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施羅德亞洲優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.3711 |
-0.1331 |
-0.57% |
15.34% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.17% |
-20.26% |
0.22% |
8.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
23.3711 |
-0.57% |
2025/08/14 |
23.4509 |
-0.44% |
| 2025/08/27 |
23.5042 |
-1.24% |
2025/08/13 |
23.5554 |
2.28% |
| 2025/08/26 |
23.8002 |
-0.15% |
2025/08/12 |
23.0308 |
0.23% |
| 2025/08/25 |
23.8361 |
1.38% |
2025/08/11 |
22.9771 |
0.26% |
| 2025/08/22 |
23.5105 |
0.85% |
2025/08/08 |
22.9185 |
-0.49% |
| 2025/08/21 |
23.3127 |
-0.08% |
2025/08/07 |
23.0322 |
1.47% |
| 2025/08/20 |
23.3323 |
-0.75% |
2025/08/06 |
22.6986 |
-0.51% |
| 2025/08/19 |
23.5082 |
0.01% |
2025/08/05 |
22.8146 |
0.71% |
| 2025/08/18 |
23.5060 |
-0.19% |
2025/08/04 |
22.6547 |
1.06% |
| 2025/08/15 |
23.5514 |
0.43% |
2025/08/01 |
22.4161 |
-1.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元 |
-0.57% |
0.25% |
1.35% |
11.61% |
15.17% |
15.91% |
15.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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