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施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
127.3045 |
-0.12 |
-0.10% |
0.68% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
6.20% |
5.07% |
| 施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
127.3045 |
-0.10% |
2025/02/25 |
128.5277 |
0.03% |
| 2025/03/10 |
127.4290 |
0.01% |
2025/02/24 |
128.4892 |
0.11% |
| 2025/03/07 |
127.4114 |
-0.04% |
2025/02/21 |
128.3450 |
0.09% |
| 2025/03/06 |
127.4684 |
-0.29% |
2025/02/20 |
128.2342 |
0.03% |
| 2025/03/05 |
127.8399 |
-0.14% |
2025/02/19 |
128.1968 |
-0.03% |
| 2025/03/04 |
128.0131 |
0.03% |
2025/02/18 |
128.2320 |
0.08% |
| 2025/03/03 |
127.9706 |
0.05% |
2025/02/17 |
128.1252 |
0.02% |
| 2025/02/28 |
127.9077 |
0.03% |
2025/02/14 |
128.1009 |
0.13% |
| 2025/02/27 |
127.8692 |
-0.57% |
2025/02/13 |
127.9338 |
0.12% |
| 2025/02/26 |
128.6044 |
0.06% |
2025/02/12 |
127.7854 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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