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施羅德亞洲優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.3576 |
0.2085 |
0.80% |
30.08% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.17% |
-20.26% |
0.22% |
8.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
26.3576 |
0.80% |
2025/10/23 |
25.8962 |
0.31% |
| 2025/11/05 |
26.1491 |
-0.20% |
2025/10/22 |
25.8151 |
-0.77% |
| 2025/11/04 |
26.2015 |
-1.71% |
2025/10/21 |
26.0165 |
0.28% |
| 2025/11/03 |
26.6582 |
1.16% |
2025/10/20 |
25.9447 |
1.59% |
| 2025/10/31 |
26.3520 |
-0.92% |
2025/10/17 |
25.5375 |
-1.18% |
| 2025/10/30 |
26.5968 |
-0.63% |
2025/10/16 |
25.8419 |
0.83% |
| 2025/10/29 |
26.7658 |
0.82% |
2025/10/15 |
25.6291 |
2.87% |
| 2025/10/28 |
26.5478 |
-0.34% |
2025/10/14 |
24.9131 |
-2.26% |
| 2025/10/27 |
26.6376 |
1.36% |
2025/10/13 |
25.4879 |
-1.09% |
| 2025/10/24 |
26.2790 |
1.48% |
2025/10/10 |
25.7688 |
-1.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元 |
0.80% |
-0.90% |
1.11% |
16.12% |
28.37% |
25.37% |
30.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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