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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
170.9603 |
1.8467 |
1.09% |
31.21% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 5.72% |
-1.26% |
7.08% |
-8.67% |
5.34% |
15.64% |
-0.87% |
-15.59% |
5.07% |
6.45% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險/歐元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
170.9603 |
1.09% |
2025/11/21 |
163.7601 |
-2.77% |
| 2025/12/04 |
169.1136 |
0.40% |
2025/11/20 |
168.4197 |
1.22% |
| 2025/12/03 |
168.4316 |
-0.20% |
2025/11/19 |
166.3924 |
-0.25% |
| 2025/12/02 |
168.7694 |
0.65% |
2025/11/18 |
166.8109 |
-2.13% |
| 2025/12/01 |
167.6774 |
0.30% |
2025/11/17 |
170.4471 |
-0.23% |
| 2025/11/28 |
167.1677 |
-0.22% |
2025/11/14 |
170.8438 |
-1.82% |
| 2025/11/27 |
167.5349 |
0.08% |
2025/11/13 |
174.0092 |
0.21% |
| 2025/11/26 |
167.3953 |
0.82% |
2025/11/12 |
173.6425 |
-0.09% |
| 2025/11/25 |
166.0257 |
0.93% |
2025/11/11 |
173.8017 |
0.49% |
| 2025/11/24 |
164.5038 |
0.45% |
2025/11/10 |
172.9593 |
0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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