施羅德美元流動基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 125.7332 0.0155 0.01% 2.63% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.04% 0.29% 0.69% 1.70% 2.18% 0.51% -0.21% 0.88% 4.83% 5.05%

施羅德美元流動基金-A/累積   基金資料
1.透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券,為投資者提供流動資金及經常性的收益。2.該等短期債務證券必須(i)在購入時,其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定,適用之利率按市場情況至少每年調整一次。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 125.7332 0.01% 2025/08/14 125.5564 0.01%
2025/08/27 125.7177 0.01% 2025/08/13 125.5469 0.01%
2025/08/26 125.7043 0.01% 2025/08/12 125.5328 0.01%
2025/08/25 125.6956 0.03% 2025/08/11 125.5184 0.02%
2025/08/22 125.6620 0.02% 2025/08/08 125.4974 0.03%
2025/08/21 125.6386 0.01% 2025/08/07 125.4649 0.01%
2025/08/20 125.6244 0.01% 2025/08/06 125.4520 0.01%
2025/08/19 125.6125 0.01% 2025/08/05 125.4400 0.04%
2025/08/18 125.6003 0.01% 2025/08/04 125.3923 0.02%
2025/08/15 125.5824 0.02% 2025/08/01 125.3649 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美元流動基金-A/累積 0.01% 0.08% 0.35% 1.02% 1.96% 4.25% 2.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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