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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
48.9379 |
-0.0027 |
-0.01% |
-3.85% |
2026/08/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.90% |
-1.54% |
-7.33% |
0.71% |
1.70% |
-7.82% |
-9.16% |
-0.48% |
-1.18% |
-1.92% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/03 |
48.9379 |
-0.01% |
2026/07/20 |
49.1199 |
-0.12% |
| 2026/07/31 |
48.9406 |
0.39% |
2026/07/17 |
49.1810 |
-0.00% |
| 2026/07/30 |
48.7515 |
-0.56% |
2026/07/16 |
49.1818 |
0.01% |
| 2026/07/29 |
49.0267 |
0.06% |
2026/07/15 |
49.1775 |
0.18% |
| 2026/07/28 |
48.9952 |
0.03% |
2026/07/14 |
49.0885 |
-0.11% |
| 2026/07/27 |
48.9813 |
0.25% |
2026/07/13 |
49.1407 |
-0.20% |
| 2026/07/24 |
48.8573 |
-0.36% |
2026/07/10 |
49.2390 |
0.06% |
| 2026/07/23 |
49.0322 |
-0.05% |
2026/07/09 |
49.2101 |
-0.13% |
| 2026/07/22 |
49.0564 |
-0.14% |
2026/07/08 |
49.2744 |
0.07% |
| 2026/07/21 |
49.1231 |
0.01% |
2026/07/07 |
49.2407 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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