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施羅德美元流動基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
128.8037 |
0.0260 |
0.02% |
1.05% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.29% |
0.69% |
1.70% |
2.18% |
0.51% |
-0.21% |
0.88% |
4.83% |
5.05% |
4.04% |
| 施羅德美元流動基金-A/累積
基金資料
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1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券，為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時，其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
128.8037 |
0.02% |
2026/04/10 |
128.6372 |
0.02% |
| 2026/04/23 |
128.7777 |
0.01% |
2026/04/09 |
128.6127 |
0.01% |
| 2026/04/22 |
128.7674 |
0.01% |
2026/04/08 |
128.5968 |
0.01% |
| 2026/04/21 |
128.7560 |
0.01% |
2026/04/07 |
128.5828 |
0.03% |
| 2026/04/20 |
128.7444 |
0.02% |
2026/04/02 |
128.5452 |
0.03% |
| 2026/04/17 |
128.7207 |
0.02% |
2026/04/01 |
128.5100 |
0.01% |
| 2026/04/16 |
128.6942 |
0.01% |
2026/03/31 |
128.4955 |
0.01% |
| 2026/04/15 |
128.6818 |
0.01% |
2026/03/30 |
128.4777 |
0.02% |
| 2026/04/14 |
128.6698 |
0.01% |
2026/03/27 |
128.4549 |
0.02% |
| 2026/04/13 |
128.6590 |
0.02% |
2026/03/26 |
128.4286 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德美元流動基金-A/累積 |
0.02% |
0.06% |
0.31% |
0.83% |
1.74% |
3.84% |
1.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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