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施羅德策略債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
82.8490 |
-0.04 |
-0.05% |
0.29% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.96% |
2.66% |
-0.01% |
| 施羅德策略債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
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各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而，該等投資均不會使基金偏離其投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
82.8490 |
-0.05% |
2025/01/15 |
82.1282 |
0.32% |
| 2025/02/03 |
82.8925 |
-0.01% |
2025/01/14 |
81.8657 |
-0.05% |
| 2025/01/31 |
82.9003 |
0.64% |
2025/01/13 |
81.9052 |
-0.24% |
| 2025/01/24 |
82.3748 |
-0.03% |
2025/01/10 |
82.1063 |
-0.22% |
| 2025/01/23 |
82.3974 |
-0.44% |
2025/01/09 |
82.2836 |
-0.03% |
| 2025/01/22 |
82.7605 |
0.06% |
2025/01/08 |
82.3052 |
-0.24% |
| 2025/01/21 |
82.7068 |
0.13% |
2025/01/07 |
82.5029 |
-0.03% |
| 2025/01/20 |
82.5959 |
-0.04% |
2025/01/06 |
82.5297 |
-0.15% |
| 2025/01/17 |
82.6304 |
0.34% |
2025/01/03 |
82.6565 |
0.00% |
| 2025/01/16 |
82.3534 |
0.27% |
2025/01/02 |
82.6537 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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