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施羅德亞洲優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.6818 |
0.16 |
0.85% |
-7.80% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.17% |
-20.26% |
0.22% |
8.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
18.6818 |
0.85% |
2025/03/27 |
20.8724 |
0.38% |
| 2025/04/10 |
18.5248 |
4.99% |
2025/03/26 |
20.7931 |
-0.41% |
| 2025/04/09 |
17.6449 |
-3.30% |
2025/03/25 |
20.8792 |
0.27% |
| 2025/04/08 |
18.2479 |
-0.13% |
2025/03/24 |
20.8226 |
0.37% |
| 2025/04/07 |
18.2724 |
-8.19% |
2025/03/21 |
20.7460 |
-0.63% |
| 2025/04/03 |
19.9025 |
-2.52% |
2025/03/20 |
20.8785 |
-0.62% |
| 2025/04/02 |
20.4177 |
0.22% |
2025/03/19 |
21.0088 |
0.37% |
| 2025/04/01 |
20.3728 |
0.95% |
2025/03/18 |
20.9307 |
-0.27% |
| 2025/03/31 |
20.1803 |
-2.20% |
2025/03/17 |
20.9871 |
1.34% |
| 2025/03/28 |
20.6334 |
-1.15% |
2025/03/14 |
20.7099 |
1.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元 |
0.85% |
-6.13% |
-8.72% |
-5.77% |
-13.82% |
-3.92% |
-7.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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