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施羅德策略債券基金-A/月配浮動 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
82.8978 |
0.05 |
0.06% |
0.34% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
-6.96% |
2.66% |
施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而,該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
82.8978 |
0.06% |
2024/03/13 |
82.5395 |
-0.04% |
2024/03/26 |
82.8483 |
-0.05% |
2024/03/12 |
82.5754 |
0.02% |
2024/03/25 |
82.8904 |
-0.02% |
2024/03/11 |
82.5568 |
0.06% |
2024/03/22 |
82.9068 |
0.27% |
2024/03/08 |
82.5078 |
0.15% |
2024/03/21 |
82.6846 |
0.34% |
2024/03/07 |
82.3840 |
0.25% |
2024/03/20 |
82.4066 |
0.16% |
2024/03/06 |
82.1778 |
0.12% |
2024/03/19 |
82.2724 |
0.04% |
2024/03/05 |
82.0824 |
0.08% |
2024/03/18 |
82.2424 |
0.04% |
2024/03/04 |
82.0137 |
0.26% |
2024/03/15 |
82.2059 |
-0.30% |
2024/03/01 |
81.7999 |
0.14% |
2024/03/14 |
82.4525 |
-0.11% |
2024/02/29 |
81.6856 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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