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施羅德美元流動基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
130.0154 |
0.0227 |
0.02% |
2.00% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.29% |
0.69% |
1.70% |
2.18% |
0.51% |
-0.21% |
0.88% |
4.83% |
5.05% |
4.04% |
| 施羅德美元流動基金-A/累積
基金資料
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1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券，為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時，其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
130.0154 |
0.02% |
2026/07/20 |
129.8437 |
0.02% |
| 2026/07/31 |
129.9927 |
0.03% |
2026/07/17 |
129.8189 |
0.02% |
| 2026/07/30 |
129.9537 |
0.02% |
2026/07/16 |
129.7936 |
0.01% |
| 2026/07/29 |
129.9308 |
0.01% |
2026/07/15 |
129.7772 |
0.01% |
| 2026/07/28 |
129.9159 |
0.01% |
2026/07/14 |
129.7644 |
0.01% |
| 2026/07/27 |
129.9009 |
0.02% |
2026/07/13 |
129.7550 |
0.02% |
| 2026/07/24 |
129.8778 |
0.01% |
2026/07/10 |
129.7344 |
0.02% |
| 2026/07/23 |
129.8624 |
0.00% |
2026/07/09 |
129.7059 |
0.01% |
| 2026/07/22 |
129.8610 |
0.01% |
2026/07/08 |
129.6943 |
0.01% |
| 2026/07/21 |
129.8501 |
0.00% |
2026/07/07 |
129.6817 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德美元流動基金-A/累積 |
0.02% |
0.09% |
0.26% |
0.87% |
1.69% |
3.71% |
2.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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