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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
50.1080 |
0.0981 |
0.20% |
-1.55% |
2026/04/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.90% |
-1.54% |
-7.33% |
0.71% |
1.70% |
-7.82% |
-9.16% |
-0.48% |
-1.18% |
-1.92% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/15 |
50.1080 |
0.20% |
2026/03/30 |
49.4628 |
0.01% |
| 2026/04/14 |
50.0099 |
0.10% |
2026/03/27 |
49.4575 |
-0.13% |
| 2026/04/13 |
49.9586 |
0.01% |
2026/03/26 |
49.5222 |
-0.22% |
| 2026/04/10 |
49.9550 |
0.07% |
2026/03/25 |
49.6301 |
-0.20% |
| 2026/04/09 |
49.9195 |
-0.04% |
2026/03/24 |
49.7277 |
0.35% |
| 2026/04/08 |
49.9419 |
0.59% |
2026/03/23 |
49.5549 |
-0.71% |
| 2026/04/07 |
49.6483 |
0.21% |
2026/03/20 |
49.9116 |
-0.10% |
| 2026/04/02 |
49.5437 |
-0.19% |
2026/03/19 |
49.9618 |
-0.41% |
| 2026/04/01 |
49.6359 |
0.46% |
2026/03/18 |
50.1682 |
0.32% |
| 2026/03/31 |
49.4081 |
-0.11% |
2026/03/17 |
50.0083 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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