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施羅德亞洲優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.6260 |
-0.02 |
-0.08% |
-0.61% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.17% |
-20.26% |
0.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
18.6260 |
-0.08% |
2024/04/02 |
19.3851 |
1.01% |
| 2024/04/16 |
18.6413 |
-2.18% |
2024/03/28 |
19.1910 |
0.52% |
| 2024/04/15 |
19.0558 |
-0.59% |
2024/03/27 |
19.0908 |
-0.01% |
| 2024/04/12 |
19.1692 |
-1.42% |
2024/03/26 |
19.0936 |
0.41% |
| 2024/04/11 |
19.4449 |
0.30% |
2024/03/25 |
19.0154 |
-0.01% |
| 2024/04/10 |
19.3864 |
-0.63% |
2024/03/22 |
19.0172 |
-0.99% |
| 2024/04/09 |
19.5097 |
0.99% |
2024/03/21 |
19.2067 |
1.27% |
| 2024/04/08 |
19.3194 |
0.30% |
2024/03/20 |
18.9651 |
0.67% |
| 2024/04/05 |
19.2618 |
-0.15% |
2024/03/19 |
18.8394 |
-0.78% |
| 2024/04/03 |
19.2906 |
-0.49% |
2024/03/18 |
18.9876 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元 |
-0.08% |
-3.92% |
-1.77% |
8.22% |
3.07% |
-5.80% |
-0.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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