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施羅德亞洲優勢基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.6591 |
-0.00 |
-0.00% |
1.10% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.39% |
5.56% |
50.82% |
-15.75% |
22.79% |
25.33% |
-3.68% |
-19.86% |
0.72% |
8.68% |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲不包含日本企業所發行的股票，以提供長期資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過選擇權、期貨等衍生性金融工具，靈活地進行避險，或在控制風險下達成投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
22.6591 |
-0.00% |
2025/02/25 |
22.9888 |
-0.81% |
| 2025/03/10 |
22.6597 |
-1.87% |
2025/02/24 |
23.1775 |
-1.21% |
| 2025/03/07 |
23.0911 |
-0.25% |
2025/02/21 |
23.4603 |
1.18% |
| 2025/03/06 |
23.1490 |
1.38% |
2025/02/20 |
23.1859 |
0.19% |
| 2025/03/05 |
22.8337 |
1.90% |
2025/02/19 |
23.1426 |
-0.24% |
| 2025/03/04 |
22.4082 |
-1.06% |
2025/02/18 |
23.1973 |
0.28% |
| 2025/03/03 |
22.6479 |
0.82% |
2025/02/17 |
23.1314 |
1.04% |
| 2025/02/28 |
22.4630 |
-2.56% |
2025/02/14 |
22.8941 |
1.60% |
| 2025/02/27 |
23.0531 |
-0.60% |
2025/02/13 |
22.5329 |
0.65% |
| 2025/02/26 |
23.1913 |
0.88% |
2025/02/12 |
22.3877 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A/累積/美元 |
-0.00% |
1.12% |
1.66% |
-1.23% |
5.11% |
8.09% |
1.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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