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施羅德美國大型股基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
413.9888 |
-5.6573 |
-1.35% |
1.46% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.07% |
19.43% |
-6.62% |
24.91% |
19.64% |
28.85% |
-16.08% |
22.94% |
26.63% |
17.99% |
| 施羅德美國大型股基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增值。2.尋找具備正向成長潛力的個股(非單指營收絕對數字的成長)。3.主動管理部位與指數投資組合不同，以期為基金創造超額報酬。4.集中持股，精選50-70檔高度信念個股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
413.9888 |
-1.35% |
2026/06/03 |
419.8190 |
-0.70% |
| 2026/06/16 |
419.6461 |
-0.50% |
2026/06/02 |
422.7698 |
-0.10% |
| 2026/06/15 |
421.7357 |
1.48% |
2026/06/01 |
423.2036 |
0.97% |
| 2026/06/12 |
415.5924 |
0.79% |
2026/05/29 |
419.1382 |
0.42% |
| 2026/06/11 |
412.3399 |
1.37% |
2026/05/28 |
417.4031 |
0.23% |
| 2026/06/10 |
406.7802 |
-1.69% |
2026/05/27 |
416.4542 |
-0.37% |
| 2026/06/09 |
413.7625 |
0.45% |
2026/05/26 |
417.9864 |
0.22% |
| 2026/06/08 |
411.8942 |
0.12% |
2026/05/22 |
417.0582 |
0.21% |
| 2026/06/05 |
411.3806 |
-2.37% |
2026/05/21 |
416.1797 |
0.16% |
| 2026/06/04 |
421.3668 |
0.37% |
2026/05/20 |
415.5281 |
1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德美國大型股基金-A/累積/美元 |
-1.35% |
1.77% |
-0.26% |
6.88% |
3.31% |
12.60% |
1.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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