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施羅德美元流動基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
118.4606 |
0.03 |
0.02% |
1.57% |
2024/04/24 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
0.04% |
0.29% |
0.69% |
1.70% |
2.18% |
0.51% |
-0.21% |
0.88% |
4.83% |
施羅德美元流動基金-A/累積
基金資料
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1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券,為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
118.4606 |
0.02% |
2024/04/10 |
118.2250 |
0.01% |
2024/04/23 |
118.4321 |
0.00% |
2024/04/09 |
118.2118 |
0.01% |
2024/04/22 |
118.4276 |
0.04% |
2024/04/08 |
118.1953 |
0.03% |
2024/04/19 |
118.3837 |
0.03% |
2024/04/05 |
118.1640 |
0.03% |
2024/04/18 |
118.3519 |
0.00% |
2024/04/04 |
118.1323 |
0.02% |
2024/04/17 |
118.3466 |
0.02% |
2024/04/03 |
118.1143 |
0.02% |
2024/04/16 |
118.3209 |
0.01% |
2024/04/02 |
118.0951 |
0.05% |
2024/04/15 |
118.3035 |
0.03% |
2024/03/28 |
118.0381 |
0.03% |
2024/04/12 |
118.2715 |
0.03% |
2024/03/27 |
117.9994 |
0.01% |
2024/04/11 |
118.2390 |
0.01% |
2024/03/26 |
117.9832 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
施羅德美元流動基金-A/累積 |
0.02% |
0.10% |
0.44% |
1.24% |
2.64% |
5.13% |
1.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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