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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
51.7238 |
-0.1633 |
-0.31% |
-0.32% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.93% |
-3.90% |
-1.54% |
-7.33% |
0.71% |
1.70% |
-7.82% |
-9.16% |
-0.48% |
-1.18% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
51.7238 |
-0.31% |
2025/08/14 |
51.8833 |
0.23% |
| 2025/08/27 |
51.8871 |
0.06% |
2025/08/13 |
51.7641 |
0.16% |
| 2025/08/26 |
51.8550 |
-0.07% |
2025/08/12 |
51.6793 |
-0.03% |
| 2025/08/25 |
51.8928 |
0.30% |
2025/08/11 |
51.6948 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
51.7368 |
-0.09% |
2025/08/08 |
51.6702 |
-0.02% |
| 2025/08/21 |
51.7833 |
-0.01% |
2025/08/07 |
51.6812 |
0.19% |
| 2025/08/20 |
51.7863 |
-0.00% |
2025/08/06 |
51.5830 |
-0.05% |
| 2025/08/19 |
51.7865 |
-0.15% |
2025/08/05 |
51.6104 |
0.10% |
| 2025/08/18 |
51.8647 |
-0.04% |
2025/08/04 |
51.5596 |
0.35% |
| 2025/08/15 |
51.8829 |
-0.00% |
2025/08/01 |
51.3789 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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