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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
128.8547 |
0.44 |
0.35% |
-1.10% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.72% |
-1.26% |
7.08% |
-8.67% |
5.34% |
15.64% |
-0.87% |
-15.59% |
5.07% |
6.45% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險/歐元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
128.8547 |
0.35% |
2025/03/27 |
140.4736 |
-0.24% |
| 2025/04/10 |
128.4099 |
2.63% |
2025/03/26 |
140.8101 |
-0.10% |
| 2025/04/09 |
125.1186 |
-1.01% |
2025/03/25 |
140.9489 |
-0.37% |
| 2025/04/08 |
126.3894 |
-0.03% |
2025/03/24 |
141.4729 |
0.56% |
| 2025/04/07 |
126.4322 |
-6.41% |
2025/03/21 |
140.6808 |
-0.81% |
| 2025/04/04 |
135.0917 |
-1.39% |
2025/03/20 |
141.8239 |
-0.41% |
| 2025/04/02 |
136.9951 |
-0.27% |
2025/03/19 |
142.4072 |
-0.47% |
| 2025/04/01 |
137.3640 |
0.59% |
2025/03/18 |
143.0834 |
1.09% |
| 2025/03/31 |
136.5645 |
-2.11% |
2025/03/17 |
141.5408 |
0.39% |
| 2025/03/28 |
139.5139 |
-0.68% |
2025/03/14 |
140.9927 |
1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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