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施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
7.9930 |
-0.02 |
-0.21% |
-2.11% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-6.50% |
-11.97% |
1.45% |
-0.10% |
-10.97% |
-2.93% |
-0.57% |
-12.79% |
-15.76% |
3.93% |
施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險
基金資料
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1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績,不需跟隨指標,以守護投資人資產為最高原則,絕對報酬策略的下方風險相對較低,可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇,與累計或配息之選擇彈性。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
7.9930 |
-0.21% |
2024/03/13 |
8.0409 |
0.24% |
2024/03/26 |
8.0098 |
0.07% |
2024/03/12 |
8.0215 |
-0.30% |
2024/03/25 |
8.0038 |
0.02% |
2024/03/11 |
8.0454 |
-0.12% |
2024/03/22 |
8.0023 |
-0.27% |
2024/03/08 |
8.0553 |
0.44% |
2024/03/21 |
8.0236 |
0.40% |
2024/03/07 |
8.0202 |
0.07% |
2024/03/20 |
7.9916 |
0.35% |
2024/03/06 |
8.0145 |
0.34% |
2024/03/19 |
7.9639 |
-0.26% |
2024/03/05 |
7.9871 |
0.08% |
2024/03/18 |
7.9850 |
-0.39% |
2024/03/04 |
7.9804 |
0.10% |
2024/03/15 |
8.0159 |
-0.31% |
2024/03/01 |
7.9726 |
0.23% |
2024/03/14 |
8.0408 |
-0.00% |
2024/02/29 |
7.9541 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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