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施羅德策略債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
155.7846 |
-0.2834 |
-0.18% |
-0.10% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.61% |
0.62% |
-3.38% |
7.20% |
-1.73% |
-1.10% |
-5.79% |
6.47% |
4.51% |
8.14% |
| 施羅德策略債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.基金以在一個完整的經濟循環中，提供超過LIBOR利率+3%的年化報酬率為主要目標，可以滿足低利率環境下的保守投資需求。2.基金操作不受限制，投資彈性高，可布局於全球債券市場，包含公債、公司債、高收益債券、新興市場債券以及各國貨幣，在全球找尋任何具有收益的投資機會。3.基金在現今波動的市場環境下，投資操作會更為靈活，來降低事件所造成的風險。基金的波動程度相對為低，持債信評高，適合相對保守的投資人。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
155.7846 |
-0.18% |
2026/04/10 |
155.4868 |
0.08% |
| 2026/04/23 |
156.0680 |
-0.09% |
2026/04/09 |
155.3601 |
0.02% |
| 2026/04/22 |
156.2155 |
-0.11% |
2026/04/08 |
155.3256 |
0.60% |
| 2026/04/21 |
156.3933 |
0.01% |
2026/04/07 |
154.4006 |
0.21% |
| 2026/04/20 |
156.3825 |
0.08% |
2026/04/02 |
154.0736 |
-0.15% |
| 2026/04/17 |
156.2619 |
0.14% |
2026/04/01 |
154.3109 |
0.34% |
| 2026/04/16 |
156.0477 |
0.02% |
2026/03/31 |
153.7841 |
0.28% |
| 2026/04/15 |
156.0196 |
0.17% |
2026/03/30 |
153.3479 |
0.09% |
| 2026/04/14 |
155.7590 |
0.24% |
2026/03/27 |
153.2166 |
-0.44% |
| 2026/04/13 |
155.3813 |
-0.07% |
2026/03/26 |
153.8974 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德策略債券基金-A1/累積/美元 |
-0.18% |
-0.31% |
1.44% |
-0.32% |
0.50% |
6.39% |
-0.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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