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施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.3494 |
-0.0601 |
-0.05% |
-0.12% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
6.20% |
5.07% |
0.04% |
| 施羅德歐元高收益債券基金-AX/月配浮動/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
126.3494 |
-0.05% |
2026/06/03 |
125.8119 |
-0.10% |
| 2026/06/16 |
126.4095 |
0.06% |
2026/06/02 |
125.9433 |
-0.01% |
| 2026/06/15 |
126.3281 |
0.25% |
2026/06/01 |
125.9544 |
-0.27% |
| 2026/06/12 |
126.0081 |
0.13% |
2026/05/29 |
126.2971 |
0.53% |
| 2026/06/11 |
125.8401 |
0.01% |
2026/05/28 |
125.6311 |
-0.48% |
| 2026/06/10 |
125.8313 |
-0.01% |
2026/05/27 |
126.2358 |
0.10% |
| 2026/06/09 |
125.8416 |
0.05% |
2026/05/26 |
126.1157 |
0.16% |
| 2026/06/08 |
125.7737 |
-0.05% |
2026/05/25 |
125.9128 |
0.04% |
| 2026/06/05 |
125.8318 |
0.03% |
2026/05/22 |
125.8655 |
0.11% |
| 2026/06/04 |
125.7892 |
-0.02% |
2026/05/21 |
125.7307 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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