施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.5800 0.03 0.43% 0.38% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.97% 1.45% -0.10% -10.97% -2.93% -0.57% -12.79% -15.76% 3.93% -7.51%

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險   基金資料
1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績,不需跟隨指標,以守護投資人資產為最高原則,絕對報酬策略的下方風險相對較低,可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇,與累計或配息之選擇彈性。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 7.5800 0.43% 2025/03/27 7.6160 -0.60%
2025/04/10 7.5477 0.54% 2025/03/26 7.6621 -0.22%
2025/04/09 7.5068 -0.78% 2025/03/25 7.6792 -0.03%
2025/04/08 7.5660 -0.64% 2025/03/24 7.6815 -0.28%
2025/04/07 7.6148 -0.84% 2025/03/21 7.7033 -0.65%
2025/04/04 7.6795 0.24% 2025/03/20 7.7536 0.26%
2025/04/02 7.6609 0.38% 2025/03/19 7.7337 -0.13%
2025/04/01 7.6316 0.06% 2025/03/18 7.7434 0.21%
2025/03/31 7.6274 -0.06% 2025/03/17 7.7272 -0.10%
2025/03/28 7.6316 0.20% 2025/03/14 7.7347 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 0.43% -1.30% -1.88% 0.27% -3.28% -4.75% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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