施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 51.0784 0.06 0.11% -1.57% 2025/04/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-7.93% -3.90% -1.54% -7.33% 0.71% 1.70% -7.82% -9.16% -0.48% -1.18%

施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險   基金資料
1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/15 51.0784 0.11% 2025/03/31 51.4859 0.03%
2025/04/14 51.0203 0.23% 2025/03/28 51.4713 0.02%
2025/04/11 50.9057 -0.20% 2025/03/27 51.4618 -0.38%
2025/04/10 51.0068 0.23% 2025/03/26 51.6574 0.13%
2025/04/09 50.8882 -0.53% 2025/03/25 51.5884 -0.05%
2025/04/08 51.1568 -0.22% 2025/03/24 51.6152 -0.10%
2025/04/07 51.2683 -0.63% 2025/03/21 51.6649 -0.03%
2025/04/04 51.5913 0.17% 2025/03/20 51.6812 0.20%
2025/04/02 51.5037 -0.07% 2025/03/19 51.5758 -0.05%
2025/04/01 51.5409 0.11% 2025/03/18 51.6018 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 0.11% -0.15% -1.09% -1.13% -2.77% -2.40% -1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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