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施羅德亞洲優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.5003 |
0.11 |
0.54% |
1.17% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.17% |
-20.26% |
0.22% |
8.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
20.5003 |
0.54% |
2025/04/16 |
19.0565 |
-0.57% |
| 2025/05/02 |
20.3898 |
2.90% |
2025/04/15 |
19.1664 |
0.41% |
| 2025/04/30 |
19.8151 |
0.49% |
2025/04/14 |
19.0889 |
2.18% |
| 2025/04/29 |
19.7177 |
0.23% |
2025/04/11 |
18.6818 |
0.85% |
| 2025/04/28 |
19.6722 |
0.26% |
2025/04/10 |
18.5248 |
4.99% |
| 2025/04/25 |
19.6211 |
0.12% |
2025/04/09 |
17.6449 |
-3.30% |
| 2025/04/24 |
19.5985 |
-0.73% |
2025/04/08 |
18.2479 |
-0.13% |
| 2025/04/23 |
19.7435 |
2.69% |
2025/04/07 |
18.2724 |
-8.19% |
| 2025/04/22 |
19.2270 |
0.12% |
2025/04/03 |
19.9025 |
-2.52% |
| 2025/04/17 |
19.2040 |
0.77% |
2025/04/02 |
20.4177 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元 |
0.54% |
4.21% |
3.00% |
1.68% |
-3.80% |
3.29% |
1.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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