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施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
8.0466 |
0.0186 |
0.23% |
6.55% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.97% |
1.45% |
-0.10% |
-10.97% |
-2.93% |
-0.57% |
-12.79% |
-15.76% |
3.93% |
-7.51% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
8.0466 |
0.23% |
2025/09/03 |
7.8601 |
0.15% |
| 2025/09/16 |
8.0280 |
0.43% |
2025/09/02 |
7.8482 |
-0.50% |
| 2025/09/15 |
7.9939 |
0.22% |
2025/09/01 |
7.8875 |
0.23% |
| 2025/09/12 |
7.9766 |
0.36% |
2025/08/29 |
7.8691 |
-0.16% |
| 2025/09/11 |
7.9480 |
0.23% |
2025/08/28 |
7.8818 |
-0.36% |
| 2025/09/10 |
7.9299 |
-0.03% |
2025/08/27 |
7.9104 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
7.9322 |
0.02% |
2025/08/26 |
7.9079 |
-0.12% |
| 2025/09/08 |
7.9310 |
0.30% |
2025/08/25 |
7.9175 |
0.46% |
| 2025/09/05 |
7.9071 |
0.52% |
2025/08/22 |
7.8810 |
-0.09% |
| 2025/09/04 |
7.8663 |
0.08% |
2025/08/21 |
7.8879 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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