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施羅德美國大型股基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
400.6403 |
0.8076 |
0.20% |
15.85% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.56% |
7.07% |
19.43% |
-6.62% |
24.91% |
19.64% |
28.85% |
-16.08% |
22.94% |
26.63% |
| 施羅德美國大型股基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增值。2.尋找具備正向成長潛力的個股(非單指營收絕對數字的成長)。3.主動管理部位與指數投資組合不同，以期為基金創造超額報酬。4.集中持股，精選50-70檔高度信念個股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
400.6403 |
0.20% |
2025/10/23 |
398.6004 |
-0.61% |
| 2025/11/05 |
399.8327 |
0.28% |
2025/10/22 |
401.0650 |
-0.00% |
| 2025/11/04 |
398.7208 |
-1.88% |
2025/10/21 |
401.0651 |
0.72% |
| 2025/11/03 |
406.3762 |
0.28% |
2025/10/20 |
398.1793 |
1.02% |
| 2025/10/31 |
405.2407 |
-0.56% |
2025/10/17 |
394.1776 |
-1.50% |
| 2025/10/30 |
407.5100 |
-0.38% |
2025/10/16 |
400.1866 |
0.19% |
| 2025/10/29 |
409.0808 |
0.07% |
2025/10/15 |
399.4231 |
1.55% |
| 2025/10/28 |
408.7893 |
0.63% |
2025/10/14 |
393.3361 |
-0.62% |
| 2025/10/27 |
406.2287 |
0.86% |
2025/10/13 |
395.7804 |
-1.42% |
| 2025/10/24 |
402.7782 |
1.05% |
2025/10/10 |
401.4934 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德美國大型股基金-A/累積/美元 |
0.20% |
-1.69% |
0.02% |
3.72% |
16.91% |
17.10% |
15.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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