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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
50.7306 |
0.0073 |
0.01% |
-0.33% |
2026/02/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.90% |
-1.54% |
-7.33% |
0.71% |
1.70% |
-7.82% |
-9.16% |
-0.48% |
-1.18% |
-1.92% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/05 |
50.7306 |
0.01% |
2026/01/22 |
50.7426 |
0.11% |
| 2026/02/04 |
50.7233 |
0.02% |
2026/01/21 |
50.6874 |
0.01% |
| 2026/02/03 |
50.7120 |
0.13% |
2026/01/20 |
50.6828 |
-0.17% |
| 2026/02/02 |
50.6458 |
-0.16% |
2026/01/19 |
50.7669 |
-0.07% |
| 2026/01/30 |
50.7257 |
-0.12% |
2026/01/16 |
50.8004 |
-0.02% |
| 2026/01/29 |
50.7849 |
-0.47% |
2026/01/15 |
50.8129 |
-0.05% |
| 2026/01/28 |
51.0264 |
0.33% |
2026/01/14 |
50.8393 |
0.02% |
| 2026/01/27 |
50.8587 |
-0.01% |
2026/01/13 |
50.8271 |
-0.06% |
| 2026/01/26 |
50.8661 |
0.15% |
2026/01/12 |
50.8586 |
0.16% |
| 2026/01/23 |
50.7913 |
0.10% |
2026/01/09 |
50.7797 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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