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施羅德策略債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
82.9835 |
0.0162 |
0.02% |
-2.67% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.96% |
2.66% |
-0.01% |
3.20% |
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
82.9835 |
0.02% |
2026/07/20 |
83.6710 |
0.01% |
| 2026/07/31 |
82.9673 |
0.06% |
2026/07/17 |
83.6650 |
0.06% |
| 2026/07/30 |
82.9176 |
-0.73% |
2026/07/16 |
83.6138 |
-0.04% |
| 2026/07/29 |
83.5246 |
0.04% |
2026/07/15 |
83.6444 |
0.10% |
| 2026/07/28 |
83.4926 |
0.03% |
2026/07/14 |
83.5643 |
-0.23% |
| 2026/07/27 |
83.4637 |
0.23% |
2026/07/13 |
83.7592 |
-0.09% |
| 2026/07/24 |
83.2696 |
-0.12% |
2026/07/10 |
83.8312 |
0.19% |
| 2026/07/23 |
83.3723 |
-0.14% |
2026/07/09 |
83.6763 |
-0.13% |
| 2026/07/22 |
83.4858 |
-0.12% |
2026/07/08 |
83.7839 |
-0.27% |
| 2026/07/21 |
83.5825 |
-0.11% |
2026/07/07 |
84.0108 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元 |
0.02% |
-0.58% |
-1.14% |
-0.71% |
-2.75% |
-1.99% |
-2.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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