施羅德美國小型公司基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 258.2653 4.0297 1.59% 8.04% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.07% 17.00% 13.27% -12.21% 30.45% 7.21% 21.52% -20.38% 16.75% 12.16%

施羅德美國小型公司基金-A/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於美國小型公司股票,以追求資本增值。2 .美國小型公司為購入時,其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星:股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 258.2653 1.59% 2025/11/26 256.5336 2.66%
2025/12/10 254.2356 0.08% 2025/11/25 249.8918 0.66%
2025/12/09 254.0360 -0.74% 2025/11/24 248.2644 3.06%
2025/12/08 255.9401 -0.11% 2025/11/21 240.9032 -2.18%
2025/12/05 256.2339 -0.01% 2025/11/20 246.2761 2.70%
2025/12/04 256.2620 0.39% 2025/11/19 239.8040 0.87%
2025/12/03 255.2663 -0.07% 2025/11/18 237.7303 -2.01%
2025/12/02 255.4552 0.35% 2025/11/17 242.6144 0.92%
2025/12/01 254.5734 -0.79% 2025/11/14 240.4093 -2.62%
2025/11/28 256.5963 0.02% 2025/11/13 246.8802 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國小型公司基金-A/累積/美元 1.59% 0.78% 4.96% 7.77% 11.22% 2.86% 8.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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