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施羅德美國小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
248.6214 |
1.73 |
0.70% |
4.00% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.07% |
17.00% |
13.27% |
-12.21% |
30.45% |
7.21% |
21.52% |
-20.38% |
16.75% |
12.16% |
| 施羅德美國小型公司基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增值。2 .美國小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
248.6214 |
0.70% |
2025/01/14 |
238.6238 |
2.30% |
| 2025/02/03 |
246.8947 |
-2.48% |
2025/01/13 |
233.2608 |
-1.45% |
| 2025/01/31 |
253.1637 |
0.57% |
2025/01/10 |
236.7029 |
-0.90% |
| 2025/01/24 |
251.7246 |
1.24% |
2025/01/08 |
238.8519 |
-1.26% |
| 2025/01/23 |
248.6527 |
-0.76% |
2025/01/07 |
241.9038 |
-0.36% |
| 2025/01/22 |
250.5524 |
1.82% |
2025/01/06 |
242.7874 |
2.00% |
| 2025/01/21 |
246.0793 |
0.10% |
2025/01/03 |
238.0165 |
-0.92% |
| 2025/01/17 |
245.8335 |
0.76% |
2025/01/02 |
240.2202 |
0.49% |
| 2025/01/16 |
243.9875 |
0.07% |
2024/12/31 |
239.0513 |
0.81% |
| 2025/01/15 |
243.8287 |
2.18% |
2024/12/30 |
237.1340 |
-1.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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