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施羅德美國小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
258.6978 |
-1.6426 |
-0.63% |
-0.13% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 17.00% |
13.27% |
-12.21% |
30.45% |
7.21% |
21.52% |
-20.38% |
16.75% |
12.16% |
8.36% |
| 施羅德美國小型公司基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增值。2 .美國小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
258.6978 |
-0.63% |
2026/01/22 |
271.1259 |
2.98% |
| 2026/02/04 |
260.3404 |
-0.66% |
2026/01/21 |
263.2733 |
0.00% |
| 2026/02/03 |
262.0682 |
1.76% |
2026/01/20 |
263.2644 |
-2.33% |
| 2026/02/02 |
257.5366 |
-1.28% |
2026/01/16 |
269.5558 |
0.87% |
| 2026/01/30 |
260.8722 |
-0.95% |
2026/01/15 |
267.2285 |
1.39% |
| 2026/01/29 |
263.3679 |
-0.35% |
2026/01/14 |
263.5521 |
-0.79% |
| 2026/01/28 |
264.2956 |
-1.06% |
2026/01/13 |
265.6477 |
0.47% |
| 2026/01/27 |
267.1280 |
0.57% |
2026/01/12 |
264.3956 |
-0.08% |
| 2026/01/26 |
265.6239 |
-1.47% |
2026/01/09 |
264.5971 |
0.54% |
| 2026/01/23 |
269.5904 |
-0.57% |
2026/01/08 |
263.1868 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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