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施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
7.7252 |
-0.01 |
-0.15% |
2.30% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.97% |
1.45% |
-0.10% |
-10.97% |
-2.93% |
-0.57% |
-12.79% |
-15.76% |
3.93% |
-7.51% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/歐元避險
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
7.7252 |
-0.15% |
2025/02/25 |
7.7160 |
0.08% |
| 2025/03/10 |
7.7370 |
0.39% |
2025/02/24 |
7.7097 |
0.17% |
| 2025/03/07 |
7.7073 |
-0.21% |
2025/02/21 |
7.6963 |
0.19% |
| 2025/03/06 |
7.7239 |
0.16% |
2025/02/20 |
7.6820 |
-0.09% |
| 2025/03/05 |
7.7118 |
0.25% |
2025/02/19 |
7.6889 |
-0.34% |
| 2025/03/04 |
7.6929 |
0.14% |
2025/02/18 |
7.7148 |
0.06% |
| 2025/03/03 |
7.6825 |
-0.01% |
2025/02/17 |
7.7101 |
0.11% |
| 2025/02/28 |
7.6829 |
-0.15% |
2025/02/14 |
7.7016 |
0.62% |
| 2025/02/27 |
7.6941 |
-0.38% |
2025/02/13 |
7.6538 |
0.07% |
| 2025/02/26 |
7.7233 |
0.09% |
2025/02/12 |
7.6488 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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