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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
51.7429 |
-0.06 |
-0.11% |
-0.29% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -7.93% |
-3.90% |
-1.54% |
-7.33% |
0.71% |
1.70% |
-7.82% |
-9.16% |
-0.48% |
-1.18% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元避險
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
51.7429 |
-0.11% |
2025/01/15 |
51.6628 |
-0.12% |
| 2025/02/03 |
51.7996 |
0.06% |
2025/01/14 |
51.7227 |
-0.00% |
| 2025/01/31 |
51.7660 |
0.15% |
2025/01/13 |
51.7250 |
-0.22% |
| 2025/01/24 |
51.6861 |
0.06% |
2025/01/10 |
51.8368 |
-0.02% |
| 2025/01/23 |
51.6530 |
-0.17% |
2025/01/09 |
51.8460 |
-0.05% |
| 2025/01/22 |
51.7388 |
-0.14% |
2025/01/08 |
51.8742 |
0.05% |
| 2025/01/21 |
51.8099 |
0.20% |
2025/01/07 |
51.8482 |
0.15% |
| 2025/01/20 |
51.7054 |
-0.29% |
2025/01/06 |
51.7680 |
-0.33% |
| 2025/01/17 |
51.8565 |
0.07% |
2025/01/03 |
51.9379 |
0.12% |
| 2025/01/16 |
51.8210 |
0.31% |
2025/01/02 |
51.8752 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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