施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.8818 -0.0286 -0.36% 4.37% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.97% 1.45% -0.10% -10.97% -2.93% -0.57% -12.79% -15.76% 3.93% -7.51%

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險   基金資料
1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績,不需跟隨指標,以守護投資人資產為最高原則,絕對報酬策略的下方風險相對較低,可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇,與累計或配息之選擇彈性。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.8818 -0.36% 2025/08/14 7.9283 -0.05%
2025/08/27 7.9104 0.03% 2025/08/13 7.9324 0.52%
2025/08/26 7.9079 -0.12% 2025/08/12 7.8917 0.07%
2025/08/25 7.9175 0.46% 2025/08/11 7.8859 -0.07%
2025/08/22 7.8810 -0.09% 2025/08/08 7.8917 0.18%
2025/08/21 7.8879 -0.08% 2025/08/07 7.8775 0.27%
2025/08/20 7.8945 -0.07% 2025/08/06 7.8561 0.25%
2025/08/19 7.9002 -0.09% 2025/08/05 7.8362 -0.01%
2025/08/18 7.9074 -0.18% 2025/08/04 7.8366 0.46%
2025/08/15 7.9214 -0.09% 2025/08/01 7.8007 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 -0.36% -0.08% 0.21% 1.45% 2.59% 0.01% 4.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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