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施羅德亞洲優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.1587 |
-0.5291 |
-1.62% |
20.99% |
2026/08/03 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.17% |
-20.26% |
0.22% |
8.13% |
31.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
32.1587 |
-1.62% |
2026/07/20 |
32.1974 |
1.67% |
| 2026/07/31 |
32.6878 |
4.64% |
2026/07/17 |
31.6680 |
-2.86% |
| 2026/07/30 |
31.2381 |
1.30% |
2026/07/16 |
32.6009 |
-2.52% |
| 2026/07/29 |
30.8357 |
-0.83% |
2026/07/15 |
33.4448 |
1.54% |
| 2026/07/28 |
31.0943 |
-4.50% |
2026/07/14 |
32.9360 |
0.69% |
| 2026/07/27 |
32.5589 |
0.77% |
2026/07/13 |
32.7115 |
-3.09% |
| 2026/07/24 |
32.3097 |
-1.49% |
2026/07/10 |
33.7543 |
-0.30% |
| 2026/07/23 |
32.7968 |
0.35% |
2026/07/09 |
33.8558 |
2.13% |
| 2026/07/22 |
32.6840 |
-0.86% |
2026/07/08 |
33.1482 |
-1.56% |
| 2026/07/21 |
32.9667 |
2.39% |
2026/07/07 |
33.6738 |
-2.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元 |
-1.62% |
-1.23% |
-6.78% |
3.98% |
11.09% |
43.46% |
20.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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