施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.9930 -0.02 -0.21% -2.11% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-6.50% -11.97% 1.45% -0.10% -10.97% -2.93% -0.57% -12.79% -15.76% 3.93%

施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險   基金資料
1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績,不需跟隨指標,以守護投資人資產為最高原則,絕對報酬策略的下方風險相對較低,可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇,與累計或配息之選擇彈性。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.9930 -0.21% 2024/03/13 8.0409 0.24%
2024/03/26 8.0098 0.07% 2024/03/12 8.0215 -0.30%
2024/03/25 8.0038 0.02% 2024/03/11 8.0454 -0.12%
2024/03/22 8.0023 -0.27% 2024/03/08 8.0553 0.44%
2024/03/21 8.0236 0.40% 2024/03/07 8.0202 0.07%
2024/03/20 7.9916 0.35% 2024/03/06 8.0145 0.34%
2024/03/19 7.9639 -0.26% 2024/03/05 7.9871 0.08%
2024/03/18 7.9850 -0.39% 2024/03/04 7.9804 0.10%
2024/03/15 8.0159 -0.31% 2024/03/01 7.9726 0.23%
2024/03/14 8.0408 -0.00% 2024/02/29 7.9541 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 -0.21% 0.02% 0.00% -2.32% 3.27% 1.97% -2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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