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施羅德策略債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
145.0309 |
-0.08 |
-0.05% |
0.57% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.91% |
2.61% |
0.62% |
-3.38% |
7.20% |
-1.73% |
-1.10% |
-5.79% |
6.47% |
4.51% |
| 施羅德策略債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.基金以在一個完整的經濟循環中，提供超過LIBOR利率+3%的年化報酬率為主要目標，可以滿足低利率環境下的保守投資需求。2.基金操作不受限制，投資彈性高，可布局於全球債券市場，包含公債、公司債、高收益債券、新興市場債券以及各國貨幣，在全球找尋任何具有收益的投資機會。3.基金在現今波動的市場環境下，投資操作會更為靈活，來降低事件所造成的風險。基金的波動程度相對為低，持債信評高，適合相對保守的投資人。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
145.0309 |
-0.05% |
2025/01/15 |
143.3337 |
0.32% |
| 2025/02/03 |
145.1089 |
-0.01% |
2025/01/14 |
142.8774 |
-0.05% |
| 2025/01/31 |
145.1278 |
0.63% |
2025/01/13 |
142.9481 |
-0.25% |
| 2025/01/24 |
144.2204 |
-0.03% |
2025/01/10 |
143.3043 |
-0.22% |
| 2025/01/23 |
144.2618 |
-0.11% |
2025/01/09 |
143.6155 |
-0.03% |
| 2025/01/22 |
144.4248 |
0.06% |
2025/01/08 |
143.6549 |
-0.24% |
| 2025/01/21 |
144.3328 |
0.13% |
2025/01/07 |
144.0019 |
-0.03% |
| 2025/01/20 |
144.1411 |
-0.05% |
2025/01/06 |
144.0504 |
-0.16% |
| 2025/01/17 |
144.2066 |
0.34% |
2025/01/03 |
144.2771 |
0.00% |
| 2025/01/16 |
143.7251 |
0.27% |
2025/01/02 |
144.2739 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德策略債券基金-A1/累積/美元 |
-0.05% |
0.56% |
0.52% |
0.87% |
1.23% |
4.66% |
0.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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