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施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
127.1740 |
0.20 |
0.16% |
0.58% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
6.20% |
5.07% |
| 施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
127.1740 |
0.16% |
2025/01/15 |
126.0780 |
0.13% |
| 2025/02/03 |
126.9722 |
-0.04% |
2025/01/14 |
125.9161 |
0.04% |
| 2025/01/31 |
127.0253 |
0.52% |
2025/01/13 |
125.8681 |
-0.18% |
| 2025/01/24 |
126.3694 |
0.01% |
2025/01/10 |
126.0960 |
-0.07% |
| 2025/01/23 |
126.3565 |
-0.39% |
2025/01/09 |
126.1806 |
-0.14% |
| 2025/01/22 |
126.8525 |
0.11% |
2025/01/08 |
126.3559 |
-0.11% |
| 2025/01/21 |
126.7077 |
0.08% |
2025/01/07 |
126.4908 |
0.01% |
| 2025/01/20 |
126.6050 |
0.08% |
2025/01/06 |
126.4773 |
-0.01% |
| 2025/01/17 |
126.5046 |
0.13% |
2025/01/03 |
126.4897 |
-0.02% |
| 2025/01/16 |
126.3387 |
0.21% |
2025/01/02 |
126.5129 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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