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施羅德美元流動基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
129.4484 |
0.0108 |
0.01% |
1.56% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.29% |
0.69% |
1.70% |
2.18% |
0.51% |
-0.21% |
0.88% |
4.83% |
5.05% |
4.04% |
| 施羅德美元流動基金-A/累積
基金資料
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1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券，為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時，其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
129.4484 |
0.01% |
2026/06/03 |
129.2811 |
0.01% |
| 2026/06/16 |
129.4376 |
0.01% |
2026/06/02 |
129.2640 |
0.01% |
| 2026/06/15 |
129.4242 |
0.02% |
2026/06/01 |
129.2535 |
0.01% |
| 2026/06/12 |
129.3975 |
0.02% |
2026/05/29 |
129.2356 |
0.02% |
| 2026/06/11 |
129.3711 |
0.01% |
2026/05/28 |
129.2107 |
0.01% |
| 2026/06/10 |
129.3594 |
0.01% |
2026/05/27 |
129.1984 |
0.01% |
| 2026/06/09 |
129.3487 |
0.01% |
2026/05/26 |
129.1862 |
-0.00% |
| 2026/06/08 |
129.3400 |
0.02% |
2026/05/25 |
129.1871 |
0.02% |
| 2026/06/05 |
129.3182 |
0.02% |
2026/05/22 |
129.1609 |
0.02% |
| 2026/06/04 |
129.2931 |
0.01% |
2026/05/21 |
129.1317 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德美元流動基金-A/累積 |
0.01% |
0.07% |
0.29% |
0.86% |
1.69% |
3.76% |
1.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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