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施羅德亞洲優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.7674 |
0.3779 |
1.24% |
15.76% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.17% |
-20.26% |
0.22% |
8.13% |
31.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
30.7674 |
1.24% |
2026/04/10 |
29.1333 |
1.69% |
| 2026/04/23 |
30.3895 |
-0.29% |
2026/04/09 |
28.6498 |
-1.68% |
| 2026/04/22 |
30.4772 |
-0.53% |
2026/04/08 |
29.1391 |
6.82% |
| 2026/04/21 |
30.6388 |
1.09% |
2026/04/07 |
27.2778 |
2.85% |
| 2026/04/20 |
30.3077 |
-0.67% |
2026/04/02 |
26.5227 |
-2.36% |
| 2026/04/17 |
30.5113 |
1.24% |
2026/04/01 |
27.1627 |
4.41% |
| 2026/04/16 |
30.1379 |
1.35% |
2026/03/31 |
26.0146 |
-2.09% |
| 2026/04/15 |
29.7354 |
0.90% |
2026/03/30 |
26.5695 |
0.20% |
| 2026/04/14 |
29.4702 |
2.43% |
2026/03/27 |
26.5169 |
-2.03% |
| 2026/04/13 |
28.7705 |
-1.25% |
2026/03/26 |
27.0668 |
-1.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲優勢基金-A1/累積/美元 |
1.24% |
0.84% |
13.03% |
8.89% |
17.08% |
56.99% |
15.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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