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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
192.7759 |
0.7660 |
0.40% |
12.50% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -1.26% |
7.08% |
-8.67% |
5.34% |
15.64% |
-0.87% |
-15.59% |
5.07% |
6.45% |
31.51% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險/歐元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
192.7759 |
0.40% |
2026/07/20 |
185.7938 |
-0.43% |
| 2026/07/31 |
192.0099 |
3.47% |
2026/07/17 |
186.6022 |
-1.96% |
| 2026/07/30 |
185.5742 |
-0.64% |
2026/07/16 |
190.3270 |
-0.26% |
| 2026/07/29 |
186.7669 |
-0.60% |
2026/07/15 |
190.8239 |
0.91% |
| 2026/07/28 |
187.8952 |
-1.87% |
2026/07/14 |
189.1030 |
0.11% |
| 2026/07/27 |
191.4741 |
-0.02% |
2026/07/13 |
188.8985 |
-0.38% |
| 2026/07/24 |
191.5088 |
-0.99% |
2026/07/10 |
189.6253 |
0.37% |
| 2026/07/23 |
193.4306 |
0.76% |
2026/07/09 |
188.9329 |
0.22% |
| 2026/07/22 |
191.9646 |
1.44% |
2026/07/08 |
188.5101 |
-0.52% |
| 2026/07/21 |
189.2341 |
1.85% |
2026/07/07 |
189.5046 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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