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施羅德亞洲優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.4661 |
-0.00 |
-0.00% |
1.00% |
2025/03/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.17% |
-20.26% |
0.22% |
8.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
20.4661 |
-0.00% |
2025/02/25 |
20.7678 |
-0.82% |
| 2025/03/10 |
20.4668 |
-1.87% |
2025/02/24 |
20.9386 |
-1.21% |
| 2025/03/07 |
20.8574 |
-0.25% |
2025/02/21 |
21.1949 |
1.18% |
| 2025/03/06 |
20.9099 |
1.38% |
2025/02/20 |
20.9473 |
0.19% |
| 2025/03/05 |
20.6254 |
1.90% |
2025/02/19 |
20.9085 |
-0.24% |
| 2025/03/04 |
20.2413 |
-1.06% |
2025/02/18 |
20.9582 |
0.28% |
| 2025/03/03 |
20.4581 |
0.82% |
2025/02/17 |
20.8990 |
1.03% |
| 2025/02/28 |
20.2920 |
-2.56% |
2025/02/14 |
20.6854 |
1.60% |
| 2025/02/27 |
20.8254 |
-0.60% |
2025/02/13 |
20.3593 |
0.65% |
| 2025/02/26 |
20.9505 |
0.88% |
2025/02/12 |
20.2283 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元 |
-0.00% |
1.11% |
1.62% |
-1.35% |
4.85% |
7.55% |
1.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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