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施羅德美元流動基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
127.1470 |
0.0266 |
0.02% |
3.78% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.04% |
0.29% |
0.69% |
1.70% |
2.18% |
0.51% |
-0.21% |
0.88% |
4.83% |
5.05% |
| 施羅德美元流動基金-A/累積
基金資料
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1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券，為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時，其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
127.1470 |
0.02% |
2025/11/21 |
126.9428 |
0.02% |
| 2025/12/04 |
127.1204 |
0.01% |
2025/11/20 |
126.9160 |
0.01% |
| 2025/12/03 |
127.1045 |
0.02% |
2025/11/19 |
126.9044 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
127.0842 |
0.01% |
2025/11/18 |
126.8918 |
0.01% |
| 2025/12/01 |
127.0658 |
0.02% |
2025/11/17 |
126.8788 |
0.02% |
| 2025/11/28 |
127.0420 |
0.00% |
2025/11/14 |
126.8562 |
0.02% |
| 2025/11/27 |
127.0386 |
0.03% |
2025/11/13 |
126.8310 |
0.01% |
| 2025/11/26 |
127.0031 |
0.02% |
2025/11/12 |
126.8182 |
0.01% |
| 2025/11/25 |
126.9813 |
0.01% |
2025/11/11 |
126.8052 |
0.00% |
| 2025/11/24 |
126.9706 |
0.02% |
2025/11/10 |
126.8020 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德美元流動基金-A/累積 |
0.02% |
0.08% |
0.33% |
1.01% |
2.07% |
4.11% |
3.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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