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施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
8.0856 |
0.0147 |
0.18% |
0.97% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.45% |
-0.10% |
-10.97% |
-2.93% |
-0.57% |
-12.79% |
-15.76% |
3.93% |
-7.51% |
6.04% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
8.0856 |
0.18% |
2026/06/03 |
7.9717 |
-0.34% |
| 2026/06/16 |
8.0709 |
0.14% |
2026/06/02 |
7.9986 |
0.39% |
| 2026/06/15 |
8.0597 |
1.07% |
2026/06/01 |
7.9674 |
0.10% |
| 2026/06/12 |
7.9744 |
0.75% |
2026/05/29 |
7.9598 |
0.33% |
| 2026/06/11 |
7.9152 |
0.12% |
2026/05/28 |
7.9337 |
-0.57% |
| 2026/06/10 |
7.9058 |
0.18% |
2026/05/27 |
7.9789 |
0.17% |
| 2026/06/09 |
7.8917 |
-0.00% |
2026/05/26 |
7.9657 |
0.25% |
| 2026/06/08 |
7.8918 |
-0.71% |
2026/05/25 |
7.9461 |
0.50% |
| 2026/06/05 |
7.9484 |
-0.22% |
2026/05/22 |
7.9068 |
0.38% |
| 2026/06/04 |
7.9659 |
-0.07% |
2026/05/21 |
7.8768 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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