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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
50.9904 |
0.0367 |
0.07% |
-1.74% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.93% |
-3.90% |
-1.54% |
-7.33% |
0.71% |
1.70% |
-7.82% |
-9.16% |
-0.48% |
-1.18% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
50.9904 |
0.07% |
2025/11/21 |
51.0282 |
-0.03% |
| 2025/12/04 |
50.9537 |
0.02% |
2025/11/20 |
51.0438 |
-0.34% |
| 2025/12/03 |
50.9450 |
-0.01% |
2025/11/19 |
51.2187 |
0.04% |
| 2025/12/02 |
50.9480 |
0.13% |
2025/11/18 |
51.1975 |
-0.04% |
| 2025/12/01 |
50.8832 |
-0.25% |
2025/11/17 |
51.2194 |
0.05% |
| 2025/11/28 |
51.0087 |
0.09% |
2025/11/14 |
51.1948 |
-0.12% |
| 2025/11/27 |
50.9625 |
-0.12% |
2025/11/13 |
51.2555 |
-0.06% |
| 2025/11/26 |
51.0221 |
0.09% |
2025/11/12 |
51.2864 |
0.04% |
| 2025/11/25 |
50.9767 |
-0.05% |
2025/11/11 |
51.2681 |
-0.02% |
| 2025/11/24 |
51.0038 |
-0.05% |
2025/11/10 |
51.2776 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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