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施羅德美國大型股基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
406.1641 |
0.9941 |
0.25% |
17.45% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.56% |
7.07% |
19.43% |
-6.62% |
24.91% |
19.64% |
28.85% |
-16.08% |
22.94% |
26.63% |
| 施羅德美國大型股基金-A/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增值。2.尋找具備正向成長潛力的個股(非單指營收絕對數字的成長)。3.主動管理部位與指數投資組合不同，以期為基金創造超額報酬。4.集中持股，精選50-70檔高度信念個股。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
406.1641 |
0.25% |
2025/11/20 |
401.7150 |
1.97% |
| 2025/12/04 |
405.1700 |
-0.08% |
2025/11/19 |
393.9606 |
0.14% |
| 2025/12/03 |
405.4909 |
-0.16% |
2025/11/18 |
393.4291 |
-1.01% |
| 2025/12/02 |
406.1257 |
0.28% |
2025/11/17 |
397.4408 |
0.98% |
| 2025/12/01 |
404.9963 |
-0.54% |
2025/11/14 |
393.5900 |
-2.55% |
| 2025/11/28 |
407.2009 |
0.55% |
2025/11/13 |
403.9086 |
-0.67% |
| 2025/11/26 |
404.9729 |
1.27% |
2025/11/12 |
406.6241 |
1.00% |
| 2025/11/25 |
399.8810 |
1.44% |
2025/11/11 |
402.6001 |
0.30% |
| 2025/11/24 |
394.2043 |
0.91% |
2025/11/10 |
401.3970 |
1.76% |
| 2025/11/21 |
390.6362 |
-2.76% |
2025/11/07 |
394.4561 |
-1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德美國大型股基金-A/累積/美元 |
0.25% |
-0.25% |
1.58% |
2.34% |
10.91% |
13.63% |
17.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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