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施羅德美國小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
244.0545 |
2.8574 |
1.18% |
2.09% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.07% |
17.00% |
13.27% |
-12.21% |
30.45% |
7.21% |
21.52% |
-20.38% |
16.75% |
12.16% |
| 施羅德美國小型公司基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增值。2 .美國小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
244.0545 |
1.18% |
2025/10/23 |
241.0829 |
-1.11% |
| 2025/11/05 |
241.1971 |
1.60% |
2025/10/22 |
243.7817 |
0.87% |
| 2025/11/04 |
237.4023 |
-1.53% |
2025/10/21 |
241.6752 |
1.11% |
| 2025/11/03 |
241.0899 |
0.23% |
2025/10/20 |
239.0282 |
1.03% |
| 2025/10/31 |
240.5479 |
-0.49% |
2025/10/17 |
236.5807 |
-1.29% |
| 2025/10/30 |
241.7289 |
-1.01% |
2025/10/16 |
239.6801 |
-0.48% |
| 2025/10/29 |
244.2017 |
-0.61% |
2025/10/15 |
240.8347 |
3.09% |
| 2025/10/28 |
245.6892 |
-1.23% |
2025/10/14 |
233.6089 |
-0.85% |
| 2025/10/27 |
248.7446 |
0.52% |
2025/10/13 |
235.6118 |
-0.85% |
| 2025/10/24 |
247.4553 |
2.64% |
2025/10/10 |
237.6382 |
-1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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