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施羅德策略債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
83.7049 |
-0.00 |
-0.00% |
1.32% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.96% |
2.66% |
-0.01% |
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
83.7049 |
-0.00% |
2025/02/25 |
83.8260 |
0.30% |
| 2025/03/10 |
83.7085 |
-0.03% |
2025/02/24 |
83.5785 |
0.20% |
| 2025/03/07 |
83.7303 |
0.12% |
2025/02/21 |
83.4129 |
0.11% |
| 2025/03/06 |
83.6295 |
-0.24% |
2025/02/20 |
83.3203 |
0.13% |
| 2025/03/05 |
83.8274 |
-0.17% |
2025/02/19 |
83.2127 |
-0.13% |
| 2025/03/04 |
83.9700 |
0.24% |
2025/02/18 |
83.3174 |
-0.03% |
| 2025/03/03 |
83.7724 |
0.01% |
2025/02/17 |
83.3437 |
0.10% |
| 2025/02/28 |
83.7662 |
0.10% |
2025/02/14 |
83.2620 |
0.34% |
| 2025/02/27 |
83.6846 |
-0.32% |
2025/02/13 |
82.9774 |
0.10% |
| 2025/02/26 |
83.9520 |
0.15% |
2025/02/12 |
82.8905 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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