.68% |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票，以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具，靈活地進行避險，或在控制風險下達成投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
22.7142 |
0.55% |
2025/04/16 |
21.1090 |
-0.57% |
| 2025/05/02 |
22.5908 |
2.90% |
2025/04/15 |
21.2304 |
0.41% |
| 2025/04/30 |
21.9534 |
0.50% |
2025/04/14 |
21.1443 |
2.18% |
| 2025/04/29 |
21.8452 |
0.23% |
2025/04/11 |
20.6925 |
0.85% |
| 2025/04/28 |
21.7945 |
0.26% |
2025/04/10 |
20.5183 |
4.99% |
| 2025/04/25 |
21.7370 |
0.12% |
2025/04/09 |
19.5435 |
-3.30% |
| 2025/04/24 |
21.7117 |
-0.73% |
2025/04/08 |
20.2110 |
-0.13% |
| 2025/04/23 |
21.8720 |
2.69% |
2025/04/07 |
20.2380 |
-8.18% |
| 2025/04/22 |
21.2995 |
0.13% |
2025/04/03 |
22.0421 |
-2.52% |
| 2025/04/17 |
21.2726 |
0.78% |
2025/04/02 |
22.6124 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元 |
0.55% |
4.22% |
3.05% |
1.81% |
-3.56% |
3.81% |
1.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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