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施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.5589 |
0.0249 |
0.02% |
0.09% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
6.20% |
5.07% |
| 施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
126.5589 |
0.02% |
2025/11/21 |
126.0101 |
-0.08% |
| 2025/12/04 |
126.5340 |
-0.02% |
2025/11/20 |
126.1129 |
-0.27% |
| 2025/12/03 |
126.5654 |
0.11% |
2025/11/19 |
126.4515 |
0.02% |
| 2025/12/02 |
126.4262 |
0.02% |
2025/11/18 |
126.4291 |
-0.13% |
| 2025/12/01 |
126.4060 |
-0.06% |
2025/11/17 |
126.5999 |
0.08% |
| 2025/11/28 |
126.4833 |
0.04% |
2025/11/14 |
126.4931 |
-0.19% |
| 2025/11/27 |
126.4314 |
0.08% |
2025/11/13 |
126.7295 |
-0.05% |
| 2025/11/26 |
126.3292 |
0.03% |
2025/11/12 |
126.7962 |
0.02% |
| 2025/11/25 |
126.2940 |
0.08% |
2025/11/11 |
126.7725 |
0.11% |
| 2025/11/24 |
126.1874 |
0.14% |
2025/11/10 |
126.6335 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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