|
|
|
施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
127.6040 |
-0.6316 |
-0.49% |
0.92% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
6.20% |
5.07% |
| 施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
127.6040 |
-0.49% |
2025/08/14 |
128.3968 |
0.02% |
| 2025/08/27 |
128.2356 |
0.00% |
2025/08/13 |
128.3694 |
0.07% |
| 2025/08/26 |
128.2301 |
0.04% |
2025/08/12 |
128.2762 |
0.08% |
| 2025/08/25 |
128.1817 |
0.00% |
2025/08/11 |
128.1761 |
0.09% |
| 2025/08/22 |
128.1801 |
-0.06% |
2025/08/08 |
128.0609 |
-0.00% |
| 2025/08/21 |
128.2602 |
-0.11% |
2025/08/07 |
128.0632 |
0.09% |
| 2025/08/20 |
128.4076 |
-0.02% |
2025/08/06 |
127.9543 |
0.04% |
| 2025/08/19 |
128.4318 |
-0.00% |
2025/08/05 |
127.9035 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
128.4321 |
0.03% |
2025/08/04 |
127.8274 |
0.07% |
| 2025/08/15 |
128.3919 |
-0.00% |
2025/08/01 |
127.7387 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
