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施羅德策略債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
84.1981 |
-0.1521 |
-0.18% |
-1.24% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.96% |
2.66% |
-0.01% |
3.20% |
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
84.1981 |
-0.18% |
2026/04/10 |
84.0226 |
0.08% |
| 2026/04/23 |
84.3502 |
-0.09% |
2026/04/09 |
83.9531 |
0.02% |
| 2026/04/22 |
84.4289 |
-0.11% |
2026/04/08 |
83.9334 |
0.60% |
| 2026/04/21 |
84.5239 |
0.01% |
2026/04/07 |
83.4326 |
0.22% |
| 2026/04/20 |
84.5170 |
0.08% |
2026/04/02 |
83.2508 |
-0.15% |
| 2026/04/17 |
84.4488 |
0.14% |
2026/04/01 |
83.3780 |
0.34% |
| 2026/04/16 |
84.3320 |
0.02% |
2026/03/31 |
83.0923 |
0.29% |
| 2026/04/15 |
84.3157 |
0.17% |
2026/03/30 |
82.8556 |
0.09% |
| 2026/04/14 |
84.1738 |
0.24% |
2026/03/27 |
82.7816 |
-0.44% |
| 2026/04/13 |
83.9687 |
-0.06% |
2026/03/26 |
83.1484 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元 |
-0.18% |
-0.30% |
1.00% |
-1.48% |
-1.81% |
1.86% |
-1.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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