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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
51.7079 |
-0.03 |
-0.06% |
-0.35% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.93% |
-3.90% |
-1.54% |
-7.33% |
0.71% |
1.70% |
-7.82% |
-9.16% |
-0.48% |
-1.18% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
51.7079 |
-0.06% |
2025/02/25 |
51.9206 |
0.00% |
| 2025/03/10 |
51.7368 |
-0.05% |
2025/02/24 |
51.9186 |
-0.02% |
| 2025/03/07 |
51.7646 |
0.02% |
2025/02/21 |
51.9280 |
0.04% |
| 2025/03/06 |
51.7547 |
-0.00% |
2025/02/20 |
51.9088 |
-0.03% |
| 2025/03/05 |
51.7564 |
-0.04% |
2025/02/19 |
51.9263 |
-0.01% |
| 2025/03/04 |
51.7748 |
0.05% |
2025/02/18 |
51.9296 |
-0.03% |
| 2025/03/03 |
51.7472 |
0.06% |
2025/02/17 |
51.9442 |
0.14% |
| 2025/02/28 |
51.7149 |
-0.06% |
2025/02/14 |
51.8714 |
-0.00% |
| 2025/02/27 |
51.7454 |
-0.37% |
2025/02/13 |
51.8732 |
-0.02% |
| 2025/02/26 |
51.9356 |
0.03% |
2025/02/12 |
51.8838 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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