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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
178.0300 |
-3.7129 |
-2.04% |
3.90% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -1.26% |
7.08% |
-8.67% |
5.34% |
15.64% |
-0.87% |
-15.59% |
5.07% |
6.45% |
31.51% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險/歐元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
178.0300 |
-2.04% |
2026/01/22 |
178.6978 |
0.56% |
| 2026/02/04 |
181.7429 |
-0.02% |
2026/01/21 |
177.6939 |
-0.03% |
| 2026/02/03 |
181.7824 |
1.86% |
2026/01/20 |
177.7429 |
-0.12% |
| 2026/02/02 |
178.4556 |
-2.85% |
2026/01/19 |
177.9612 |
-0.76% |
| 2026/01/30 |
183.6828 |
-1.02% |
2026/01/16 |
179.3235 |
-0.24% |
| 2026/01/29 |
185.5736 |
0.05% |
2026/01/15 |
179.7475 |
-0.63% |
| 2026/01/28 |
185.4732 |
1.50% |
2026/01/14 |
180.8800 |
0.31% |
| 2026/01/27 |
182.7396 |
1.14% |
2026/01/13 |
180.3241 |
0.65% |
| 2026/01/26 |
180.6741 |
0.49% |
2026/01/12 |
179.1583 |
0.32% |
| 2026/01/23 |
179.7928 |
0.61% |
2026/01/09 |
178.5944 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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