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施羅德亞洲優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.1495 |
0.30 |
1.51% |
-0.56% |
2025/02/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.17% |
-20.26% |
0.22% |
8.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
20.1495 |
1.51% |
2025/01/15 |
19.8596 |
1.10% |
| 2025/02/03 |
19.8493 |
-0.65% |
2025/01/14 |
19.6429 |
1.04% |
| 2025/01/28 |
19.9795 |
-1.41% |
2025/01/13 |
19.4406 |
-1.94% |
| 2025/01/24 |
20.2650 |
0.78% |
2025/01/10 |
19.8247 |
-1.31% |
| 2025/01/23 |
20.1090 |
-0.53% |
2025/01/09 |
20.0875 |
0.29% |
| 2025/01/22 |
20.2169 |
0.15% |
2025/01/08 |
20.0285 |
-1.43% |
| 2025/01/21 |
20.1864 |
-0.36% |
2025/01/07 |
20.3191 |
-1.08% |
| 2025/01/20 |
20.2592 |
1.49% |
2025/01/06 |
20.5403 |
1.97% |
| 2025/01/17 |
19.9615 |
-0.07% |
2025/01/03 |
20.1433 |
-0.12% |
| 2025/01/16 |
19.9760 |
0.59% |
2025/01/02 |
20.1673 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元 |
1.51% |
0.85% |
0.03% |
-4.77% |
4.45% |
13.59% |
-0.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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