施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 157.1961 -0.0109 -0.01% 20.65% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.72% -1.26% 7.08% -8.67% 5.34% 15.64% -0.87% -15.59% 5.07% 6.45%

施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險/歐元   基金資料
1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券,達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票,不但可提供與股票連動的獲利契機,同時具備類似債券的較低波動,配合與其他資產的低相關度,是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作,Fisch資產管理公司成立於1994年,為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一,同時結合施羅德投資龐大的研究資源,更可以為投資人創造最大投資利益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 157.1961 -0.01% 2025/08/14 155.8154 0.08%
2025/08/27 157.2070 -0.28% 2025/08/13 155.6974 1.60%
2025/08/26 157.6414 0.15% 2025/08/12 153.2520 0.20%
2025/08/25 157.4061 1.54% 2025/08/11 152.9419 0.34%
2025/08/22 155.0214 0.10% 2025/08/08 152.4269 -0.04%
2025/08/21 154.8608 -0.13% 2025/08/07 152.4824 0.22%
2025/08/20 155.0678 -0.57% 2025/08/06 152.1539 -0.24%
2025/08/19 155.9608 -0.33% 2025/08/05 152.5194 0.59%
2025/08/18 156.4781 0.06% 2025/08/04 151.6191 0.77%
2025/08/15 156.3897 0.37% 2025/08/01 150.4533 -1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/避險/歐元 -0.01% 1.51% 2.32% 10.73% 14.29% 24.41% 20.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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