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施羅德美國小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
288.0179 |
1.5637 |
0.55% |
11.19% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 17.00% |
13.27% |
-12.21% |
30.45% |
7.21% |
21.52% |
-20.38% |
16.75% |
12.16% |
8.36% |
| 施羅德美國小型公司基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於美國小型公司股票，以追求資本增值。2 .美國小型公司為購入時，其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。3.三大投資主軸嚴選明日之星：股價錯估成長股、穩定獲利股及成長股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
288.0179 |
0.55% |
2026/07/20 |
287.0826 |
0.12% |
| 2026/07/31 |
286.4542 |
0.21% |
2026/07/17 |
286.7391 |
0.44% |
| 2026/07/30 |
285.8656 |
-0.21% |
2026/07/16 |
285.4886 |
-0.65% |
| 2026/07/29 |
286.4670 |
0.88% |
2026/07/15 |
287.3693 |
0.12% |
| 2026/07/28 |
283.9547 |
0.06% |
2026/07/14 |
287.0321 |
0.32% |
| 2026/07/27 |
283.7765 |
0.44% |
2026/07/13 |
286.1151 |
-0.33% |
| 2026/07/24 |
282.5340 |
1.01% |
2026/07/10 |
287.0484 |
1.23% |
| 2026/07/23 |
279.7086 |
-0.99% |
2026/07/09 |
283.5668 |
-0.24% |
| 2026/07/22 |
282.5127 |
-0.67% |
2026/07/08 |
284.2521 |
-1.94% |
| 2026/07/21 |
284.4300 |
-0.92% |
2026/07/07 |
289.8723 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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