施羅德美國大型股基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 390.8851 0.4574 0.12% 13.03% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.56% 7.07% 19.43% -6.62% 24.91% 19.64% 28.85% -16.08% 22.94% 26.63%

施羅德美國大型股基金-A/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票,以追求資本增值。2.尋找具備正向成長潛力的個股(非單指營收絕對數字的成長)。3.主動管理部位與指數投資組合不同,以期為基金創造超額報酬。4.集中持股,精選50-70檔高度信念個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 390.8851 0.12% 2025/08/14 388.8918 -0.82%
2025/08/27 390.4277 0.59% 2025/08/13 392.0967 0.92%
2025/08/26 388.1267 -0.08% 2025/08/12 388.5289 0.02%
2025/08/25 388.4336 0.67% 2025/08/11 388.4641 0.36%
2025/08/22 385.8463 0.28% 2025/08/08 387.0878 -0.53%
2025/08/21 384.7720 -0.55% 2025/08/07 389.1483 0.75%
2025/08/20 386.9148 -0.91% 2025/08/06 386.2655 -0.66%
2025/08/19 390.4487 0.09% 2025/08/05 388.8130 1.26%
2025/08/18 390.1144 -0.44% 2025/08/04 383.9662 0.21%
2025/08/15 391.8210 0.75% 2025/08/01 383.1484 -2.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國大型股基金-A/累積/美元 0.12% 1.59% 0.09% 8.33% 12.36% 18.94% 13.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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