施羅德策略債券基金-A/月配浮動
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 82.8978 0.05 0.06% 0.34% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -6.96% 2.66%

施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元   基金資料
各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而,該等投資均不會使基金偏離其投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 82.8978 0.06% 2024/03/13 82.5395 -0.04%
2024/03/26 82.8483 -0.05% 2024/03/12 82.5754 0.02%
2024/03/25 82.8904 -0.02% 2024/03/11 82.5568 0.06%
2024/03/22 82.9068 0.27% 2024/03/08 82.5078 0.15%
2024/03/21 82.6846 0.34% 2024/03/07 82.3840 0.25%
2024/03/20 82.4066 0.16% 2024/03/06 82.1778 0.12%
2024/03/19 82.2724 0.04% 2024/03/05 82.0824 0.08%
2024/03/18 82.2424 0.04% 2024/03/04 82.0137 0.26%
2024/03/15 82.2059 -0.30% 2024/03/01 81.7999 0.14%
2024/03/14 82.4525 -0.11% 2024/02/29 81.6856 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元 0.06% 0.60% 0.97% -0.04% 4.51% 3.03% 0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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