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施羅德策略債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
84.2911 |
0.0735 |
0.09% |
-1.13% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.96% |
2.66% |
-0.01% |
3.20% |
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
84.2911 |
0.09% |
2026/06/03 |
83.7204 |
-0.13% |
| 2026/06/16 |
84.2176 |
0.13% |
2026/06/02 |
83.8318 |
-0.03% |
| 2026/06/15 |
84.1056 |
0.31% |
2026/06/01 |
83.8609 |
0.04% |
| 2026/06/12 |
83.8453 |
0.31% |
2026/05/29 |
83.8247 |
0.26% |
| 2026/06/11 |
83.5861 |
-0.03% |
2026/05/28 |
83.6068 |
-0.47% |
| 2026/06/10 |
83.6094 |
0.07% |
2026/05/27 |
84.0002 |
0.11% |
| 2026/06/09 |
83.5490 |
-0.00% |
2026/05/26 |
83.9038 |
0.14% |
| 2026/06/08 |
83.5491 |
-0.10% |
2026/05/25 |
83.7896 |
0.21% |
| 2026/06/05 |
83.6336 |
-0.07% |
2026/05/22 |
83.6131 |
0.25% |
| 2026/06/04 |
83.6884 |
-0.04% |
2026/05/21 |
83.4039 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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