施羅德美國小型公司基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 246.8802 -1.4528 -0.59% 3.27% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.07% 17.00% 13.27% -12.21% 30.45% 7.21% 21.52% -20.38% 16.75% 12.16%

施羅德美國小型公司基金-A/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於美國小型公司股票,以追求資本增值。2 .美國小型公司為購入時,其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星:股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 246.8802 -0.59% 2025/10/30 241.7289 -1.01%
2025/11/12 248.3330 0.92% 2025/10/29 244.2017 -0.61%
2025/11/11 246.0579 -0.33% 2025/10/28 245.6892 -1.23%
2025/11/10 246.8622 2.70% 2025/10/27 248.7446 0.52%
2025/11/07 240.3648 -1.51% 2025/10/24 247.4553 2.64%
2025/11/06 244.0545 1.18% 2025/10/23 241.0829 -1.11%
2025/11/05 241.1971 1.60% 2025/10/22 243.7817 0.87%
2025/11/04 237.4023 -1.53% 2025/10/21 241.6752 1.11%
2025/11/03 241.0899 0.23% 2025/10/20 239.0282 1.03%
2025/10/31 240.5479 -0.49% 2025/10/17 236.5807 -1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國小型公司基金-A/累積/美元 -0.59% 1.16% 4.78% 7.19% 7.75% -0.62% 3.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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