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施羅德策略債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.1565 |
-0.2350 |
-0.28% |
3.08% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.96% |
2.66% |
-0.01% |
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
85.1565 |
-0.28% |
2025/08/14 |
85.2381 |
0.21% |
| 2025/08/27 |
85.3915 |
0.09% |
2025/08/13 |
85.0558 |
-0.03% |
| 2025/08/26 |
85.3188 |
0.06% |
2025/08/12 |
85.0801 |
0.08% |
| 2025/08/25 |
85.2637 |
0.30% |
2025/08/11 |
85.0131 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
85.0083 |
-0.13% |
2025/08/08 |
84.9914 |
-0.05% |
| 2025/08/21 |
85.1209 |
-0.03% |
2025/08/07 |
85.0352 |
0.07% |
| 2025/08/20 |
85.1440 |
0.04% |
2025/08/06 |
84.9764 |
0.02% |
| 2025/08/19 |
85.1122 |
-0.05% |
2025/08/05 |
84.9585 |
0.02% |
| 2025/08/18 |
85.1551 |
-0.02% |
2025/08/04 |
84.9435 |
0.32% |
| 2025/08/15 |
85.1711 |
-0.08% |
2025/08/01 |
84.6725 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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