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施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.0841 |
-0.0498 |
-0.04% |
-0.33% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
6.20% |
5.07% |
0.04% |
| 施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
126.0841 |
-0.04% |
2026/04/10 |
125.3803 |
0.06% |
| 2026/04/23 |
126.1339 |
-0.05% |
2026/04/09 |
125.3092 |
-0.03% |
| 2026/04/22 |
126.1910 |
-0.04% |
2026/04/08 |
125.3429 |
0.77% |
| 2026/04/21 |
126.2356 |
0.09% |
2026/04/07 |
124.3803 |
0.24% |
| 2026/04/20 |
126.1228 |
0.16% |
2026/04/02 |
124.0833 |
-0.17% |
| 2026/04/17 |
125.9182 |
0.14% |
2026/04/01 |
124.2971 |
0.49% |
| 2026/04/16 |
125.7451 |
0.11% |
2026/03/31 |
123.6897 |
0.13% |
| 2026/04/15 |
125.6065 |
0.01% |
2026/03/30 |
123.5244 |
-0.17% |
| 2026/04/14 |
125.5933 |
0.27% |
2026/03/27 |
123.7387 |
-0.40% |
| 2026/04/13 |
125.2538 |
-0.10% |
2026/03/26 |
124.2316 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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