施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.6792 -0.00 -0.03% 1.69% 2025/03/25

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.97% 1.45% -0.10% -10.97% -2.93% -0.57% -12.79% -15.76% 3.93% -7.51%

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險   基金資料
1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績,不需跟隨指標,以守護投資人資產為最高原則,絕對報酬策略的下方風險相對較低,可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇,與累計或配息之選擇彈性。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/25 7.6792 -0.03% 2025/03/11 7.7252 -0.15%
2025/03/24 7.6815 -0.28% 2025/03/10 7.7370 0.39%
2025/03/21 7.7033 -0.65% 2025/03/07 7.7073 -0.21%
2025/03/20 7.7536 0.26% 2025/03/06 7.7239 0.16%
2025/03/19 7.7337 -0.13% 2025/03/05 7.7118 0.25%
2025/03/18 7.7434 0.21% 2025/03/04 7.6929 0.14%
2025/03/17 7.7272 -0.10% 2025/03/03 7.6825 -0.01%
2025/03/14 7.7347 0.40% 2025/02/28 7.6829 -0.15%
2025/03/13 7.7038 -0.24% 2025/02/27 7.6941 -0.38%
2025/03/12 7.7221 -0.04% 2025/02/26 7.7233 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 -0.03% -0.83% -0.48% 1.69% -4.07% -4.06% 1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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